Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Народный кредит"

Регистрационный номер

2401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 009	0	2 009	0	0	0	335	0	335	1 674	0	1 674
20202	438 073	357 476	795 549	6 665 398	2 517 386	9 182 784	6 641 605	2 404 227	9 045 832	461 866	470 635	932 501
20208	263 168	164	263 332	1 313 160	672	1 313 832	1 342 414	836	1 343 250	233 914	0	233 914
20209	24 100	4 552	28 652	3 476 409	50 042	3 526 451	3 474 134	54 594	3 528 728	26 375	0	26 375
20302	0	9 847	9 847	0	1 620	1 620	0	589	589	0	10 878	10 878
20303	0	97	97	0	19	19	0	22	22	0	94	94
30102	786 158	0	786 158	40 493 875	0	40 493 875	40 019 449	0	40 019 449	1 260 584	0	1 260 584
30110	164 843	567 741	732 584	1 275 653	5 998 322	7 273 975	1 311 132	6 288 123	7 599 255	129 364	277 940	407 304
30114	0	224 688	224 688	0	2 975 850	2 975 850	0	2 756 090	2 756 090	0	444 448	444 448
30118	0	54 602	54 602	0	8 652	8 652	0	8 238	8 238	0	55 016	55 016
30202	316 509	0	316 509	17 683	0	17 683	0	0	0	334 192	0	334 192
30204	103 110	0	103 110	698	0	698	0	0	0	103 808	0	103 808
30210	0	0	0	29 630	0	29 630	29 630	0	29 630	0	0	0
30215	3 485	16 489	19 974	0	675	675	0	582	582	3 485	16 582	20 067
30221	0	0	0	766 726	3 322	770 048	766 726	3 322	770 048	0	0	0
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30235	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
30302	20 221 423	788 441	21 009 864	1 651 126	744 949	2 396 075	142	35 229	35 371	21 872 407	1 498 161	23 370 568
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45205	2 416 133	64 853	2 480 986	720 402	2 650	723 052	677 362	2 291	679 653	2 459 173	65 212	2 524 385
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45304	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
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47417	4 359	0	4 359	0	0	0	8	0	8	4 351	0	4 351
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47427	43 337	1 319	44 656	73 307	1 026	74 333	52 536	49	52 585	64 108	2 296	66 404
47801	12 127	0	12 127	0	0	0	5 536	0	5 536	6 591	0	6 591
47802	300 755	0	300 755	0	0	0	0	0	0	300 755	0	300 755
50104	5 062	0	5 062	27	0	27	83	0	83	5 006	0	5 006
50106	14 250	0	14 250	101	0	101	170	0	170	14 181	0	14 181
50107	17 499	0	17 499	151	0	151	312	0	312	17 338	0	17 338
50121	69	0	69	41	0	41	0	0	0	110	0	110
50606	1 850 205	0	1 850 205	20 774	0	20 774	16 146	0	16 146	1 854 833	0	1 854 833
50621	3 881	0	3 881	1 353	0	1 353	486	0	486	4 748	0	4 748
50706	1 827 215	0	1 827 215	0	0	0	0	0	0	1 827 215	0	1 827 215
50721	1 664	0	1 664	26	0	26	0	0	0	1 690	0	1 690
51401	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
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51403	699 480	0	699 480	710 213	0	710 213	247 314	0	247 314	1 162 379	0	1 162 379
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51506	146 815	0	146 815	147 979	0	147 979	294 794	0	294 794	0	0	0
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52503	570 648	24 337	594 985	187 742	995	188 737	222 425	2 826	225 251	535 965	22 506	558 471
60202	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
60302	1 001	0	1 001	2 681	0	2 681	2 854	0	2 854	828	0	828
60306	5	0	5	31 270	0	31 270	31 178	0	31 178	97	0	97
60308	569	0	569	1 447	0	1 447	1 648	0	1 648	368	0	368
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	34 568	0	34 568	89 877	0	89 877	78 662	0	78 662	45 783	0	45 783
60314	0	2 092	2 092	0	194	194	0	2 286	2 286	0	0	0
60323	17 381	0	17 381	34 886	0	34 886	41 997	0	41 997	10 270	0	10 270
60347	41 069	0	41 069	5 240	0	5 240	15 191	0	15 191	31 118	0	31 118
60401	835 852	0	835 852	4 167	0	4 167	3 790	0	3 790	836 229	0	836 229
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60410	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
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60701	4 245	0	4 245	2 865	0	2 865	3 808	0	3 808	3 302	0	3 302
60901	229	0	229	1	0	1	0	0	0	230	0	230
61002	930	0	930	143	0	143	114	0	114	959	0	959
61008	206	0	206	1 954	0	1 954	1 940	0	1 940	220	0	220
61009	1 499	0	1 499	5 189	0	5 189	5 301	0	5 301	1 387	0	1 387
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70611	101 899	0	101 899	19 393	0	19 393	1 994	0	1 994	119 298	0	119 298
Итого по активу (баланс)	99 292 299	4 192 161	103 484 460	255 713 441	182 736 919	438 450 360	249 761 311	181 846 241	431 607 552	105 244 429	5 082 839	110 327 268
Пассив
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10602	1 113 810	0	1 113 810	0	0	0	0	0	0	1 113 810	0	1 113 810
10603	1 664	0	1 664	0	0	0	26	0	26	1 690	0	1 690
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50120	230	0	230	29	0	29	0	0	0	201	0	201
50620	223 104	0	223 104	39 400	0	39 400	11 902	0	11 902	195 606	0	195 606
50720	2 009	0	2 009	335	0	335	0	0	0	1 674	0	1 674
51510	175 509	0	175 509	214 633	0	214 633	215 385	0	215 385	176 261	0	176 261
52301	34 487	8 398	42 885	120 351	607	120 958	100 350	9 477	109 827	14 486	17 268	31 754
52303	160 703	0	160 703	100 000	0	100 000	509 739	0	509 739	570 442	0	570 442
52304	4 638 917	0	4 638 917	5 113 425	0	5 113 425	4 190 740	0	4 190 740	3 716 232	0	3 716 232
52305	2 714 977	94 546	2 809 523	971 567	11 942	983 509	255 482	3 642	259 124	1 998 892	86 246	2 085 138
52306	551 169	0	551 169	110 000	0	110 000	819 703	0	819 703	1 260 872	0	1 260 872
52307	674 278	120 077	794 355	40 809	11 788	52 597	37 967	4 906	42 873	671 436	113 195	784 631
60301	5 817	0	5 817	41 891	0	41 891	36 463	0	36 463	389	0	389
60305	15	0	15	56 352	0	56 352	56 359	0	56 359	22	0	22
60307	70	0	70	135	0	135	65	0	65	0	0	0
60309	3	0	3	26	0	26	1 072	0	1 072	1 049	0	1 049
60311	1 053	0	1 053	7 186	0	7 186	6 987	0	6 987	854	0	854
60322	16 352	0	16 352	51 086	0	51 086	52 612	0	52 612	17 878	0	17 878
60324	18 590	0	18 590	7 353	0	7 353	647	0	647	11 884	0	11 884
60601	149 295	0	149 295	2 093	0	2 093	4 085	0	4 085	151 287	0	151 287
60903	149	0	149	0	0	0	2	0	2	151	0	151
61012	4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	0	4 260	0	4 260
61301	3 049	0	3 049	76 861	0	76 861	77 189	0	77 189	3 377	0	3 377
61304	495	0	495	175	0	175	185	0	185	505	0	505
70601	10 371 743	0	10 371 743	2 675	0	2 675	1 745 404	0	1 745 404	12 114 472	0	12 114 472
70602	4 908	0	4 908	491	0	491	1 423	0	1 423	5 840	0	5 840
70603	3 088 982	0	3 088 982	0	0	0	527 650	0	527 650	3 616 632	0	3 616 632
70604	72 667	0	72 667	0	0	0	17 571	0	17 571	90 238	0	90 238
70605	14 958	0	14 958	0	0	0	1 004	0	1 004	15 962	0	15 962
Итого по пассиву (баланс)	94 847 295	8 637 165	103 484 460	144 560 630	84 552 543	229 113 173	150 709 538	85 246 443	235 955 981	100 996 203	9 331 065	110 327 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
90803	211 925	0	211 925	910 000	0	910 000	1 010 000	0	1 010 000	111 925	0	111 925
90901	2 800 638	0	2 800 638	293 338	0	293 338	1 697 823	0	1 697 823	1 396 153	0	1 396 153
90902	825 086	0	825 086	255 600	0	255 600	310 939	0	310 939	769 747	0	769 747
91202	52	0	52	8	0	8	3	0	3	57	0	57
91203	20	0	20	1 914	0	1 914	1 918	0	1 918	16	0	16
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	49 003	0	49 003	587 447	0	587 447	587 417	0	587 417	49 033	0	49 033
91414	26 238 474	185 399	26 423 873	4 536 602	8 100	4 544 702	2 736 771	6 350	2 743 121	28 038 305	187 149	28 225 454
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	323 664	0	323 664	0	0	0	5 163	0	5 163	318 501	0	318 501
91501	23 086	0	23 086	0	0	0	3 200	0	3 200	19 886	0	19 886
91603	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	202 167	0	202 167	22 268	0	22 268	2 903	0	2 903	221 532	0	221 532
91704	4 242	0	4 242	0	0	0	1	0	1	4 241	0	4 241
91802	86 315	0	86 315	0	0	0	0	0	0	86 315	0	86 315
99998	22 486 362	0	22 486 362	5 225 834	0	5 225 834	5 953 801	0	5 953 801	21 758 395	0	21 758 395
Итого по активу (баланс)	53 451 064	185 399	53 636 463	11 833 012	8 100	11 841 112	12 309 940	6 350	12 316 290	52 974 136	187 149	53 161 285
Пассив
91003	0	0	0	17 683	0	17 683	17 683	0	17 683	0	0	0
91004	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
91311	3 929 513	186 989	4 116 502	648 032	12 690	660 722	320 718	7 641	328 359	3 602 199	181 940	3 784 139
91312	14 012 361	86 438	14 098 799	1 338 658	3 054	1 341 712	1 053 676	3 532	1 057 208	13 727 379	86 916	13 814 295
91315	2 361 132	18 639	2 379 771	435 711	4 114	439 825	77 081	4 438	81 519	2 002 502	18 963	2 021 465
91316	339 424	0	339 424	329 092	0	329 092	272 500	0	272 500	282 832	0	282 832
91317	1 412 262	6 128	1 418 390	3 163 286	725	3 164 011	3 453 173	2 083	3 455 256	1 702 149	7 486	1 709 635
91507	120 774	0	120 774	56	0	56	12 611	0	12 611	133 329	0	133 329
91508	12 702	0	12 702	2	0	2	0	0	0	12 700	0	12 700
99999	31 150 101	0	31 150 101	6 277 808	0	6 277 808	6 530 597	0	6 530 597	31 402 890	0	31 402 890
Итого по пассиву (баланс)	53 338 269	298 194	53 636 463	12 211 026	20 583	12 231 609	11 738 737	17 694	11 756 431	52 865 980	295 305	53 161 285
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	4 491 743	4 491 743	29 174	80 384 076	80 413 250	29 174	80 615 691	80 644 865	0	4 260 128	4 260 128
93310	179 222	0	179 222	0	0	0	0	0	0	179 222	0	179 222
93411	0	170 076	170 076	0	49 724	49 724	0	10 900	10 900	0	208 900	208 900
93801	2 508	0	2 508	330 263	0	330 263	325 798	0	325 798	6 973	0	6 973
93802	26 113	0	26 113	10 900	0	10 900	30 031	0	30 031	6 982	0	6 982
Итого по активу (баланс)	207 843	4 661 819	4 869 662	370 337	80 433 800	80 804 137	385 003	80 626 591	81 011 594	193 177	4 469 028	4 662 205
Пассив
96001	4 494 251	0	4 494 251	80 285 523	29 267	80 314 790	80 058 372	29 267	80 087 639	4 267 100	0	4 267 100
96311	196 189	0	196 189	0	0	0	19 693	0	19 693	215 882	0	215 882
96510	114 940	0	114 940	0	0	0	1 837	0	1 837	116 777	0	116 777
96801	0	0	0	325 798	0	325 798	325 798	0	325 798	0	0	0
96802	0	0	0	30 031	0	30 031	30 031	0	30 031	0	0	0
96803	64 282	0	64 282	1 836	0	1 836	0	0	0	62 446	0	62 446
Итого по пассиву (баланс)	4 869 662	0	4 869 662	80 643 188	29 267	80 672 455	80 435 731	29 267	80 464 998	4 662 205	0	4 662 205
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	372,0000	0	0	432,0000	0	0	382,0000	0	0	422,0000
98010	0	0	4 585 002 823,0000	0	0	392 035,0000	0	0	18 730 000,0000	0	0	4 566 664 858,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 585 003 196,0000	0	0	392 467,0000	0	0	18 730 382,0000	0	0	4 566 665 281,0000
Пассив
98050	0	0	4 584 993 967,0000	0	0	18 730 182,0000	0	0	392 273,0000	0	0	4 566 656 058,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	9 229,0000	0	0	163,0000	0	0	157,0000	0	0	9 223,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 585 003 196,0000	0	0	18 730 382,0000	0	0	392 467,0000	0	0	4 566 665 281,0000

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