Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 733	0	29 733	79 814	0	79 814	104 719	0	104 719	4 828	0	4 828
20202	29 831	13 317	43 148	370 347	96 979	467 326	332 325	103 587	435 912	67 853	6 709	74 562
20209	0	0	0	83 110	12 521	95 631	83 110	12 521	95 631	0	0	0
30102	17 676	0	17 676	506 646	0	506 646	485 150	0	485 150	39 172	0	39 172
30110	1 688	2 757	4 445	14 994	54 914	69 908	14 748	54 017	68 765	1 934	3 654	5 588
30202	13 173	0	13 173	2 865	0	2 865	0	0	0	16 038	0	16 038
30204	8 072	0	8 072	534	0	534	0	0	0	8 606	0	8 606
30221	0	0	0	0	51 116	51 116	0	51 116	51 116	0	0	0
30233	0	0	0	2 693	458	3 151	2 693	458	3 151	0	0	0
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30413	0	0	0	520 006	0	520 006	520 006	0	520 006	0	0	0
30424	23 595	0	23 595	6 867 914	0	6 867 914	6 851 137	0	6 851 137	40 372	0	40 372
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32202	0	0	0	301 568	0	301 568	301 568	0	301 568	0	0	0
32203	28 713	0	28 713	40 046	0	40 046	68 759	0	68 759	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	3 150	0	3 150	16 550	0	16 550	1 600	0	1 600
45205	16 737	0	16 737	0	0	0	2 737	0	2 737	14 000	0	14 000
45206	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45207	212 062	0	212 062	6 300	0	6 300	20 602	0	20 602	197 760	0	197 760
45208	8 041	0	8 041	0	0	0	183	0	183	7 858	0	7 858
45408	8 479	0	8 479	0	0	0	79	0	79	8 400	0	8 400
45505	1 756	0	1 756	0	0	0	146	0	146	1 610	0	1 610
45506	7 203	0	7 203	1 931	0	1 931	68	0	68	9 066	0	9 066
45507	45 858	0	45 858	15 718	0	15 718	3 226	0	3 226	58 350	0	58 350
45705	700	0	700	0	0	0	18	0	18	682	0	682
45706	14 725	0	14 725	0	0	0	5	0	5	14 720	0	14 720
45812	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
45815	88	0	88	5	0	5	4	0	4	89	0	89
45912	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47002	0	0	0	4 574	0	4 574	4 574	0	4 574	0	0	0
47404	0	5 044	5 044	10 706 269	4 547 065	15 253 334	10 706 269	4 548 187	15 254 456	0	3 922	3 922
47408	0	0	0	5 790 870	4 433 323	10 224 193	5 790 870	4 433 323	10 224 193	0	0	0
47415	50	0	50	0	0	0	1	0	1	49	0	49
47423	53 027	0	53 027	348	0	348	53 352	0	53 352	23	0	23
47427	124	0	124	5 016	0	5 016	5 140	0	5 140	0	0	0
50205	42 316	0	42 316	62 077	0	62 077	77 241	0	77 241	27 152	0	27 152
50207	111 541	0	111 541	2 651 832	0	2 651 832	2 613 957	0	2 613 957	149 416	0	149 416
50208	404	0	404	2 521 450	0	2 521 450	2 521 854	0	2 521 854	0	0	0
50218	605 802	0	605 802	4 571 958	0	4 571 958	5 083 448	0	5 083 448	94 312	0	94 312
50221	0	0	0	9 033	0	9 033	8 324	0	8 324	709	0	709
50307	0	0	0	259 993	0	259 993	259 993	0	259 993	0	0	0
50308	0	0	0	899 575	0	899 575	899 575	0	899 575	0	0	0
50318	0	0	0	1 160 087	0	1 160 087	789 688	0	789 688	370 399	0	370 399
50705	0	0	0	19 235	0	19 235	19 235	0	19 235	0	0	0
50706	48 182	0	48 182	287 501	0	287 501	335 683	0	335 683	0	0	0
50718	39 317	0	39 317	181 409	0	181 409	220 726	0	220 726	0	0	0
50721	7 270	0	7 270	7 488	0	7 488	14 758	0	14 758	0	0	0
60302	6 761	0	6 761	857	0	857	812	0	812	6 806	0	6 806
60306	0	0	0	5 574	0	5 574	5 574	0	5 574	0	0	0
60308	20	0	20	143	0	143	163	0	163	0	0	0
60310	24	0	24	151	0	151	115	0	115	60	0	60
60312	2 558	0	2 558	6 442	0	6 442	6 510	0	6 510	2 490	0	2 490
60314	0	267	267	0	384	384	0	267	267	0	384	384
60323	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
60401	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	127 497	0	127 497	191	0	191	0	0	0	127 688	0	127 688
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	124	0	124	110	0	110	113	0	113	121	0	121
61009	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61011	104 314	0	104 314	53 337	0	53 337	25 978	0	25 978	131 673	0	131 673
61209	0	0	0	83 018	0	83 018	83 018	0	83 018	0	0	0
61210	0	0	0	972 888	0	972 888	972 888	0	972 888	0	0	0
61403	6 492	0	6 492	2 244	0	2 244	688	0	688	8 048	0	8 048
70606	1 485 075	0	1 485 075	213 285	0	213 285	411	0	411	1 697 949	0	1 697 949
70608	171 088	0	171 088	113 284	0	113 284	0	0	0	284 372	0	284 372
70611	748	0	748	11	0	11	0	0	0	759	0	759
70614	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
70616	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
Итого по активу (баланс)	3 322 376	21 385	3 343 761	39 438 116	9 196 760	48 634 876	39 339 017	9 203 476	48 542 493	3 421 475	14 669	3 436 144
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	7 269	0	7 269	23 081	0	23 081	16 522	0	16 522	710	0	710
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	67 055	0	67 055	0	0	0	0	0	0	67 055	0	67 055
30232	0	0	0	1 241	240	1 481	1 241	240	1 481	0	0	0
30601	6 243	0	6 243	114 255	110 901	225 156	108 255	111 464	219 719	243	563	806
31502	0	0	0	527 941	0	527 941	527 941	0	527 941	0	0	0
31503	479 949	0	479 949	3 463 058	0	3 463 058	2 983 109	0	2 983 109	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	54 371	0	54 371	54 371	0	54 371
32901	0	0	0	665 687	0	665 687	1 003 698	0	1 003 698	338 011	0	338 011
40502	1 620	0	1 620	12 000	0	12 000	11 959	0	11 959	1 579	0	1 579
40701	21	0	21	925	0	925	919	0	919	15	0	15
40702	54 311	284	54 595	242 642	623	243 265	235 731	658	236 389	47 400	319	47 719
40703	286	0	286	89	0	89	30	0	30	227	0	227
40802	767	123	890	9 427	54	9 481	11 420	68	11 488	2 760	137	2 897
40817	5 673	444	6 117	104 603	7 556	112 159	108 695	7 608	116 303	9 765	496	10 261
40820	48	0	48	3 834	0	3 834	3 799	0	3 799	13	0	13
40905	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
40909	0	0	0	509	123	632	509	123	632	0	0	0
40910	0	0	0	1 190	333	1 523	1 190	333	1 523	0	0	0
40911	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
40912	0	0	0	55	209	264	55	209	264	0	0	0
40913	0	0	0	1	28	29	1	28	29	0	0	0
42301	722	0	722	91	0	91	97	0	97	728	0	728
42304	0	0	0	27 389	0	27 389	200 808	0	200 808	173 419	0	173 419
42305	31 635	13 811	45 446	25 925	13 483	39 408	13 544	6 345	19 889	19 254	6 673	25 927
42306	275 327	187 890	463 217	199 885	109 725	309 610	71 845	104 114	175 959	147 287	182 279	329 566
42307	7 304	0	7 304	5 619	0	5 619	1 016	0	1 016	2 701	0	2 701
42606	1 963	559	2 522	627	246	873	489	313	802	1 825	626	2 451
42607	0	0	0	470	0	470	520	0	520	50	0	50
43702	107 781	0	107 781	620 875	0	620 875	513 094	0	513 094	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	3 843	0	3 843	373	0	373	663	0	663	4 133	0	4 133
45415	85	0	85	1	0	1	0	0	0	84	0	84
45515	4 350	0	4 350	48	0	48	2 981	0	2 981	7 283	0	7 283
45818	2 862	0	2 862	2	0	2	5	0	5	2 865	0	2 865
45918	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
47403	0	0	0	6 058 893	0	6 058 893	6 058 893	0	6 058 893	0	0	0
47407	0	0	0	5 804 580	4 390 692	10 195 272	5 804 580	4 390 692	10 195 272	0	0	0
47411	1 994	615	2 609	4 015	1 571	5 586	3 326	1 415	4 741	1 305	459	1 764
47416	0	0	0	1 291	0	1 291	4 586	0	4 586	3 295	0	3 295
47422	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47425	29 544	0	29 544	29 274	0	29 274	170	0	170	440	0	440
47426	1 831	0	1 831	7 613	0	7 613	6 081	0	6 081	299	0	299
50220	28 838	0	28 838	90 992	0	90 992	66 982	0	66 982	4 828	0	4 828
50720	895	0	895	13 727	0	13 727	12 832	0	12 832	0	0	0
60301	43	0	43	986	0	986	1 850	0	1 850	907	0	907
60305	0	0	0	6 467	0	6 467	6 467	0	6 467	0	0	0
60309	263	0	263	835	0	835	572	0	572	0	0	0
60311	619	0	619	30 355	0	30 355	35 428	0	35 428	5 692	0	5 692
60322	0	0	0	0	0	0	506	0	506	506	0	506
60324	100	0	100	106	0	106	12	0	12	6	0	6
60601	1 472	0	1 472	0	0	0	61	0	61	1 533	0	1 533
60603	478	0	478	0	0	0	26	0	26	504	0	504
61304	311	0	311	140	0	140	0	0	0	171	0	171
61701	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
70601	1 490 464	0	1 490 464	0	0	0	239 706	0	239 706	1 730 170	0	1 730 170
70603	117 027	0	117 027	0	0	0	89 090	0	89 090	206 117	0	206 117
70613	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
Итого по пассиву (баланс)	3 140 035	203 726	3 343 761	18 103 309	4 635 784	22 739 093	18 207 866	4 623 610	22 831 476	3 244 592	191 552	3 436 144
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	44	0	44	0	0	0	3	0	3	41	0	41
80901	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
81001	157	0	157	4	0	4	161	0	161	0	0	0
Итого по активу (баланс)	202	0	202	8	0	8	169	0	169	41	0	41
Пассив
85101	202	0	202	161	0	161	0	0	0	41	0	41
85501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	202	0	202	166	0	166	5	0	5	41	0	41
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42 572	0	42 572	0	0	0	25	0	25	42 547	0	42 547
90902	257 602	0	257 602	2 733	0	2 733	647	0	647	259 688	0	259 688
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	595 038	0	595 038	3 243	0	3 243	36 509	0	36 509	561 772	0	561 772
91604	1 056	0	1 056	116	0	116	58	0	58	1 114	0	1 114
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	500 812	0	500 812	451 311	0	451 311	413 386	0	413 386	538 737	0	538 737
Итого по активу (баланс)	1 397 834	0	1 397 834	457 403	0	457 403	450 625	0	450 625	1 404 612	0	1 404 612
Пассив
91003	0	0	0	2 865	0	2 865	2 865	0	2 865	0	0	0
91004	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
91312	370 799	0	370 799	11 062	0	11 062	53 775	0	53 775	413 512	0	413 512
91314	0	0	0	379 198	0	379 198	379 198	0	379 198	0	0	0
91315	32 058	0	32 058	19 728	0	19 728	0	0	0	12 330	0	12 330
91317	16 000	0	16 000	0	0	0	14 940	0	14 940	30 940	0	30 940
91507	79 857	0	79 857	0	0	0	0	0	0	79 857	0	79 857
91508	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
99999	897 022	0	897 022	37 155	0	37 155	6 008	0	6 008	865 875	0	865 875
Итого по пассиву (баланс)	1 397 834	0	1 397 834	450 542	0	450 542	457 320	0	457 320	1 404 612	0	1 404 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	196 187	388 774	584 961	249 586	4 252 169	4 501 755	445 773	4 455 250	4 901 023	0	185 693	185 693
94101	0	0	0	146 349	0	146 349	146 349	0	146 349	0	0	0
99996	585 812	0	585 812	4 620 858	0	4 620 858	5 016 815	0	5 016 815	189 855	0	189 855
Итого по активу (баланс)	781 999	388 774	1 170 773	5 016 793	4 252 169	9 268 962	5 608 937	4 455 250	10 064 187	189 855	185 693	375 548
Пассив
96901	385 284	200 528	585 812	4 563 195	283 337	4 846 532	4 367 766	82 809	4 450 575	189 855	0	189 855
97101	0	0	0	170 283	0	170 283	170 283	0	170 283	0	0	0
99997	584 961	0	584 961	5 047 372	0	5 047 372	4 648 104	0	4 648 104	185 693	0	185 693
Итого по пассиву (баланс)	970 245	200 528	1 170 773	9 780 850	283 337	10 064 187	9 186 153	82 809	9 268 962	375 548	0	375 548
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 223 520,0000	0	0	1 090 612 279,0000	0	0	1 091 958 728,0000	0	0	2 877 071,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 223 520,0000	0	0	1 090 612 279,0000	0	0	1 091 958 728,0000	0	0	2 877 071,0000
Пассив
98040	0	0	800 754,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	800 754,0000
98050	0	0	1 528 434,0000	0	0	1 091 958 728,0000	0	0	1 090 612 279,0000	0	0	181 985,0000
98070	0	0	1 894 332,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 894 332,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 223 520,0000	0	0	1 091 958 728,0000	0	0	1 090 612 279,0000	0	0	2 877 071,0000

Страница была полезной?