Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	22 807	0	22 807	0	0	0	0	0	0	22 807	0	22 807
20202	89 326	45 418	134 744	1 377 730	541 507	1 919 237	1 392 323	516 785	1 909 108	74 733	70 140	144 873
20208	17 373	0	17 373	15 175	0	15 175	19 373	0	19 373	13 175	0	13 175
20209	10 500	0	10 500	228 790	12 405	241 195	234 640	12 405	247 045	4 650	0	4 650
30102	47 816	0	47 816	1 604 032	0	1 604 032	1 574 138	0	1 574 138	77 710	0	77 710
30110	149 846	119 868	269 714	42 991	129 933	172 924	127 527	149 862	277 389	65 310	99 939	165 249
30202	45 706	0	45 706	1 518	0	1 518	0	0	0	47 224	0	47 224
30204	2 844	0	2 844	0	0	0	50	0	50	2 794	0	2 794
30221	0	0	0	9 135	0	9 135	9 135	0	9 135	0	0	0
30233	251	0	251	19 566	244	19 810	19 316	244	19 560	501	0	501
30302	0	0	0	37 849	3 387	41 236	37 849	3 387	41 236	0	0	0
30306	891 062	4 883	895 945	16 573	4 439	21 012	36 276	3 207	39 483	871 359	6 115	877 474
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31904	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32004	235 000	0	235 000	135 000	0	135 000	235 000	0	235 000	135 000	0	135 000
32005	235 000	0	235 000	185 000	0	185 000	175 000	0	175 000	245 000	0	245 000
32006	0	2 011	2 011	0	66	66	0	51	51	0	2 026	2 026
32201	297	911	1 208	0	12	12	0	23	23	297	900	1 197
44605	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44607	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45106	1 664	0	1 664	0	0	0	0	0	0	1 664	0	1 664
45107	45 054	0	45 054	3 800	0	3 800	703	0	703	48 151	0	48 151
45201	41 440	0	41 440	74 386	0	74 386	69 367	0	69 367	46 459	0	46 459
45204	17 548	0	17 548	8 914	0	8 914	3 582	0	3 582	22 880	0	22 880
45205	195 062	0	195 062	67 784	0	67 784	57 017	0	57 017	205 829	0	205 829
45206	343 435	0	343 435	99 825	0	99 825	92 692	0	92 692	350 568	0	350 568
45207	496 367	0	496 367	17 591	0	17 591	30 098	0	30 098	483 860	0	483 860
45208	263 409	0	263 409	12 000	0	12 000	917	0	917	274 492	0	274 492
45405	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0
45407	16 933	0	16 933	3 030	0	3 030	2 405	0	2 405	17 558	0	17 558
45408	4 167	0	4 167	0	0	0	83	0	83	4 084	0	4 084
45503	57	0	57	15	0	15	30	0	30	42	0	42
45504	996	0	996	342	0	342	379	0	379	959	0	959
45505	18 695	0	18 695	3 174	0	3 174	3 065	0	3 065	18 804	0	18 804
45506	177 969	0	177 969	24 528	0	24 528	15 627	0	15 627	186 870	0	186 870
45507	950 493	0	950 493	123 045	0	123 045	41 047	0	41 047	1 032 491	0	1 032 491
45509	17 204	0	17 204	4 107	0	4 107	3 773	0	3 773	17 538	0	17 538
45812	42 435	0	42 435	4 440	0	4 440	0	0	0	46 875	0	46 875
45814	73	0	73	42	0	42	0	0	0	115	0	115
45815	55 899	0	55 899	7 045	0	7 045	3 097	0	3 097	59 847	0	59 847
45912	1 867	0	1 867	547	0	547	535	0	535	1 879	0	1 879
45914	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45915	10 871	0	10 871	4 913	0	4 913	3 317	0	3 317	12 467	0	12 467
47408	0	0	0	5 485	112 058	117 543	5 485	112 058	117 543	0	0	0
47417	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47423	42 620	2 746	45 366	36 643	112 536	149 179	37 228	112 580	149 808	42 035	2 702	44 737
47427	17 153	13	17 166	39 903	8	39 911	41 922	0	41 922	15 134	21	15 155
47801	201 310	0	201 310	10 211	0	10 211	1 608	0	1 608	209 913	0	209 913
47802	12 442	0	12 442	0	0	0	2 259	0	2 259	10 183	0	10 183
50106	613 617	0	613 617	6 104	0	6 104	0	0	0	619 721	0	619 721
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
52601	0	0	0	1 760	0	1 760	0	0	0	1 760	0	1 760
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	2 321	0	2 321	380	0	380	154	0	154	2 547	0	2 547
60306	10	0	10	4 138	0	4 138	4 109	0	4 109	39	0	39
60308	84	0	84	127	0	127	142	0	142	69	0	69
60310	60	0	60	121	0	121	140	0	140	41	0	41
60312	6 853	0	6 853	9 244	0	9 244	10 421	0	10 421	5 676	0	5 676
60315	22 737	0	22 737	3 605	0	3 605	1 112	0	1 112	25 230	0	25 230
60323	2 617	0	2 617	1 680	0	1 680	1 881	0	1 881	2 416	0	2 416
60401	399 275	0	399 275	2 381	0	2 381	905	0	905	400 751	0	400 751
60404	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60408	0	0	0	20 398	0	20 398	0	0	0	20 398	0	20 398
60409	42 898	0	42 898	0	0	0	20 398	0	20 398	22 500	0	22 500
60701	4 853	0	4 853	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	4 853	0	4 853
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	173	0	173	56	0	56	62	0	62	167	0	167
61008	96	0	96	104	0	104	113	0	113	87	0	87
61009	139	0	139	30	0	30	140	0	140	29	0	29
61011	35 091	0	35 091	0	0	0	0	0	0	35 091	0	35 091
61209	0	0	0	26 136	0	26 136	26 136	0	26 136	0	0	0
61212	0	0	0	3 431	0	3 431	3 431	0	3 431	0	0	0
61403	2 130	0	2 130	132	0	132	208	0	208	2 054	0	2 054
70606	847 458	0	847 458	124 737	0	124 737	847 458	0	847 458	124 737	0	124 737
70607	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
70608	202 899	0	202 899	7 674	0	7 674	202 899	0	202 899	7 674	0	7 674
70706	0	0	0	856 868	0	856 868	2 252	0	2 252	854 616	0	854 616
70707	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
70708	0	0	0	202 899	0	202 899	0	0	0	202 899	0	202 899
Итого по активу (баланс)	7 024 064	175 850	7 199 914	5 568 782	916 595	6 485 377	5 402 105	910 602	6 312 707	7 190 741	181 843	7 372 584
Пассив
10207	126 373	0	126 373	0	0	0	0	0	0	126 373	0	126 373
10601	188 972	0	188 972	0	0	0	0	0	0	188 972	0	188 972
10701	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
10801	147 262	0	147 262	0	0	0	0	0	0	147 262	0	147 262
30109	3 694	0	3 694	4 699	0	4 699	5 007	0	5 007	4 002	0	4 002
30126	78	0	78	63	0	63	44	0	44	59	0	59
30232	0	0	0	317	323	640	359	323	682	42	0	42
30301	0	0	0	37 849	3 387	41 236	37 849	3 387	41 236	0	0	0
30305	891 062	4 883	895 945	36 276	3 207	39 483	16 573	4 439	21 012	871 359	6 115	877 474
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31509	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40701	250	0	250	11 191	0	11 191	13 934	0	13 934	2 993	0	2 993
40702	308 770	2 674	311 444	1 366 195	3 889	1 370 084	1 297 313	2 459	1 299 772	239 888	1 244	241 132
40703	18 171	0	18 171	18 664	0	18 664	18 988	0	18 988	18 495	0	18 495
40802	15 855	0	15 855	85 026	0	85 026	82 622	0	82 622	13 451	0	13 451
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	64 529	424	64 953	349 130	16	349 146	324 502	15	324 517	39 901	423	40 324
40820	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
40821	97	0	97	6 531	0	6 531	6 435	0	6 435	1	0	1
40901	23 300	0	23 300	63 716	0	63 716	52 116	0	52 116	11 700	0	11 700
40905	97	0	97	6 574	150	6 724	6 609	150	6 759	132	0	132
40909	0	0	0	687	1 281	1 968	687	1 281	1 968	0	0	0
40910	0	0	0	78	354	432	78	354	432	0	0	0
40911	521	0	521	49 637	0	49 637	49 706	0	49 706	590	0	590
40912	0	0	0	968	5 942	6 910	968	5 942	6 910	0	0	0
40913	0	0	0	875	9 854	10 729	875	9 854	10 729	0	0	0
42004	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42006	5 500	0	5 500	0	0	0	1 200	0	1 200	6 700	0	6 700
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42103	5 300	0	5 300	3 700	0	3 700	8	0	8	1 608	0	1 608
42104	39 450	2 004	41 454	30 000	52	30 052	2 384	66	2 450	11 834	2 018	13 852
42105	105 354	0	105 354	22 105	0	22 105	2 862	0	2 862	86 111	0	86 111
42106	214 859	0	214 859	15 393	0	15 393	28 028	0	28 028	227 494	0	227 494
42107	46 697	0	46 697	600	0	600	676	0	676	46 773	0	46 773
42204	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42206	367 992	0	367 992	0	0	0	9 427	0	9 427	377 419	0	377 419
42207	3 359	0	3 359	2 524	0	2 524	0	0	0	835	0	835
42301	45 022	3 367	48 389	57 826	6 353	64 179	56 001	9 331	65 332	43 197	6 345	49 542
42303	16 172	4 729	20 901	56 246	256	56 502	54 740	864	55 604	14 666	5 337	20 003
42304	14 672	5 815	20 487	5 057	957	6 014	6 648	706	7 354	16 263	5 564	21 827
42305	202 392	33 514	235 906	29 249	1 114	30 363	49 393	4 502	53 895	222 536	36 902	259 438
42306	2 044 535	48 970	2 093 505	204 460	4 958	209 418	405 124	1 240	406 364	2 245 199	45 252	2 290 451
42307	589 373	74 260	663 633	72 650	8 756	81 406	37 410	5 550	42 960	554 133	71 054	625 187
42601	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
42605	500	0	500	80	0	80	608	0	608	1 028	0	1 028
42606	1 528	0	1 528	1 934	0	1 934	1 241	0	1 241	835	0	835
42607	180	0	180	0	0	0	10	0	10	190	0	190
45115	467	0	467	7	0	7	38	0	38	498	0	498
45215	30 954	0	30 954	2 481	0	2 481	3 693	0	3 693	32 166	0	32 166
45415	338	0	338	74	0	74	42	0	42	306	0	306
45515	41 539	0	41 539	27 221	0	27 221	31 521	0	31 521	45 839	0	45 839
45818	72 386	0	72 386	32 087	0	32 087	34 626	0	34 626	74 925	0	74 925
45918	7 739	0	7 739	3 440	0	3 440	3 880	0	3 880	8 179	0	8 179
47401	0	0	0	9 775	0	9 775	9 775	0	9 775	0	0	0
47405	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
47407	0	0	0	113 794	3 725	117 519	113 794	3 725	117 519	0	0	0
47411	3 368	283	3 651	8 146	443	8 589	8 519	402	8 921	3 741	242	3 983
47416	8	0	8	4 875	0	4 875	5 376	0	5 376	509	0	509
47422	6 657	1 391	8 048	41 707	6 913	48 620	36 945	5 698	42 643	1 895	176	2 071
47425	18 416	0	18 416	2 015	0	2 015	2 309	0	2 309	18 710	0	18 710
47426	8 724	7	8 731	5 449	14	5 463	6 220	7	6 227	9 495	0	9 495
47804	8 239	0	8 239	66	0	66	1 252	0	1 252	9 425	0	9 425
50719	8 947	0	8 947	0	0	0	10	0	10	8 957	0	8 957
52303	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
52305	2 700	0	2 700	0	0	0	600	0	600	3 300	0	3 300
52306	20 285	0	20 285	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 285	0	20 285
52406	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52501	671	0	671	658	0	658	231	0	231	244	0	244
60206	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	4 889	0	4 889	4 356	0	4 356	3 694	0	3 694	4 227	0	4 227
60305	29	0	29	8 531	0	8 531	8 502	0	8 502	0	0	0
60307	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60309	0	0	0	81	0	81	558	0	558	477	0	477
60311	1 666	0	1 666	3 015	0	3 015	3 157	0	3 157	1 808	0	1 808
60320	1 926	0	1 926	9	0	9	0	0	0	1 917	0	1 917
60322	189	0	189	5 445	0	5 445	5 451	0	5 451	195	0	195
60324	18 676	0	18 676	290	0	290	2 340	0	2 340	20 726	0	20 726
60601	90 182	0	90 182	2 901	0	2 901	1 369	0	1 369	88 650	0	88 650
60602	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170
60603	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61012	2 335	0	2 335	0	0	0	0	0	0	2 335	0	2 335
61304	1 280	0	1 280	142	0	142	27	0	27	1 165	0	1 165
70601	903 307	0	903 307	903 692	0	903 692	127 666	0	127 666	127 281	0	127 281
70603	198 715	0	198 715	198 715	0	198 715	7 534	0	7 534	7 534	0	7 534
70701	0	0	0	740	0	740	906 656	0	906 656	905 916	0	905 916
70703	0	0	0	0	0	0	198 715	0	198 715	198 715	0	198 715
Итого по пассиву (баланс)	7 017 566	182 348	7 199 914	3 943 385	61 945	4 005 330	4 117 704	60 296	4 178 000	7 191 885	180 699	7 372 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	377 602	0	377 602	600	0	600	600	0	600	377 602	0	377 602
90803	3 285	0	3 285	1 200	0	1 200	900	0	900	3 585	0	3 585
90901	35 134	0	35 134	5 421	0	5 421	4 820	0	4 820	35 735	0	35 735
90902	460 772	0	460 772	28 665	0	28 665	7 984	0	7 984	481 453	0	481 453
90907	23 687	0	23 687	52 116	0	52 116	63 716	0	63 716	12 087	0	12 087
91202	166 145	0	166 145	0	0	0	1	0	1	166 144	0	166 144
91203	24 174	0	24 174	1	0	1	0	0	0	24 175	0	24 175
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 683 520	0	4 683 520	204 830	0	204 830	57 599	0	57 599	4 830 751	0	4 830 751
91418	214 908	0	214 908	10 117	0	10 117	3 447	0	3 447	221 578	0	221 578
91501	98 463	0	98 463	0	0	0	0	0	0	98 463	0	98 463
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	46 742	0	46 742	3 337	0	3 337	1 258	0	1 258	48 821	0	48 821
91704	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91803	667	30	697	0	0	0	0	1	1	667	29	696
99998	3 937 357	0	3 937 357	460 309	0	460 309	333 452	0	333 452	4 064 214	0	4 064 214
Итого по активу (баланс)	10 072 878	30	10 072 908	766 596	0	766 596	473 777	1	473 778	10 365 697	29	10 365 726
Пассив
91003	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0
91311	1 273 752	0	1 273 752	78 712	0	78 712	149 354	0	149 354	1 344 394	0	1 344 394
91312	2 215 510	0	2 215 510	39 425	0	39 425	78 940	0	78 940	2 255 025	0	2 255 025
91315	95 439	0	95 439	3 747	0	3 747	4 047	0	4 047	95 739	0	95 739
91316	0	0	0	9 150	0	9 150	30 000	0	30 000	20 850	0	20 850
91317	312 835	0	312 835	200 950	0	200 950	196 500	0	196 500	308 385	0	308 385
91507	35 893	0	35 893	0	0	0	0	0	0	35 893	0	35 893
91508	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
99999	6 135 551	0	6 135 551	132 964	0	132 964	298 925	0	298 925	6 301 512	0	6 301 512
Итого по пассиву (баланс)	10 072 908	0	10 072 908	466 416	0	466 416	759 234	0	759 234	10 365 726	0	10 365 726
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	30 633	30 633	0	30 032	30 032	0	601	601
93611	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
93801	0	0	0	69	0	69	68	0	68	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40 069	30 633	70 702	68	30 032	30 100	40 001	601	40 602
Пассив
96001	0	0	0	30 030	0	30 030	30 632	0	30 632	602	0	602
96611	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
96801	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 100	0	30 100	70 702	0	70 702	40 602	0	40 602
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	659 552,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	659 552,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	659 591,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	659 591,0000
Пассив
98050	0	0	659 591,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	659 591,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	659 591,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	659 591,0000

Страница была полезной?