Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк "АПАБАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 764	2 058	103 822	239 099	28 509	267 608	282 642	27 779	310 421	58 221	2 788	61 009
20209	0	0	0	240 215	14 075	254 290	240 215	14 075	254 290	0	0	0
30102	416 956	0	416 956	9 807 857	0	9 807 857	9 695 005	0	9 695 005	529 808	0	529 808
30110	732	60 874	61 606	848	93 007	93 855	689	86 425	87 114	891	67 456	68 347
30202	47 930	0	47 930	0	0	0	30 692	0	30 692	17 238	0	17 238
30204	3 257	0	3 257	0	0	0	3 088	0	3 088	169	0	169
30602	603	0	603	53 167	0	53 167	52 384	0	52 384	1 386	0	1 386
32002	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 040 000	0	3 040 000	2 540 000	0	2 540 000	500 000	0	500 000
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	2 931	0	2 931	10 286	0	10 286	13 061	0	13 061	156	0	156
45204	70 034	0	70 034	26 108	0	26 108	66 607	0	66 607	29 535	0	29 535
45205	122 000	13 491	135 491	28 000	1 020	29 020	40 250	82	40 332	109 750	14 429	124 179
45206	912 440	140 108	1 052 548	102 000	11 276	113 276	153 674	1 057	154 731	860 766	150 327	1 011 093
45207	13 360	0	13 360	10 000	0	10 000	788	0	788	22 572	0	22 572
45208	7 133	0	7 133	0	0	0	1 028	0	1 028	6 105	0	6 105
45305	18 093	0	18 093	0	0	0	0	0	0	18 093	0	18 093
45502	0	0	0	6 500	0	6 500	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500
45503	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45505	23 684	0	23 684	0	0	0	128	0	128	23 556	0	23 556
45506	57 742	0	57 742	0	0	0	3 922	0	3 922	53 820	0	53 820
45507	142 184	0	142 184	2 500	0	2 500	4 673	0	4 673	140 011	0	140 011
45812	45 015	0	45 015	3 843	0	3 843	4 023	0	4 023	44 835	0	44 835
45815	24 408	0	24 408	950	0	950	462	0	462	24 896	0	24 896
45912	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
45915	325	0	325	116	0	116	0	0	0	441	0	441
47408	0	0	0	1 483 533	63 465	1 546 998	1 483 533	63 465	1 546 998	0	0	0
47423	334	0	334	489	0	489	579	0	579	244	0	244
47427	183	1	184	23 218	1 879	25 097	23 400	1 879	25 279	1	1	2
50106	185 173	0	185 173	50 315	0	50 315	808	0	808	234 680	0	234 680
50121	235	0	235	44	0	44	198	0	198	81	0	81
60302	5 203	0	5 203	36	0	36	1 492	0	1 492	3 747	0	3 747
60306	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	0	0	0	299	0	299	297	0	297	2	0	2
60312	603	0	603	4 013	0	4 013	3 170	0	3 170	1 446	0	1 446
60323	1 000	0	1 000	23	0	23	23	0	23	1 000	0	1 000
60401	5 168	0	5 168	0	0	0	0	0	0	5 168	0	5 168
60701	25	0	25	61	0	61	86	0	86	0	0	0
60901	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
61002	55	0	55	4	0	4	4	0	4	55	0	55
61008	3	0	3	98	0	98	97	0	97	4	0	4
61009	137	0	137	84	0	84	85	0	85	136	0	136
61403	1 451	0	1 451	86	0	86	49	0	49	1 488	0	1 488
70606	1 895 864	0	1 895 864	177 836	0	177 836	1 895 864	0	1 895 864	177 836	0	177 836
70607	433	0	433	476	0	476	454	0	454	455	0	455
70608	94 596	0	94 596	2 001	0	2 001	94 596	0	94 596	2 001	0	2 001
70610	15 133	0	15 133	10 005	0	10 005	15 133	0	15 133	10 005	0	10 005
70611	8 978	0	8 978	1 163	0	1 163	8 978	0	8 978	1 163	0	1 163
70706	0	0	0	1 895 911	0	1 895 911	0	0	0	1 895 911	0	1 895 911
70707	0	0	0	433	0	433	0	0	0	433	0	433
70708	0	0	0	94 596	0	94 596	0	0	0	94 596	0	94 596
70710	0	0	0	15 133	0	15 133	0	0	0	15 133	0	15 133
70711	0	0	0	8 978	0	8 978	0	0	0	8 978	0	8 978
Итого по активу (баланс)	4 638 732	216 532	4 855 264	18 207 971	213 231	18 421 202	17 928 738	194 762	18 123 500	4 917 965	235 001	5 152 966
Пассив
10207	404 900	0	404 900	0	0	0	0	0	0	404 900	0	404 900
10701	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
10801	17 380	0	17 380	0	0	0	0	0	0	17 380	0	17 380
30220	0	0	0	0	55 689	55 689	0	55 689	55 689	0	0	0
30232	1	0	1	4 492	102	4 594	4 993	102	5 095	502	0	502
30601	1 156	450	1 606	147	3	150	147	34	181	1 156	481	1 637
40701	2 002	0	2 002	139 619	0	139 619	139 895	0	139 895	2 278	0	2 278
40702	1 135 638	2 723	1 138 361	9 961 372	56 751	10 018 123	10 013 992	56 898	10 070 890	1 188 258	2 870	1 191 128
40703	333 616	1 014	334 630	84 632	1 024	85 656	99 489	27	99 516	348 473	17	348 490
40802	546	0	546	1 233	0	1 233	1 237	0	1 237	550	0	550
40807	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40821	9	0	9	202	0	202	1 067	0	1 067	874	0	874
40905	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40906	0	0	0	39 064	0	39 064	39 064	0	39 064	0	0	0
40910	0	0	0	0	338	338	0	338	338	0	0	0
40911	0	0	0	18 000	243	18 243	18 000	243	18 243	0	0	0
40912	0	0	0	70	101	171	70	101	171	0	0	0
40913	0	0	0	0	646	646	0	646	646	0	0	0
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42309	321	0	321	8	0	8	18	0	18	331	0	331
42312	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42313	144	0	144	20	0	20	12	0	12	136	0	136
42609	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42612	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
43807	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45115	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	128 809	0	128 809	119 927	0	119 927	112 109	0	112 109	120 991	0	120 991
45315	181	0	181	0	0	0	181	0	181	362	0	362
45515	38 538	0	38 538	9 670	0	9 670	12 641	0	12 641	41 509	0	41 509
45818	69 154	0	69 154	2 316	0	2 316	2 756	0	2 756	69 594	0	69 594
45918	808	0	808	0	0	0	131	0	131	939	0	939
47407	0	0	0	69 241	1 485 046	1 554 287	69 241	1 485 046	1 554 287	0	0	0
47416	2	0	2	3 078	0	3 078	3 076	46	3 122	0	46	46
47422	2	0	2	14 102	0	14 102	14 115	0	14 115	15	0	15
47425	33 093	0	33 093	11 494	0	11 494	18 782	0	18 782	40 381	0	40 381
47426	1 053	0	1 053	1 140	0	1 140	2 143	0	2 143	2 056	0	2 056
50120	313	0	313	21	0	21	278	0	278	570	0	570
52301	12 500	0	12 500	17 500	0	17 500	5 000	0	5 000	0	0	0
52305	4 946	0	4 946	2 000	0	2 000	226	0	226	3 172	0	3 172
52306	280 503	0	280 503	3 000	0	3 000	43 780	0	43 780	321 283	0	321 283
52307	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
52501	31 969	0	31 969	3 601	0	3 601	3 987	0	3 987	32 355	0	32 355
60301	201	0	201	5 528	0	5 528	5 367	0	5 367	40	0	40
60305	9	0	9	8 806	0	8 806	8 797	0	8 797	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	313	0	313	2 757	0	2 757	2 741	0	2 741	297	0	297
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60322	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60324	1 006	0	1 006	6	0	6	0	0	0	1 000	0	1 000
60601	2 996	0	2 996	0	0	0	90	0	90	3 086	0	3 086
61304	4 092	0	4 092	872	0	872	2 975	0	2 975	6 195	0	6 195
70601	1 950 874	0	1 950 874	1 950 874	0	1 950 874	178 215	0	178 215	178 215	0	178 215
70602	377	0	377	377	0	377	44	0	44	44	0	44
70603	108 499	0	108 499	108 499	0	108 499	17 728	0	17 728	17 728	0	17 728
70605	6 666	0	6 666	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 950 874	0	1 950 874	1 950 874	0	1 950 874
70702	0	0	0	0	0	0	377	0	377	377	0	377
70703	0	0	0	0	0	0	108 499	0	108 499	108 499	0	108 499
70705	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666	6 666	0	6 666
Итого по пассиву (баланс)	4 851 077	4 187	4 855 264	12 590 423	1 599 967	14 190 390	12 888 898	1 599 194	14 488 092	5 149 552	3 414	5 152 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	13 299	0	13 299	279	0	279	274	0	274	13 304	0	13 304
90902	17 837	0	17 837	476	0	476	289	0	289	18 024	0	18 024
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 630 092	89 189	1 719 281	425 121	6 738	431 859	470 552	540	471 092	1 584 661	95 387	1 680 048
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	14 358	0	14 358	2 317	0	2 317	1 187	0	1 187	15 488	0	15 488
99998	524 928	0	524 928	425 683	0	425 683	210 120	0	210 120	740 491	0	740 491
Итого по активу (баланс)	2 400 516	89 189	2 489 705	853 876	6 738	860 614	682 422	540	682 962	2 571 970	95 387	2 667 357
Пассив
91311	20 500	0	20 500	0	0	0	1 216	0	1 216	21 716	0	21 716
91312	45 449	0	45 449	0	0	0	0	0	0	45 449	0	45 449
91315	275 526	0	275 526	52 726	0	52 726	177 122	0	177 122	399 922	0	399 922
91317	150 117	0	150 117	157 394	0	157 394	247 345	0	247 345	240 068	0	240 068
91507	33 336	0	33 336	0	0	0	0	0	0	33 336	0	33 336
99999	1 964 777	0	1 964 777	472 623	0	472 623	434 712	0	434 712	1 926 866	0	1 926 866
Итого по пассиву (баланс)	2 489 705	0	2 489 705	682 743	0	682 743	860 395	0	860 395	2 667 357	0	2 667 357
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	80 986	0	80 986	0	0	0	80 986	0	80 986	0	0	0
93901	0	0	0	1 415 441	0	1 415 441	1 329 736	0	1 329 736	85 705	0	85 705
99996	0	0	0	1 415 359	0	1 415 359	1 328 788	0	1 328 788	86 571	0	86 571
Итого по активу (баланс)	80 986	0	80 986	2 830 800	0	2 830 800	2 739 510	0	2 739 510	172 276	0	172 276
Пассив
96001	0	80 946	80 946	0	80 986	80 986	0	40	40	0	0	0
96801	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	0	1 328 788	1 328 788	0	1 415 359	1 415 359	0	86 571	86 571
99997	0	0	0	1 329 736	0	1 329 736	1 415 441	0	1 415 441	85 705	0	85 705
Итого по пассиву (баланс)	40	80 946	80 986	1 329 776	1 409 774	2 739 550	1 415 441	1 415 399	2 830 840	85 705	86 571	172 276
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	15 973 461,0000	0	0	75 203,0000	0	0	27 203,0000	0	0	16 021 461,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 973 464,0000	0	0	75 204,0000	0	0	27 203,0000	0	0	16 021 465,0000
Пассив
98040	0	0	15 793 435,0000	0	0	203,0000	0	0	203,0000	0	0	15 793 435,0000
98050	0	0	112 026,0000	0	0	44 000,0000	0	0	85 000,0000	0	0	153 026,0000
98070	0	0	68 003,0000	0	0	10 000,0000	0	0	17 001,0000	0	0	75 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 973 464,0000	0	0	54 203,0000	0	0	102 204,0000	0	0	16 021 465,0000

Страница была полезной?