Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Народный кредит"

Регистрационный номер

2401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	437 902	499 491	937 393	7 554 966	2 145 287	9 700 253	7 486 784	2 226 773	9 713 557	506 084	418 005	924 089
20208	314 186	357	314 543	1 347 939	1 399	1 349 338	1 409 325	1 409	1 410 734	252 800	347	253 147
20209	57 770	0	57 770	3 621 882	86 655	3 708 537	3 634 252	86 655	3 720 907	45 400	0	45 400
20302	0	5 958	5 958	0	166	166	0	5 949	5 949	0	175	175
20303	0	112	112	0	8	8	0	15	15	0	105	105
20305	0	0	0	0	5 667	5 667	0	5 667	5 667	0	0	0
30102	561 268	0	561 268	59 516 608	0	59 516 608	59 124 646	0	59 124 646	953 230	0	953 230
30110	81 068	40 296	121 364	637 846	1 762 770	2 400 616	612 057	1 768 927	2 380 984	106 857	34 139	140 996
30114	0	3 154	3 154	0	686 285	686 285	0	687 241	687 241	0	2 198	2 198
30118	0	12 492	12 492	0	6 287	6 287	0	2 504	2 504	0	16 275	16 275
30202	237 166	0	237 166	3 817	0	3 817	0	0	0	240 983	0	240 983
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30210	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
30215	2 985	17 724	20 709	0	539	539	0	1 017	1 017	2 985	17 246	20 231
30221	0	0	0	683 254	3 478	686 732	683 254	3 478	686 732	0	0	0
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30302	29 157 830	2 263 427	31 421 257	1 688 691	598 037	2 286 728	10	161 883	161 893	30 846 511	2 699 581	33 546 092
30306	29 991 563	2 784 017	32 775 580	1 856 202	117 450	1 973 652	0	183 460	183 460	31 847 765	2 718 007	34 565 772
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30602	4 874	0	4 874	2 935 492	0	2 935 492	2 940 175	0	2 940 175	191	0	191
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45107	251 962	0	251 962	1 385	0	1 385	124 390	0	124 390	128 957	0	128 957
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60314	0	297	297	0	8	8	0	146	146	0	159	159
60323	145 884	1 615	147 499	38 399	49	38 448	38 134	92	38 226	146 149	1 572	147 721
60401	857 156	0	857 156	560	0	560	526 012	0	526 012	331 704	0	331 704
60404	7 183	0	7 183	0	0	0	6 483	0	6 483	700	0	700
60410	69 450	0	69 450	0	0	0	0	0	0	69 450	0	69 450
60411	45 856	0	45 856	0	0	0	45 856	0	45 856	0	0	0
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61008	262	0	262	1 233	0	1 233	1 155	0	1 155	340	0	340
61009	611	0	611	5 901	0	5 901	3 779	0	3 779	2 733	0	2 733
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Итого по активу (баланс)	109 976 006	6 584 991	116 560 997	253 636 251	147 305 456	400 941 707	250 407 971	147 065 233	397 473 204	113 204 286	6 825 214	120 029 500
Пассив
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60311	794	0	794	210 519	0	210 519	210 565	0	210 565	840	0	840
60313	0	0	0	724 280	0	724 280	724 280	0	724 280	0	0	0
60322	22 135	0	22 135	37 663	0	37 663	33 026	0	33 026	17 498	0	17 498
60324	148 475	0	148 475	82	0	82	276	0	276	148 669	0	148 669
60601	173 798	0	173 798	41 484	0	41 484	3 809	0	3 809	136 123	0	136 123
60903	1 533	0	1 533	0	0	0	197	0	197	1 730	0	1 730
61012	8 520	0	8 520	0	0	0	0	0	0	8 520	0	8 520
61301	3 255	0	3 255	47 970	0	47 970	48 183	0	48 183	3 468	0	3 468
61304	732	0	732	151	0	151	126	0	126	707	0	707
70601	6 062 159	0	6 062 159	28 229	0	28 229	1 680 525	0	1 680 525	7 714 455	0	7 714 455
70602	0	0	0	6 228	0	6 228	55 826	0	55 826	49 598	0	49 598
70603	3 156 879	0	3 156 879	0	0	0	890 450	0	890 450	4 047 329	0	4 047 329
70604	35 457	0	35 457	0	0	0	6 352	0	6 352	41 809	0	41 809
70605	18 476	0	18 476	0	0	0	0	0	0	18 476	0	18 476
70613	76 706	0	76 706	0	0	0	3 181	0	3 181	79 887	0	79 887
70615	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354	2 354	0	2 354
70801	304 845	0	304 845	0	0	0	0	0	0	304 845	0	304 845
Итого по пассиву (баланс)	105 905 731	10 655 266	116 560 997	170 083 173	77 436 092	247 519 265	173 827 369	77 160 399	250 987 768	109 649 927	10 379 573	120 029 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	66 490	70 779	137 269	178 126	293 979	472 105	91 279	20 313	111 592	153 337	344 445	497 782
90901	1 926 099	0	1 926 099	619 464	0	619 464	721 577	0	721 577	1 823 986	0	1 823 986
90902	1 514 580	0	1 514 580	286 694	0	286 694	698 252	0	698 252	1 103 022	0	1 103 022
91202	60	0	60	3	0	3	2	0	2	61	0	61
91203	26	0	26	84 228	0	84 228	80 548	0	80 548	3 706	0	3 706
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	391 494	0	391 494	293 487	0	293 487	684 981	0	684 981	0	0	0
91414	31 902 787	98 670	32 001 457	1 643 517	2 773	1 646 290	8 904 774	7 234	8 912 008	24 641 530	94 209	24 735 739
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	304 191	0	304 191	0	0	0	1 251	0	1 251	302 940	0	302 940
91501	8 423	0	8 423	0	0	0	0	0	0	8 423	0	8 423
91603	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	112 918	0	112 918	26 472	0	26 472	13 925	0	13 925	125 465	0	125 465
91704	4 570	0	4 570	0	0	0	0	0	0	4 570	0	4 570
91802	86 189	0	86 189	0	0	0	0	0	0	86 189	0	86 189
99998	24 991 795	0	24 991 795	4 808 253	0	4 808 253	11 359 706	0	11 359 706	18 440 342	0	18 440 342
Итого по активу (баланс)	61 509 652	169 449	61 679 101	7 940 244	296 752	8 236 996	22 556 295	27 547	22 583 842	46 893 601	438 654	47 332 255
Пассив
91003	0	0	0	3 817	0	3 817	3 817	0	3 817	0	0	0
91004	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
91311	3 049 850	496 688	3 546 538	1 369 876	454 681	1 824 557	624 508	464 016	1 088 524	2 304 482	506 023	2 810 505
91312	14 120 180	0	14 120 180	6 460 609	0	6 460 609	1 084 533	0	1 084 533	8 744 104	0	8 744 104
91315	4 571 192	45 349	4 616 541	1 166 937	24 526	1 191 463	309 906	313 617	623 523	3 714 161	334 440	4 048 601
91316	455 933	15 083	471 016	74 415	1 106	75 521	15 000	424	15 424	396 518	14 401	410 919
91317	2 050 349	6 416	2 056 765	1 802 246	795	1 803 041	1 991 269	405	1 991 674	2 239 372	6 026	2 245 398
91319	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
91507	168 336	0	168 336	9	0	9	69	0	69	168 396	0	168 396
91508	12 320	0	12 320	0	0	0	0	0	0	12 320	0	12 320
99999	36 687 306	0	36 687 306	10 651 103	0	10 651 103	2 855 710	0	2 855 710	28 891 913	0	28 891 913
Итого по пассиву (баланс)	61 115 565	563 536	61 679 101	21 529 701	481 108	22 010 809	6 885 501	778 462	7 663 963	46 471 365	860 890	47 332 255
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	179 155	0	179 155	0	0	0	0	0	0	179 155	0	179 155
93411	0	0	0	0	87 395	87 395	0	3 370	3 370	0	84 025	84 025
93901	0	3 943 706	3 943 706	70 500	70 297 844	70 368 344	70 500	70 778 685	70 849 185	0	3 462 865	3 462 865
99996	4 654 313	0	4 654 313	70 493 177	0	70 493 177	70 635 372	0	70 635 372	4 512 118	0	4 512 118
Итого по активу (баланс)	4 833 468	3 943 706	8 777 174	70 563 677	70 385 239	140 948 916	70 705 872	70 782 055	141 487 927	4 691 273	3 546 890	8 238 163
Пассив
96311	0	0	0	3 112	0	3 112	85 877	0	85 877	82 765	0	82 765
96510	102 449	0	102 449	3 181	0	3 181	0	0	0	99 268	0	99 268
96901	3 936 490	0	3 936 490	70 523 855	105 565	70 629 420	70 047 383	105 565	70 152 948	3 460 018	0	3 460 018
99997	4 738 235	0	4 738 235	70 598 203	0	70 598 203	70 456 080	0	70 456 080	4 596 112	0	4 596 112
Итого по пассиву (баланс)	8 777 174	0	8 777 174	141 128 351	105 565	141 233 916	140 589 340	105 565	140 694 905	8 238 163	0	8 238 163
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	201,0000	0	0	94,0000	0	0	191,0000	0	0	104,0000
98010	0	0	3 030 000,0000	0	0	84 701 215 695,0000	0	0	84 701 673 931,0000	0	0	2 571 764,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 030 201,0000	0	0	84 701 215 789,0000	0	0	84 701 674 122,0000	0	0	2 571 868,0000
Пассив
98050	0	0	3 030 082,0000	0	0	84 701 674 073,0000	0	0	84 701 215 773,0000	0	0	2 571 782,0000
98070	0	0	119,0000	0	0	49,0000	0	0	16,0000	0	0	86,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 030 201,0000	0	0	84 701 674 122,0000	0	0	84 701 215 789,0000	0	0	2 571 868,0000

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