Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 499	0	14 499	12 371	0	12 371	15 276	0	15 276	11 594	0	11 594
20202	11 040	718	11 758	126 496	1 145	127 641	122 265	821	123 086	15 271	1 042	16 313
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	75 260	0	75 260	365 992	0	365 992	400 185	0	400 185	41 067	0	41 067
30110	288	1 941	2 229	0	8 618	8 618	17	8 531	8 548	271	2 028	2 299
30114	13	64	77	0	4 069	4 069	0	4 039	4 039	13	94	107
30202	19 959	0	19 959	0	0	0	66	0	66	19 893	0	19 893
30204	646	0	646	0	0	0	6	0	6	640	0	640
30413	10 373	0	10 373	171 215	0	171 215	181 588	0	181 588	0	0	0
30424	658	0	658	20 927 384	0	20 927 384	20 919 796	0	20 919 796	8 246	0	8 246
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32201	0	0	0	529	0	529	456	0	456	73	0	73
32202	0	0	0	146 931	0	146 931	146 931	0	146 931	0	0	0
32203	0	0	0	24 684	0	24 684	24 684	0	24 684	0	0	0
45203	0	0	0	6 928	0	6 928	0	0	0	6 928	0	6 928
45204	25 012	0	25 012	23 622	0	23 622	12 849	0	12 849	35 785	0	35 785
45205	24 792	0	24 792	0	0	0	15 000	0	15 000	9 792	0	9 792
45206	80 999	0	80 999	1 000	0	1 000	0	0	0	81 999	0	81 999
45207	121 450	0	121 450	20 000	0	20 000	0	0	0	141 450	0	141 450
45208	70 000	0	70 000	400	0	400	0	0	0	70 400	0	70 400
45408	9 500	0	9 500	0	0	0	60	0	60	9 440	0	9 440
45505	2 448	0	2 448	0	0	0	30	0	30	2 418	0	2 418
45506	5 075	0	5 075	800	0	800	109	0	109	5 766	0	5 766
45507	41 033	0	41 033	42 000	0	42 000	13 745	0	13 745	69 288	0	69 288
45706	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45812	56 777	0	56 777	0	0	0	0	0	0	56 777	0	56 777
45815	310	0	310	149	0	149	0	0	0	459	0	459
45912	39	0	39	361	0	361	0	0	0	400	0	400
45915	300	0	300	347	0	347	0	0	0	647	0	647
47002	0	0	0	129 378	0	129 378	129 378	0	129 378	0	0	0
47105	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	0	9 975	9 975	20 662 943	23 809	20 686 752	20 662 943	33 784	20 696 727	0	0	0
47408	0	0	0	937 772	23 742	961 514	937 772	23 742	961 514	0	0	0
47415	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47423	84 456	0	84 456	8 239	729	8 968	10 174	729	10 903	82 521	0	82 521
47427	277	0	277	6 139	0	6 139	6 299	0	6 299	117	0	117
50205	1	0	1	1 099 567	0	1 099 567	1 099 568	0	1 099 568	0	0	0
50207	71 254	0	71 254	10 233 307	0	10 233 307	10 243 420	0	10 243 420	61 141	0	61 141
50208	31 574	0	31 574	9 523 827	0	9 523 827	9 524 192	0	9 524 192	31 209	0	31 209
50218	919 800	0	919 800	20 571 789	0	20 571 789	20 502 287	0	20 502 287	989 302	0	989 302
50221	1 813	0	1 813	7 686	0	7 686	7 406	0	7 406	2 093	0	2 093
50705	0	0	0	153 738	0	153 738	153 738	0	153 738	0	0	0
50706	43 488	0	43 488	1 651 878	0	1 651 878	1 680 906	0	1 680 906	14 460	0	14 460
50718	136 975	0	136 975	1 664 672	0	1 664 672	1 734 167	0	1 734 167	67 480	0	67 480
50721	92	0	92	13 543	0	13 543	9 668	0	9 668	3 967	0	3 967
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	6 091	0	6 091	43	0	43	54	0	54	6 080	0	6 080
60306	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
60308	1	0	1	60	0	60	61	0	61	0	0	0
60310	58	0	58	356	0	356	388	0	388	26	0	26
60312	1 374	0	1 374	3 653	0	3 653	2 936	0	2 936	2 091	0	2 091
60314	0	196	196	0	0	0	0	196	196	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	5 133	0	5 133	694	0	694	0	0	0	5 827	0	5 827
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	27 024	0	27 024	693	0	693	693	0	693	27 024	0	27 024
61002	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
61008	80	0	80	78	0	78	59	0	59	99	0	99
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	97 736	0	97 736	0	0	0	41 578	0	41 578	56 158	0	56 158
61209	0	0	0	41 658	0	41 658	41 658	0	41 658	0	0	0
61210	0	0	0	756 602	0	756 602	756 602	0	756 602	0	0	0
61403	2 256	0	2 256	439	0	439	186	0	186	2 509	0	2 509
70606	484 094	0	484 094	49 962	0	49 962	116	0	116	533 940	0	533 940
70608	8 775	0	8 775	1 005	0	1 005	0	0	0	9 780	0	9 780
70611	4 403	0	4 403	43	0	43	0	0	0	4 446	0	4 446
Итого по активу (баланс)	2 514 092	12 894	2 526 986	89 412 203	62 112	89 474 315	89 420 540	71 842	89 492 382	2 505 755	3 164	2 508 919
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10603	1 905	0	1 905	17 075	0	17 075	21 230	0	21 230	6 060	0	6 060
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	57 331	0	57 331	0	0	0	0	0	0	57 331	0	57 331
30223	3 077	0	3 077	323 186	0	323 186	341 688	0	341 688	21 579	0	21 579
30232	0	0	0	17	33	50	17	33	50	0	0	0
30601	82	9 476	9 558	0	592	592	0	342	342	82	9 226	9 308
31502	0	0	0	15 086 566	0	15 086 566	15 547 022	0	15 547 022	460 456	0	460 456
31503	768 959	0	768 959	4 147 146	0	4 147 146	3 516 152	0	3 516 152	137 965	0	137 965
31504	0	0	0	136 063	0	136 063	136 063	0	136 063	0	0	0
40502	1 276	0	1 276	7 942	0	7 942	10 635	0	10 635	3 969	0	3 969
40701	149	0	149	403	0	403	311	0	311	57	0	57
40702	90 772	232	91 004	382 780	8 075	390 855	357 886	8 421	366 307	65 878	578	66 456
40703	178	0	178	50	0	50	0	0	0	128	0	128
40802	406	88	494	3 253	4	3 257	3 222	3	3 225	375	87	462
40817	4 898	2 475	7 373	100 158	814	100 972	101 491	752	102 243	6 231	2 413	8 644
40820	179	0	179	33	0	33	34	0	34	180	0	180
40911	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40912	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
42301	1 023	0	1 023	413	0	413	462	0	462	1 072	0	1 072
42304	15 673	660	16 333	15 846	664	16 510	789	4	793	616	0	616
42305	64 393	89	64 482	9 819	6	9 825	3 005	4	3 009	57 579	87	57 666
42306	359 842	1 139	360 981	8 535	79	8 614	16 424	59	16 483	367 731	1 119	368 850
42309	65	0	65	5	0	5	5	0	5	65	0	65
42606	1 134	0	1 134	0	0	0	365	0	365	1 499	0	1 499
43702	171 490	0	171 490	872 050	0	872 050	1 034 278	0	1 034 278	333 718	0	333 718
45215	17 869	0	17 869	128	0	128	177	0	177	17 918	0	17 918
45415	1 900	0	1 900	12	0	12	0	0	0	1 888	0	1 888
45515	5 367	0	5 367	317	0	317	6 534	0	6 534	11 584	0	11 584
45818	32 015	0	32 015	0	0	0	164	0	164	32 179	0	32 179
45918	99	0	99	0	0	0	222	0	222	321	0	321
47108	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47403	0	0	0	20 664 917	0	20 664 917	20 664 917	0	20 664 917	0	0	0
47407	8 967	0	8 967	937 260	32 886	970 146	928 293	32 886	961 179	0	0	0
47411	1 900	4	1 904	5 445	10	5 455	4 405	6	4 411	860	0	860
47416	0	0	0	84	0	84	96	0	96	12	0	12
47422	41 658	0	41 658	41 682	0	41 682	24	0	24	0	0	0
47425	42 673	0	42 673	826	0	826	130	0	130	41 977	0	41 977
47426	151	0	151	5 232	0	5 232	5 205	0	5 205	124	0	124
50220	2 550	0	2 550	7 211	0	7 211	8 736	0	8 736	4 075	0	4 075
50720	11 949	0	11 949	8 065	0	8 065	3 635	0	3 635	7 519	0	7 519
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	146	0	146	1 689	0	1 689	1 660	0	1 660	117	0	117
60305	0	0	0	5 115	0	5 115	5 115	0	5 115	0	0	0
60309	24	0	24	41	0	41	17	0	17	0	0	0
60311	346	0	346	426	0	426	429	0	429	349	0	349
60322	0	0	0	0	0	0	471	0	471	471	0	471
60324	2	0	2	20	0	20	27	0	27	9	0	9
60601	3 574	0	3 574	0	0	0	41	0	41	3 615	0	3 615
60603	80	0	80	0	0	0	26	0	26	106	0	106
61301	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
61304	1 570	0	1 570	641	0	641	47	0	47	976	0	976
70601	489 410	0	489 410	0	0	0	50 470	0	50 470	539 880	0	539 880
70603	8 676	0	8 676	0	0	0	1 040	0	1 040	9 716	0	9 716
Итого по пассиву (баланс)	2 512 823	14 163	2 526 986	42 790 468	43 196	42 833 664	42 773 054	42 543	42 815 597	2 495 409	13 510	2 508 919
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	22 055	0	22 055	1 353 632	0	1 353 632	1 296 252	0	1 296 252	79 435	0	79 435
80601	0	0	0	106 318	0	106 318	106 318	0	106 318	0	0	0
80801	505	0	505	631 254	0	631 254	630 720	0	630 720	1 039	0	1 039
80901	703	0	703	1 038	0	1 038	1 741	0	1 741	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 263	0	23 263	2 092 242	0	2 092 242	2 035 031	0	2 035 031	80 474	0	80 474
Пассив
85101	4 700	0	4 700	0	0	0	14 400	0	14 400	19 100	0	19 100
85201	17 888	0	17 888	655 836	0	655 836	698 651	0	698 651	60 703	0	60 703
85401	675	0	675	2 413	0	2 413	1 738	0	1 738	0	0	0
85501	0	0	0	1 741	0	1 741	2 412	0	2 412	671	0	671
Итого по пассиву (баланс)	23 263	0	23 263	659 990	0	659 990	717 201	0	717 201	80 474	0	80 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	33 546	0	33 546	85	0	85	85	0	85	33 546	0	33 546
90902	212 205	0	212 205	1 630	0	1 630	7 038	0	7 038	206 797	0	206 797
91414	893 678	0	893 678	29 673	0	29 673	616	0	616	922 735	0	922 735
91604	3 073	0	3 073	1 622	0	1 622	811	0	811	3 884	0	3 884
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	655 855	0	655 855	367 480	0	367 480	374 662	0	374 662	648 673	0	648 673
Итого по активу (баланс)	1 798 425	0	1 798 425	400 490	0	400 490	383 212	0	383 212	1 815 703	0	1 815 703
Пассив
91311	12 864	0	12 864	0	0	0	0	0	0	12 864	0	12 864
91312	412 949	0	412 949	12 284	0	12 284	37 276	0	37 276	437 941	0	437 941
91314	0	0	0	300 992	0	300 992	300 992	0	300 992	0	0	0
91315	73 471	0	73 471	11 419	0	11 419	1 364	0	1 364	63 416	0	63 416
91316	80 000	0	80 000	400	0	400	0	0	0	79 600	0	79 600
91317	60 197	0	60 197	49 567	0	49 567	27 848	0	27 848	38 478	0	38 478
91507	16 366	0	16 366	0	0	0	0	0	0	16 366	0	16 366
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	1 142 570	0	1 142 570	7 738	0	7 738	32 198	0	32 198	1 167 030	0	1 167 030
Итого по пассиву (баланс)	1 798 425	0	1 798 425	382 400	0	382 400	399 678	0	399 678	1 815 703	0	1 815 703
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	271 076	16 172	287 248	271 076	16 172	287 248	0	0	0
93201	0	0	0	72 789	0	72 789	72 789	0	72 789	0	0	0
93302	0	0	0	0	12 938	12 938	0	0	0	0	12 938	12 938
93303	0	0	0	0	23 121	23 121	0	13 418	13 418	0	9 703	9 703
93304	0	0	0	0	9 822	9 822	0	9 822	9 822	0	0	0
93801	0	0	0	1 130	0	1 130	1 025	0	1 025	105	0	105
93803	0	0	0	3 193	0	3 193	3 193	0	3 193	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	348 188	62 053	410 241	348 083	39 412	387 495	105	22 641	22 746
Пассив
96001	0	0	0	87 349	22 720	110 069	87 349	22 720	110 069	0	0	0
96201	0	0	0	251 144	0	251 144	251 144	0	251 144	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	12 945	0	12 945	12 945	0	12 945
96303	0	0	0	12 945	0	12 945	22 746	0	22 746	9 801	0	9 801
96304	0	0	0	9 801	0	9 801	9 801	0	9 801	0	0	0
96801	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
96803	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	363 248	22 720	385 968	385 994	22 720	408 714	22 746	0	22 746
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 026 299 094,0000	0	0	2 604 903 806,0000	0	0	2 632 105 026,0000	0	0	999 097 874,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 026 299 100,0000	0	0	2 604 903 806,0000	0	0	2 632 105 026,0000	0	0	999 097 880,0000
Пассив
98040	0	0	4 102 295,0000	0	0	72,0000	0	0	72,0000	0	0	4 102 295,0000
98050	0	0	1 013 299 797,0000	0	0	2 625 036 404,0000	0	0	2 604 826 884,0000	0	0	993 090 277,0000
98055	0	0	7 002 670,0000	0	0	7 068 550,0000	0	0	76 850,0000	0	0	10 970,0000
98070	0	0	1 894 338,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 894 338,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 026 299 100,0000	0	0	2 632 105 026,0000	0	0	2 604 903 806,0000	0	0	999 097 880,0000

Страница была полезной?