Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"

Регистрационный номер

2435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 509	0	11 509	16 977	0	16 977	15 857	0	15 857	12 629	0	12 629
20209	0	0	0	7 750	0	7 750	7 750	0	7 750	0	0	0
30104	55 404	0	55 404	82 540	0	82 540	77 140	0	77 140	60 804	0	60 804
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60312	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
70606	1 135	0	1 135	401	0	401	0	0	0	1 536	0	1 536
70706	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
70711	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
Итого по активу (баланс)	74 654	0	74 654	107 693	0	107 693	100 772	0	100 772	81 575	0	81 575
Пассив
10208	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
10701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10801	42 180	0	42 180	0	0	0	0	0	0	42 180	0	42 180
406	497	0	497	765	0	765	981	0	981	713	0	713
407	21 463	0	21 463	81 796	0	81 796	88 654	0	88 654	28 321	0	28 321
408.1	1 266	0	1 266	2 199	0	2 199	1 812	0	1 812	879	0	879
40905	178	0	178	309	0	309	131	0	131	0	0	0
40911	0	0	0	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447	0	0	0
47416	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60301	12	0	12	12	0	12	21	0	21	21	0	21
60305	0	0	0	204	0	204	208	0	208	4	0	4
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60335	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
60414	1 274	0	1 274	0	0	0	3	0	3	1 277	0	1 277
70601	1 090	0	1 090	0	0	0	360	0	360	1 450	0	1 450
70701	5 656	0	5 656	0	0	0	0	0	0	5 656	0	5 656
Итого по пассиву (баланс)	74 654	0	74 654	87 849	0	87 849	94 770	0	94 770	81 575	0	81 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	137 497	0	137 497	2 026	0	2 026	58 259	0	58 259	81 264	0	81 264
91207	49	0	49	0	0	0	3	0	3	46	0	46
91704	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
Итого по активу (баланс)	139 259	0	139 259	2 026	0	2 026	58 262	0	58 262	83 023	0	83 023
Пассив
91507	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
99999	137 628	0	137 628	58 262	0	58 262	2 026	0	2 026	81 392	0	81 392
Итого по пассиву (баланс)	139 259	0	139 259	58 262	0	58 262	2 026	0	2 026	83 023	0	83 023

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?