Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк "АПАБАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 510	7 162	69 672	321 299	9 358	330 657	290 622	13 275	303 897	93 187	3 245	96 432
20209	0	0	0	220 522	4 232	224 754	220 522	4 232	224 754	0	0	0
30102	161 740	0	161 740	6 136 118	0	6 136 118	6 170 386	0	6 170 386	127 472	0	127 472
30110	915	191 028	191 943	13 757	654 865	668 622	13 536	819 535	833 071	1 136	26 358	27 494
30202	9 250	0	9 250	148	0	148	0	0	0	9 398	0	9 398
30204	374	0	374	271	0	271	0	0	0	645	0	645
30602	638	0	638	0	13 505	13 505	0	13 496	13 496	638	9	647
32002	100 000	0	100 000	1 190 000	0	1 190 000	1 240 000	0	1 240 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
45201	388	0	388	4 913	0	4 913	5 052	0	5 052	249	0	249
45204	3 331	0	3 331	0	0	0	2 668	0	2 668	663	0	663
45205	212 870	0	212 870	40 400	4 139	44 539	43 000	284	43 284	210 270	3 855	214 125
45206	1 237 450	57 492	1 294 942	32 800	4 335	37 135	16 400	5 923	22 323	1 253 850	55 904	1 309 754
45207	192 136	0	192 136	3 000	0	3 000	1 113	0	1 113	194 023	0	194 023
45208	8 586	0	8 586	0	0	0	158	0	158	8 428	0	8 428
45305	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
45306	27 834	0	27 834	0	0	0	7 878	0	7 878	19 956	0	19 956
45502	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45505	3 510	0	3 510	0	0	0	0	0	0	3 510	0	3 510
45506	10 556	0	10 556	0	0	0	3 392	0	3 392	7 164	0	7 164
45507	38 732	0	38 732	1 308	0	1 308	3 011	0	3 011	37 029	0	37 029
45812	154 325	0	154 325	7 805	0	7 805	1 559	0	1 559	160 571	0	160 571
45813	0	0	0	7 878	0	7 878	0	0	0	7 878	0	7 878
45815	16 119	0	16 119	232	0	232	54	0	54	16 297	0	16 297
45912	14 419	0	14 419	977	0	977	339	0	339	15 057	0	15 057
45913	611	0	611	592	0	592	611	0	611	592	0	592
45915	1 088	0	1 088	1	0	1	0	0	0	1 089	0	1 089
47408	0	0	0	458 782	452 753	911 535	458 782	452 753	911 535	0	0	0
47423	18 330	0	18 330	17	734	751	13	12	25	18 334	722	19 056
47427	1	0	1	23 752	626	24 378	23 752	626	24 378	1	0	1
50106	127 958	0	127 958	1 209	0	1 209	6	0	6	129 161	0	129 161
50121	582	0	582	229	0	229	18	0	18	793	0	793
50211	0	71 227	71 227	0	5 085	5 085	0	20 207	20 207	0	56 105	56 105
60302	4 159	0	4 159	0	0	0	376	0	376	3 783	0	3 783
60306	0	0	0	105	0	105	46	0	46	59	0	59
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60312	1 251	0	1 251	2 290	0	2 290	2 516	0	2 516	1 025	0	1 025
60314	560	0	560	0	58	58	79	58	137	481	0	481
60323	1 556	0	1 556	63	0	63	8	0	8	1 611	0	1 611
60336	0	0	0	75	0	75	57	0	57	18	0	18
60401	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
60901	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
61002	73	0	73	11	0	11	11	0	11	73	0	73
61008	7	0	7	105	0	105	105	0	105	7	0	7
61009	23	0	23	19	0	19	19	0	19	23	0	23
61210	0	0	0	13 505	0	13 505	13 505	0	13 505	0	0	0
61403	148	0	148	0	0	0	40	0	40	108	0	108
70606	831 279	0	831 279	56 072	0	56 072	232	0	232	887 119	0	887 119
70607	161	0	161	6	0	6	63	0	63	104	0	104
70608	192 642	0	192 642	26 046	0	26 046	0	0	0	218 688	0	218 688
70610	106 158	0	106 158	10 046	0	10 046	0	0	0	116 204	0	116 204
70611	1 876	0	1 876	375	0	375	0	0	0	2 251	0	2 251
Итого по активу (баланс)	3 550 519	326 909	3 877 428	8 955 156	1 149 690	10 104 846	8 900 357	1 330 401	10 230 758	3 605 318	146 198	3 751 516
Пассив
10207	404 900	0	404 900	0	0	0	0	0	0	404 900	0	404 900
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	37 855	0	37 855	0	0	0	0	0	0	37 855	0	37 855
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	9 491	9 491	0	9 491	9 491	0	0	0
30232	0	0	0	13 444	377	13 821	13 444	377	13 821	0	0	0
30601	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	0	1 522	0	1 522
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
407	1 010 308	164 403	1 174 711	9 435 351	684 101	10 119 452	9 414 584	530 467	9 945 051	989 541	10 769	1 000 310
408.1	96 995	0	96 995	95 206	0	95 206	16 671	0	16 671	18 460	0	18 460
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40906	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
40909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	57 078	395	57 473	57 078	395	57 473	0	0	0
40912	0	0	0	280	70	350	280	70	350	0	0	0
40913	0	0	0	12 396	377	12 773	12 396	377	12 773	0	0	0
42108	1 791	0	1 791	0	0	0	1 000	0	1 000	2 791	0	2 791
42206	0	0	0	0	0	0	31 406	0	31 406	31 406	0	31 406
42312	48	0	48	12	0	12	8	0	8	44	0	44
42313	128	0	128	4	0	4	4	0	4	128	0	128
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	215 948	0	215 948	13 802	0	13 802	10 700	0	10 700	212 846	0	212 846
45315	8 661	0	8 661	2 364	0	2 364	1 050	0	1 050	7 347	0	7 347
45515	13 861	0	13 861	2 117	0	2 117	1 514	0	1 514	13 258	0	13 258
45818	166 066	0	166 066	1 613	0	1 613	7 757	0	7 757	172 210	0	172 210
45918	15 588	0	15 588	504	0	504	302	0	302	15 386	0	15 386
47407	0	0	0	436 818	473 970	910 788	436 818	473 970	910 788	0	0	0
47416	20	0	20	4 735	0	4 735	4 807	0	4 807	92	0	92
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	25 258	0	25 258	7 329	0	7 329	7 219	0	7 219	25 148	0	25 148
47426	2 035	0	2 035	2 618	0	2 618	2 463	0	2 463	1 880	0	1 880
50120	123	0	123	4	0	4	9	0	9	128	0	128
52301	8 898	0	8 898	30 906	0	30 906	22 651	0	22 651	643	0	643
52305	27 887	0	27 887	803	0	803	581	0	581	27 665	0	27 665
52306	182 345	0	182 345	44 684	0	44 684	44 911	0	44 911	182 572	0	182 572
52307	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
52501	54 325	0	54 325	3 800	0	3 800	2 747	0	2 747	53 272	0	53 272
60301	120	0	120	2 229	0	2 229	2 289	0	2 289	180	0	180
60305	4 594	0	4 594	11 825	0	11 825	13 202	0	13 202	5 971	0	5 971
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	249	0	249	679	0	679	683	0	683	253	0	253
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	1 554	0	1 554	0	0	0	55	0	55	1 609	0	1 609
60335	1 031	0	1 031	2 487	0	2 487	2 673	0	2 673	1 217	0	1 217
60414	3 478	0	3 478	0	0	0	43	0	43	3 521	0	3 521
60903	94	0	94	0	0	0	15	0	15	109	0	109
70601	846 954	0	846 954	708	0	708	66 092	0	66 092	912 338	0	912 338
70602	246	0	246	21	0	21	170	0	170	395	0	395
70603	175 685	0	175 685	0	0	0	22 022	0	22 022	197 707	0	197 707
70605	121 791	0	121 791	0	0	0	13 895	0	13 895	135 686	0	135 686
70801	49 591	0	49 591	0	0	0	0	0	0	49 591	0	49 591
Итого по пассиву (баланс)	3 713 025	164 403	3 877 428	10 184 573	1 168 781	11 353 354	10 212 295	1 015 147	11 227 442	3 740 747	10 769	3 751 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	65 681	0	65 681	1 465	0	1 465	2 862	0	2 862	64 284	0	64 284
90902	82 200	0	82 200	21 557	0	21 557	3 670	0	3 670	100 087	0	100 087
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 163 887	0	1 163 887	3 566	8 377	11 943	509	575	1 084	1 166 944	7 802	1 174 746
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	37 112	0	37 112	7 016	0	7 016	3 300	0	3 300	40 828	0	40 828
91704	6 424	0	6 424	0	0	0	0	0	0	6 424	0	6 424
91802	5 113	0	5 113	0	0	0	0	0	0	5 113	0	5 113
99998	249 963	0	249 963	95 150	0	95 150	104 548	0	104 548	240 565	0	240 565
Итого по активу (баланс)	1 810 382	0	1 810 382	128 754	8 377	137 131	114 889	575	115 464	1 824 247	7 802	1 832 049
Пассив
91003	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91004	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
91311	12 608	0	12 608	681	0	681	498	0	498	12 425	0	12 425
91312	69 062	0	69 062	0	0	0	0	0	0	69 062	0	69 062
91315	86 684	0	86 684	17 920	0	17 920	0	0	0	68 764	0	68 764
91317	45 360	0	45 360	81 613	3 915	85 528	90 318	3 915	94 233	54 065	0	54 065
91507	36 249	0	36 249	0	0	0	0	0	0	36 249	0	36 249
99999	1 560 419	0	1 560 419	9 614	0	9 614	40 679	0	40 679	1 591 484	0	1 591 484
Итого по пассиву (баланс)	1 810 382	0	1 810 382	110 247	3 915	114 162	131 914	3 915	135 829	1 832 049	0	1 832 049
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	13 776	13 776	0	13 776	13 776	0	0	0
99996	0	0	0	13 777	0	13 777	13 777	0	13 777	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 777	13 776	27 553	13 777	13 776	27 553	0	0	0
Пассив
99997	0	0	0	13 777	0	13 777	13 777	0	13 777	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 777	0	13 777	13 777	0	13 777	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	16 170 687,8300	0	0	0,0000	0	0	491,8300	0	0	16 170 196,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 170 691,8300	0	0	0,0000	0	0	491,8300	0	0	16 170 200,0000
Пассив
98040	0	0	15 743 717,8300	0	0	291,8300	0	0	0,0000	0	0	15 743 426,0000
98050	0	0	68 600,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	68 400,0000
98070	0	0	58 374,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 374,0000
98090	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 170 691,8300	0	0	491,8300	0	0	0,0000	0	0	16 170 200,0000

Страница была полезной?