Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 813	0	13 813	22 802	0	22 802	14 977	0	14 977	21 638	0	21 638
20202	54 420	26 104	80 524	196 653	92 000	288 653	200 817	97 306	298 123	50 256	20 798	71 054
20209	0	0	0	69 100	0	69 100	69 100	0	69 100	0	0	0
30102	59 319	0	59 319	456 373	0	456 373	449 201	0	449 201	66 491	0	66 491
30110	3 684	4 677	8 361	105	495 084	495 189	56	433 611	433 667	3 733	66 150	69 883
30202	7 855	0	7 855	0	0	0	131	0	131	7 724	0	7 724
30204	641	0	641	86	0	86	0	0	0	727	0	727
30221	0	0	0	0	69 227	69 227	0	69 227	69 227	0	0	0
30233	0	0	0	104	409	513	104	409	513	0	0	0
30302	78 598	1 094	79 692	19 909	137	20 046	14 262	189	14 451	84 245	1 042	85 287
30306	52 110	0	52 110	20 000	0	20 000	0	0	0	72 110	0	72 110
30413	0	0	0	178 022	0	178 022	178 022	0	178 022	0	0	0
30424	6 031	0	6 031	9 149 329	2 302 899	11 452 228	9 150 043	2 302 893	11 452 936	5 317	6	5 323
32201	0	1 014	1 014	0	104	104	0	153	153	0	965	965
32202	320 349	0	320 349	4 770 009	0	4 770 009	5 090 358	0	5 090 358	0	0	0
32203	0	0	0	1 891 583	0	1 891 583	1 548 072	0	1 548 072	343 511	0	343 511
32204	0	0	0	0	67 536	67 536	0	67 536	67 536	0	0	0
45201	633	0	633	8 695	0	8 695	7 796	0	7 796	1 532	0	1 532
45204	4 994	0	4 994	3 000	0	3 000	3 020	0	3 020	4 974	0	4 974
45206	26 298	0	26 298	0	0	0	951	0	951	25 347	0	25 347
45207	101 664	0	101 664	13 187	0	13 187	16 220	0	16 220	98 631	0	98 631
45208	39 156	0	39 156	5 314	0	5 314	274	0	274	44 196	0	44 196
45305	0	0	0	6 123	0	6 123	0	0	0	6 123	0	6 123
45306	13 876	0	13 876	0	0	0	0	0	0	13 876	0	13 876
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	500	0	500	400	0	400	410	0	410	490	0	490
45506	46 516	0	46 516	0	0	0	2 411	0	2 411	44 105	0	44 105
45507	210 590	0	210 590	28 826	0	28 826	11 865	0	11 865	227 551	0	227 551
45705	361	0	361	0	0	0	25	0	25	336	0	336
45706	18 730	0	18 730	0	0	0	110	0	110	18 620	0	18 620
45812	2 229	0	2 229	0	0	0	292	0	292	1 937	0	1 937
45815	1 847	0	1 847	1 977	0	1 977	124	0	124	3 700	0	3 700
45912	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	336	0	336	652	0	652	86	0	86	902	0	902
47302	0	34 441	34 441	0	36 734	36 734	0	38 402	38 402	0	32 773	32 773
47404	0	57 682	57 682	15 065 287	9 027 732	24 093 019	15 065 287	9 050 414	24 115 701	0	35 000	35 000
47408	0	0	0	7 939 474	7 035 334	14 974 808	7 939 474	7 035 334	14 974 808	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47417	0	0	0	0	206	206	0	206	206	0	0	0
47423	22	0	22	58	7 185	7 243	59	7 185	7 244	21	0	21
47427	0	0	0	9 483	178	9 661	7 522	178	7 700	1 961	0	1 961
50205	223 453	0	223 453	1 343 976	0	1 343 976	1 377 825	0	1 377 825	189 604	0	189 604
50207	21 662	0	21 662	2 131	0	2 131	0	0	0	23 793	0	23 793
50208	161 296	0	161 296	1 428	0	1 428	81 644	0	81 644	81 080	0	81 080
50211	0	214 243	214 243	0	2 473 174	2 473 174	0	2 588 865	2 588 865	0	98 552	98 552
50218	174 645	544 820	719 465	885 177	2 339 980	3 225 157	769 991	2 384 918	3 154 909	289 831	499 882	789 713
50221	10 700	0	10 700	22 912	0	22 912	18 710	0	18 710	14 902	0	14 902
50705	0	0	0	17 505	0	17 505	17 505	0	17 505	0	0	0
50706	0	0	0	208 135	0	208 135	182 410	0	182 410	25 725	0	25 725
50708	0	22 889	22 889	0	2 352	2 352	0	3 460	3 460	0	21 781	21 781
50718	0	0	0	59 560	0	59 560	59 560	0	59 560	0	0	0
50721	0	0	0	6 425	0	6 425	6 293	0	6 293	132	0	132
60302	575	0	575	18	0	18	6	0	6	587	0	587
60308	0	0	0	604	0	604	344	0	344	260	0	260
60310	1	0	1	109	0	109	104	0	104	6	0	6
60312	9 430	0	9 430	3 392	0	3 392	3 537	0	3 537	9 285	0	9 285
60323	40	0	40	4	0	4	1	0	1	43	0	43
60336	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60401	30 913	0	30 913	0	0	0	0	0	0	30 913	0	30 913
60415	108 543	0	108 543	0	0	0	0	0	0	108 543	0	108 543
60901	3 602	0	3 602	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	224	0	224	138	0	138	146	0	146	216	0	216
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	3 426	0	3 426	3 426	0	3 426	0	0	0
61210	0	0	0	7 629 279	0	7 629 279	7 629 279	0	7 629 279	0	0	0
61403	243	0	243	38	0	38	34	0	34	247	0	247
61702	1 930	0	1 930	0	0	0	1 879	0	1 879	51	0	51
61904	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
62001	141 962	0	141 962	183	0	183	2 671	0	2 671	139 474	0	139 474
70606	520 926	0	520 926	100 839	0	100 839	199	0	199	621 566	0	621 566
70608	400 964	0	400 964	193 616	0	193 616	0	0	0	594 580	0	594 580
70611	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
70616	0	0	0	1 879	0	1 879	0	0	0	1 879	0	1 879
70706	1 530 160	0	1 530 160	0	0	0	1 530 160	0	1 530 160	0	0	0
70708	690 705	0	690 705	0	0	0	690 705	0	690 705	0	0	0
70711	16 739	0	16 739	0	0	0	16 739	0	16 739	0	0	0
70714	602	0	602	0	0	0	602	0	602	0	0	0
70802	0	0	0	2 238 206	0	2 238 206	2 192 430	0	2 192 430	45 776	0	45 776
Итого по активу (баланс)	5 130 637	906 964	6 037 601	52 575 686	23 950 271	76 525 957	54 357 327	24 080 286	78 437 613	3 348 996	776 949	4 125 945
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	10 700	0	10 700	25 003	0	25 003	29 338	0	29 338	15 035	0	15 035
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	26 026	0	26 026	0	0	0	0	0	0	26 026	0	26 026
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30232	0	0	0	56	102	158	56	102	158	0	0	0
30301	78 598	1 094	79 692	14 211	174	14 385	19 858	122	19 980	84 245	1 042	85 287
30305	52 110	0	52 110	0	0	0	20 000	0	20 000	72 110	0	72 110
30601	8 180	8	8 188	43 608	36 116	79 724	35 852	36 115	71 967	424	7	431
31502	321 786	63 343	385 129	5 680 657	249 747	5 930 404	5 358 871	186 404	5 545 275	0	0	0
31503	0	421 917	421 917	1 695 514	1 698 618	3 394 132	2 095 083	1 626 529	3 721 612	399 569	349 828	749 397
31504	0	0	0	0	203 306	203 306	0	264 948	264 948	0	61 642	61 642
32901	15 752	0	15 752	72 245	0	72 245	92 891	0	92 891	36 398	0	36 398
405	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
407	36 054	11 503	47 557	347 281	9 523	356 804	356 227	1 671	357 898	45 000	3 651	48 651
408.1	1 208	153	1 361	6 052	21	6 073	6 125	15	6 140	1 281	147	1 428
408.2	8 050	319	8 369	93 643	1 239	94 882	100 394	1 226	101 620	14 801	306	15 107
40901	0	0	0	6 112	0	6 112	6 112	0	6 112	0	0	0
40905	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40909	0	0	0	19	409	428	19	409	428	0	0	0
40911	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40912	0	0	0	10	102	112	10	102	112	0	0	0
42301	431	0	431	50	0	50	46	0	46	427	0	427
42304	3 436	36	3 472	3 465	6	3 471	1 454	4	1 458	1 425	34	1 459
42305	103 484	16 907	120 391	18 969	3 206	22 175	13 725	1 663	15 388	98 240	15 364	113 604
42306	999 835	28 935	1 028 770	90 231	4 455	94 686	89 025	4 416	93 441	998 629	28 896	1 027 525
42307	287	862	1 149	0	130	130	2	91	93	289	823	1 112
42606	7 833	1 651	9 484	1 407	250	1 657	302	175	477	6 728	1 576	8 304
42607	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
43702	142 227	0	142 227	142 227	0	142 227	102 696	0	102 696	102 696	0	102 696
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44002	0	29 549	29 549	0	35 294	35 294	0	29 879	29 879	0	24 134	24 134
45215	9 184	0	9 184	1 791	0	1 791	3 416	0	3 416	10 809	0	10 809
45315	139	0	139	0	0	0	61	0	61	200	0	200
45515	10 856	0	10 856	742	0	742	243	0	243	10 357	0	10 357
45715	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45818	1 998	0	1 998	175	0	175	54	0	54	1 877	0	1 877
45918	135	0	135	19	0	19	58	0	58	174	0	174
47403	0	0	0	8 212 608	2 089 669	10 302 277	8 212 608	2 089 669	10 302 277	0	0	0
47407	0	0	0	7 951 428	7 007 535	14 958 963	7 951 428	7 007 535	14 958 963	0	0	0
47411	13 984	224	14 208	18 653	135	18 788	15 192	168	15 360	10 523	257	10 780
47416	421	0	421	481	47	528	60	47	107	0	0	0
47422	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
47425	456	0	456	1 285	0	1 285	1 515	0	1 515	686	0	686
47426	0	6	6	373	740	1 113	1 147	773	1 920	774	39	813
50220	10 078	0	10 078	11 490	0	11 490	19 322	0	19 322	17 910	0	17 910
50720	3 735	0	3 735	3 487	0	3 487	3 479	0	3 479	3 727	0	3 727
60301	2 210	0	2 210	3 818	0	3 818	1 628	0	1 628	20	0	20
60305	7 412	0	7 412	8 188	0	8 188	7 358	0	7 358	6 582	0	6 582
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	8	0	8	5	0	5	130	0	130	133	0	133
60311	3 842	0	3 842	4 170	0	4 170	801	0	801	473	0	473
60322	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0	0	0	0
60324	65	0	65	34	0	34	37	0	37	68	0	68
60335	1 944	0	1 944	2 411	0	2 411	2 221	0	2 221	1 754	0	1 754
60414	3 446	0	3 446	0	0	0	136	0	136	3 582	0	3 582
60903	477	0	477	0	0	0	158	0	158	635	0	635
61910	902	0	902	0	0	0	26	0	26	928	0	928
61912	1 735	0	1 735	5	0	5	0	0	0	1 730	0	1 730
62002	8 144	0	8 144	267	0	267	18	0	18	7 895	0	7 895
70601	573 586	0	573 586	6	0	6	104 665	0	104 665	678 245	0	678 245
70603	395 495	0	395 495	0	0	0	179 075	0	179 075	574 570	0	574 570
70701	1 403 954	0	1 403 954	1 403 954	0	1 403 954	0	0	0	0	0	0
70703	786 925	0	786 925	786 925	0	786 925	0	0	0	0	0	0
70715	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 461 094	576 507	6 037 601	26 656 000	11 340 824	37 996 824	24 833 105	11 252 063	36 085 168	3 638 199	487 746	4 125 945
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	33 841	0	33 841	702 362	717 060	1 419 422	715 989	717 060	1 433 049	20 214	0	20 214
80801	5 177	33 848	39 025	719 989	720 136	1 440 125	724 329	720 879	1 445 208	837	33 105	33 942
80901	0	0	0	14 252	0	14 252	4 859	0	4 859	9 393	0	9 393
81001	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
Итого по активу (баланс)	39 018	33 848	72 866	1 436 665	1 437 196	2 873 861	1 445 177	1 437 939	2 883 116	30 506	33 105	63 611
Пассив
85101	37 813	0	37 813	8 983	0	8 983	5 181	0	5 181	34 011	0	34 011
85201	0	33 804	33 804	715 075	720 707	1 435 782	715 075	707 100	1 422 175	0	20 197	20 197
85401	0	0	0	4 729	0	4 729	14 132	0	14 132	9 403	0	9 403
85501	1 249	0	1 249	6 040	0	6 040	4 791	0	4 791	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39 062	33 804	72 866	734 827	720 707	1 455 534	739 179	707 100	1 446 279	43 414	20 197	63 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 076	0	42 076	1 685	0	1 685	1 686	0	1 686	42 075	0	42 075
90902	14 134	0	14 134	5 416	0	5 416	4 192	0	4 192	15 358	0	15 358
90907	0	0	0	6 112	0	6 112	6 112	0	6 112	0	0	0
91414	293 460	0	293 460	148 825	0	148 825	31 369	0	31 369	410 916	0	410 916
91419	0	0	0	0	76 251	76 251	0	76 251	76 251	0	0	0
91501	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
91604	253	0	253	60	0	60	30	0	30	283	0	283
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	802 391	0	802 391	8 185 709	0	8 185 709	8 032 083	0	8 032 083	956 017	0	956 017
Итого по активу (баланс)	1 162 038	0	1 162 038	8 347 807	76 251	8 424 058	8 075 472	76 251	8 151 723	1 434 373	0	1 434 373
Пассив
91311	49 120	0	49 120	0	0	0	8 590	0	8 590	57 710	0	57 710
91312	604 422	0	604 422	23 769	0	23 769	39 107	0	39 107	619 760	0	619 760
91314	44 109	0	44 109	7 860 286	101 309	7 961 595	7 984 976	101 309	8 086 285	168 799	0	168 799
91315	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
91316	0	0	0	18 501	0	18 501	29 000	0	29 000	10 499	0	10 499
91317	26 496	0	26 496	28 218	0	28 218	22 727	0	22 727	21 005	0	21 005
91507	75 874	0	75 874	0	0	0	0	0	0	75 874	0	75 874
99999	359 647	0	359 647	119 609	0	119 609	238 318	0	238 318	478 356	0	478 356
Итого по пассиву (баланс)	1 162 038	0	1 162 038	8 050 383	101 309	8 151 692	8 322 718	101 309	8 424 027	1 434 373	0	1 434 373
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	402 958	67 607	470 565	7 032 205	356 330	7 388 535	6 972 827	423 937	7 396 764	462 336	0	462 336
93902	0	0	0	0	61 626	61 626	0	61 626	61 626	0	0	0
94101	0	144 317	144 317	518 917	529	519 446	485 543	144 846	630 389	33 374	0	33 374
99996	614 909	0	614 909	8 016 486	0	8 016 486	8 137 129	0	8 137 129	494 266	0	494 266
Итого по активу (баланс)	1 017 867	211 924	1 229 791	15 567 608	418 485	15 986 093	15 595 499	630 409	16 225 908	989 976	0	989 976
Пассив
96901	67 609	547 300	614 909	692 470	6 756 511	7 448 981	657 536	6 485 845	7 143 381	32 675	276 634	309 309
97101	0	0	0	409 359	217 309	626 668	594 316	217 309	811 625	184 957	0	184 957
97102	0	0	0	0	61 480	61 480	0	61 480	61 480	0	0	0
99997	614 882	0	614 882	8 088 780	0	8 088 780	7 969 608	0	7 969 608	495 710	0	495 710
Итого по пассиву (баланс)	682 491	547 300	1 229 791	9 190 609	7 035 300	16 225 909	9 221 460	6 764 634	15 986 094	713 342	276 634	989 976
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	822 869,0000	0	0	4 701 244,0000	0	0	4 602 545,0000	0	0	921 568,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	822 888,0000	0	0	4 701 248,0000	0	0	4 602 545,0000	0	0	921 591,0000
Пассив
98040	0	0	66 831,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 831,0000
98050	0	0	756 057,0000	0	0	4 602 545,0000	0	0	4 701 248,0000	0	0	854 760,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	822 888,0000	0	0	4 602 545,0000	0	0	4 701 248,0000	0	0	921 591,0000

Страница была полезной?