Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк "АПАБАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 465	2 262	77 727	309 440	28 774	338 214	302 384	23 255	325 639	82 521	7 781	90 302
20209	0	0	0	170 896	866	171 762	170 796	866	171 662	100	0	100
30102	209 246	0	209 246	9 189 172	0	9 189 172	9 191 660	0	9 191 660	206 758	0	206 758
30110	637	8 480	9 117	656	247 951	248 607	678	250 288	250 966	615	6 143	6 758
30202	45 414	0	45 414	4 581	0	4 581	0	0	0	49 995	0	49 995
30204	442	0	442	0	0	0	209	0	209	233	0	233
30602	709	0	709	56 264	0	56 264	56 335	0	56 335	638	0	638
32002	250 000	0	250 000	1 370 000	0	1 370 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 030 000	0	2 030 000	1 830 000	0	1 830 000	200 000	0	200 000
45106	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	0	0	0	3 777	0	3 777	3 777	0	3 777	0	0	0
45203	0	0	0	4 250	0	4 250	4 000	0	4 000	250	0	250
45204	117 824	0	117 824	16 193	0	16 193	15 694	0	15 694	118 323	0	118 323
45205	270 339	0	270 339	64 150	0	64 150	39 650	0	39 650	294 839	0	294 839
45206	747 471	187 506	934 977	20 550	6 816	27 366	83 829	4 895	88 724	684 192	189 427	873 619
45207	15 760	0	15 760	0	0	0	981	0	981	14 779	0	14 779
45208	8 715	0	8 715	0	0	0	523	0	523	8 192	0	8 192
45305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	500	0	500	5 740	0	5 740	252	0	252	5 988	0	5 988
45504	16 150	0	16 150	9 440	0	9 440	9 440	0	9 440	16 150	0	16 150
45505	6 556	0	6 556	850	0	850	1 721	0	1 721	5 685	0	5 685
45506	95 031	0	95 031	3 000	0	3 000	3 721	0	3 721	94 310	0	94 310
45507	105 332	0	105 332	0	0	0	3 399	0	3 399	101 933	0	101 933
45812	44 343	0	44 343	1 224	0	1 224	698	0	698	44 869	0	44 869
45815	2 458	0	2 458	322	0	322	0	0	0	2 780	0	2 780
45912	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
45915	205	0	205	5	0	5	0	0	0	210	0	210
47408	0	0	0	2 001 474	245 908	2 247 382	2 001 474	245 908	2 247 382	0	0	0
47423	308	0	308	1 668	3	1 671	1 642	3	1 645	334	0	334
47427	1	0	1	22 175	2 173	24 348	22 145	2 173	24 318	31	0	31
50106	172 912	0	172 912	56 299	0	56 299	44 381	0	44 381	184 830	0	184 830
50121	275	0	275	15	0	15	57	0	57	233	0	233
51403	0	0	0	4 630	0	4 630	0	0	0	4 630	0	4 630
60302	11 815	0	11 815	21	0	21	43	0	43	11 793	0	11 793
60306	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60312	1 092	0	1 092	3 787	0	3 787	3 454	0	3 454	1 425	0	1 425
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60323	1 100	0	1 100	18	0	18	18	0	18	1 100	0	1 100
60401	4 559	0	4 559	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559
60701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	5	0	5	102	0	102	104	0	104	3	0	3
61009	80	0	80	90	0	90	91	0	91	79	0	79
61210	0	0	0	40 278	0	40 278	40 278	0	40 278	0	0	0
61403	1 511	0	1 511	75	0	75	97	0	97	1 489	0	1 489
70606	1 215 528	0	1 215 528	117 176	0	117 176	4	0	4	1 332 700	0	1 332 700
70607	149	0	149	118	0	118	3	0	3	264	0	264
70608	39 281	0	39 281	5 396	0	5 396	0	0	0	44 677	0	44 677
70610	9 711	0	9 711	1 161	0	1 161	0	0	0	10 872	0	10 872
70611	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
Итого по активу (баланс)	3 490 014	198 248	3 688 262	15 529 070	532 514	16 061 584	15 465 115	527 411	15 992 526	3 553 969	203 351	3 757 320
Пассив
10207	404 900	0	404 900	0	0	0	0	0	0	404 900	0	404 900
10701	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
10801	17 380	0	17 380	0	0	0	0	0	0	17 380	0	17 380
30220	0	0	0	0	196 656	196 656	0	196 656	196 656	0	0	0
30232	94	0	94	1 439	271	1 710	1 374	271	1 645	29	0	29
30601	3 999	641	4 640	2 967	874	3 841	2 970	233	3 203	4 002	0	4 002
40701	4 447	0	4 447	283 991	211	284 202	285 341	211	285 552	5 797	0	5 797
40702	641 353	144	641 497	8 083 946	254 594	8 338 540	8 053 022	254 650	8 307 672	610 429	200	610 629
40703	245 129	15	245 144	102 102	0	102 102	80 734	1	80 735	223 761	16	223 777
40802	725	0	725	1 109	0	1 109	1 157	0	1 157	773	0	773
40821	740	0	740	1 312	0	1 312	1 035	0	1 035	463	0	463
40905	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40906	0	0	0	1 595	0	1 595	1 695	0	1 695	100	0	100
40911	0	0	0	3 288	0	3 288	3 288	0	3 288	0	0	0
40912	0	0	0	167	332	499	167	332	499	0	0	0
40913	0	0	0	20	104	124	20	104	124	0	0	0
42004	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42206	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42309	577	0	577	3 577	0	3 577	3 516	0	3 516	516	0	516
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42312	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
42313	136	0	136	16	0	16	8	0	8	128	0	128
42612	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45115	500	0	500	700	0	700	1 250	0	1 250	1 050	0	1 050
45215	161 917	0	161 917	58 661	0	58 661	39 694	0	39 694	142 950	0	142 950
45315	1 950	0	1 950	0	0	0	2 550	0	2 550	4 500	0	4 500
45515	33 976	0	33 976	11 590	0	11 590	20 231	0	20 231	42 617	0	42 617
45818	46 666	0	46 666	698	0	698	1 624	0	1 624	47 592	0	47 592
45918	766	0	766	0	0	0	8	0	8	774	0	774
47407	0	0	0	255 743	1 994 478	2 250 221	255 743	1 994 478	2 250 221	0	0	0
47416	117	0	117	20 776	0	20 776	20 692	0	20 692	33	0	33
47422	4	0	4	53 026	0	53 026	53 025	0	53 025	3	0	3
47425	18 813	0	18 813	10 656	0	10 656	25 238	0	25 238	33 395	0	33 395
47426	1 286	0	1 286	2 189	0	2 189	2 952	0	2 952	2 049	0	2 049
50120	58	0	58	0	0	0	88	0	88	146	0	146
52301	10 500	0	10 500	29 000	0	29 000	31 167	0	31 167	12 667	0	12 667
52305	5 500	0	5 500	3 500	0	3 500	2 992	0	2 992	4 992	0	4 992
52306	259 962	0	259 962	39 667	0	39 667	24 560	0	24 560	244 855	0	244 855
52307	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
52501	41 274	0	41 274	3 971	0	3 971	3 810	0	3 810	41 113	0	41 113
60301	58	0	58	3 049	0	3 049	3 103	0	3 103	112	0	112
60305	0	0	0	9 274	0	9 274	9 274	0	9 274	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	56	0	56	1	0	1
60311	273	0	273	2 170	0	2 170	2 166	0	2 166	269	0	269
60320	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
60601	2 574	0	2 574	0	0	0	85	0	85	2 659	0	2 659
61304	6 716	0	6 716	1 768	0	1 768	1 381	0	1 381	6 329	0	6 329
70601	1 223 105	0	1 223 105	0	0	0	118 218	0	118 218	1 341 323	0	1 341 323
70602	387	0	387	27	0	27	12	0	12	372	0	372
70603	53 493	0	53 493	0	0	0	7 449	0	7 449	60 942	0	60 942
70605	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
Итого по пассиву (баланс)	3 687 462	800	3 688 262	8 992 107	2 447 520	11 439 627	9 061 749	2 446 936	11 508 685	3 757 104	216	3 757 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11 212	0	11 212	9 539	0	9 539	9 360	0	9 360	11 391	0	11 391
90902	6 316	0	6 316	11 224	0	11 224	1 841	0	1 841	15 699	0	15 699
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 607 578	123 152	1 730 730	85 243	4 355	89 598	34 596	3 134	37 730	1 658 225	124 373	1 782 598
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	9 565	0	9 565	2 891	0	2 891	1 561	0	1 561	10 895	0	10 895
99998	574 108	0	574 108	210 858	0	210 858	136 792	0	136 792	648 174	0	648 174
Итого по активу (баланс)	2 408 781	123 152	2 531 933	319 755	4 355	324 110	184 150	3 134	187 284	2 544 386	124 373	2 668 759
Пассив
91003	0	0	0	4 372	0	4 372	4 372	0	4 372	0	0	0
91311	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91312	41 025	0	41 025	0	0	0	4 424	0	4 424	45 449	0	45 449
91315	443 153	0	443 153	15 400	0	15 400	50 981	0	50 981	478 734	0	478 734
91317	84 551	0	84 551	117 020	0	117 020	122 218	0	122 218	89 749	0	89 749
91507	4 879	0	4 879	0	0	0	28 863	0	28 863	33 742	0	33 742
99999	1 957 825	0	1 957 825	41 207	0	41 207	103 967	0	103 967	2 020 585	0	2 020 585
Итого по пассиву (баланс)	2 531 933	0	2 531 933	177 999	0	177 999	314 825	0	314 825	2 668 759	0	2 668 759
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	78 817	0	78 817	1 741 244	0	1 741 244	1 740 876	0	1 740 876	79 185	0	79 185
93801	0	0	0	2 975	0	2 975	2 937	0	2 937	38	0	38
Итого по активу (баланс)	78 817	0	78 817	1 744 219	0	1 744 219	1 743 813	0	1 743 813	79 223	0	79 223
Пассив
96001	0	78 496	78 496	0	1 745 956	1 745 956	0	1 746 683	1 746 683	0	79 223	79 223
96801	321	0	321	3 778	0	3 778	3 457	0	3 457	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	321	78 496	78 817	3 778	1 745 956	1 749 734	3 457	1 746 683	1 750 140	0	79 223	79 223
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	15 959 761,0000	0	0	83 500,0000	0	0	70 000,0000	0	0	15 973 261,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 959 762,0000	0	0	83 501,0000	0	0	70 000,0000	0	0	15 973 263,0000
Пассив
98040	0	0	15 792 235,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 792 235,0000
98050	0	0	101 726,0000	0	0	70 000,0000	0	0	83 501,0000	0	0	115 227,0000
98070	0	0	65 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 959 762,0000	0	0	70 000,0000	0	0	83 501,0000	0	0	15 973 263,0000

Страница была полезной?