Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 895	0	9 895	16 433	0	16 433	15 564	0	15 564	10 764	0	10 764
10901	19 750	0	19 750	0	0	0	0	0	0	19 750	0	19 750
20202	20 358	26 183	46 541	123 204	43 712	166 916	112 334	49 493	161 827	31 228	20 402	51 630
20209	0	0	0	36 000	1 369	37 369	36 000	1 369	37 369	0	0	0
30102	54 712	0	54 712	471 870	0	471 870	465 396	0	465 396	61 186	0	61 186
30110	4 379	4 268	8 647	1 082	15 069	16 151	1 776	18 559	20 335	3 685	778	4 463
30202	9 075	0	9 075	0	0	0	421	0	421	8 654	0	8 654
30204	751	0	751	75	0	75	0	0	0	826	0	826
30221	0	0	0	0	15 312	15 312	0	15 312	15 312	0	0	0
30233	0	0	0	575	85	660	575	85	660	0	0	0
30302	82 480	4 566	87 046	68 374	240	68 614	64 043	462	64 505	86 811	4 344	91 155
30306	181 908	351	182 259	24 297	1 408	25 705	36 012	808	36 820	170 193	951	171 144
30413	0	0	0	213 005	0	213 005	213 005	0	213 005	0	0	0
30424	2 270	0	2 270	14 708 532	58 389	14 766 921	14 710 278	58 389	14 768 667	524	0	524
32201	0	974	974	0	33	33	0	97	97	0	910	910
32202	108 956	0	108 956	2 788 733	0	2 788 733	2 897 689	0	2 897 689	0	0	0
32203	0	0	0	735 193	0	735 193	735 193	0	735 193	0	0	0
32204	0	0	0	257 407	0	257 407	0	0	0	257 407	0	257 407
45201	4 755	0	4 755	10 799	0	10 799	11 273	0	11 273	4 281	0	4 281
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	4 580	0	4 580	2 829	0	2 829	4 409	0	4 409	3 000	0	3 000
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	54 400	0	54 400	8 000	0	8 000	3 300	0	3 300	59 100	0	59 100
45207	133 919	0	133 919	0	0	0	11 958	0	11 958	121 961	0	121 961
45208	77 986	0	77 986	0	0	0	442	0	442	77 544	0	77 544
45505	537	0	537	400	0	400	239	0	239	698	0	698
45506	19 035	0	19 035	150	0	150	997	0	997	18 188	0	18 188
45507	351 228	0	351 228	8 474	0	8 474	7 980	0	7 980	351 722	0	351 722
45705	150	0	150	0	0	0	28	0	28	122	0	122
45706	9 252	0	9 252	0	0	0	14	0	14	9 238	0	9 238
45812	80	0	80	1 078	0	1 078	80	0	80	1 078	0	1 078
45815	3 027	0	3 027	185	0	185	2	0	2	3 210	0	3 210
45912	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45915	857	0	857	5	0	5	26	0	26	836	0	836
47404	0	4 299	4 299	16 089 755	1 730 391	17 820 146	16 089 755	1 717 451	17 807 206	0	17 239	17 239
47408	0	0	0	2 370 766	1 672 238	4 043 004	2 370 766	1 672 238	4 043 004	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	3	0	3	2 934	2	2 936	2 934	2	2 936	3	0	3
47427	77	0	77	9 664	0	9 664	6 362	0	6 362	3 379	0	3 379
50205	251 725	0	251 725	6 815 348	0	6 815 348	6 779 025	0	6 779 025	288 048	0	288 048
50207	52 251	0	52 251	550 824	0	550 824	550 421	0	550 421	52 654	0	52 654
50208	2 028	0	2 028	1 280 053	0	1 280 053	1 150 694	0	1 150 694	131 387	0	131 387
50211	0	65 371	65 371	0	2 125	2 125	0	67 496	67 496	0	0	0
50218	561 158	0	561 158	8 235 696	61 717	8 297 413	8 382 320	398	8 382 718	414 534	61 319	475 853
50221	1 288	0	1 288	15 252	0	15 252	8 045	0	8 045	8 495	0	8 495
50706	50 000	0	50 000	2 832 732	0	2 832 732	2 823 604	0	2 823 604	59 128	0	59 128
50708	0	40 273	40 273	0	1 383	1 383	0	4 042	4 042	0	37 614	37 614
50718	134 900	0	134 900	2 823 604	0	2 823 604	2 820 804	0	2 820 804	137 700	0	137 700
50721	17 545	0	17 545	23 727	0	23 727	20 187	0	20 187	21 085	0	21 085
60302	2 170	0	2 170	510	0	510	622	0	622	2 058	0	2 058
60306	1 165	0	1 165	4 310	0	4 310	5 472	0	5 472	3	0	3
60308	7	0	7	159	0	159	166	0	166	0	0	0
60310	6	0	6	4 643	0	4 643	4 649	0	4 649	0	0	0
60312	5 477	0	5 477	35 446	0	35 446	36 334	0	36 334	4 589	0	4 589
60323	36	0	36	2	0	2	0	0	0	38	0	38
60336	6	0	6	1	0	1	6	0	6	1	0	1
60401	30 859	0	30 859	27 865	0	27 865	27 865	0	27 865	30 859	0	30 859
60415	108 543	0	108 543	28 825	0	28 825	32 395	0	32 395	104 973	0	104 973
60901	3 602	0	3 602	137	0	137	0	0	0	3 739	0	3 739
60906	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61002	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
61008	137	0	137	97	0	97	101	0	101	133	0	133
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	39 097	0	39 097	39 097	0	39 097	0	0	0
61210	0	0	0	4 335 375	0	4 335 375	4 335 375	0	4 335 375	0	0	0
61403	155	0	155	120	0	120	66	0	66	209	0	209
61702	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
61903	39 409	0	39 409	0	0	0	0	0	0	39 409	0	39 409
61904	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
61911	0	0	0	2 791	0	2 791	0	0	0	2 791	0	2 791
62001	119 929	0	119 929	5 938	0	5 938	6 600	0	6 600	119 267	0	119 267
70606	1 185 069	0	1 185 069	60 352	0	60 352	27	0	27	1 245 394	0	1 245 394
70608	1 012 693	0	1 012 693	18 555	0	18 555	0	0	0	1 031 248	0	1 031 248
70611	6 333	0	6 333	619	0	619	0	0	0	6 952	0	6 952
70616	1 709	0	1 709	1	0	1	0	0	0	1 710	0	1 710
Итого по активу (баланс)	4 755 466	146 285	4 901 751	65 092 073	3 603 473	68 695 546	64 823 878	3 606 201	68 430 079	5 023 661	143 557	5 167 218
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	18 833	0	18 833	28 232	0	28 232	38 979	0	38 979	29 580	0	29 580
10614	53 409	0	53 409	0	0	0	0	0	0	53 409	0	53 409
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30232	0	0	0	762	732	1 494	762	829	1 591	0	97	97
30301	82 480	4 566	87 046	64 044	461	64 505	68 375	239	68 614	86 811	4 344	91 155
30305	181 908	351	182 259	36 012	808	36 820	24 297	1 408	25 705	170 193	951	171 144
30601	202	6	208	2 469	2 472	4 941	2 473	2 472	4 945	206	6	212
31502	455 676	0	455 676	10 268 103	0	10 268 103	9 812 427	0	9 812 427	0	0	0
31503	127 828	0	127 828	2 753 621	0	2 753 621	2 625 793	0	2 625 793	0	0	0
31504	0	0	0	523	380	903	637 335	58 759	696 094	636 812	58 379	695 191
32901	0	0	0	1 088 376	0	1 088 376	1 127 168	0	1 127 168	38 792	0	38 792
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	30 796	1 749	32 545	352 170	4 658	356 828	399 774	3 049	402 823	78 400	140	78 540
408.1	1 971	138	2 109	40 220	17	40 237	40 688	7	40 695	2 439	128	2 567
408.2	14 135	2 535	16 670	42 286	2 429	44 715	44 755	2 240	46 995	16 604	2 346	18 950
40901	0	0	0	2 638	0	2 638	2 638	0	2 638	0	0	0
40905	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
40909	0	0	0	159	65	224	159	65	224	0	0	0
40910	0	0	0	10	19	29	10	19	29	0	0	0
40911	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
40912	0	0	0	155	671	826	155	671	826	0	0	0
40913	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
42301	301	0	301	39	0	39	38	0	38	300	0	300
42304	1 700	0	1 700	1 561	0	1 561	11	0	11	150	0	150
42305	220 295	20 789	241 084	18 910	3 515	22 425	14 446	3 699	18 145	215 831	20 973	236 804
42306	730 609	43 191	773 800	19 451	7 654	27 105	47 550	12 419	59 969	758 708	47 956	806 664
42307	99 397	1 757	101 154	12 550	177	12 727	4 609	64	4 673	91 456	1 644	93 100
42605	1 294	0	1 294	0	0	0	91	0	91	1 385	0	1 385
42606	3 018	1 629	4 647	0	164	164	223	61	284	3 241	1 526	4 767
42607	458	1 169	1 627	0	117	117	6	40	46	464	1 092	1 556
43702	150 403	0	150 403	150 403	0	150 403	137 230	0	137 230	137 230	0	137 230
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	33 776	0	33 776	3 451	0	3 451	2 291	0	2 291	32 616	0	32 616
45515	17 419	0	17 419	179	0	179	1 749	0	1 749	18 989	0	18 989
45715	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45818	2 530	0	2 530	80	0	80	339	0	339	2 789	0	2 789
45918	527	0	527	0	0	0	5	0	5	532	0	532
47403	0	0	0	14 244 229	58 389	14 302 618	14 244 229	58 389	14 302 618	0	0	0
47407	0	0	0	2 333 281	1 704 744	4 038 025	2 333 281	1 704 744	4 038 025	0	0	0
47411	7 700	111	7 811	9 098	191	9 289	9 284	156	9 440	7 886	76	7 962
47416	92	0	92	3 138	0	3 138	3 046	0	3 046	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	2 806	0	2 806	2 142	0	2 142	1 007	0	1 007	1 671	0	1 671
47426	1 421	0	1 421	6 615	0	6 615	5 518	9	5 527	324	9	333
50220	309	0	309	10 449	0	10 449	10 186	0	10 186	46	0	46
50720	9 587	0	9 587	5 116	0	5 116	6 247	0	6 247	10 718	0	10 718
60301	0	0	0	859	0	859	1 558	0	1 558	699	0	699
60305	3 733	0	3 733	7 207	0	7 207	8 216	0	8 216	4 742	0	4 742
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	311	0	311	5 333	0	5 333	5 041	0	5 041	19	0	19
60311	2 033	0	2 033	36 746	0	36 746	34 755	0	34 755	42	0	42
60322	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397
60324	223	0	223	102	0	102	61	0	61	182	0	182
60335	767	0	767	1 495	0	1 495	1 710	0	1 710	982	0	982
60405	10 854	0	10 854	3 239	0	3 239	0	0	0	7 615	0	7 615
60414	4 400	0	4 400	0	0	0	103	0	103	4 503	0	4 503
60903	1 757	0	1 757	0	0	0	164	0	164	1 921	0	1 921
61909	93	0	93	0	0	0	111	0	111	204	0	204
61910	1 115	0	1 115	0	0	0	27	0	27	1 142	0	1 142
61912	1 693	0	1 693	6	0	6	0	0	0	1 687	0	1 687
62002	5 456	0	5 456	363	0	363	0	0	0	5 093	0	5 093
70601	1 145 029	0	1 145 029	116	0	116	45 045	0	45 045	1 189 958	0	1 189 958
70603	991 840	0	991 840	0	0	0	14 367	0	14 367	1 006 207	0	1 006 207
70613	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
Итого по пассиву (баланс)	4 823 760	77 991	4 901 751	31 556 955	1 787 717	33 344 672	31 760 746	1 849 393	33 610 139	5 027 551	139 667	5 167 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 620	0	2 620	1 076	0	1 076	903	0	903	2 793	0	2 793
90902	50 453	0	50 453	2 998	0	2 998	7 802	0	7 802	45 649	0	45 649
90907	0	0	0	2 638	0	2 638	2 638	0	2 638	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	848 016	0	848 016	30	0	30	18 732	0	18 732	829 314	0	829 314
91501	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
91604	1 601	0	1 601	515	0	515	263	0	263	1 853	0	1 853
91704	0	2 598	2 598	0	89	89	0	261	261	0	2 426	2 426
91803	145	0	145	1	0	1	0	0	0	146	0	146
99998	1 056 445	0	1 056 445	4 260 235	0	4 260 235	4 261 983	0	4 261 983	1 054 697	0	1 054 697
Итого по активу (баланс)	1 968 859	2 598	1 971 457	4 267 494	89	4 267 583	4 292 321	261	4 292 582	1 944 032	2 426	1 946 458
Пассив
91311	123 494	0	123 494	0	0	0	0	0	0	123 494	0	123 494
91312	820 922	0	820 922	22 947	0	22 947	23 858	0	23 858	821 833	0	821 833
91314	0	0	0	4 207 106	0	4 207 106	4 207 106	0	4 207 106	0	0	0
91315	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
91316	9 248	0	9 248	153	0	153	0	0	0	9 095	0	9 095
91317	24 537	0	24 537	31 778	0	31 778	29 272	0	29 272	22 031	0	22 031
91507	75 874	0	75 874	0	0	0	0	0	0	75 874	0	75 874
99999	915 012	0	915 012	30 341	0	30 341	7 090	0	7 090	891 761	0	891 761
Итого по пассиву (баланс)	1 971 457	0	1 971 457	4 292 325	0	4 292 325	4 267 326	0	4 267 326	1 946 458	0	1 946 458
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	98 477	20 653	119 130	1 536 723	273 793	1 810 516	1 635 200	294 446	1 929 646	0	0	0
94101	11 547	0	11 547	0	0	0	11 547	0	11 547	0	0	0
99996	130 547	0	130 547	1 814 623	0	1 814 623	1 945 170	0	1 945 170	0	0	0
Итого по активу (баланс)	240 571	20 653	261 224	3 351 346	273 793	3 625 139	3 591 917	294 446	3 886 363	0	0	0
Пассив
96901	32 740	97 807	130 547	305 242	1 480 638	1 785 880	272 502	1 382 831	1 655 333	0	0	0
97101	0	0	0	159 290	0	159 290	159 290	0	159 290	0	0	0
99997	130 677	0	130 677	1 941 193	0	1 941 193	1 810 516	0	1 810 516	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	163 417	97 807	261 224	2 405 725	1 480 638	3 886 363	2 242 308	1 382 831	3 625 139	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	436 845,0000	0	0	50 669 826,0000	0	0	50 434 649,0000	0	0	672 022,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	436 882,0000	0	0	50 669 826,0000	0	0	50 434 649,0000	0	0	672 059,0000
Пассив
98040	0	0	31 170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 170,0000
98050	0	0	368 301,0000	0	0	50 434 649,0000	0	0	50 669 826,0000	0	0	603 478,0000
98080	0	0	37 411,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 411,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	436 882,0000	0	0	50 434 649,0000	0	0	50 669 826,0000	0	0	672 059,0000

Страница была полезной?