Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"
Регистрационный номер
2435
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 16 832 | 0 | 16 832 | 23 280 | 0 | 23 280 | 24 281 | 0 | 24 281 | 15 831 | 0 | 15 831 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 81 137 | 0 | 81 137 | 156 775 | 0 | 156 775 | 144 627 | 0 | 144 627 | 93 285 | 0 | 93 285 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
60401 | 1 375 | 0 | 1 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 375 | 0 | 1 375 |
70606 | 4 529 | 0 | 4 529 | 509 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 5 038 | 0 | 5 038 |
70611 | 48 | 0 | 48 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 |
Итого по активу (баланс) | 103 990 | 0 | 103 990 | 188 207 | 0 | 188 207 | 176 475 | 0 | 176 475 | 115 722 | 0 | 115 722 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 |
10701 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
10801 | 42 180 | 0 | 42 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 180 | 0 | 42 180 |
406 | 671 | 0 | 671 | 147 | 0 | 147 | 72 | 0 | 72 | 596 | 0 | 596 |
407 | 49 540 | 0 | 49 540 | 155 091 | 0 | 155 091 | 163 059 | 0 | 163 059 | 57 508 | 0 | 57 508 |
408.1 | 3 779 | 0 | 3 779 | 5 221 | 0 | 5 221 | 8 713 | 0 | 8 713 | 7 271 | 0 | 7 271 |
40905 | 560 | 0 | 560 | 640 | 0 | 640 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 8 228 | 0 | 8 228 | 8 228 | 0 | 8 228 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 343 | 0 | 1 343 | 1 484 | 0 | 1 484 | 141 | 0 | 141 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 107 | 0 | 107 | 89 | 0 | 89 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
60414 | 1 262 | 0 | 1 262 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 269 | 0 | 1 269 |
70601 | 4 986 | 0 | 4 986 | 24 | 0 | 24 | 694 | 0 | 694 | 5 656 | 0 | 5 656 |
Итого по пассиву (баланс) | 103 990 | 0 | 103 990 | 171 111 | 0 | 171 111 | 182 843 | 0 | 182 843 | 115 722 | 0 | 115 722 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 137 321 | 0 | 137 321 | 2 009 | 0 | 2 009 | 800 | 0 | 800 | 138 530 | 0 | 138 530 |
91207 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
91704 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
99998 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
Итого по активу (баланс) | 139 045 | 0 | 139 045 | 2 009 | 0 | 2 009 | 804 | 0 | 804 | 140 250 | 0 | 140 250 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
99999 | 137 414 | 0 | 137 414 | 804 | 0 | 804 | 2 009 | 0 | 2 009 | 138 619 | 0 | 138 619 |
Итого по пассиву (баланс) | 139 045 | 0 | 139 045 | 804 | 0 | 804 | 2 009 | 0 | 2 009 | 140 250 | 0 | 140 250 |
Страница была полезной?