Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	22 807	0	22 807	0	0	0	0	0	0	22 807	0	22 807
20202	72 204	46 516	118 720	1 504 664	724 142	2 228 806	1 493 870	737 107	2 230 977	82 998	33 551	116 549
20208	11 437	0	11 437	22 248	0	22 248	23 707	0	23 707	9 978	0	9 978
20209	0	0	0	288 336	26 815	315 151	288 336	26 815	315 151	0	0	0
30102	44 832	0	44 832	2 788 192	0	2 788 192	2 770 897	0	2 770 897	62 127	0	62 127
30110	65 045	126 363	191 408	118 566	235 343	353 909	131 645	282 170	413 815	51 966	79 536	131 502
30202	39 060	0	39 060	1 550	0	1 550	0	0	0	40 610	0	40 610
30204	2 913	0	2 913	0	0	0	22	0	22	2 891	0	2 891
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30213	557	1 360	1 917	4 193	1 696	5 889	3 817	2 089	5 906	933	967	1 900
30221	0	0	0	78 296	0	78 296	78 296	0	78 296	0	0	0
30233	194	1	195	33 761	370	34 131	32 143	370	32 513	1 812	1	1 813
30302	0	0	0	144 658	4 011	148 669	144 658	4 011	148 669	0	0	0
30306	497 309	7 819	505 128	106 149	3 021	109 170	53 154	3 841	56 995	550 304	6 999	557 303
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	35 000	0	35 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32004	159 000	0	159 000	392 000	0	392 000	321 000	0	321 000	230 000	0	230 000
32005	45 000	0	45 000	85 000	0	85 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32201	297	0	297	0	973	973	0	7	7	297	966	1 263
44605	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
44606	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45106	4 166	0	4 166	0	0	0	417	0	417	3 749	0	3 749
45107	62 102	0	62 102	0	0	0	2 836	0	2 836	59 266	0	59 266
45201	29 433	0	29 433	51 404	0	51 404	49 420	0	49 420	31 417	0	31 417
45204	27 003	0	27 003	22 348	0	22 348	26 403	0	26 403	22 948	0	22 948
45205	194 121	0	194 121	146 120	0	146 120	101 600	0	101 600	238 641	0	238 641
45206	398 361	0	398 361	15 797	0	15 797	59 224	0	59 224	354 934	0	354 934
45207	602 990	0	602 990	3 494	0	3 494	49 204	0	49 204	557 280	0	557 280
45208	276 245	0	276 245	4 500	0	4 500	1 310	0	1 310	279 435	0	279 435
45405	600	0	600	0	0	0	350	0	350	250	0	250
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	1 255	0	1 255	7 745	0	7 745
45407	8 870	0	8 870	380	0	380	60	0	60	9 190	0	9 190
45408	4 667	0	4 667	0	0	0	83	0	83	4 584	0	4 584
45503	3	0	3	23	0	23	4	0	4	22	0	22
45504	391	0	391	257	0	257	204	0	204	444	0	444
45505	12 250	0	12 250	3 363	0	3 363	3 552	0	3 552	12 061	0	12 061
45506	186 316	0	186 316	8 731	0	8 731	18 773	0	18 773	176 274	0	176 274
45507	484 064	0	484 064	113 893	0	113 893	106 974	0	106 974	490 983	0	490 983
45509	14 690	0	14 690	4 785	0	4 785	3 546	0	3 546	15 929	0	15 929
45812	27 055	0	27 055	10 347	0	10 347	0	0	0	37 402	0	37 402
45814	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45815	43 941	0	43 941	5 828	0	5 828	3 256	0	3 256	46 513	0	46 513
45912	2 666	0	2 666	385	0	385	664	0	664	2 387	0	2 387
45915	9 902	0	9 902	2 155	0	2 155	2 411	0	2 411	9 646	0	9 646
47408	0	0	0	23 522	218 316	241 838	23 522	218 316	241 838	0	0	0
47417	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
47423	56 230	2 989	59 219	77 766	199 048	276 814	124 752	169 347	294 099	9 244	32 690	41 934
47427	12 536	0	12 536	29 953	0	29 953	29 973	0	29 973	12 516	0	12 516
47801	165 217	0	165 217	190	0	190	6 372	0	6 372	159 035	0	159 035
47802	45 519	0	45 519	0	0	0	4 833	0	4 833	40 686	0	40 686
50106	611 771	0	611 771	5 085	0	5 085	0	0	0	616 856	0	616 856
50121	0	0	0	639	0	639	0	0	0	639	0	639
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	9 427	0	9 427	1 356	0	1 356	241	0	241	10 542	0	10 542
60306	163	0	163	5 319	0	5 319	5 446	0	5 446	36	0	36
60308	61	0	61	176	0	176	119	0	119	118	0	118
60310	56	0	56	365	0	365	339	0	339	82	0	82
60312	7 453	0	7 453	5 943	0	5 943	5 985	0	5 985	7 411	0	7 411
60315	16 636	0	16 636	2 271	0	2 271	2 162	0	2 162	16 745	0	16 745
60323	5 537	0	5 537	43 483	1 160	44 643	46 275	1	46 276	2 745	1 159	3 904
60401	442 525	0	442 525	54	0	54	11	0	11	442 568	0	442 568
60404	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60701	4 818	0	4 818	43	0	43	43	0	43	4 818	0	4 818
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	167	0	167	7	0	7	22	0	22	152	0	152
61008	140	0	140	212	0	212	100	0	100	252	0	252
61009	143	0	143	32	0	32	2	0	2	173	0	173
61011	34 296	0	34 296	0	0	0	0	0	0	34 296	0	34 296
61209	0	0	0	92 399	0	92 399	92 399	0	92 399	0	0	0
61212	0	0	0	13 247	0	13 247	13 247	0	13 247	0	0	0
61403	2 485	0	2 485	167	0	167	207	0	207	2 445	0	2 445
70606	448 917	0	448 917	79 937	0	79 937	319	0	319	528 535	0	528 535
70607	2 903	0	2 903	0	0	0	2 684	0	2 684	219	0	219
70608	98 356	0	98 356	20 343	0	20 343	0	0	0	118 699	0	118 699
Итого по активу (баланс)	5 528 912	185 048	5 713 960	6 477 971	1 414 895	7 892 866	6 326 183	1 444 074	7 770 257	5 680 700	155 869	5 836 569
Пассив
10207	126 373	0	126 373	0	0	0	0	0	0	126 373	0	126 373
10601	186 708	0	186 708	0	0	0	0	0	0	186 708	0	186 708
10701	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
10801	147 262	0	147 262	0	0	0	0	0	0	147 262	0	147 262
30109	75 841	0	75 841	77 544	0	77 544	3 268	0	3 268	1 565	0	1 565
30126	52	0	52	88	0	88	90	0	90	54	0	54
30232	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
30301	0	0	0	144 658	4 011	148 669	144 658	4 011	148 669	0	0	0
30305	497 309	7 819	505 128	53 154	3 841	56 995	106 149	3 021	109 170	550 304	6 999	557 303
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31509	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	0	0	0	3 694	0	3 694	3 694	0	3 694	0	0	0
40503	0	0	0	0	3	3	0	2 007	2 007	0	2 004	2 004
40701	2 151	0	2 151	13 982	0	13 982	23 981	0	23 981	12 150	0	12 150
40702	267 874	945	268 819	2 180 736	13 428	2 194 164	2 207 729	15 722	2 223 451	294 867	3 239	298 106
40703	20 789	0	20 789	51 295	0	51 295	53 011	0	53 011	22 505	0	22 505
40802	20 796	0	20 796	95 147	0	95 147	94 571	0	94 571	20 220	0	20 220
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	50 901	374	51 275	309 309	303	309 612	291 728	312	292 040	33 320	383	33 703
40820	0	29	29	0	2	2	0	2	2	0	29	29
40821	11	0	11	10 516	0	10 516	10 536	0	10 536	31	0	31
40901	2 920	0	2 920	79 735	0	79 735	79 793	0	79 793	2 978	0	2 978
40905	98	0	98	7 430	330	7 760	7 431	330	7 761	99	0	99
40909	1	32	33	919	2 015	2 934	919	2 014	2 933	1	31	32
40910	0	0	0	37	474	511	37	474	511	0	0	0
40911	952	0	952	68 304	0	68 304	68 001	0	68 001	649	0	649
40912	0	3	3	1 673	7 847	9 520	1 673	7 847	9 520	0	3	3
40913	0	0	0	3 236	16 760	19 996	3 236	16 760	19 996	0	0	0
42006	6 108	0	6 108	0	0	0	0	0	0	6 108	0	6 108
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	52 000	0	52 000	12 000	0	12 000	54	0	54	40 054	0	40 054
42104	13 804	0	13 804	2 700	0	2 700	0	0	0	11 104	0	11 104
42105	97 901	0	97 901	32 238	0	32 238	50 222	0	50 222	115 885	0	115 885
42106	194 419	1 283	195 702	14 500	1 354	15 854	50 158	71	50 229	230 077	0	230 077
42107	7 932	0	7 932	0	0	0	0	0	0	7 932	0	7 932
42205	2 130	0	2 130	2 143	0	2 143	13	0	13	0	0	0
42206	239 807	0	239 807	10 780	0	10 780	29 931	0	29 931	258 958	0	258 958
42207	13 685	0	13 685	4 670	0	4 670	0	0	0	9 015	0	9 015
42301	37 333	2 058	39 391	56 469	36 456	92 925	63 437	36 893	100 330	44 301	2 495	46 796
42303	24 317	544	24 861	86 617	546	87 163	70 631	171	70 802	8 331	169	8 500
42304	38 770	1 418	40 188	14 094	216	14 310	11 350	750	12 100	36 026	1 952	37 978
42305	176 841	13 399	190 240	21 277	2 951	24 228	6 355	3 531	9 886	161 919	13 979	175 898
42306	1 297 143	73 085	1 370 228	202 056	9 081	211 137	315 808	6 468	322 276	1 410 895	70 472	1 481 367
42307	882 891	83 974	966 865	164 230	30 046	194 276	76 960	11 584	88 544	795 621	65 512	861 133
42601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42605	1 187	0	1 187	1 067	0	1 067	0	0	0	120	0	120
42606	1 310	0	1 310	0	0	0	135	0	135	1 445	0	1 445
42607	250	149	399	0	11	11	12	5	17	262	143	405
44615	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
45115	663	0	663	33	0	33	0	0	0	630	0	630
45215	36 520	0	36 520	6 532	0	6 532	7 160	0	7 160	37 148	0	37 148
45415	155	0	155	7	0	7	4	0	4	152	0	152
45515	41 561	0	41 561	3 716	0	3 716	2 091	0	2 091	39 936	0	39 936
45818	60 323	0	60 323	328	0	328	3 454	0	3 454	63 449	0	63 449
45918	7 130	0	7 130	317	0	317	330	0	330	7 143	0	7 143
47401	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	8 270	0	8 270	8 270	0	8 270	0	0	0
47407	0	0	0	218 240	23 568	241 808	218 240	23 568	241 808	0	0	0
47411	4 582	462	5 044	8 134	464	8 598	8 363	431	8 794	4 811	429	5 240
47416	322	0	322	18 982	0	18 982	19 003	0	19 003	343	0	343
47422	3 447	1 108	4 555	235 642	19 768	255 410	234 719	18 992	253 711	2 524	332	2 856
47425	17 183	0	17 183	12 664	0	12 664	5 743	0	5 743	10 262	0	10 262
47426	5 925	47	5 972	4 405	54	4 459	5 162	7	5 169	6 682	0	6 682
47804	9 644	0	9 644	2 236	0	2 236	18	0	18	7 426	0	7 426
50120	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0
50719	10 905	0	10 905	0	0	0	13	0	13	10 918	0	10 918
52306	22 700	0	22 700	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	22 700	0	22 700
52406	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52501	839	0	839	597	0	597	229	0	229	471	0	471
60206	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	3 841	0	3 841	7 689	0	7 689	6 631	0	6 631	2 783	0	2 783
60305	26	0	26	10 763	0	10 763	10 767	0	10 767	30	0	30
60309	992	0	992	1 095	0	1 095	516	0	516	413	0	413
60311	1 700	0	1 700	2 722	0	2 722	2 816	0	2 816	1 794	0	1 794
60320	1 943	0	1 943	3	0	3	0	0	0	1 940	0	1 940
60322	203	0	203	848	0	848	835	0	835	190	0	190
60324	14 118	0	14 118	1 680	0	1 680	1 787	0	1 787	14 225	0	14 225
60601	88 090	0	88 090	11	0	11	809	0	809	88 888	0	88 888
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	1 121	0	1 121	11	0	11	47	0	47	1 157	0	1 157
70601	486 133	0	486 133	592	0	592	83 651	0	83 651	569 192	0	569 192
70603	96 283	0	96 283	0	0	0	19 812	0	19 812	116 095	0	116 095
Итого по пассиву (баланс)	5 527 231	186 729	5 713 960	4 294 941	173 529	4 468 470	4 436 108	154 971	4 591 079	5 668 398	168 171	5 836 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	377 602	0	377 602	0	0	0	0	0	0	377 602	0	377 602
90803	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
90901	10 177	0	10 177	2 105	0	2 105	1 733	0	1 733	10 549	0	10 549
90902	641 993	0	641 993	48 070	0	48 070	169 015	0	169 015	521 048	0	521 048
90907	2 920	0	2 920	79 793	0	79 793	79 735	0	79 735	2 978	0	2 978
91202	154 321	0	154 321	0	0	0	0	0	0	154 321	0	154 321
91203	54 696	0	54 696	4	0	4	4	0	4	54 696	0	54 696
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 044 753	0	5 044 753	144 888	0	144 888	178 413	0	178 413	5 011 228	0	5 011 228
91418	259 852	0	259 852	0	0	0	11 025	0	11 025	248 827	0	248 827
91501	81 058	0	81 058	11 380	0	11 380	12 940	0	12 940	79 498	0	79 498
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	37 637	0	37 637	3 488	0	3 488	1 459	0	1 459	39 666	0	39 666
91803	252	0	252	2	0	2	1	0	1	253	0	253
99998	4 025 924	0	4 025 924	502 317	0	502 317	562 746	0	562 746	3 965 495	0	3 965 495
Итого по активу (баланс)	10 693 892	0	10 693 892	792 047	0	792 047	1 017 071	0	1 017 071	10 468 868	0	10 468 868
Пассив
91003	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
91311	987 560	0	987 560	173 337	0	173 337	154 950	0	154 950	969 173	0	969 173
91312	2 653 847	0	2 653 847	119 173	0	119 173	80 697	0	80 697	2 615 371	0	2 615 371
91315	25 825	1 003	26 828	4 655	70	4 725	4 412	30	4 442	25 582	963	26 545
91316	96 207	0	96 207	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	71 207	0	71 207
91317	220 126	0	220 126	223 804	0	223 804	245 702	0	245 702	242 024	0	242 024
91507	37 428	0	37 428	181	0	181	0	0	0	37 247	0	37 247
91508	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
99999	6 667 968	0	6 667 968	452 703	0	452 703	288 108	0	288 108	6 503 373	0	6 503 373
Итого по пассиву (баланс)	10 692 889	1 003	10 693 892	1 015 381	70	1 015 451	790 397	30	790 427	10 467 905	963	10 468 868
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	18 825	18 825	0	13 997	13 997	0	4 828	4 828
93301	0	0	0	0	14 095	14 095	0	9 911	9 911	0	4 184	4 184
93302	0	0	0	462 316	3 224	465 540	0	3 224	3 224	462 316	0	462 316
93303	0	0	0	462 316	0	462 316	462 316	0	462 316	0	0	0
93304	462 316	0	462 316	0	0	0	462 316	0	462 316	0	0	0
93801	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
Итого по активу (баланс)	462 316	0	462 316	924 860	36 144	961 004	924 860	27 132	951 992	462 316	9 012	471 328
Пассив
96001	0	0	0	13 845	0	13 845	18 673	0	18 673	4 828	0	4 828
96301	0	0	0	9 934	0	9 934	14 115	0	14 115	4 181	0	4 181
96302	0	0	0	3 224	0	3 224	3 224	0	3 224	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	461 832	0	461 832	461 832	0	461 832
96503	0	0	0	461 472	0	461 472	461 472	0	461 472	0	0	0
96504	455 807	0	455 807	456 235	0	456 235	428	0	428	0	0	0
96801	0	0	0	230	0	230	233	0	233	3	0	3
96803	6 509	0	6 509	6 025	0	6 025	0	0	0	484	0	484
Итого по пассиву (баланс)	462 316	0	462 316	950 965	0	950 965	959 977	0	959 977	471 328	0	471 328
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	650 316,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 316,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	650 345,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	650 328,0000
Пассив
98050	0	0	650 345,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	650 328,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	650 345,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	650 328,0000

Страница была полезной?