Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"

Регистрационный номер

2435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 700	0	13 700	23 564	0	23 564	25 755	0	25 755	11 509	0	11 509
20209	0	0	0	15 950	0	15 950	15 950	0	15 950	0	0	0
30104	66 688	0	66 688	87 346	0	87 346	98 630	0	98 630	55 404	0	55 404
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
70606	738	0	738	397	0	397	0	0	0	1 135	0	1 135
70706	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
70711	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
Итого по активу (баланс)	87 732	0	87 732	127 282	0	127 282	140 360	0	140 360	74 654	0	74 654
Пассив
10208	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
10701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10801	42 180	0	42 180	0	0	0	0	0	0	42 180	0	42 180
406	855	0	855	704	0	704	346	0	346	497	0	497
407	34 240	0	34 240	99 466	0	99 466	86 689	0	86 689	21 463	0	21 463
408.1	1 533	0	1 533	3 376	0	3 376	3 109	0	3 109	1 266	0	1 266
40905	160	0	160	37	0	37	55	0	55	178	0	178
40911	0	0	0	5 342	0	5 342	5 342	0	5 342	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	87	0	87	97	0	97	22	0	22	12	0	12
60305	11	0	11	195	0	195	184	0	184	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	0	0	0	4	0	4	30	0	30	26	0	26
60322	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60335	37	0	37	74	0	74	37	0	37	0	0	0
60414	1 271	0	1 271	0	0	0	3	0	3	1 274	0	1 274
70601	690	0	690	0	0	0	400	0	400	1 090	0	1 090
70701	5 656	0	5 656	0	0	0	0	0	0	5 656	0	5 656
Итого по пассиву (баланс)	87 732	0	87 732	109 388	0	109 388	96 310	0	96 310	74 654	0	74 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	137 283	0	137 283	543	0	543	329	0	329	137 497	0	137 497
91207	52	0	52	0	0	0	3	0	3	49	0	49
91704	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
Итого по активу (баланс)	139 048	0	139 048	543	0	543	332	0	332	139 259	0	139 259
Пассив
91507	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
99999	137 417	0	137 417	332	0	332	543	0	543	137 628	0	137 628
Итого по пассиву (баланс)	139 048	0	139 048	332	0	332	543	0	543	139 259	0	139 259

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?