Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	153	0	153	56 823	0	56 823	38 260	0	38 260	18 716	0	18 716
20202	29 521	36 294	65 815	152 225	63 217	215 442	132 611	79 055	211 666	49 135	20 456	69 591
20209	0	0	0	49 000	8 378	57 378	49 000	8 378	57 378	0	0	0
30102	41 786	0	41 786	346 719	0	346 719	338 566	0	338 566	49 939	0	49 939
30110	2 661	4 047	6 708	1 976	265 228	267 204	3 158	265 604	268 762	1 479	3 671	5 150
30202	6 738	0	6 738	1 337	0	1 337	0	0	0	8 075	0	8 075
30204	1 016	0	1 016	0	0	0	89	0	89	927	0	927
30221	0	0	0	0	20 402	20 402	0	20 402	20 402	0	0	0
30233	0	0	0	1 475	131	1 606	1 475	131	1 606	0	0	0
30413	0	0	0	343 509	0	343 509	343 509	0	343 509	0	0	0
30424	58 235	0	58 235	25 641 866	70 031	25 711 897	25 675 745	70 031	25 745 776	24 356	0	24 356
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32201	0	0	0	0	21 889	21 889	0	21 889	21 889	0	0	0
32202	0	0	0	1 113 555	0	1 113 555	885 565	0	885 565	227 990	0	227 990
32203	151 584	0	151 584	84 706	0	84 706	236 290	0	236 290	0	0	0
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	8 000	0	8 000	30 000	0	30 000	0	0	0	38 000	0	38 000
45207	163 655	0	163 655	0	0	0	16 960	0	16 960	146 695	0	146 695
45208	6 317	0	6 317	0	0	0	234	0	234	6 083	0	6 083
45408	7 690	0	7 690	0	0	0	100	0	100	7 590	0	7 590
45505	803	0	803	0	0	0	219	0	219	584	0	584
45506	40 903	0	40 903	0	0	0	2 650	0	2 650	38 253	0	38 253
45507	100 328	0	100 328	9 440	0	9 440	3 978	0	3 978	105 790	0	105 790
45705	543	0	543	0	0	0	21	0	21	522	0	522
45706	16 213	0	16 213	0	0	0	252	0	252	15 961	0	15 961
45812	60 000	0	60 000	500	0	500	0	0	0	60 500	0	60 500
45815	980	0	980	210	0	210	0	0	0	1 190	0	1 190
45912	1 790	0	1 790	19	0	19	19	0	19	1 790	0	1 790
45915	163	0	163	37	0	37	0	0	0	200	0	200
47404	0	11 184	11 184	38 895 818	14 418 512	53 314 330	38 895 818	14 386 019	53 281 837	0	43 677	43 677
47408	0	0	0	17 280 680	14 359 931	31 640 611	17 280 680	14 359 931	31 640 611	0	0	0
47415	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47423	4 261	0	4 261	19 878	2 621	22 499	19 878	2 621	22 499	4 261	0	4 261
47427	0	0	0	5 900	23	5 923	5 900	23	5 923	0	0	0
50205	180 610	0	180 610	20 267 947	0	20 267 947	20 355 809	0	20 355 809	92 748	0	92 748
50207	91 832	0	91 832	66 881	0	66 881	65 772	0	65 772	92 941	0	92 941
50208	0	0	0	351 415	0	351 415	351 415	0	351 415	0	0	0
50211	0	94 556	94 556	0	3 628 265	3 628 265	0	3 680 104	3 680 104	0	42 717	42 717
50218	119 369	544 111	663 480	19 300 044	3 597 027	22 897 071	19 092 225	3 598 918	22 691 143	327 188	542 220	869 408
50221	9 477	0	9 477	13 508	0	13 508	19 618	0	19 618	3 367	0	3 367
50705	0	0	0	13 614	0	13 614	13 614	0	13 614	0	0	0
50706	0	0	0	48 498	0	48 498	48 498	0	48 498	0	0	0
60302	7 031	0	7 031	390	0	390	163	0	163	7 258	0	7 258
60306	0	0	0	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290	0	0	0
60308	150	0	150	362	0	362	362	0	362	150	0	150
60310	29	0	29	165	0	165	165	0	165	29	0	29
60312	8 418	0	8 418	10 292	0	10 292	2 821	0	2 821	15 889	0	15 889
60314	0	414	414	0	0	0	0	414	414	0	0	0
60323	9	0	9	4	0	4	3	0	3	10	0	10
60401	30 913	0	30 913	0	0	0	0	0	0	30 913	0	30 913
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	100 473	0	100 473	0	0	0	0	0	0	100 473	0	100 473
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	112	0	112	147	0	147	95	0	95	164	0	164
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	106 768	0	106 768	0	0	0	17 231	0	17 231	89 537	0	89 537
61209	0	0	0	21 105	0	21 105	21 105	0	21 105	0	0	0
61210	0	0	0	2 202 459	0	2 202 459	2 202 459	0	2 202 459	0	0	0
61403	7 710	0	7 710	102	0	102	0	0	0	7 812	0	7 812
61702	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
70606	664 779	0	664 779	234 616	0	234 616	10	0	10	899 385	0	899 385
70608	343 854	0	343 854	85 627	0	85 627	0	0	0	429 481	0	429 481
70611	10 006	0	10 006	1 990	0	1 990	0	0	0	11 996	0	11 996
70614	0	0	0	703	0	703	101	0	101	602	0	602
Итого по активу (баланс)	2 407 274	690 606	3 097 880	126 657 880	36 455 655	163 113 535	126 124 781	36 493 520	162 618 301	2 940 373	652 741	3 593 114
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	9 477	0	9 477	19 618	0	19 618	13 508	0	13 508	3 367	0	3 367
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	26 026	0	26 026	0	0	0	0	0	0	26 026	0	26 026
30232	0	0	0	1 159	604	1 763	1 159	604	1 763	0	0	0
30601	737	0	737	101 002	100 894	201 896	101 086	100 894	201 980	821	0	821
31502	0	0	0	14 080 521	34 876	14 115 397	14 095 289	34 876	14 130 165	14 768	0	14 768
31503	57 670	0	57 670	3 655 300	0	3 655 300	3 597 630	0	3 597 630	0	0	0
32901	463 924	0	463 924	4 153 479	0	4 153 479	4 369 131	0	4 369 131	679 576	0	679 576
40502	4 084	0	4 084	18 697	0	18 697	19 712	0	19 712	5 099	0	5 099
40701	20	0	20	114	0	114	110	0	110	16	0	16
40702	40 653	2 625	43 278	109 883	1 021	110 904	105 371	1 439	106 810	36 141	3 043	39 184
40703	69	0	69	74	0	74	75	0	75	70	0	70
40802	1 277	129	1 406	12 140	18	12 158	12 589	39	12 628	1 726	150	1 876
40817	8 066	4	8 070	37 662	643	38 305	36 654	640	37 294	7 058	1	7 059
40820	4	0	4	601	0	601	601	0	601	4	0	4
40901	0	0	0	3 681	0	3 681	5 258	0	5 258	1 577	0	1 577
40905	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
40909	0	0	0	781	104	885	781	104	885	0	0	0
40910	0	0	0	299	27	326	299	27	326	0	0	0
40911	0	0	0	1 029	0	1 029	1 059	0	1 059	30	0	30
40912	0	0	0	104	509	613	104	509	613	0	0	0
40913	0	0	0	24	91	115	24	91	115	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	628	0	628	91	0	91	94	0	94	631	0	631
42305	133 433	6 273	139 706	21 161	3 223	24 384	13 654	7 450	21 104	125 926	10 500	136 426
42306	686 249	48 197	734 446	37 722	58 059	95 781	70 393	30 422	100 815	718 920	20 560	739 480
42307	159	0	159	1	0	1	2	0	2	160	0	160
42605	765	0	765	0	0	0	7	0	7	772	0	772
42606	7 614	0	7 614	0	0	0	94	0	94	7 708	0	7 708
42607	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
43702	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	93 962	0	93 962	93 962	0	93 962
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	8 829	0	8 829	4 045	0	4 045	341	0	341	5 125	0	5 125
45415	385	0	385	5	0	5	0	0	0	380	0	380
45515	7 425	0	7 425	431	0	431	0	0	0	6 994	0	6 994
45818	31 099	0	31 099	0	0	0	607	0	607	31 706	0	31 706
45918	996	0	996	0	0	0	13	0	13	1 009	0	1 009
47403	0	0	0	24 385 360	34 459	24 419 819	24 385 360	34 459	24 419 819	0	0	0
47407	0	0	0	17 251 849	14 450 964	31 702 813	17 251 849	14 450 964	31 702 813	0	0	0
47411	11 415	132	11 547	10 484	244	10 728	12 367	183	12 550	13 298	71	13 369
47425	275	0	275	387	0	387	290	0	290	178	0	178
47426	1 035	0	1 035	14 593	0	14 593	16 097	0	16 097	2 539	0	2 539
50220	154	0	154	38 260	0	38 260	56 822	0	56 822	18 716	0	18 716
52602	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
60301	1 918	0	1 918	4 491	0	4 491	4 563	0	4 563	1 990	0	1 990
60305	0	0	0	7 726	0	7 726	7 726	0	7 726	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	597	0	597	624	0	624
60311	3 713	0	3 713	21 835	0	21 835	18 635	0	18 635	513	0	513
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	10	0	10	1	0	1	3	0	3	12	0	12
60405	889	0	889	3	0	3	0	0	0	886	0	886
60601	2 347	0	2 347	0	0	0	138	0	138	2 485	0	2 485
60603	690	0	690	0	0	0	27	0	27	717	0	717
61012	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
61304	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
70601	703 499	0	703 499	0	0	0	148 272	0	148 272	851 771	0	851 771
70603	320 922	0	320 922	0	0	0	170 528	0	170 528	491 450	0	491 450
70615	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
Итого по пассиву (баланс)	3 040 520	57 360	3 097 880	64 095 729	14 685 736	78 781 465	64 613 998	14 662 701	79 276 699	3 558 789	34 325	3 593 114
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
80901	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
81001	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	41	0	41	1	0	1	1	0	1	41	0	41
Пассив
85101	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 201	0	42 201	0	0	0	62	0	62	42 139	0	42 139
90902	247 330	0	247 330	13	0	13	240 333	0	240 333	7 010	0	7 010
90907	0	0	0	5 258	0	5 258	3 681	0	3 681	1 577	0	1 577
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	550 541	0	550 541	316 658	0	316 658	124 112	0	124 112	743 087	0	743 087
91419	0	0	0	595 644	0	595 644	595 644	0	595 644	0	0	0
91604	4 802	0	4 802	1 992	0	1 992	1 016	0	1 016	5 778	0	5 778
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	822 122	0	822 122	1 479 369	0	1 479 369	1 376 610	0	1 376 610	924 881	0	924 881
Итого по активу (баланс)	1 667 749	0	1 667 749	2 398 934	0	2 398 934	2 341 458	0	2 341 458	1 725 225	0	1 725 225
Пассив
91003	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
91312	587 479	0	587 479	58 399	0	58 399	46 719	0	46 719	575 799	0	575 799
91314	124 295	0	124 295	1 252 442	34 521	1 286 963	1 366 881	34 521	1 401 402	238 734	0	238 734
91315	4 974	0	4 974	0	0	0	0	0	0	4 974	0	4 974
91316	9 690	0	9 690	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	9 690	0	9 690
91317	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91507	81 586	0	81 586	0	0	0	0	0	0	81 586	0	81 586
91508	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
99999	845 627	0	845 627	963 852	0	963 852	918 569	0	918 569	800 344	0	800 344
Итого по пассиву (баланс)	1 667 749	0	1 667 749	2 305 941	34 521	2 340 462	2 363 417	34 521	2 397 938	1 725 225	0	1 725 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	41 133	41 133	0	41 133	41 133	0	0	0
93502	0	0	0	0	41 113	41 113	0	41 113	41 113	0	0	0
93511	0	0	0	0	41 398	41 398	0	41 398	41 398	0	0	0
93901	663 335	0	663 335	14 140 574	259 352	14 399 926	14 182 977	246 057	14 429 034	620 932	13 295	634 227
94101	0	0	0	174 982	0	174 982	174 982	0	174 982	0	0	0
99996	657 278	0	657 278	14 757 624	0	14 757 624	14 769 911	0	14 769 911	644 991	0	644 991
Итого по активу (баланс)	1 320 613	0	1 320 613	29 073 180	382 996	29 456 176	29 127 870	369 701	29 497 571	1 265 923	13 295	1 279 218
Пассив
96301	0	0	0	0	41 724	41 724	0	41 724	41 724	0	0	0
96302	0	0	0	0	41 724	41 724	0	41 724	41 724	0	0	0
96311	0	0	0	0	41 494	41 494	0	41 494	41 494	0	0	0
96901	0	642 998	642 998	237 684	14 183 645	14 421 329	251 135	14 172 187	14 423 322	13 451	631 540	644 991
97101	14 280	0	14 280	122 999	182 890	305 889	108 719	182 890	291 609	0	0	0
99997	663 335	0	663 335	14 646 577	0	14 646 577	14 617 469	0	14 617 469	634 227	0	634 227
Итого по пассиву (баланс)	677 615	642 998	1 320 613	15 007 260	14 491 477	29 498 737	14 977 323	14 480 019	29 457 342	647 678	631 540	1 279 218
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 215 633,0000	0	0	2 540 882,0000	0	0	2 383 116,0000	0	0	1 373 399,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 215 633,0000	0	0	2 540 882,0000	0	0	2 383 116,0000	0	0	1 373 399,0000
Пассив
98040	0	0	66 831,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 831,0000
98050	0	0	1 148 802,0000	0	0	2 383 116,0000	0	0	2 540 882,0000	0	0	1 306 568,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 215 633,0000	0	0	2 383 116,0000	0	0	2 540 882,0000	0	0	1 373 399,0000

Страница была полезной?