Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	288 718	48 308	337 026	1 810 307	168 642	1 978 949	1 787 637	162 332	1 949 969	311 388	54 618	366 006
20208	16 691	0	16 691	57 370	0	57 370	56 309	0	56 309	17 752	0	17 752
20209	13 965	2 306	16 271	1 387 398	49 794	1 437 192	1 386 861	51 440	1 438 301	14 502	660	15 162
20308	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
30102	279 337	0	279 337	6 152 747	0	6 152 747	6 002 895	0	6 002 895	429 189	0	429 189
30110	16 574	42 794	59 368	938 823	142 490	1 081 313	931 183	123 291	1 054 474	24 214	61 993	86 207
30202	48 356	0	48 356	90	0	90	0	0	0	48 446	0	48 446
30204	5 292	0	5 292	0	0	0	100	0	100	5 192	0	5 192
30213	2 201	4 062	6 263	30 860	44 383	75 243	30 952	45 161	76 113	2 109	3 284	5 393
30221	0	0	0	0	14 873	14 873	0	14 873	14 873	0	0	0
30233	428	0	428	20 707	0	20 707	20 902	0	20 902	233	0	233
30402	1 476	0	1 476	378	0	378	3	0	3	1 851	0	1 851
30602	4 772	0	4 772	323 698	0	323 698	320 636	0	320 636	7 834	0	7 834
31901	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	140 000	0	140 000	30 000	0	30 000
45107	15 783	0	15 783	6 397	0	6 397	228	0	228	21 952	0	21 952
45108	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	9 179	0	9 179	56 813	0	56 813	49 902	0	49 902	16 090	0	16 090
45203	430	0	430	1 000	0	1 000	430	0	430	1 000	0	1 000
45204	4 375	0	4 375	5 430	0	5 430	4 375	0	4 375	5 430	0	5 430
45205	29 707	0	29 707	24 425	0	24 425	23 555	0	23 555	30 577	0	30 577
45206	903 824	0	903 824	167 268	0	167 268	120 662	0	120 662	950 430	0	950 430
45207	1 135 524	35 939	1 171 463	40 507	1 839	42 346	42 989	3 295	46 284	1 133 042	34 483	1 167 525
45208	30 453	0	30 453	9 986	0	9 986	5 423	0	5 423	35 016	0	35 016
45305	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150
45306	5 000	0	5 000	500	0	500	0	0	0	5 500	0	5 500
45307	91 285	0	91 285	1 700	0	1 700	18 934	0	18 934	74 051	0	74 051
45401	1 391	0	1 391	2 205	0	2 205	2 406	0	2 406	1 190	0	1 190
45405	288	0	288	180	0	180	288	0	288	180	0	180
45406	5 259	0	5 259	0	0	0	816	0	816	4 443	0	4 443
45407	71 550	0	71 550	1 865	0	1 865	549	0	549	72 866	0	72 866
45408	2 160	0	2 160	0	0	0	65	0	65	2 095	0	2 095
45502	0	0	0	1 180	0	1 180	950	0	950	230	0	230
45503	1 650	0	1 650	0	0	0	600	0	600	1 050	0	1 050
45504	8 022	0	8 022	3 450	0	3 450	6 025	0	6 025	5 447	0	5 447
45505	272 587	20 539	293 126	25 120	855	25 975	7 133	1 343	8 476	290 574	20 051	310 625
45506	794 209	145 082	939 291	48 046	16 868	64 914	31 254	19 963	51 217	811 001	141 987	952 988
45507	38 307	0	38 307	500	0	500	954	0	954	37 853	0	37 853
45509	3 774	0	3 774	2 317	0	2 317	2 047	0	2 047	4 044	0	4 044
45704	3 095	0	3 095	0	0	0	0	0	0	3 095	0	3 095
45705	9 144	203	9 347	0	7	7	1 022	10	1 032	8 122	200	8 322
45812	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45815	7 266	166	7 432	43	5	48	92	8	100	7 217	163	7 380
45912	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
45915	248	4	252	3	0	3	2	0	2	249	4	253
47001	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
47408	104 649	0	104 649	374 373	107 241	481 614	374 402	107 241	481 643	104 620	0	104 620
47415	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47423	3 692	1 120	4 812	28 001	5 727	33 728	26 705	5 707	32 412	4 988	1 140	6 128
47427	1 228	0	1 228	4 876	74	4 950	4 526	74	4 600	1 578	0	1 578
50107	30 826	0	30 826	206	0	206	309	0	309	30 723	0	30 723
50121	44	0	44	0	0	0	28	0	28	16	0	16
50305	4 910	0	4 910	26	0	26	3	0	3	4 933	0	4 933
50606	138 739	0	138 739	292 015	0	292 015	295 236	0	295 236	135 518	0	135 518
50621	17 497	0	17 497	155	0	155	657	0	657	16 995	0	16 995
50706	19 758	0	19 758	5 221	0	5 221	5 058	0	5 058	19 921	0	19 921
51401	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
51402	0	0	0	19 924	0	19 924	19 924	0	19 924	0	0	0
51403	19 721	0	19 721	21 404	0	21 404	21 476	0	21 476	19 649	0	19 649
51505	4 567	0	4 567	2 753	0	2 753	2 559	0	2 559	4 761	0	4 761
51506	10 055	0	10 055	96	0	96	0	0	0	10 151	0	10 151
52503	5 203	0	5 203	2 371	0	2 371	1 978	0	1 978	5 596	0	5 596
52601	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
60302	215	0	215	175	0	175	14	0	14	376	0	376
60306	212	0	212	104	0	104	212	0	212	104	0	104
60308	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60310	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60312	5 894	0	5 894	8 837	0	8 837	7 549	0	7 549	7 182	0	7 182
60323	971	0	971	12	0	12	9	0	9	974	0	974
60401	297 675	0	297 675	1 328	0	1 328	0	0	0	299 003	0	299 003
60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60411	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60701	30 909	0	30 909	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	30 909	0	30 909
61002	587	0	587	96	0	96	5	0	5	678	0	678
61008	6	0	6	384	0	384	384	0	384	6	0	6
61009	59	0	59	363	0	363	309	0	309	113	0	113
61010	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	340 279	0	340 279	340 279	0	340 279	0	0	0
61403	2 028	0	2 028	80	0	80	417	0	417	1 691	0	1 691
70606	1 256 886	0	1 256 886	129 550	0	129 550	115	0	115	1 386 321	0	1 386 321
70607	22 891	0	22 891	86	0	86	29	0	29	22 948	0	22 948
70608	272 225	0	272 225	39 006	0	39 006	0	0	0	311 231	0	311 231
70611	10 516	0	10 516	1 072	0	1 072	0	0	0	11 588	0	11 588
70614	15 407	0	15 407	0	0	0	0	0	0	15 407	0	15 407
Итого по активу (баланс)	6 525 830	300 523	6 826 353	12 717 883	552 798	13 270 681	12 252 989	534 738	12 787 727	6 990 724	318 583	7 309 307
Пассив
10208	230 480	0	230 480	0	0	0	0	0	0	230 480	0	230 480
10601	32 144	0	32 144	0	0	0	0	0	0	32 144	0	32 144
10701	34 572	0	34 572	0	0	0	0	0	0	34 572	0	34 572
10801	43 177	0	43 177	0	0	0	0	0	0	43 177	0	43 177
30111	89	45	134	483	369	852	480	414	894	86	90	176
30232	4 027	0	4 027	72 194	0	72 194	73 314	0	73 314	5 147	0	5 147
30601	2 111	0	2 111	28 112	0	28 112	27 255	0	27 255	1 254	0	1 254
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31308	1 226	0	1 226	459	0	459	69	0	69	836	0	836
40602	11 908	0	11 908	47 196	0	47 196	46 700	0	46 700	11 412	0	11 412
40603	228	0	228	236	0	236	198	0	198	190	0	190
40701	99 679	0	99 679	158 090	0	158 090	70 971	0	70 971	12 560	0	12 560
40702	1 246 452	1 505	1 247 957	6 475 337	23 025	6 498 362	6 783 063	23 220	6 806 283	1 554 178	1 700	1 555 878
40703	90 824	1 469	92 293	177 254	414	177 668	186 722	69	186 791	100 292	1 124	101 416
40802	64 304	0	64 304	323 605	0	323 605	326 350	0	326 350	67 049	0	67 049
40807	62	735	797	181	36	217	204	26	230	85	725	810
40817	36 727	0	36 727	128 581	0	128 581	126 640	0	126 640	34 786	0	34 786
40820	56	0	56	65	0	65	25	0	25	16	0	16
40821	666	0	666	40 462	0	40 462	41 542	0	41 542	1 746	0	1 746
40901	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909	3 909	0	3 909
40905	0	0	0	28 433	0	28 433	28 433	0	28 433	0	0	0
40906	0	0	0	163 703	0	163 703	163 703	0	163 703	0	0	0
40909	0	0	0	2 836	4 839	7 675	2 836	4 839	7 675	0	0	0
40910	0	0	0	700	1 324	2 024	700	1 324	2 024	0	0	0
40911	2 027	0	2 027	121 635	0	121 635	122 468	0	122 468	2 860	0	2 860
40912	0	0	0	11 201	11 660	22 861	11 201	11 663	22 864	0	3	3
40913	0	0	0	21 120	40 369	61 489	21 120	40 369	61 489	0	0	0
41806	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
41807	209 714	0	209 714	0	0	0	27 000	0	27 000	236 714	0	236 714
42004	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	76 560	0	76 560	0	0	0	0	0	0	76 560	0	76 560
42101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42104	13 101	0	13 101	15 301	0	15 301	11 000	0	11 000	8 800	0	8 800
42105	107 366	0	107 366	24 420	0	24 420	14 801	0	14 801	97 747	0	97 747
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42204	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
42205	74 822	0	74 822	19 652	0	19 652	2 676	0	2 676	57 846	0	57 846
42206	157 999	0	157 999	0	0	0	18 281	0	18 281	176 280	0	176 280
42301	62 943	12 161	75 104	222 906	86 133	309 039	217 047	84 446	301 493	57 084	10 474	67 558
42303	9 999	0	9 999	9 808	0	9 808	8 855	0	8 855	9 046	0	9 046
42304	23 682	4 334	28 016	7 061	1 481	8 542	6 288	3 683	9 971	22 909	6 536	29 445
42305	315 301	14 496	329 797	61 146	2 574	63 720	52 374	2 202	54 576	306 529	14 124	320 653
42306	1 039 246	297 260	1 336 506	95 160	61 204	156 364	149 332	61 833	211 165	1 093 418	297 889	1 391 307
42307	1 130	0	1 130	44	0	44	74	0	74	1 160	0	1 160
42601	1 243	0	1 243	1 750	5	1 755	558	132	690	51	127	178
42603	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250
42604	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42605	1 528	0	1 528	166	0	166	306	0	306	1 668	0	1 668
42606	276	1 518	1 794	154	1 094	1 248	156	55	211	278	479	757
42607	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45115	548	0	548	6	0	6	192	0	192	734	0	734
45215	135 721	0	135 721	51 729	0	51 729	43 032	0	43 032	127 024	0	127 024
45315	969	0	969	17	0	17	27	0	27	979	0	979
45415	3 601	0	3 601	522	0	522	451	0	451	3 530	0	3 530
45515	73 178	0	73 178	20 417	0	20 417	17 708	0	17 708	70 469	0	70 469
45715	1 347	0	1 347	211	0	211	0	0	0	1 136	0	1 136
45818	7 198	0	7 198	57	0	57	117	0	117	7 258	0	7 258
45918	286	0	286	0	0	0	3	0	3	289	0	289
47407	0	0	0	481 091	140	481 231	481 091	140	481 231	0	0	0
47411	10 740	1 686	12 426	10 761	1 721	12 482	10 911	1 701	12 612	10 890	1 666	12 556
47416	1 165	0	1 165	17 671	0	17 671	18 507	0	18 507	2 001	0	2 001
47422	1 774	118	1 892	67 143	49 979	117 122	68 395	50 580	118 975	3 026	719	3 745
47425	6 268	0	6 268	20 397	0	20 397	19 371	0	19 371	5 242	0	5 242
47426	1 122	0	1 122	5 653	0	5 653	5 632	0	5 632	1 101	0	1 101
50120	390	0	390	8	0	8	0	0	0	382	0	382
50408	121	0	121	114	0	114	17	0	17	24	0	24
50620	22	0	22	22	0	22	86	0	86	86	0	86
50719	198	0	198	51	0	51	0	0	0	147	0	147
51510	1 060	0	1 060	538	0	538	579	0	579	1 101	0	1 101
52102	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
52103	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
52104	31 700	0	31 700	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	26 700	0	26 700
52203	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52204	49 873	0	49 873	4 828	0	4 828	5 036	0	5 036	50 081	0	50 081
52301	77 690	0	77 690	213 125	0	213 125	209 208	0	209 208	73 773	0	73 773
52303	8 505	0	8 505	27 184	0	27 184	21 106	0	21 106	2 427	0	2 427
52304	135 796	0	135 796	65 089	0	65 089	88 542	0	88 542	159 249	0	159 249
52305	49 720	0	49 720	22 093	0	22 093	56 947	0	56 947	84 574	0	84 574
52403	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
52404	25	0	25	4 853	0	4 853	4 828	0	4 828	0	0	0
52405	2	0	2	1 165	0	1 165	1 163	0	1 163	0	0	0
52406	82	0	82	0	0	0	1 565	0	1 565	1 647	0	1 647
52501	2 707	0	2 707	1 163	0	1 163	1 166	0	1 166	2 710	0	2 710
60301	1 148	0	1 148	4 181	0	4 181	4 316	0	4 316	1 283	0	1 283
60305	0	0	0	7 392	0	7 392	7 392	0	7 392	0	0	0
60309	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60311	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	87	0	87	0	0	0	34	0	34	121	0	121
60601	67 041	0	67 041	0	0	0	1 641	0	1 641	68 682	0	68 682
61304	40	0	40	0	0	0	13	0	13	53	0	53
70601	1 299 941	0	1 299 941	425	0	425	149 039	0	149 039	1 448 555	0	1 448 555
70602	10 597	0	10 597	684	0	684	154	0	154	10 067	0	10 067
70603	266 515	0	266 515	0	0	0	38 741	0	38 741	305 256	0	305 256
70613	18 276	0	18 276	0	0	0	0	0	0	18 276	0	18 276
Итого по пассиву (баланс)	6 491 026	335 327	6 826 353	9 378 826	286 367	9 665 193	9 861 451	286 696	10 148 147	6 973 651	335 656	7 309 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	12 749	0	12 749	0	0	0	0	0	0	12 749	0	12 749
90803	217 477	0	217 477	118 510	0	118 510	90 338	0	90 338	245 649	0	245 649
90901	247 487	0	247 487	30 742	0	30 742	31 110	0	31 110	247 119	0	247 119
90902	279 696	0	279 696	62 010	0	62 010	11 190	0	11 190	330 516	0	330 516
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91203	18	0	18	1	0	1	2	0	2	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 511 881	50 303	2 562 184	87 345	2 641	89 986	61 300	4 678	65 978	2 537 926	48 266	2 586 192
91501	22 999	0	22 999	0	0	0	0	0	0	22 999	0	22 999
91604	3 753	110	3 863	2 627	4	2 631	2 369	5	2 374	4 011	109	4 120
91704	878	0	878	0	0	0	2	0	2	876	0	876
91802	2 611	0	2 611	0	0	0	1	0	1	2 610	0	2 610
99998	3 768 375	0	3 768 375	588 069	0	588 069	553 024	0	553 024	3 803 420	0	3 803 420
Итого по активу (баланс)	7 067 929	50 413	7 118 342	889 306	2 645	891 951	749 337	4 683	754 020	7 207 898	48 375	7 256 273
Пассив
91211	1 262	0	1 262	0	0	0	28	0	28	1 290	0	1 290
91311	228 861	0	228 861	90 923	0	90 923	118 510	0	118 510	256 448	0	256 448
91312	3 221 569	1 618	3 223 187	156 404	156	156 560	152 729	87	152 816	3 217 894	1 549	3 219 443
91315	74 049	1 216	75 265	2 411	59	2 470	2 213	42	2 255	73 851	1 199	75 050
91316	13 954	1 974	15 928	13 298	99	13 397	11 859	70	11 929	12 515	1 945	14 460
91317	157 567	5 203	162 770	288 228	1 446	289 674	300 271	1 449	301 720	169 610	5 206	174 816
91507	61 032	0	61 032	0	0	0	811	0	811	61 843	0	61 843
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	3 349 967	0	3 349 967	192 203	0	192 203	295 089	0	295 089	3 452 853	0	3 452 853
Итого по пассиву (баланс)	7 108 331	10 011	7 118 342	743 467	1 760	745 227	881 510	1 648	883 158	7 246 374	9 899	7 256 273
Г. Срочные сделки
Актив
93505	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
93803	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
Итого по активу (баланс)	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
Пассив
96305	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
Итого по пассиву (баланс)	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	3 311 008,0000	0	0	5 284 224,0000	0	0	5 270 291,0000	0	0	3 324 941,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 311 019,0000	0	0	5 284 230,0000	0	0	5 270 297,0000	0	0	3 324 952,0000
Пассив
98050	0	0	3 304 829,0000	0	0	5 031 637,0000	0	0	5 031 630,0000	0	0	3 304 822,0000
98053	0	0	6 190,0000	0	0	238 660,0000	0	0	252 600,0000	0	0	20 130,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 311 019,0000	0	0	5 270 297,0000	0	0	5 284 230,0000	0	0	3 324 952,0000

Страница была полезной?