Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк "АПАБАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
20202	45 159	27 029	72 188	140 596	3 645	144 241	129 641	23 604	153 245	56 114	7 070	63 184
20209	0	0	0	50 405	17 820	68 225	50 405	17 820	68 225	0	0	0
30102	116 483	0	116 483	4 015 029	0	4 015 029	3 958 138	0	3 958 138	173 374	0	173 374
30110	1 881	18 781	20 662	13 714	343 069	356 783	13 961	333 761	347 722	1 634	28 089	29 723
30202	9 417	0	9 417	0	0	0	2 309	0	2 309	7 108	0	7 108
30204	223	0	223	170	0	170	0	0	0	393	0	393
30602	638	0	638	5 250	42 654	47 904	5 198	42 654	47 852	690	0	690
32002	50 000	0	50 000	1 060 000	0	1 060 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
45201	1 112	0	1 112	1 249	0	1 249	1 688	0	1 688	673	0	673
45203	0	0	0	11 120	0	11 120	3 120	0	3 120	8 000	0	8 000
45204	52 621	0	52 621	0	0	0	32 621	0	32 621	20 000	0	20 000
45205	315 700	0	315 700	87 900	0	87 900	127 100	0	127 100	276 500	0	276 500
45206	766 354	60 473	826 827	29 300	37 694	66 994	22 300	2 546	24 846	773 354	95 621	868 975
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45506	3 272	0	3 272	0	0	0	393	0	393	2 879	0	2 879
45507	17 146	0	17 146	0	0	0	1 496	0	1 496	15 650	0	15 650
45812	295 978	0	295 978	9 937	0	9 937	8 573	0	8 573	297 342	0	297 342
45813	27 431	0	27 431	0	0	0	0	0	0	27 431	0	27 431
45815	16 283	0	16 283	20	0	20	0	0	0	16 303	0	16 303
45912	14 145	0	14 145	0	0	0	0	0	0	14 145	0	14 145
45915	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
47408	0	0	0	242 880	259 295	502 175	242 880	259 295	502 175	0	0	0
47423	25 466	0	25 466	4 445	3	4 448	4 479	3	4 482	25 432	0	25 432
47427	11	0	11	16 848	722	17 570	16 858	722	17 580	1	0	1
50106	122 966	0	122 966	6 260	0	6 260	4 443	0	4 443	124 783	0	124 783
50121	667	0	667	308	0	308	1	0	1	974	0	974
50211	0	35 259	35 259	0	1 824	1 824	0	37 083	37 083	0	0	0
50221	4 577	0	4 577	0	0	0	4 577	0	4 577	0	0	0
60302	4 177	0	4 177	1	0	1	1	0	1	4 177	0	4 177
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60312	18 264	0	18 264	2 101	0	2 101	2 222	0	2 222	18 143	0	18 143
60314	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
60323	863	0	863	38	0	38	86	0	86	815	0	815
60336	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60401	3 813	0	3 813	0	0	0	0	0	0	3 813	0	3 813
60901	1 317	0	1 317	0	0	0	0	0	0	1 317	0	1 317
61002	15	0	15	23	0	23	38	0	38	0	0	0
61008	3	0	3	88	0	88	87	0	87	4	0	4
61009	3	0	3	11	0	11	12	0	12	2	0	2
61210	0	0	0	45 917	0	45 917	45 917	0	45 917	0	0	0
61403	534	0	534	19	0	19	91	0	91	462	0	462
70606	505 628	0	505 628	73 439	0	73 439	0	0	0	579 067	0	579 067
70607	229	0	229	3	0	3	190	0	190	42	0	42
70608	53 678	0	53 678	5 555	0	5 555	0	0	0	59 233	0	59 233
70610	29 647	0	29 647	9 761	0	9 761	0	0	0	39 408	0	39 408
70611	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
Итого по активу (баланс)	2 515 916	141 542	2 657 458	6 172 650	706 783	6 879 433	6 129 088	717 545	6 846 633	2 559 478	130 780	2 690 258
Пассив
10207	404 900	0	404 900	0	0	0	0	0	0	404 900	0	404 900
10603	4 577	0	4 577	4 577	0	4 577	0	0	0	0	0	0
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	47 079	0	47 079	0	0	0	0	0	0	47 079	0	47 079
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	8 658	8 658	0	8 658	8 658	0	0	0
30232	0	0	0	13 885	294	14 179	13 885	294	14 179	0	0	0
30601	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
407	458 309	17 842	476 151	4 699 211	258 875	4 958 086	4 609 376	254 748	4 864 124	368 474	13 715	382 189
408.1	50 574	0	50 574	27 258	0	27 258	45 894	0	45 894	69 210	0	69 210
40905	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40909	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
40910	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40911	0	0	0	8 795	0	8 795	8 795	0	8 795	0	0	0
40912	0	0	0	595	178	773	595	178	773	0	0	0
40913	0	0	0	12 903	945	13 848	12 903	945	13 848	0	0	0
42108	1 678	0	1 678	160	0	160	0	0	0	1 518	0	1 518
42309	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	28	0	28	4	0	4	4	0	4	28	0	28
42313	116	0	116	8	0	8	8	0	8	116	0	116
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45215	61 301	0	61 301	36 264	0	36 264	32 206	0	32 206	57 243	0	57 243
45515	6 130	0	6 130	483	0	483	1 876	0	1 876	7 523	0	7 523
45818	339 692	0	339 692	8 574	0	8 574	4 989	0	4 989	336 107	0	336 107
45918	15 214	0	15 214	0	0	0	0	0	0	15 214	0	15 214
47407	0	0	0	226 444	274 125	500 569	226 444	274 125	500 569	0	0	0
47416	35	0	35	4 257	0	4 257	29 232	0	29 232	25 010	0	25 010
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	33 608	0	33 608	10 408	0	10 408	11 774	0	11 774	34 974	0	34 974
47426	638	0	638	1 772	0	1 772	1 440	0	1 440	306	0	306
50120	101	0	101	2	0	2	9	0	9	108	0	108
52301	0	0	0	17 469	0	17 469	22 123	0	22 123	4 654	0	4 654
52305	2 306	0	2 306	86	0	86	191	0	191	2 411	0	2 411
52306	161 134	0	161 134	27 299	0	27 299	22 305	0	22 305	156 140	0	156 140
52307	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
52501	60 849	0	60 849	1 940	0	1 940	2 378	0	2 378	61 287	0	61 287
60301	178	0	178	1 554	0	1 554	1 596	0	1 596	220	0	220
60305	7 085	0	7 085	11 320	0	11 320	12 619	0	12 619	8 384	0	8 384
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	236	0	236	985	0	985	1 158	0	1 158	409	0	409
60320	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60324	18 935	0	18 935	122	0	122	13	0	13	18 826	0	18 826
60335	1 777	0	1 777	2 522	0	2 522	2 434	0	2 434	1 689	0	1 689
60414	3 279	0	3 279	0	0	0	39	0	39	3 318	0	3 318
60903	343	0	343	0	0	0	22	0	22	365	0	365
61701	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
70601	528 179	0	528 179	0	0	0	75 202	0	75 202	603 381	0	603 381
70602	191	0	191	8	0	8	120	0	120	303	0	303
70603	46 708	0	46 708	0	0	0	12 373	0	12 373	59 081	0	59 081
70605	35 637	0	35 637	0	0	0	3 833	0	3 833	39 470	0	39 470
70801	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
Итого по пассиву (баланс)	2 639 616	17 842	2 657 458	5 119 653	543 075	5 662 728	5 156 580	538 948	5 695 528	2 676 543	13 715	2 690 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	232 042	0	232 042	5 727	0	5 727	41 006	0	41 006	196 763	0	196 763
90902	82 194	0	82 194	28 606	0	28 606	24 866	0	24 866	85 934	0	85 934
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	916 527	22 876	939 403	20 340	1 898	22 238	19 537	859	20 396	917 330	23 915	941 245
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	80 555	0	80 555	6 047	0	6 047	5 094	0	5 094	81 508	0	81 508
91704	6 706	0	6 706	4 965	0	4 965	0	0	0	11 671	0	11 671
91802	8 140	0	8 140	8 564	0	8 564	0	0	0	16 704	0	16 704
91803	270	0	270	51	0	51	0	0	0	321	0	321
99998	144 211	0	144 211	188 008	0	188 008	173 965	0	173 965	158 254	0	158 254
Итого по активу (баланс)	1 670 646	22 876	1 693 522	262 308	1 898	264 206	264 468	859	265 327	1 668 486	23 915	1 692 401
Пассив
91311	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	5 876	0	5 876	0	0	0	0	0	0	5 876	0	5 876
91315	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
91317	33 680	0	33 680	139 120	31 845	170 965	156 163	31 845	188 008	50 723	0	50 723
91507	40 455	0	40 455	0	0	0	0	0	0	40 455	0	40 455
99999	1 549 311	0	1 549 311	73 384	0	73 384	58 220	0	58 220	1 534 147	0	1 534 147
Итого по пассиву (баланс)	1 693 522	0	1 693 522	215 504	31 845	247 349	214 383	31 845	246 228	1 692 401	0	1 692 401
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	41 712	41 712	0	41 712	41 712	0	0	0
99996	0	0	0	41 713	0	41 713	41 713	0	41 713	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41 713	41 712	83 425	41 713	41 712	83 425	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	0	41 712	41 712	0	41 712	41 712	0	0	0
99997	0	0	0	41 713	0	41 713	41 713	0	41 713	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	41 713	41 712	83 425	41 713	41 712	83 425	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?