Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"

Регистрационный номер

2435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 832	0	16 832	23 280	0	23 280	24 281	0	24 281	15 831	0	15 831
20209	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30104	81 137	0	81 137	156 775	0	156 775	144 627	0	144 627	93 285	0	93 285
60312	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
70606	4 529	0	4 529	509	0	509	0	0	0	5 038	0	5 038
70611	48	0	48	76	0	76	0	0	0	124	0	124
Итого по активу (баланс)	103 990	0	103 990	188 207	0	188 207	176 475	0	176 475	115 722	0	115 722
Пассив
10208	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
10701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10801	42 180	0	42 180	0	0	0	0	0	0	42 180	0	42 180
406	671	0	671	147	0	147	72	0	72	596	0	596
407	49 540	0	49 540	155 091	0	155 091	163 059	0	163 059	57 508	0	57 508
408.1	3 779	0	3 779	5 221	0	5 221	8 713	0	8 713	7 271	0	7 271
40905	560	0	560	640	0	640	80	0	80	0	0	0
40911	0	0	0	8 228	0	8 228	8 228	0	8 228	0	0	0
47416	0	0	0	1 343	0	1 343	1 484	0	1 484	141	0	141
60301	0	0	0	18	0	18	107	0	107	89	0	89
60305	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60322	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60335	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60414	1 262	0	1 262	0	0	0	7	0	7	1 269	0	1 269
70601	4 986	0	4 986	24	0	24	694	0	694	5 656	0	5 656
Итого по пассиву (баланс)	103 990	0	103 990	171 111	0	171 111	182 843	0	182 843	115 722	0	115 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	137 321	0	137 321	2 009	0	2 009	800	0	800	138 530	0	138 530
91207	11	0	11	0	0	0	4	0	4	7	0	7
91704	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
Итого по активу (баланс)	139 045	0	139 045	2 009	0	2 009	804	0	804	140 250	0	140 250
Пассив
91507	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
99999	137 414	0	137 414	804	0	804	2 009	0	2 009	138 619	0	138 619
Итого по пассиву (баланс)	139 045	0	139 045	804	0	804	2 009	0	2 009	140 250	0	140 250

Страница была полезной?