Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	22 807	0	22 807	0	0	0	0	0	0	22 807	0	22 807
20202	56 662	44 674	101 336	1 325 544	638 225	1 963 769	1 310 002	636 383	1 946 385	72 204	46 516	118 720
20208	10 213	0	10 213	21 715	0	21 715	20 491	0	20 491	11 437	0	11 437
20209	0	0	0	248 932	14 379	263 311	248 932	14 379	263 311	0	0	0
30102	23 256	0	23 256	2 380 089	0	2 380 089	2 358 513	0	2 358 513	44 832	0	44 832
30110	70 989	61 582	132 571	214 358	219 768	434 126	220 302	154 987	375 289	65 045	126 363	191 408
30202	39 366	0	39 366	0	0	0	306	0	306	39 060	0	39 060
30204	2 816	0	2 816	97	0	97	0	0	0	2 913	0	2 913
30213	1 046	1 384	2 430	400	1 866	2 266	889	1 890	2 779	557	1 360	1 917
30221	0	0	0	51 031	0	51 031	51 031	0	51 031	0	0	0
30233	62	1	63	24 003	71	24 074	23 871	71	23 942	194	1	195
30302	0	0	0	107 920	1 053	108 973	107 920	1 053	108 973	0	0	0
30306	459 616	10 232	469 848	83 268	2 717	85 985	45 575	5 130	50 705	497 309	7 819	505 128
30402	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	47 000	0	47 000	137 000	0	137 000	184 000	0	184 000	0	0	0
32003	53 000	0	53 000	327 000	0	327 000	300 000	0	300 000	80 000	0	80 000
32004	45 000	0	45 000	336 000	0	336 000	222 000	0	222 000	159 000	0	159 000
32005	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
32201	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
44605	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
44606	43 000	0	43 000	4 000	0	4 000	0	0	0	47 000	0	47 000
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	834	0	834	4 166	0	4 166
45107	61 797	0	61 797	5 434	0	5 434	5 129	0	5 129	62 102	0	62 102
45201	41 718	0	41 718	74 060	0	74 060	86 345	0	86 345	29 433	0	29 433
45204	3 370	0	3 370	28 634	0	28 634	5 001	0	5 001	27 003	0	27 003
45205	215 100	0	215 100	70 021	0	70 021	91 000	0	91 000	194 121	0	194 121
45206	367 727	0	367 727	72 106	0	72 106	41 472	0	41 472	398 361	0	398 361
45207	633 838	0	633 838	3 850	0	3 850	34 698	0	34 698	602 990	0	602 990
45208	275 594	0	275 594	2 000	0	2 000	1 349	0	1 349	276 245	0	276 245
45405	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45407	8 930	0	8 930	0	0	0	60	0	60	8 870	0	8 870
45408	4 750	0	4 750	0	0	0	83	0	83	4 667	0	4 667
45503	10	0	10	0	0	0	7	0	7	3	0	3
45504	429	0	429	183	0	183	221	0	221	391	0	391
45505	15 348	0	15 348	1 169	0	1 169	4 267	0	4 267	12 250	0	12 250
45506	192 923	0	192 923	8 530	0	8 530	15 137	0	15 137	186 316	0	186 316
45507	521 670	0	521 670	99 749	0	99 749	137 355	0	137 355	484 064	0	484 064
45509	15 090	0	15 090	2 943	0	2 943	3 343	0	3 343	14 690	0	14 690
45812	37 781	0	37 781	0	0	0	10 726	0	10 726	27 055	0	27 055
45814	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45815	42 034	0	42 034	5 077	0	5 077	3 170	0	3 170	43 941	0	43 941
45912	2 506	0	2 506	429	0	429	269	0	269	2 666	0	2 666
45915	9 635	0	9 635	2 107	0	2 107	1 840	0	1 840	9 902	0	9 902
47408	0	0	0	25 581	198 642	224 223	25 581	198 642	224 223	0	0	0
47417	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47423	32 464	1 011	33 475	98 963	88 386	187 349	75 197	86 408	161 605	56 230	2 989	59 219
47427	11 742	0	11 742	28 802	0	28 802	28 008	0	28 008	12 536	0	12 536
47801	171 392	0	171 392	1 292	0	1 292	7 467	0	7 467	165 217	0	165 217
47802	55 842	0	55 842	0	0	0	10 323	0	10 323	45 519	0	45 519
50106	606 854	0	606 854	4 917	0	4 917	0	0	0	611 771	0	611 771
50121	694	0	694	0	0	0	694	0	694	0	0	0
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	9 292	0	9 292	346	0	346	211	0	211	9 427	0	9 427
60306	64	0	64	4 451	0	4 451	4 352	0	4 352	163	0	163
60308	110	0	110	256	0	256	305	0	305	61	0	61
60310	69	0	69	276	0	276	289	0	289	56	0	56
60312	6 763	0	6 763	6 724	0	6 724	6 034	0	6 034	7 453	0	7 453
60315	17 105	0	17 105	0	0	0	469	0	469	16 636	0	16 636
60323	1 637	0	1 637	49 192	0	49 192	45 292	0	45 292	5 537	0	5 537
60401	442 415	0	442 415	135	0	135	25	0	25	442 525	0	442 525
60404	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60701	4 868	0	4 868	60	0	60	110	0	110	4 818	0	4 818
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	210	0	210	35	0	35	78	0	78	167	0	167
61008	141	0	141	302	0	302	303	0	303	140	0	140
61009	145	0	145	94	0	94	96	0	96	143	0	143
61011	34 296	0	34 296	0	0	0	0	0	0	34 296	0	34 296
61209	0	0	0	128 564	0	128 564	128 564	0	128 564	0	0	0
61212	0	0	0	17 570	0	17 570	17 570	0	17 570	0	0	0
61403	2 694	0	2 694	20	0	20	229	0	229	2 485	0	2 485
70606	373 845	0	373 845	75 694	0	75 694	622	0	622	448 917	0	448 917
70607	164	0	164	2 739	0	2 739	0	0	0	2 903	0	2 903
70608	63 831	0	63 831	34 525	0	34 525	0	0	0	98 356	0	98 356
70802	56 951	0	56 951	0	0	0	56 951	0	56 951	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 310 836	118 884	5 429 720	6 163 204	1 165 107	7 328 311	5 945 128	1 098 943	7 044 071	5 528 912	185 048	5 713 960
Пассив
10207	126 373	0	126 373	0	0	0	0	0	0	126 373	0	126 373
10601	186 708	0	186 708	0	0	0	0	0	0	186 708	0	186 708
10701	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
10801	204 213	0	204 213	56 951	0	56 951	0	0	0	147 262	0	147 262
30109	75 788	0	75 788	1	0	1	54	0	54	75 841	0	75 841
30126	47	0	47	92	0	92	97	0	97	52	0	52
30232	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30301	0	0	0	107 920	1 053	108 973	107 920	1 053	108 973	0	0	0
30305	459 616	10 232	469 848	45 575	5 130	50 705	83 268	2 717	85 985	497 309	7 819	505 128
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31509	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	175	0	175	4 667	0	4 667	4 492	0	4 492	0	0	0
40701	125	0	125	21 718	0	21 718	23 744	0	23 744	2 151	0	2 151
40702	194 260	1 693	195 953	1 989 248	10 348	1 999 596	2 062 862	9 600	2 072 462	267 874	945	268 819
40703	40 767	0	40 767	53 207	0	53 207	33 229	0	33 229	20 789	0	20 789
40802	24 352	0	24 352	87 492	0	87 492	83 936	0	83 936	20 796	0	20 796
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	32 792	601	33 393	216 159	285	216 444	234 268	58	234 326	50 901	374	51 275
40820	0	29	29	0	3	3	0	3	3	0	29	29
40821	2	0	2	9 475	0	9 475	9 484	0	9 484	11	0	11
40901	0	0	0	71 641	0	71 641	74 561	0	74 561	2 920	0	2 920
40905	99	0	99	4 374	0	4 374	4 373	0	4 373	98	0	98
40909	1	31	32	590	2 670	3 260	590	2 671	3 261	1	32	33
40910	0	0	0	14	30	44	14	30	44	0	0	0
40911	585	0	585	60 350	0	60 350	60 717	0	60 717	952	0	952
40912	0	3	3	3 110	7 746	10 856	3 110	7 746	10 856	0	3	3
40913	0	0	0	2 730	11 335	14 065	2 730	11 335	14 065	0	0	0
42006	6 108	0	6 108	0	0	0	0	0	0	6 108	0	6 108
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
42104	23 804	0	23 804	10 200	0	10 200	200	0	200	13 804	0	13 804
42105	112 359	0	112 359	18 601	0	18 601	4 143	0	4 143	97 901	0	97 901
42106	197 878	1 269	199 147	15 081	134	15 215	11 622	148	11 770	194 419	1 283	195 702
42107	9 132	0	9 132	1 200	0	1 200	0	0	0	7 932	0	7 932
42205	2 117	0	2 117	0	0	0	13	0	13	2 130	0	2 130
42206	224 615	0	224 615	4 395	0	4 395	19 587	0	19 587	239 807	0	239 807
42207	13 685	0	13 685	0	0	0	0	0	0	13 685	0	13 685
42301	35 189	1 644	36 833	35 869	11 262	47 131	38 013	11 676	49 689	37 333	2 058	39 391
42303	24 597	2 010	26 607	69 024	1 739	70 763	68 744	273	69 017	24 317	544	24 861
42304	46 232	2 105	48 337	16 824	1 014	17 838	9 362	327	9 689	38 770	1 418	40 188
42305	190 399	13 782	204 181	21 897	3 267	25 164	8 339	2 884	11 223	176 841	13 399	190 240
42306	1 143 155	76 215	1 219 370	123 066	15 217	138 283	277 054	12 087	289 141	1 297 143	73 085	1 370 228
42307	923 545	91 043	1 014 588	115 021	25 950	140 971	74 367	18 881	93 248	882 891	83 974	966 865
42601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42605	1 178	0	1 178	0	0	0	9	0	9	1 187	0	1 187
42606	1 298	0	1 298	0	0	0	12	0	12	1 310	0	1 310
42607	4 784	145	4 929	4 551	12	4 563	17	16	33	250	149	399
44615	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
45115	668	0	668	59	0	59	54	0	54	663	0	663
45215	36 640	0	36 640	11 428	0	11 428	11 308	0	11 308	36 520	0	36 520
45415	158	0	158	3	0	3	0	0	0	155	0	155
45515	41 904	0	41 904	4 032	0	4 032	3 689	0	3 689	41 561	0	41 561
45818	61 031	0	61 031	2 650	0	2 650	1 942	0	1 942	60 323	0	60 323
45918	6 958	0	6 958	214	0	214	386	0	386	7 130	0	7 130
47401	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015
47405	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
47407	0	0	0	190 392	26 101	216 493	190 392	26 101	216 493	0	0	0
47411	6 271	504	6 775	10 198	792	10 990	8 509	750	9 259	4 582	462	5 044
47416	50	0	50	9 616	0	9 616	9 888	0	9 888	322	0	322
47422	1 798	1 043	2 841	86 220	13 537	99 757	87 869	13 602	101 471	3 447	1 108	4 555
47425	17 868	0	17 868	6 394	0	6 394	5 709	0	5 709	17 183	0	17 183
47426	5 754	43	5 797	4 756	5	4 761	4 927	9	4 936	5 925	47	5 972
47804	13 789	0	13 789	4 406	0	4 406	261	0	261	9 644	0	9 644
50120	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045
50719	10 939	0	10 939	34	0	34	0	0	0	10 905	0	10 905
52306	22 700	0	22 700	0	0	0	0	0	0	22 700	0	22 700
52406	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52501	618	0	618	0	0	0	221	0	221	839	0	839
60206	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	2 976	0	2 976	4 809	0	4 809	5 674	0	5 674	3 841	0	3 841
60305	1 192	0	1 192	9 379	0	9 379	8 213	0	8 213	26	0	26
60309	896	0	896	532	0	532	628	0	628	992	0	992
60311	1 735	0	1 735	3 304	0	3 304	3 269	0	3 269	1 700	0	1 700
60320	1 954	0	1 954	11	0	11	0	0	0	1 943	0	1 943
60322	187	0	187	2 042	0	2 042	2 058	0	2 058	203	0	203
60324	14 379	0	14 379	766	0	766	505	0	505	14 118	0	14 118
60601	87 291	0	87 291	25	0	25	824	0	824	88 090	0	88 090
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	1 131	0	1 131	10	0	10	0	0	0	1 121	0	1 121
70601	393 066	0	393 066	641	0	641	93 708	0	93 708	486 133	0	486 133
70603	63 941	0	63 941	0	0	0	32 342	0	32 342	96 283	0	96 283
Итого по пассиву (баланс)	5 227 328	202 392	5 429 720	3 529 912	137 630	3 667 542	3 829 815	121 967	3 951 782	5 527 231	186 729	5 713 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	377 602	0	377 602	0	0	0	0	0	0	377 602	0	377 602
90803	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
90901	9 821	0	9 821	1 798	0	1 798	1 442	0	1 442	10 177	0	10 177
90902	617 904	0	617 904	40 988	0	40 988	16 899	0	16 899	641 993	0	641 993
90907	0	0	0	74 561	0	74 561	71 641	0	71 641	2 920	0	2 920
91202	103 167	0	103 167	75 135	0	75 135	23 981	0	23 981	154 321	0	154 321
91203	41 046	0	41 046	23 980	0	23 980	10 330	0	10 330	54 696	0	54 696
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 967 150	0	4 967 150	256 793	0	256 793	179 190	0	179 190	5 044 753	0	5 044 753
91418	271 012	0	271 012	1 016	0	1 016	12 176	0	12 176	259 852	0	259 852
91501	81 058	0	81 058	0	0	0	0	0	0	81 058	0	81 058
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	35 675	0	35 675	3 053	0	3 053	1 091	0	1 091	37 637	0	37 637
91803	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
99998	3 916 182	0	3 916 182	675 584	0	675 584	565 842	0	565 842	4 025 924	0	4 025 924
Итого по активу (баланс)	10 423 576	0	10 423 576	1 152 908	0	1 152 908	882 592	0	882 592	10 693 892	0	10 693 892
Пассив
91311	1 095 452	0	1 095 452	240 711	0	240 711	132 819	0	132 819	987 560	0	987 560
91312	2 517 403	0	2 517 403	80 629	0	80 629	217 073	0	217 073	2 653 847	0	2 653 847
91315	25 825	886	26 711	0	72	72	0	189	189	25 825	1 003	26 828
91316	77 300	0	77 300	72 035	0	72 035	90 942	0	90 942	96 207	0	96 207
91317	184 973	0	184 973	172 373	0	172 373	207 526	0	207 526	220 126	0	220 126
91507	10 415	0	10 415	22	0	22	27 035	0	27 035	37 428	0	37 428
91508	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
99999	6 507 394	0	6 507 394	283 491	0	283 491	444 065	0	444 065	6 667 968	0	6 667 968
Итого по пассиву (баланс)	10 422 690	886	10 423 576	849 261	72	849 333	1 119 460	189	1 119 649	10 692 889	1 003	10 693 892
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 623	1 623	0	23 540	23 540	0	25 163	25 163	0	0	0
93301	0	0	0	4 917	69 768	74 685	4 917	69 768	74 685	0	0	0
93302	0	0	0	4 773	0	4 773	4 773	0	4 773	0	0	0
93303	0	0	0	0	74 629	74 629	0	74 629	74 629	0	0	0
93304	462 316	68 907	531 223	0	3 276	3 276	0	72 183	72 183	462 316	0	462 316
93801	11 806	0	11 806	14 817	0	14 817	26 623	0	26 623	0	0	0
Итого по активу (баланс)	474 122	70 530	544 652	24 507	171 213	195 720	36 313	241 743	278 056	462 316	0	462 316
Пассив
96001	1 677	0	1 677	24 789	0	24 789	23 112	0	23 112	0	0	0
96301	0	0	0	61 935	4 892	66 827	61 935	4 892	66 827	0	0	0
96302	0	0	0	0	4 773	4 773	0	4 773	4 773	0	0	0
96303	0	0	0	61 935	0	61 935	61 935	0	61 935	0	0	0
96304	61 935	0	61 935	61 935	0	61 935	0	0	0	0	0	0
96504	454 507	0	454 507	1 648	0	1 648	2 948	0	2 948	455 807	0	455 807
96801	18 724	0	18 724	26 649	0	26 649	7 925	0	7 925	0	0	0
96803	7 809	0	7 809	2 948	0	2 948	1 648	0	1 648	6 509	0	6 509
Итого по пассиву (баланс)	544 652	0	544 652	241 839	9 665	251 504	159 503	9 665	169 168	462 316	0	462 316
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	2,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	650 316,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 316,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	650 372,0000	0	0	2,0000	0	0	29,0000	0	0	650 345,0000
Пассив
98050	0	0	650 372,0000	0	0	29,0000	0	0	2,0000	0	0	650 345,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	650 372,0000	0	0	29,0000	0	0	2,0000	0	0	650 345,0000

Страница была полезной?