Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	22 807	0	22 807	0	0	0	0	0	0	22 807	0	22 807
20202	97 974	48 308	146 282	1 383 137	531 025	1 914 162	1 393 756	511 409	1 905 165	87 355	67 924	155 279
20208	12 264	0	12 264	15 600	0	15 600	18 812	0	18 812	9 052	0	9 052
20209	8 500	0	8 500	174 700	9 032	183 732	183 200	9 032	192 232	0	0	0
30102	113 208	0	113 208	1 996 768	0	1 996 768	2 027 035	0	2 027 035	82 941	0	82 941
30110	62 988	60 696	123 684	374 731	123 305	498 036	186 678	120 718	307 396	251 041	63 283	314 324
30202	55 744	0	55 744	845	0	845	0	0	0	56 589	0	56 589
30204	2 733	0	2 733	0	0	0	71	0	71	2 662	0	2 662
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30221	0	0	0	26 548	0	26 548	26 548	0	26 548	0	0	0
30233	370	0	370	24 481	453	24 934	24 495	453	24 948	356	0	356
30302	0	0	0	24 952	237	25 189	24 952	237	25 189	0	0	0
30306	1 721 000	9 947	1 730 947	48 922	773	49 695	24 021	651	24 672	1 745 901	10 069	1 755 970
30602	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32004	140 000	0	140 000	257 000	0	257 000	242 000	0	242 000	155 000	0	155 000
32005	755 000	0	755 000	321 500	0	321 500	179 500	0	179 500	897 000	0	897 000
32201	297	948	1 245	0	74	74	0	40	40	297	982	1 279
44604	8 383	0	8 383	0	0	0	8 383	0	8 383	0	0	0
44605	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
44606	42 000	0	42 000	8 000	0	8 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44607	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45107	35 875	0	35 875	0	0	0	2 776	0	2 776	33 099	0	33 099
45201	65 288	0	65 288	98 593	0	98 593	102 699	0	102 699	61 182	0	61 182
45203	24 060	0	24 060	21 480	0	21 480	24 060	0	24 060	21 480	0	21 480
45204	23 152	0	23 152	4 417	0	4 417	11 162	0	11 162	16 407	0	16 407
45205	207 250	0	207 250	9 767	0	9 767	72 457	0	72 457	144 560	0	144 560
45206	372 147	0	372 147	75 219	0	75 219	84 433	0	84 433	362 933	0	362 933
45207	456 352	0	456 352	99 620	0	99 620	35 038	0	35 038	520 934	0	520 934
45208	190 236	29 632	219 868	6 000	2 274	8 274	41 183	11 608	52 791	155 053	20 298	175 351
45307	2 063	0	2 063	0	0	0	63	0	63	2 000	0	2 000
45407	18 063	0	18 063	1 500	0	1 500	498	0	498	19 065	0	19 065
45408	3 751	0	3 751	0	0	0	84	0	84	3 667	0	3 667
45503	38	0	38	13	0	13	27	0	27	24	0	24
45504	864	0	864	80	0	80	375	0	375	569	0	569
45505	16 421	0	16 421	685	0	685	3 158	0	3 158	13 948	0	13 948
45506	175 360	0	175 360	2 348	0	2 348	10 760	0	10 760	166 948	0	166 948
45507	1 326 573	0	1 326 573	103 766	0	103 766	178 551	0	178 551	1 251 788	0	1 251 788
45509	20 408	0	20 408	3 201	0	3 201	3 576	0	3 576	20 033	0	20 033
45812	33 789	0	33 789	9 232	0	9 232	4 580	0	4 580	38 441	0	38 441
45813	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
45814	281	0	281	42	0	42	0	0	0	323	0	323
45815	73 153	0	73 153	7 326	0	7 326	3 733	0	3 733	76 746	0	76 746
45912	1 540	0	1 540	28	0	28	0	0	0	1 568	0	1 568
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	18 978	0	18 978	8 072	0	8 072	4 915	0	4 915	22 135	0	22 135
47408	0	0	0	13 987	84 574	98 561	13 987	84 574	98 561	0	0	0
47417	0	0	0	179	0	179	102	0	102	77	0	77
47423	9 396	2 907	12 303	166 466	50 384	216 850	166 458	50 347	216 805	9 404	2 944	12 348
47427	24 887	73	24 960	48 883	230	49 113	45 193	258	45 451	28 577	45	28 622
47801	196 051	0	196 051	544	0	544	1 206	0	1 206	195 389	0	195 389
47802	200 966	0	200 966	0	0	0	101 862	0	101 862	99 104	0	99 104
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
52601	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	994	0	994	236	0	236	296	0	296	934	0	934
60306	86	0	86	4 215	0	4 215	4 185	0	4 185	116	0	116
60308	95	0	95	596	0	596	474	0	474	217	0	217
60310	51	0	51	479	0	479	487	0	487	43	0	43
60312	7 153	0	7 153	8 421	0	8 421	8 579	0	8 579	6 995	0	6 995
60315	30 607	0	30 607	0	0	0	208	0	208	30 399	0	30 399
60323	2 048	0	2 048	1 511	0	1 511	1 310	0	1 310	2 249	0	2 249
60401	402 457	0	402 457	509	0	509	76	0	76	402 890	0	402 890
60404	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60410	20 398	0	20 398	0	0	0	0	0	0	20 398	0	20 398
60411	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
60701	1 198	0	1 198	433	0	433	433	0	433	1 198	0	1 198
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	205	0	205	71	0	71	66	0	66	210	0	210
61008	214	0	214	260	0	260	249	0	249	225	0	225
61009	80	0	80	164	0	164	221	0	221	23	0	23
61011	35 091	0	35 091	0	0	0	0	0	0	35 091	0	35 091
61209	0	0	0	269 783	10 455	280 238	269 783	10 455	280 238	0	0	0
61212	0	0	0	22 525	0	22 525	22 525	0	22 525	0	0	0
61403	1 442	0	1 442	73	0	73	232	0	232	1 283	0	1 283
70606	520 638	0	520 638	89 191	0	89 191	74	0	74	609 755	0	609 755
70608	55 372	0	55 372	19 612	0	19 612	0	0	0	74 984	0	74 984
70611	3 860	0	3 860	772	0	772	0	0	0	4 632	0	4 632
Итого по активу (баланс)	7 745 990	152 511	7 898 501	5 763 010	812 816	6 575 826	5 605 586	799 782	6 405 368	7 903 414	165 545	8 068 959
Пассив
10207	126 373	0	126 373	0	0	0	0	0	0	126 373	0	126 373
10601	191 339	0	191 339	0	0	0	0	0	0	191 339	0	191 339
10701	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
10801	147 262	0	147 262	0	0	0	0	0	0	147 262	0	147 262
30109	5 290	0	5 290	0	0	0	11	0	11	5 301	0	5 301
30223	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
30232	24	0	24	1 492	868	2 360	1 542	868	2 410	74	0	74
30301	0	0	0	24 952	237	25 189	24 952	237	25 189	0	0	0
30305	1 721 000	9 947	1 730 947	24 021	651	24 672	48 922	773	49 695	1 745 901	10 069	1 755 970
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31509	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	2 174	0	2 174	22 815	0	22 815	22 906	0	22 906	2 265	0	2 265
40701	342	0	342	4 474	0	4 474	5 147	0	5 147	1 015	0	1 015
40702	203 456	1 707	205 163	1 737 705	5 108	1 742 813	1 743 215	6 054	1 749 269	208 966	2 653	211 619
40703	20 417	0	20 417	31 382	0	31 382	30 859	0	30 859	19 894	0	19 894
40802	24 385	0	24 385	85 646	0	85 646	79 352	0	79 352	18 091	0	18 091
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	40 323	368	40 691	275 469	240	275 709	286 528	33	286 561	51 382	161	51 543
40820	0	28	28	0	1	1	0	2	2	0	29	29
40821	5 045	0	5 045	62 752	0	62 752	58 726	0	58 726	1 019	0	1 019
40901	18 331	0	18 331	67 703	0	67 703	69 653	0	69 653	20 281	0	20 281
40905	137	0	137	11 952	0	11 952	11 977	0	11 977	162	0	162
40909	0	0	0	664	2 447	3 111	664	2 447	3 111	0	0	0
40910	0	0	0	105	47	152	105	47	152	0	0	0
40911	459	0	459	49 815	0	49 815	50 242	0	50 242	886	0	886
40912	0	0	0	3 328	7 905	11 233	3 328	7 905	11 233	0	0	0
40913	0	0	0	5 443	25 570	31 013	5 443	25 570	31 013	0	0	0
42006	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42104	21 825	0	21 825	0	0	0	107	0	107	21 932	0	21 932
42105	34 560	0	34 560	30 000	0	30 000	19 859	0	19 859	24 419	0	24 419
42106	228 272	0	228 272	39 921	0	39 921	17 064	0	17 064	205 415	0	205 415
42107	44 669	0	44 669	0	0	0	1 800	0	1 800	46 469	0	46 469
42205	592	0	592	0	0	0	3	0	3	595	0	595
42206	348 160	0	348 160	14 175	0	14 175	4 154	0	4 154	338 139	0	338 139
42207	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
42301	53 699	3 254	56 953	65 476	23 082	88 558	64 872	22 277	87 149	53 095	2 449	55 544
42303	10 414	1 724	12 138	63 912	1 110	65 022	59 321	108	59 429	5 823	722	6 545
42304	25 663	2 322	27 985	6 713	415	7 128	6 076	462	6 538	25 026	2 369	27 395
42305	129 525	36 892	166 417	75 334	3 245	78 579	9 342	3 753	13 095	63 533	37 400	100 933
42306	2 748 211	40 994	2 789 205	236 799	7 658	244 457	416 399	3 910	420 309	2 927 811	37 246	2 965 057
42307	482 007	68 769	550 776	85 014	10 134	95 148	43 832	9 310	53 142	440 825	67 945	508 770
42601	27	0	27	0	0	0	323	0	323	350	0	350
42605	875	0	875	22	0	22	8	0	8	861	0	861
42606	1 362	0	1 362	0	0	0	87	0	87	1 449	0	1 449
42607	230	0	230	0	0	0	42	0	42	272	0	272
44615	873	0	873	873	0	873	0	0	0	0	0	0
45115	359	0	359	28	0	28	0	0	0	331	0	331
45215	28 424	0	28 424	2 871	0	2 871	3 595	0	3 595	29 148	0	29 148
45315	62	0	62	2	0	2	0	0	0	60	0	60
45415	675	0	675	31	0	31	45	0	45	689	0	689
45515	79 850	0	79 850	1 456	0	1 456	15 535	0	15 535	93 929	0	93 929
45818	96 969	0	96 969	480	0	480	3 296	0	3 296	99 785	0	99 785
45918	11 817	0	11 817	52	0	52	1 137	0	1 137	12 902	0	12 902
47405	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
47407	0	0	0	84 710	13 989	98 699	84 710	13 989	98 699	0	0	0
47411	1 212	118	1 330	9 321	440	9 761	9 325	350	9 675	1 216	28	1 244
47416	709	0	709	36 538	0	36 538	35 892	0	35 892	63	0	63
47422	890	196	1 086	105 831	12 662	118 493	106 142	14 654	120 796	1 201	2 188	3 389
47425	13 241	0	13 241	2 683	0	2 683	3 346	0	3 346	13 904	0	13 904
47426	8 466	0	8 466	6 016	0	6 016	5 276	0	5 276	7 726	0	7 726
47804	13 819	0	13 819	1 126	0	1 126	107	0	107	12 800	0	12 800
50719	7 314	0	7 314	0	0	0	7	0	7	7 321	0	7 321
52305	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
52306	20 285	0	20 285	0	0	0	0	0	0	20 285	0	20 285
52501	620	0	620	0	0	0	236	0	236	856	0	856
60206	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	3 436	0	3 436	5 595	0	5 595	7 010	0	7 010	4 851	0	4 851
60305	47	0	47	9 009	0	9 009	8 962	0	8 962	0	0	0
60307	8	0	8	24	0	24	16	0	16	0	0	0
60309	2 432	0	2 432	2 474	0	2 474	627	0	627	585	0	585
60311	2 058	0	2 058	2 639	0	2 639	2 861	0	2 861	2 280	0	2 280
60320	1 908	0	1 908	4	0	4	1	0	1	1 905	0	1 905
60322	296	0	296	2 383	0	2 383	5 994	0	5 994	3 907	0	3 907
60324	24 515	0	24 515	38	0	38	29	0	29	24 506	0	24 506
60601	88 389	0	88 389	76	0	76	801	0	801	89 114	0	89 114
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	3 331	0	3 331	0	0	0	98	0	98	3 429	0	3 429
61304	1 217	0	1 217	13	0	13	6	0	6	1 210	0	1 210
70601	502 881	0	502 881	601	0	601	75 117	0	75 117	577 397	0	577 397
70603	54 199	0	54 199	0	0	0	18 844	0	18 844	73 043	0	73 043
70801	44 799	0	44 799	0	0	0	0	0	0	44 799	0	44 799
Итого по пассиву (баланс)	7 732 182	166 319	7 898 501	3 303 440	115 809	3 419 249	3 476 958	112 749	3 589 707	7 905 700	163 259	8 068 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	377 602	0	377 602	0	0	0	0	0	0	377 602	0	377 602
90803	4 985	0	4 985	0	0	0	0	0	0	4 985	0	4 985
90901	36 113	0	36 113	23 299	0	23 299	12 470	0	12 470	46 942	0	46 942
90902	511 252	0	511 252	17 903	0	17 903	26 614	0	26 614	502 541	0	502 541
90907	17 923	0	17 923	70 061	0	70 061	67 703	0	67 703	20 281	0	20 281
91202	318 444	0	318 444	0	0	0	3 201	0	3 201	315 243	0	315 243
91203	34 735	0	34 735	3 201	0	3 201	3 202	0	3 202	34 734	0	34 734
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 332 417	96 896	5 429 313	161 960	7 437	169 397	590 520	37 958	628 478	4 903 857	66 375	4 970 232
91418	399 209	0	399 209	0	0	0	23 116	0	23 116	376 093	0	376 093
91501	95 752	0	95 752	584	0	584	0	0	0	96 336	0	96 336
91502	4	0	4	380	0	380	0	0	0	384	0	384
91604	56 766	0	56 766	4 535	0	4 535	1 548	0	1 548	59 753	0	59 753
91704	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91803	714	31	745	0	2	2	0	1	1	714	32	746
99998	3 937 299	0	3 937 299	636 136	0	636 136	750 654	0	750 654	3 822 781	0	3 822 781
Итого по активу (баланс)	11 123 633	96 927	11 220 560	918 059	7 439	925 498	1 479 028	37 959	1 516 987	10 562 664	66 407	10 629 071
Пассив
91003	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
91311	1 251 079	0	1 251 079	280 654	0	280 654	134 305	0	134 305	1 104 730	0	1 104 730
91312	2 243 644	0	2 243 644	189 469	0	189 469	191 145	0	191 145	2 245 320	0	2 245 320
91315	116 153	0	116 153	47	0	47	0	0	0	116 106	0	116 106
91316	5 960	0	5 960	22 500	0	22 500	27 000	0	27 000	10 460	0	10 460
91317	280 642	0	280 642	285 210	0	285 210	310 912	0	310 912	306 344	0	306 344
91507	35 893	0	35 893	0	0	0	0	0	0	35 893	0	35 893
91508	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
99999	7 283 261	0	7 283 261	729 277	0	729 277	252 306	0	252 306	6 806 290	0	6 806 290
Итого по пассиву (баланс)	11 220 560	0	11 220 560	1 507 931	0	1 507 931	916 442	0	916 442	10 629 071	0	10 629 071
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 031	3 031	0	31 456	31 456	0	34 487	34 487	0	0	0
93611	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
93801	35	0	35	197	0	197	232	0	232	0	0	0
Итого по активу (баланс)	400 035	3 031	403 066	197	31 456	31 653	232	34 487	34 719	400 000	0	400 000
Пассив
96001	3 066	0	3 066	34 564	0	34 564	31 498	0	31 498	0	0	0
96611	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
96801	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	403 066	0	403 066	34 730	0	34 730	31 664	0	31 664	400 000	0	400 000
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	60 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 526,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	60 525,0000
Пассив
98050	0	0	60 526,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	60 525,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 526,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	60 525,0000

Страница была полезной?