Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 892	0	7 892	12 644	0	12 644	9 594	0	9 594	10 942	0	10 942
20202	24 612	2 636	27 248	145 657	108 841	254 498	142 910	85 825	228 735	27 359	25 652	53 011
20209	0	0	0	22 350	24 803	47 153	22 350	24 803	47 153	0	0	0
30102	47 201	0	47 201	204 577	0	204 577	222 075	0	222 075	29 703	0	29 703
30110	321	4 769	5 090	0	60 841	60 841	0	62 116	62 116	321	3 494	3 815
30114	13	53	66	0	1 085	1 085	0	1 080	1 080	13	58	71
30202	21 806	0	21 806	0	0	0	2 554	0	2 554	19 252	0	19 252
30204	1 408	0	1 408	0	0	0	768	0	768	640	0	640
30413	0	0	0	160 005	0	160 005	160 005	0	160 005	0	0	0
30424	5 950	0	5 950	5 330 147	0	5 330 147	5 332 284	0	5 332 284	3 813	0	3 813
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32201	138	0	138	0	0	0	138	0	138	0	0	0
32202	0	0	0	37 170	0	37 170	37 170	0	37 170	0	0	0
45204	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000
45206	30 999	0	30 999	0	0	0	0	0	0	30 999	0	30 999
45207	118 850	0	118 850	0	0	0	0	0	0	118 850	0	118 850
45208	70 076	0	70 076	0	0	0	610	0	610	69 466	0	69 466
45408	9 260	0	9 260	0	0	0	70	0	70	9 190	0	9 190
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	2 325	0	2 325	0	0	0	4	0	4	2 321	0	2 321
45506	5 189	0	5 189	0	0	0	701	0	701	4 488	0	4 488
45507	47 190	0	47 190	0	0	0	274	0	274	46 916	0	46 916
45706	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45812	56 777	0	56 777	0	0	0	0	0	0	56 777	0	56 777
45815	950	0	950	159	0	159	24	0	24	1 085	0	1 085
45912	39	0	39	441	0	441	0	0	0	480	0	480
45915	1 231	0	1 231	150	0	150	0	0	0	1 381	0	1 381
47002	26 985	0	26 985	27 045	0	27 045	54 030	0	54 030	0	0	0
47404	0	0	0	5 094 413	72 620	5 167 033	5 094 413	72 609	5 167 022	0	11	11
47408	0	0	0	892 411	26 675	919 086	892 411	26 675	919 086	0	0	0
47415	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47423	68 746	0	68 746	18	59 893	59 911	18	59 893	59 911	68 746	0	68 746
47427	120	0	120	4 725	0	4 725	4 729	0	4 729	116	0	116
50205	30 761	0	30 761	2 610 623	0	2 610 623	2 630 604	0	2 630 604	10 780	0	10 780
50207	0	0	0	257 330	0	257 330	257 330	0	257 330	0	0	0
50208	103 315	0	103 315	124 759	0	124 759	124 187	0	124 187	103 887	0	103 887
50218	322 806	0	322 806	2 756 397	0	2 756 397	2 624 208	0	2 624 208	454 995	0	454 995
50221	439	0	439	5 276	0	5 276	3 255	0	3 255	2 460	0	2 460
50705	0	0	0	253 330	0	253 330	253 330	0	253 330	0	0	0
50706	77	0	77	2 424 786	0	2 424 786	2 424 786	0	2 424 786	77	0	77
50707	0	0	0	0	6 223	6 223	0	6 223	6 223	0	0	0
50718	136 057	0	136 057	2 525 749	0	2 525 749	2 555 975	0	2 555 975	105 831	0	105 831
50721	4 322	0	4 322	2 886	0	2 886	6 715	0	6 715	493	0	493
52601	0	0	0	3 216	0	3 216	1 761	0	1 761	1 455	0	1 455
60302	8 222	0	8 222	39	0	39	86	0	86	8 175	0	8 175
60306	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	22	0	22	229	0	229	178	0	178	73	0	73
60312	54 616	0	54 616	5 436	0	5 436	5 353	0	5 353	54 699	0	54 699
60314	0	0	0	0	199	199	0	0	0	0	199	199
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	5 590	0	5 590	0	0	0	0	0	0	5 590	0	5 590
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	27 024	0	27 024	0	0	0	0	0	0	27 024	0	27 024
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	116	0	116	265	0	265	201	0	201	180	0	180
61009	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
61011	56 062	0	56 062	0	0	0	0	0	0	56 062	0	56 062
61210	0	0	0	435 505	0	435 505	435 505	0	435 505	0	0	0
61403	5 928	0	5 928	514	0	514	2	0	2	6 440	0	6 440
70606	985 618	0	985 618	27 128	0	27 128	985 660	0	985 660	27 086	0	27 086
70608	13 044	0	13 044	4 590	0	4 590	13 044	0	13 044	4 590	0	4 590
70611	2 355	0	2 355	197	0	197	2 355	0	2 355	197	0	197
70614	0	0	0	940	0	940	618	0	618	322	0	322
70706	0	0	0	986 105	0	986 105	3	0	3	986 102	0	986 102
70708	0	0	0	13 044	0	13 044	0	0	0	13 044	0	13 044
70711	0	0	0	2 355	0	2 355	0	0	0	2 355	0	2 355
Итого по активу (баланс)	2 356 293	7 458	2 363 751	24 374 775	361 180	24 735 955	24 314 152	339 224	24 653 376	2 416 916	29 414	2 446 330
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	4 761	0	4 761	9 969	0	9 969	8 161	0	8 161	2 953	0	2 953
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	57 333	0	57 333	0	0	0	0	0	0	57 333	0	57 333
30222	0	0	0	4 211	0	4 211	5 501	0	5 501	1 290	0	1 290
30223	3 641	0	3 641	91 502	0	91 502	92 435	0	92 435	4 574	0	4 574
30601	82	9 343	9 425	0	85	85	0	800	800	82	10 058	10 140
31501	0	0	0	805	0	805	1 726	0	1 726	921	0	921
31502	0	0	0	2 837 648	0	2 837 648	2 837 648	0	2 837 648	0	0	0
31503	0	0	0	700 195	0	700 195	1 024 166	0	1 024 166	323 971	0	323 971
31504	243 027	0	243 027	243 027	0	243 027	0	0	0	0	0	0
40502	3 403	0	3 403	4 717	0	4 717	6 709	0	6 709	5 395	0	5 395
40701	41	0	41	420	0	420	417	0	417	38	0	38
40702	54 775	1 405	56 180	103 616	2 631	106 247	86 371	1 867	88 238	37 530	641	38 171
40703	267	0	267	8	0	8	2	0	2	261	0	261
40802	770	90	860	1 698	1	1 699	1 434	7	1 441	506	96	602
40817	14 440	2 446	16 886	207 689	2 456	210 145	204 396	1 063	205 459	11 147	1 053	12 200
40820	999	0	999	862	0	862	690	0	690	827	0	827
42301	807	0	807	190	0	190	218	0	218	835	0	835
42304	863	0	863	0	0	0	8	0	8	871	0	871
42305	43 487	89	43 576	22 017	137	22 154	16 191	8 911	25 102	37 661	8 863	46 524
42306	331 796	2 510	334 306	204 381	850	205 231	125 688	77 912	203 600	253 103	79 572	332 675
42309	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42606	561	0	561	565	1	566	778	179	957	774	178	952
43702	174 962	0	174 962	808 847	0	808 847	803 905	0	803 905	170 020	0	170 020
45215	9 562	0	9 562	2 007	0	2 007	0	0	0	7 555	0	7 555
45415	463	0	463	3	0	3	0	0	0	460	0	460
45515	13 744	0	13 744	130	0	130	0	0	0	13 614	0	13 614
45818	32 418	0	32 418	0	0	0	82	0	82	32 500	0	32 500
45918	692	0	692	0	0	0	97	0	97	789	0	789
47403	0	0	0	5 041 881	0	5 041 881	5 041 881	0	5 041 881	0	0	0
47407	0	0	0	831 409	87 487	918 896	831 409	87 487	918 896	0	0	0
47411	797	0	797	3 747	21	3 768	3 431	119	3 550	481	98	579
47416	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47422	76	0	76	780	0	780	705	0	705	1	0	1
47425	17 943	0	17 943	2	0	2	11	0	11	17 952	0	17 952
47426	270	0	270	2 006	0	2 006	1 757	0	1 757	21	0	21
50220	1 536	0	1 536	2 002	0	2 002	6 101	0	6 101	5 635	0	5 635
50720	6 355	0	6 355	7 592	0	7 592	6 544	0	6 544	5 307	0	5 307
52602	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
60301	176	0	176	2 992	0	2 992	3 013	0	3 013	197	0	197
60305	0	0	0	6 508	0	6 508	6 508	0	6 508	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	57	0	57	190	0	190	218	0	218	85	0	85
60322	442	0	442	442	0	442	0	0	0	0	0	0
60324	10 981	0	10 981	10	0	10	14	0	14	10 985	0	10 985
60601	3 015	0	3 015	0	0	0	71	0	71	3 086	0	3 086
60603	186	0	186	0	0	0	26	0	26	212	0	212
61304	1 152	0	1 152	13	0	13	0	0	0	1 139	0	1 139
70601	999 745	0	999 745	999 745	0	999 745	18 902	0	18 902	18 902	0	18 902
70603	13 142	0	13 142	13 142	0	13 142	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180
70613	0	0	0	635	0	635	3 216	0	3 216	2 581	0	2 581
70701	0	0	0	0	0	0	999 746	0	999 746	999 746	0	999 746
70703	0	0	0	0	0	0	13 142	0	13 142	13 142	0	13 142
Итого по пассиву (баланс)	2 347 868	15 883	2 363 751	12 158 620	93 669	12 252 289	12 156 523	178 345	12 334 868	2 345 771	100 559	2 446 330
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
80601	0	0	0	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	0	0	0
80801	300	0	300	818	0	818	806	0	806	312	0	312
80901	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	300	0	300	3 310	0	3 310	3 266	0	3 266	344	0	344
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
Итого по пассиву (баланс)	300	0	300	1 633	0	1 633	1 677	0	1 677	344	0	344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	107 264	0	107 264	3	0	3	0	0	0	107 267	0	107 267
90902	435 928	0	435 928	5 399	0	5 399	71	0	71	441 256	0	441 256
91202	603	0	603	5	0	5	0	0	0	608	0	608
91414	951 908	0	951 908	23 406	0	23 406	16 748	0	16 748	958 566	0	958 566
91604	5 435	0	5 435	1 744	0	1 744	839	0	839	6 340	0	6 340
91803	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
99998	629 712	0	629 712	54 521	0	54 521	47 274	0	47 274	636 959	0	636 959
Итого по активу (баланс)	2 131 008	0	2 131 008	85 079	0	85 079	64 932	0	64 932	2 151 155	0	2 151 155
Пассив
91311	12 864	0	12 864	0	0	0	0	0	0	12 864	0	12 864
91312	467 389	0	467 389	3 513	0	3 513	0	0	0	463 876	0	463 876
91314	0	0	0	37 170	0	37 170	37 170	0	37 170	0	0	0
91315	46 601	0	46 601	6 225	0	6 225	17 351	0	17 351	57 727	0	57 727
91317	14 550	0	14 550	0	0	0	0	0	0	14 550	0	14 550
91507	86 202	0	86 202	366	0	366	0	0	0	85 836	0	85 836
91508	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
99999	1 501 296	0	1 501 296	16 820	0	16 820	29 720	0	29 720	1 514 196	0	1 514 196
Итого по пассиву (баланс)	2 131 008	0	2 131 008	64 094	0	64 094	84 241	0	84 241	2 151 155	0	2 151 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	10 093	10 093	0	10 093	10 093	0	0	0
93302	0	0	0	0	35 076	35 076	0	10 074	10 074	0	25 002	25 002
93303	0	9 819	9 819	0	61 963	61 963	0	44 541	44 541	0	27 241	27 241
93306	0	0	0	0	7 205	7 205	0	7 205	7 205	0	0	0
93307	0	0	0	0	7 205	7 205	0	7 205	7 205	0	0	0
93506	0	0	0	0	6 401	6 401	0	6 401	6 401	0	0	0
93507	0	0	0	0	6 786	6 786	0	6 786	6 786	0	0	0
93801	113	0	113	21	0	21	134	0	134	0	0	0
93901	0	0	0	313 955	0	313 955	297 253	0	297 253	16 702	0	16 702
94101	0	0	0	53 576	0	53 576	53 576	0	53 576	0	0	0
99996	0	0	0	465 384	0	465 384	398 010	0	398 010	67 374	0	67 374
Итого по активу (баланс)	113	9 819	9 932	832 936	134 729	967 665	748 973	92 305	841 278	84 076	52 243	136 319
Пассив
96301	0	0	0	9 932	0	9 932	9 932	0	9 932	0	0	0
96302	0	0	0	9 932	0	9 932	33 847	0	33 847	23 915	0	23 915
96303	9 932	0	9 932	43 778	0	43 778	60 720	0	60 720	26 874	0	26 874
96306	0	0	0	0	6 561	6 561	0	6 561	6 561	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 561	6 561	0	6 561	6 561	0	0	0
96506	0	0	0	0	6 401	6 401	0	6 401	6 401	0	0	0
96507	0	0	0	0	6 786	6 786	0	6 786	6 786	0	0	0
96901	0	0	0	53 495	68 735	122 230	53 495	68 735	122 230	0	0	0
97101	0	0	0	228 499	0	228 499	245 084	0	245 084	16 585	0	16 585
99997	0	0	0	399 602	0	399 602	468 547	0	468 547	68 945	0	68 945
Итого по пассиву (баланс)	9 932	0	9 932	745 238	95 044	840 282	871 625	95 044	966 669	136 319	0	136 319
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	6 129 899,0000	0	0	205 017,0000	0	0	224 411,0000	0	0	6 110 505,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 129 905,0000	0	0	205 017,0000	0	0	224 411,0000	0	0	6 110 511,0000
Пассив
98040	0	0	4 102 295,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 102 295,0000
98050	0	0	133 272,0000	0	0	223 811,0000	0	0	204 417,0000	0	0	113 878,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	600,0000	0	0	600,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 894 338,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 894 338,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 129 905,0000	0	0	224 411,0000	0	0	205 017,0000	0	0	6 110 511,0000

Страница была полезной?