Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"

Регистрационный номер

2435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 855	0	12 855	25 179	0	25 179	25 774	0	25 774	12 260	0	12 260
20209	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30104	61 612	0	61 612	118 464	0	118 464	117 336	0	117 336	62 740	0	62 740
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60401	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
70606	3 467	0	3 467	446	0	446	0	0	0	3 913	0	3 913
70611	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Итого по активу (баланс)	79 411	0	79 411	162 772	0	162 772	161 793	0	161 793	80 390	0	80 390
Пассив
10208	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
10701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10801	42 022	0	42 022	0	0	0	0	0	0	42 022	0	42 022
406	423	0	423	255	0	255	221	0	221	389	0	389
407	27 582	0	27 582	105 077	0	105 077	107 390	0	107 390	29 895	0	29 895
408.1	3 669	0	3 669	7 796	0	7 796	6 017	0	6 017	1 890	0	1 890
40905	23	0	23	113	0	113	125	0	125	35	0	35
40911	2	0	2	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	2	0	2
60301	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60305	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60322	0	0	0	17	0	17	20	0	20	3	0	3
60601	1 103	0	1 103	0	0	0	15	0	15	1 118	0	1 118
70601	3 644	0	3 644	0	0	0	449	0	449	4 093	0	4 093
Итого по пассиву (баланс)	79 411	0	79 411	115 029	0	115 029	116 008	0	116 008	80 390	0	80 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	16 303	0	16 303	461	0	461	195	0	195	16 569	0	16 569
91207	41	0	41	0	0	0	2	0	2	39	0	39
91704	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
Итого по активу (баланс)	18 057	0	18 057	461	0	461	197	0	197	18 321	0	18 321
Пассив
91507	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
99999	16 426	0	16 426	197	0	197	461	0	461	16 690	0	16 690
Итого по пассиву (баланс)	18 057	0	18 057	197	0	197	461	0	461	18 321	0	18 321

Страница была полезной?