Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	413 886	49 742	463 628	1 640 920	193 758	1 834 678	1 791 104	193 814	1 984 918	263 702	49 686	313 388
20208	15 478	0	15 478	58 189	0	58 189	55 879	0	55 879	17 788	0	17 788
20209	10 709	2 412	13 121	1 295 189	105 778	1 400 967	1 291 571	104 854	1 396 425	14 327	3 336	17 663
20308	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
30102	269 511	0	269 511	5 405 563	0	5 405 563	5 364 592	0	5 364 592	310 482	0	310 482
30110	16 834	44 715	61 549	854 370	137 240	991 610	849 793	104 533	954 326	21 411	77 422	98 833
30202	51 800	0	51 800	0	0	0	2 992	0	2 992	48 808	0	48 808
30204	5 359	0	5 359	0	0	0	55	0	55	5 304	0	5 304
30213	1 804	2 099	3 903	23 400	31 988	55 388	23 880	30 836	54 716	1 324	3 251	4 575
30221	0	0	0	0	6 853	6 853	0	6 853	6 853	0	0	0
30233	234	0	234	20 934	0	20 934	20 872	0	20 872	296	0	296
30402	295	0	295	367	0	367	4	0	4	658	0	658
30602	34 165	0	34 165	492 682	0	492 682	492 127	0	492 127	34 720	0	34 720
31901	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000
45107	14 600	0	14 600	625	0	625	100	0	100	15 125	0	15 125
45108	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	10 717	0	10 717	52 087	0	52 087	45 049	0	45 049	17 755	0	17 755
45203	7 720	0	7 720	35 559	0	35 559	43 279	0	43 279	0	0	0
45204	12 388	0	12 388	15 527	0	15 527	10 062	0	10 062	17 853	0	17 853
45205	26 055	0	26 055	1 739	0	1 739	6 293	0	6 293	21 501	0	21 501
45206	561 076	0	561 076	206 985	0	206 985	90 492	0	90 492	677 569	0	677 569
45207	1 268 053	47 824	1 315 877	58 633	5 471	64 104	125 785	5 473	131 258	1 200 901	47 822	1 248 723
45208	44 687	0	44 687	0	0	0	25	0	25	44 662	0	44 662
45306	5 000	0	5 000	1 444	0	1 444	0	0	0	6 444	0	6 444
45307	114 030	0	114 030	13 220	0	13 220	1 720	0	1 720	125 530	0	125 530
45401	288	0	288	908	0	908	872	0	872	324	0	324
45405	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45406	4 287	0	4 287	272	0	272	0	0	0	4 559	0	4 559
45407	81 346	0	81 346	530	0	530	1 586	0	1 586	80 290	0	80 290
45408	2 360	0	2 360	0	0	0	70	0	70	2 290	0	2 290
45502	0	0	0	7 048	0	7 048	48	0	48	7 000	0	7 000
45503	1 500	0	1 500	4 120	0	4 120	2 802	0	2 802	2 818	0	2 818
45504	9 290	0	9 290	300	0	300	300	0	300	9 290	0	9 290
45505	201 105	44 923	246 028	43 508	4 550	48 058	9 440	3 428	12 868	235 173	46 045	281 218
45506	777 095	136 241	913 336	49 281	25 612	74 893	33 181	25 300	58 481	793 195	136 553	929 748
45507	29 058	0	29 058	1 500	0	1 500	873	0	873	29 685	0	29 685
45509	3 765	0	3 765	2 056	0	2 056	2 236	0	2 236	3 585	0	3 585
45704	650	202	852	500	20	520	0	16	16	1 150	206	1 356
45705	12 708	0	12 708	0	0	0	521	0	521	12 187	0	12 187
45812	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45815	7 676	165	7 841	61	16	77	71	12	83	7 666	169	7 835
45912	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
45915	376	4	380	3	0	3	2	0	2	377	4	381
47001	0	0	0	28 353	0	28 353	28 353	0	28 353	0	0	0
47002	3 920	0	3 920	14 975	0	14 975	15 057	0	15 057	3 838	0	3 838
47408	175 054	0	175 054	699 411	81 277	780 688	755 311	81 277	836 588	119 154	0	119 154
47415	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47423	3 469	1 097	4 566	20 503	5 893	26 396	19 958	5 727	25 685	4 014	1 263	5 277
47427	1 089	0	1 089	8 445	114	8 559	7 217	114	7 331	2 317	0	2 317
50107	31 099	0	31 099	31 197	0	31 197	31 257	0	31 257	31 039	0	31 039
50121	10	0	10	143	0	143	144	0	144	9	0	9
50305	4 918	0	4 918	28	0	28	3	0	3	4 943	0	4 943
50606	93 355	0	93 355	440 998	0	440 998	400 588	0	400 588	133 765	0	133 765
50621	31 874	0	31 874	3 269	0	3 269	25 075	0	25 075	10 068	0	10 068
50706	17 489	0	17 489	1 926	0	1 926	0	0	0	19 415	0	19 415
51403	0	0	0	64 539	0	64 539	64 539	0	64 539	0	0	0
51501	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
51504	41	0	41	30 989	0	30 989	31 030	0	31 030	0	0	0
51505	2 720	0	2 720	15	0	15	103	0	103	2 632	0	2 632
52503	6 946	0	6 946	2 844	0	2 844	3 741	0	3 741	6 049	0	6 049
52601	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
60302	266	0	266	194	0	194	2	0	2	458	0	458
60306	215	0	215	2 776	0	2 776	2 976	0	2 976	15	0	15
60308	10	0	10	160	0	160	170	0	170	0	0	0
60310	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60312	3 621	0	3 621	4 685	0	4 685	5 013	0	5 013	3 293	0	3 293
60323	961	0	961	2 547	0	2 547	121	0	121	3 387	0	3 387
60401	291 735	0	291 735	2 042	0	2 042	0	0	0	293 777	0	293 777
60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60411	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60701	31 344	0	31 344	2 076	0	2 076	2 042	0	2 042	31 378	0	31 378
61002	587	0	587	55	0	55	55	0	55	587	0	587
61008	3	0	3	658	0	658	657	0	657	4	0	4
61009	59	0	59	722	0	722	722	0	722	59	0	59
61010	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61209	0	0	0	10 681	0	10 681	10 681	0	10 681	0	0	0
61210	0	0	0	569 382	0	569 382	569 382	0	569 382	0	0	0
61403	2 533	0	2 533	32	0	32	269	0	269	2 296	0	2 296
61601	0	0	0	121 444	0	121 444	121 444	0	121 444	0	0	0
70606	733 829	0	733 829	177 268	0	177 268	1 519	0	1 519	909 578	0	909 578
70607	18 081	0	18 081	5 641	0	5 641	927	0	927	22 795	0	22 795
70608	138 991	0	138 991	67 272	0	67 272	0	0	0	206 263	0	206 263
70611	4 597	0	4 597	920	0	920	0	0	0	5 517	0	5 517
70614	11 234	0	11 234	4 128	0	4 128	0	0	0	15 362	0	15 362
Итого по активу (баланс)	5 782 279	329 424	6 111 703	12 828 338	598 570	13 426 908	12 596 532	562 237	13 158 769	6 014 085	365 757	6 379 842
Пассив
10208	216 880	0	216 880	0	0	0	13 600	0	13 600	230 480	0	230 480
10601	32 144	0	32 144	0	0	0	0	0	0	32 144	0	32 144
10701	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
10801	43 749	0	43 749	0	0	0	0	0	0	43 749	0	43 749
30111	512	1 119	1 631	79	272	351	414	477	891	847	1 324	2 171
30232	5 527	0	5 527	82 276	0	82 276	83 797	0	83 797	7 048	0	7 048
30601	45	0	45	2 651	0	2 651	3 637	0	3 637	1 031	0	1 031
30607	323	0	323	575	0	575	568	0	568	316	0	316
31308	2 458	0	2 458	718	0	718	0	0	0	1 740	0	1 740
40602	7 327	0	7 327	22 082	0	22 082	24 856	0	24 856	10 101	0	10 101
40603	541	23	564	183	24	207	144	1	145	502	0	502
40701	83 887	0	83 887	154 311	0	154 311	161 012	0	161 012	90 588	0	90 588
40702	1 247 350	7 317	1 254 667	6 224 097	38 574	6 262 671	6 261 912	33 252	6 295 164	1 285 165	1 995	1 287 160
40703	90 689	1 601	92 290	378 268	264	378 532	386 807	4 132	390 939	99 228	5 469	104 697
40802	55 552	0	55 552	265 874	0	265 874	268 756	0	268 756	58 434	0	58 434
40807	66	7 041	7 107	2 170	702	2 872	2 330	687	3 017	226	7 026	7 252
40817	28 169	0	28 169	160 753	0	160 753	165 002	0	165 002	32 418	0	32 418
40820	25	0	25	522	0	522	536	0	536	39	0	39
40821	2 183	0	2 183	46 450	0	46 450	45 208	0	45 208	941	0	941
40905	0	0	0	20 482	0	20 482	20 482	0	20 482	0	0	0
40906	0	0	0	138 845	0	138 845	138 845	0	138 845	0	0	0
40909	0	0	0	3 828	4 184	8 012	3 828	4 184	8 012	0	0	0
40910	0	0	0	89	1 784	1 873	89	1 784	1 873	0	0	0
40911	2 399	0	2 399	123 631	0	123 631	124 196	0	124 196	2 964	0	2 964
40912	0	0	0	8 791	9 155	17 946	8 791	9 155	17 946	0	0	0
40913	50	560	610	18 509	30 917	49 426	18 459	30 357	48 816	0	0	0
41806	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
41807	182 714	0	182 714	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	184 214	0	184 214
42004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42007	57 060	0	57 060	0	0	0	24 000	0	24 000	81 060	0	81 060
42101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42103	7 151	0	7 151	2 800	0	2 800	0	0	0	4 351	0	4 351
42104	10 951	0	10 951	13 050	0	13 050	12 201	0	12 201	10 102	0	10 102
42105	69 765	0	69 765	6 750	0	6 750	13 900	0	13 900	76 915	0	76 915
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42204	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
42205	73 862	0	73 862	2 212	0	2 212	3 493	0	3 493	75 143	0	75 143
42206	150 404	0	150 404	142 906	0	142 906	145 658	0	145 658	153 156	0	153 156
42301	78 966	10 563	89 529	281 759	63 715	345 474	277 415	62 705	340 120	74 622	9 553	84 175
42303	6 432	0	6 432	3 832	0	3 832	4 342	0	4 342	6 942	0	6 942
42304	21 547	4 650	26 197	6 364	2 815	9 179	7 830	1 126	8 956	23 013	2 961	25 974
42305	409 888	14 430	424 318	71 478	4 069	75 547	40 037	4 214	44 251	378 447	14 575	393 022
42306	917 755	292 803	1 210 558	138 596	55 640	194 236	182 009	60 444	242 453	961 168	297 607	1 258 775
42307	562	0	562	18	0	18	6	0	6	550	0	550
42601	11	1	12	60	2	62	58	2	60	9	1	10
42604	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
42605	1 566	0	1 566	52	0	52	321	0	321	1 835	0	1 835
42606	152	0	152	0	0	0	65	0	65	217	0	217
43701	0	0	0	12 164	0	12 164	12 164	0	12 164	0	0	0
45115	513	0	513	3	0	3	19	0	19	529	0	529
45215	88 082	0	88 082	34 611	0	34 611	37 979	0	37 979	91 450	0	91 450
45315	1 310	0	1 310	486	0	486	147	0	147	971	0	971
45415	3 508	0	3 508	133	0	133	178	0	178	3 553	0	3 553
45515	64 261	0	64 261	30 866	0	30 866	40 385	0	40 385	73 780	0	73 780
45715	2 635	0	2 635	1 171	0	1 171	105	0	105	1 569	0	1 569
45818	7 571	0	7 571	62	0	62	18	0	18	7 527	0	7 527
45918	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
47008	39	0	39	151	0	151	150	0	150	38	0	38
47407	0	0	0	782 884	191	783 075	782 884	191	783 075	0	0	0
47411	10 598	1 695	12 293	10 935	1 771	12 706	10 323	1 702	12 025	9 986	1 626	11 612
47416	5 146	0	5 146	25 452	0	25 452	22 584	0	22 584	2 278	0	2 278
47422	1 933	237	2 170	62 430	37 954	100 384	63 047	38 286	101 333	2 550	569	3 119
47425	13 939	0	13 939	59 557	0	59 557	51 362	0	51 362	5 744	0	5 744
47426	1 048	0	1 048	5 515	0	5 515	4 988	0	4 988	521	0	521
50120	534	0	534	905	0	905	683	0	683	312	0	312
50408	70	0	70	0	0	0	13	0	13	83	0	83
50620	0	0	0	22	0	22	26	0	26	4	0	4
50719	175	0	175	0	0	0	19	0	19	194	0	194
51510	531	0	531	2	0	2	3	0	3	532	0	532
52103	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
52104	71 900	0	71 900	26 500	0	26 500	10 000	0	10 000	55 400	0	55 400
52204	59 880	0	59 880	13 052	0	13 052	0	0	0	46 828	0	46 828
52205	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52301	29 967	0	29 967	220 419	0	220 419	212 694	0	212 694	22 242	0	22 242
52303	2 796	0	2 796	24 061	0	24 061	23 676	0	23 676	2 411	0	2 411
52304	202 484	0	202 484	152 911	0	152 911	130 456	0	130 456	180 029	0	180 029
52305	71 504	0	71 504	18 765	0	18 765	5 340	0	5 340	58 079	0	58 079
52403	0	0	0	56 500	0	56 500	56 500	0	56 500	0	0	0
52404	0	0	0	13 052	0	13 052	13 052	0	13 052	0	0	0
52405	0	0	0	3 193	0	3 193	3 193	0	3 193	0	0	0
52406	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
52501	6 586	0	6 586	3 193	0	3 193	1 299	0	1 299	4 692	0	4 692
52602	56 161	0	56 161	121 444	0	121 444	65 350	0	65 350	67	0	67
60301	409	0	409	4 567	0	4 567	4 691	0	4 691	533	0	533
60305	0	0	0	8 079	0	8 079	8 079	0	8 079	0	0	0
60309	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60311	100	0	100	7 601	0	7 601	7 501	0	7 501	0	0	0
60322	5	0	5	24	0	24	24	0	24	5	0	5
60324	86	0	86	2	0	2	2	0	2	86	0	86
60601	62 276	0	62 276	0	0	0	1 568	0	1 568	63 844	0	63 844
61304	16	0	16	0	0	0	5	0	5	21	0	21
70601	758 312	0	758 312	9	0	9	224 016	0	224 016	982 319	0	982 319
70602	20 008	0	20 008	20 286	0	20 286	3 412	0	3 412	3 134	0	3 134
70603	135 517	0	135 517	0	0	0	66 422	0	66 422	201 939	0	201 939
70613	17 195	0	17 195	0	0	0	1 080	0	1 080	18 275	0	18 275
Итого по пассиву (баланс)	5 769 663	342 040	6 111 703	10 092 693	252 033	10 344 726	10 360 166	252 699	10 612 865	6 037 136	342 706	6 379 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0
90701	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
90703	0	0	0	12 749	0	12 749	0	0	0	12 749	0	12 749
90803	293 028	0	293 028	142 429	0	142 429	163 725	0	163 725	271 732	0	271 732
90901	184 450	0	184 450	55 478	0	55 478	20 527	0	20 527	219 401	0	219 401
90902	292 076	0	292 076	38 210	0	38 210	12 574	0	12 574	317 712	0	317 712
90907	428	0	428	431	0	431	0	0	0	859	0	859
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 358 050	55 437	2 413 487	270 150	6 402	276 552	158 800	5 739	164 539	2 469 400	56 100	2 525 500
91501	22 999	0	22 999	0	0	0	0	0	0	22 999	0	22 999
91604	5 435	108	5 543	3 007	11	3 018	3 546	8	3 554	4 896	111	5 007
91704	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
91802	2 429	0	2 429	0	0	0	1	0	1	2 428	0	2 428
99998	3 297 762	0	3 297 762	988 629	0	988 629	822 113	0	822 113	3 464 278	0	3 464 278
Итого по активу (баланс)	6 457 521	55 545	6 513 066	1 524 687	6 413	1 531 100	1 194 888	5 747	1 200 635	6 787 320	56 211	6 843 531
Пассив
91211	1 178	0	1 178	0	0	0	28	0	28	1 206	0	1 206
91311	303 815	0	303 815	163 724	0	163 724	143 013	0	143 013	283 104	0	283 104
91312	2 565 722	1 626	2 567 348	108 264	172	108 436	440 514	190	440 704	2 897 972	1 644	2 899 616
91314	4 157	0	4 157	15 476	0	15 476	15 155	0	15 155	3 836	0	3 836
91315	70 466	1 214	71 680	389	92	481	5 719	118	5 837	75 796	1 240	77 036
91316	27 738	1 971	29 709	118 740	153	118 893	98 362	194	98 556	7 360	2 012	9 372
91317	253 213	6 789	260 002	418 710	583	419 293	288 221	1 305	289 526	122 724	7 511	130 235
91507	59 803	0	59 803	0	0	0	0	0	0	59 803	0	59 803
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	3 215 304	0	3 215 304	374 450	0	374 450	538 399	0	538 399	3 379 253	0	3 379 253
Итого по пассиву (баланс)	6 501 466	11 600	6 513 066	1 199 753	1 000	1 200 753	1 529 411	1 807	1 531 218	6 831 124	12 407	6 843 531
Г. Срочные сделки
Актив
93505	2 390	0	2 390	0	0	0	20	0	20	2 370	0	2 370
93803	410	0	410	20	0	20	0	0	0	430	0	430
Итого по активу (баланс)	2 800	0	2 800	20	0	20	20	0	20	2 800	0	2 800
Пассив
96305	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
Итого по пассиву (баланс)	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	17,0000	0	0	20,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	23 494 537,0000	0	0	8 249 184,0000	0	0	28 643 942,0000	0	0	3 099 779,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 494 546,0000	0	0	8 249 201,0000	0	0	28 643 962,0000	0	0	3 099 785,0000
Пассив
98050	0	0	23 494 546,0000	0	0	28 629 212,0000	0	0	8 234 421,0000	0	0	3 099 755,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 750,0000	0	0	14 780,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 494 546,0000	0	0	28 643 962,0000	0	0	8 249 201,0000	0	0	3 099 785,0000

Страница была полезной?