Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 969	0	25 969	0	0	0	0	0	0	25 969	0	25 969
10901	108 512	0	108 512	0	0	0	0	0	0	108 512	0	108 512
20202	162 553	71 950	234 503	2 068 415	188 123	2 256 538	2 141 945	191 969	2 333 914	89 023	68 104	157 127
20208	69 259	0	69 259	494 413	0	494 413	485 163	0	485 163	78 509	0	78 509
20209	8 372	0	8 372	1 261 872	24 614	1 286 486	1 262 319	24 614	1 286 933	7 925	0	7 925
30102	259 830	0	259 830	11 956 938	0	11 956 938	11 534 007	0	11 534 007	682 761	0	682 761
30110	14 960	310 535	325 495	887 792	560 044	1 447 836	890 655	491 097	1 381 752	12 097	379 482	391 579
30202	41 758	0	41 758	0	0	0	1 195	0	1 195	40 563	0	40 563
30204	9 734	0	9 734	23	0	23	0	0	0	9 757	0	9 757
30210	0	0	0	38 822	0	38 822	38 822	0	38 822	0	0	0
30215	600	176	776	0	8	8	0	13	13	600	171	771
30221	0	0	0	32 000	25 010	57 010	32 000	25 010	57 010	0	0	0
30233	5 201	103	5 304	689 492	27 403	716 895	690 763	26 829	717 592	3 930	677	4 607
30302	148 542	38 178	186 720	230 768	110 782	341 550	231 694	148 960	380 654	147 616	0	147 616
30306	2 309 372	67 654	2 377 026	1 897 917	102 384	2 000 301	2 628 459	34 049	2 662 508	1 578 830	135 989	1 714 819
30424	393	0	393	1 304 074	0	1 304 074	1 301 474	0	1 301 474	2 993	0	2 993
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	11 211	3 755	14 966	7 616	150	7 766	7 507	2 259	9 766	11 320	1 646	12 966
31902	50 000	0	50 000	3 710 000	0	3 710 000	3 760 000	0	3 760 000	0	0	0
32201	0	11 587	11 587	0	515	515	0	826	826	0	11 276	11 276
44904	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
44906	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45007	335	0	335	0	0	0	15	0	15	320	0	320
45104	0	0	0	12 495	0	12 495	3 800	0	3 800	8 695	0	8 695
45107	375	0	375	100 000	0	100 000	375	0	375	100 000	0	100 000
45108	139 529	0	139 529	0	0	0	2 992	0	2 992	136 537	0	136 537
45201	126 380	0	126 380	299 733	0	299 733	333 939	0	333 939	92 174	0	92 174
45203	1 000	0	1 000	10 354	0	10 354	9 874	0	9 874	1 480	0	1 480
45204	171 552	0	171 552	193 243	0	193 243	77 542	0	77 542	287 253	0	287 253
45205	203 140	0	203 140	26 895	0	26 895	106 932	0	106 932	123 103	0	123 103
45206	902 737	34 762	937 499	138 060	1 547	139 607	363 457	2 482	365 939	677 340	33 827	711 167
45207	1 360 201	47 798	1 407 999	31 640	2 108	33 748	211 379	5 508	216 887	1 180 462	44 398	1 224 860
45208	600 297	0	600 297	0	0	0	47 710	0	47 710	552 587	0	552 587
45401	6 204	0	6 204	12 106	0	12 106	9 600	0	9 600	8 710	0	8 710
45404	2 096	0	2 096	0	0	0	596	0	596	1 500	0	1 500
45407	5 780	0	5 780	0	0	0	222	0	222	5 558	0	5 558
45503	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
45504	7 292	0	7 292	27	0	27	140	0	140	7 179	0	7 179
45505	13 446	0	13 446	791	0	791	2 109	0	2 109	12 128	0	12 128
45506	371 943	0	371 943	10 902	0	10 902	38 818	0	38 818	344 027	0	344 027
45507	120 238	0	120 238	120 953	0	120 953	6 012	0	6 012	235 179	0	235 179
45509	13 125	0	13 125	9 527	0	9 527	10 553	0	10 553	12 099	0	12 099
45605	77 394	3 122	80 516	0	157	157	56 171	191	56 362	21 223	3 088	24 311
45811	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
45812	71 060	0	71 060	4 079	0	4 079	6 161	0	6 161	68 978	0	68 978
45814	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
45815	48 840	641	49 481	8 078	32	8 110	4 059	39	4 098	52 859	634	53 493
45912	3 294	0	3 294	526	0	526	187	0	187	3 633	0	3 633
45915	9 538	0	9 538	2 798	0	2 798	1 967	0	1 967	10 369	0	10 369
46907	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
47105	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
47404	0	458 379	458 379	0	702 531	702 531	0	1 101 834	1 101 834	0	59 076	59 076
47408	161 508	0	161 508	9 683 073	9 307 029	18 990 102	9 672 137	9 307 029	18 979 166	172 444	0	172 444
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	160 057	30 653	190 710	347 884	43 533	391 417	350 784	43 863	394 647	157 157	30 323	187 480
47427	190 229	877	191 106	57 175	1 000	58 175	55 761	914	56 675	191 643	963	192 606
47801	102 256	0	102 256	0	0	0	5 877	0	5 877	96 379	0	96 379
47802	150 044	7 709	157 753	38	75 103	75 141	3 797	4 817	8 614	146 285	77 995	224 280
47803	0	107 215	107 215	0	5 391	5 391	0	6 549	6 549	0	106 057	106 057
50205	99 056	61 450	160 506	854	5 210	6 064	4	4 652	4 656	99 906	62 008	161 914
50206	167 744	0	167 744	1 691	0	1 691	1 435	0	1 435	168 000	0	168 000
50207	128 491	0	128 491	1 295	0	1 295	6 289	0	6 289	123 497	0	123 497
50208	115	0	115	1	0	1	0	0	0	116	0	116
50221	11 100	0	11 100	2 840	0	2 840	569	0	569	13 371	0	13 371
50305	21 143	0	21 143	195	0	195	0	0	0	21 338	0	21 338
50505	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
50709	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	70 500	0	70 500
52601	34 093	0	34 093	35 447	0	35 447	49 156	0	49 156	20 384	0	20 384
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	12 201	0	12 201	13	0	13	13	0	13	12 201	0	12 201
60306	38	0	38	1	0	1	14	0	14	25	0	25
60308	804	0	804	3 024	0	3 024	2 988	0	2 988	840	0	840
60310	1 471	0	1 471	786	0	786	831	0	831	1 426	0	1 426
60312	49 654	0	49 654	20 632	0	20 632	10 147	0	10 147	60 139	0	60 139
60314	0	992	992	0	44	44	0	71	71	0	965	965
60323	2 729	0	2 729	1 013	0	1 013	701	0	701	3 041	0	3 041
60336	1 961	0	1 961	10 019	0	10 019	3 866	0	3 866	8 114	0	8 114
60401	628 850	0	628 850	399	0	399	0	0	0	629 249	0	629 249
60404	11 737	0	11 737	0	0	0	0	0	0	11 737	0	11 737
60415	37 538	0	37 538	1 053	0	1 053	399	0	399	38 192	0	38 192
60901	33 211	0	33 211	0	0	0	0	0	0	33 211	0	33 211
60906	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
61002	467	0	467	197	0	197	175	0	175	489	0	489
61008	10 116	0	10 116	1 268	0	1 268	2 628	0	2 628	8 756	0	8 756
61009	4 039	0	4 039	423	0	423	406	0	406	4 056	0	4 056
61210	0	0	0	5 646	0	5 646	5 646	0	5 646	0	0	0
61212	0	0	0	12 816	0	12 816	12 816	0	12 816	0	0	0
61214	0	0	0	336 936	0	336 936	336 936	0	336 936	0	0	0
61403	8 449	0	8 449	481	0	481	1 798	0	1 798	7 132	0	7 132
61601	0	0	0	70 284	0	70 284	70 284	0	70 284	0	0	0
61901	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
61905	14 589	0	14 589	0	0	0	0	0	0	14 589	0	14 589
61907	12 515	0	12 515	0	0	0	0	0	0	12 515	0	12 515
61908	32 130	0	32 130	0	0	0	0	0	0	32 130	0	32 130
62001	4 938	0	4 938	0	0	0	0	0	0	4 938	0	4 938
70606	847 562	0	847 562	227 041	0	227 041	238	0	238	1 074 365	0	1 074 365
70608	236 325	0	236 325	112 476	0	112 476	0	0	0	348 801	0	348 801
70611	426	0	426	384	0	384	0	0	0	810	0	810
70614	1 460	0	1 460	6 952	0	6 952	3 483	0	3 483	4 929	0	4 929
70802	34 405	0	34 405	0	0	0	0	0	0	34 405	0	34 405
Итого по активу (баланс)	10 800 917	1 257 536	12 058 453	36 504 686	11 182 718	47 687 404	36 916 795	11 423 575	48 340 370	10 388 808	1 016 679	11 405 487
Пассив
10207	419 088	0	419 088	0	0	0	0	0	0	419 088	0	419 088
10601	120 334	0	120 334	0	0	0	0	0	0	120 334	0	120 334
10602	540 512	0	540 512	0	0	0	0	0	0	540 512	0	540 512
10603	10 817	0	10 817	667	0	667	2 807	0	2 807	12 957	0	12 957
10701	14 047	0	14 047	0	0	0	0	0	0	14 047	0	14 047
10801	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
30109	0	0	0	130 392	0	130 392	130 392	0	130 392	0	0	0
30222	0	0	0	56 189	0	56 189	56 189	0	56 189	0	0	0
30223	548	0	548	125 019	0	125 019	124 471	0	124 471	0	0	0
30232	13 602	82	13 684	239 285	3 669	242 954	231 086	3 702	234 788	5 403	115	5 518
30301	148 542	38 178	186 720	231 694	148 960	380 654	230 768	110 782	341 550	147 616	0	147 616
30305	2 309 372	67 654	2 377 026	2 628 459	34 049	2 662 508	1 897 917	102 384	2 000 301	1 578 830	135 989	1 714 819
31307	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31308	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
405	231	0	231	510	0	510	907	0	907	628	0	628
406	968	0	968	3 043	145 653	148 696	4 842	145 653	150 495	2 767	0	2 767
407	728 516	21 576	750 092	8 320 494	149 516	8 470 010	8 162 158	177 855	8 340 013	570 180	49 915	620 095
408.1	64 169	3 016	67 185	799 902	75 925	875 827	787 226	74 798	862 024	51 493	1 889	53 382
408.2	556 672	128 065	684 737	1 034 246	104 514	1 138 760	1 022 264	72 015	1 094 279	544 690	95 566	640 256
40905	223	0	223	4 462	0	4 462	4 436	0	4 436	197	0	197
40906	6 672	0	6 672	232 944	0	232 944	233 193	0	233 193	6 921	0	6 921
40909	0	0	0	1 420	1 325	2 745	1 420	1 325	2 745	0	0	0
40910	0	0	0	64	482	546	64	482	546	0	0	0
40911	3 926	0	3 926	66 138	0	66 138	64 297	0	64 297	2 085	0	2 085
40912	1	0	1	2 363	421	2 784	2 367	421	2 788	5	0	5
40913	0	0	0	1 168	504	1 672	1 168	504	1 672	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42101	18 811	0	18 811	8 950	0	8 950	25 150	0	25 150	35 011	0	35 011
42102	16 600	0	16 600	205 171	0	205 171	377 521	0	377 521	188 950	0	188 950
42103	21 542	0	21 542	10 000	0	10 000	0	0	0	11 542	0	11 542
42104	30 600	0	30 600	17 647	0	17 647	14 047	0	14 047	27 000	0	27 000
42105	20 300	0	20 300	1 087	0	1 087	807	0	807	20 020	0	20 020
42106	68 590	0	68 590	10 443	0	10 443	7 343	0	7 343	65 490	0	65 490
42109	4 100	0	4 100	8 415	0	8 415	8 415	0	8 415	4 100	0	4 100
42110	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
42207	56 300	0	56 300	0	0	0	0	0	0	56 300	0	56 300
42301	54 057	8 491	62 548	304 023	74 643	378 666	305 355	78 032	383 387	55 389	11 880	67 269
42303	44 851	116	44 967	50 387	163	50 550	38 837	774	39 611	33 301	727	34 028
42304	151 969	2 942	154 911	58 736	963	59 699	50 239	138	50 377	143 472	2 117	145 589
42305	398 040	8 338	406 378	65 988	3 152	69 140	78 656	2 480	81 136	410 708	7 666	418 374
42306	2 849 253	79 918	2 929 171	459 763	13 359	473 122	339 522	8 084	347 606	2 729 012	74 643	2 803 655
42307	196 633	299 327	495 960	19 215	57 244	76 459	32 238	28 401	60 639	209 656	270 484	480 140
42313	10 744	0	10 744	9 000	0	9 000	0	0	0	1 744	0	1 744
42314	0	0	0	0	1 652	1 652	0	30 738	30 738	0	29 086	29 086
42601	77	175	252	1 698	11	1 709	1 929	9	1 938	308	173	481
42603	2 349	0	2 349	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	2 349	0	2 349
42604	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
42605	353	0	353	0	0	0	2	0	2	355	0	355
42606	8 269	913	9 182	1 365	65	1 430	580	42	622	7 484	890	8 374
42607	130	4 106	4 236	0	289	289	3	361	364	133	4 178	4 311
44915	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0
45015	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	11 451	0	11 451	388	0	388	12 237	0	12 237	23 300	0	23 300
45215	381 430	0	381 430	73 537	0	73 537	21 064	0	21 064	328 957	0	328 957
45415	214	0	214	177	0	177	213	0	213	250	0	250
45515	53 907	0	53 907	2 946	0	2 946	7 929	0	7 929	58 890	0	58 890
45615	4 630	0	4 630	3 232	0	3 232	0	0	0	1 398	0	1 398
45818	52 989	0	52 989	1 483	0	1 483	2 344	0	2 344	53 850	0	53 850
45918	7 693	0	7 693	1 057	0	1 057	635	0	635	7 271	0	7 271
47407	0	173 811	173 811	9 402 623	9 640 119	19 042 742	9 402 623	9 635 442	19 038 065	0	169 134	169 134
47411	20 890	12 476	33 366	28 784	1 701	30 485	29 124	1 660	30 784	21 230	12 435	33 665
47416	1 046	0	1 046	10 575	176	10 751	10 810	176	10 986	1 281	0	1 281
47422	13 070	0	13 070	2 714 095	30	2 714 125	2 711 079	30	2 711 109	10 054	0	10 054
47425	163 824	0	163 824	52 751	0	52 751	24 761	0	24 761	135 834	0	135 834
47426	5 636	0	5 636	3 825	0	3 825	2 901	0	2 901	4 712	0	4 712
47804	16 566	0	16 566	1 442	0	1 442	8 015	0	8 015	23 139	0	23 139
50219	8 837	0	8 837	0	0	0	2	0	2	8 839	0	8 839
50220	283	0	283	217	0	217	348	0	348	414	0	414
50507	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52306	14 531	0	14 531	0	0	0	0	0	0	14 531	0	14 531
52501	615	0	615	0	0	0	140	0	140	755	0	755
52602	0	0	0	38 320	0	38 320	38 320	0	38 320	0	0	0
60206	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60301	3 033	0	3 033	3 920	0	3 920	4 949	0	4 949	4 062	0	4 062
60305	11 389	0	11 389	16 329	0	16 329	20 993	0	20 993	16 053	0	16 053
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	440	0	440	680	0	680	240	0	240	0	0	0
60311	169	0	169	2 073	0	2 073	2 115	0	2 115	211	0	211
60322	2 230	0	2 230	1 832	0	1 832	232	0	232	630	0	630
60324	2 592	0	2 592	16	0	16	219	0	219	2 795	0	2 795
60335	2 680	0	2 680	5 797	0	5 797	6 503	0	6 503	3 386	0	3 386
60414	169 800	0	169 800	0	0	0	3 301	0	3 301	173 101	0	173 101
60903	4 836	0	4 836	0	0	0	350	0	350	5 186	0	5 186
61301	5 005	0	5 005	635	0	635	0	0	0	4 370	0	4 370
61304	11 189	0	11 189	3 898	0	3 898	3 980	0	3 980	11 271	0	11 271
61701	26 524	0	26 524	0	0	0	0	0	0	26 524	0	26 524
62002	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
70601	841 309	0	841 309	2 152	0	2 152	287 504	0	287 504	1 126 661	0	1 126 661
70603	218 262	0	218 262	0	0	0	108 291	0	108 291	326 553	0	326 553
70613	16 869	0	16 869	38 320	0	38 320	31 964	0	31 964	10 513	0	10 513
Итого по пассиву (баланс)	11 209 269	849 184	12 058 453	27 653 984	10 458 585	38 112 569	26 983 315	10 476 288	37 459 603	10 538 600	866 887	11 405 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	1 131 711	0	1 131 711	6 182	0	6 182	33 392	0	33 392	1 104 501	0	1 104 501
90902	3 540 015	0	3 540 015	1 348 255	0	1 348 255	400 297	0	400 297	4 487 973	0	4 487 973
91202	46	0	46	4	0	4	6	0	6	44	0	44
91203	6	0	6	13	0	13	14	0	14	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 329 163	83 412	6 412 575	638 065	3 743	641 808	1 680 800	8 041	1 688 841	5 286 428	79 114	5 365 542
91418	526 198	114 924	641 122	95 191	80 494	175 685	174 331	11 366	185 697	447 058	184 052	631 110
91501	41 671	0	41 671	2 437	0	2 437	378	0	378	43 730	0	43 730
91502	1 345	0	1 345	112	0	112	112	0	112	1 345	0	1 345
91604	100 529	125	100 654	13 548	7	13 555	8 432	8	8 440	105 645	124	105 769
91704	1 188	0	1 188	0	0	0	25	0	25	1 163	0	1 163
91802	6 333	0	6 333	0	0	0	0	0	0	6 333	0	6 333
91803	4 018	0	4 018	0	0	0	0	0	0	4 018	0	4 018
99998	5 861 185	0	5 861 185	1 128 509	0	1 128 509	1 544 051	0	1 544 051	5 445 643	0	5 445 643
Итого по активу (баланс)	17 543 410	198 461	17 741 871	3 232 317	84 244	3 316 561	3 841 839	19 415	3 861 254	16 933 888	263 290	17 197 178
Пассив
91211	243	0	243	0	0	0	11	0	11	254	0	254
91311	204 004	0	204 004	6 963	0	6 963	22 952	0	22 952	219 993	0	219 993
91312	4 679 221	27 196	4 706 417	520 666	1 661	522 327	94 421	1 367	95 788	4 252 976	26 902	4 279 878
91315	597 936	0	597 936	95 603	0	95 603	39 739	0	39 739	542 072	0	542 072
91316	45 001	0	45 001	252 800	0	252 800	248 140	0	248 140	40 341	0	40 341
91317	230 830	0	230 830	654 361	0	654 361	717 833	0	717 833	294 302	0	294 302
91319	21 406	0	21 406	8 027	0	8 027	0	0	0	13 379	0	13 379
91507	55 106	0	55 106	3 969	0	3 969	4 045	0	4 045	55 182	0	55 182
91508	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
99999	11 880 686	0	11 880 686	2 294 427	0	2 294 427	2 165 276	0	2 165 276	11 751 535	0	11 751 535
Итого по пассиву (баланс)	17 714 675	27 196	17 741 871	3 836 816	1 661	3 838 477	3 292 417	1 367	3 293 784	17 170 276	26 902	17 197 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	67 151	0	67 151	0	0	0	0	0	0	67 151	0	67 151
93901	7 860 964	7 534 273	15 395 237	1 213 315	1 149 982	2 363 297	8 751 471	8 402 309	17 153 780	322 808	281 946	604 754
94101	0	0	0	0	2 112	2 112	0	2 112	2 112	0	0	0
99996	15 483 409	0	15 483 409	2 376 844	0	2 376 844	17 209 083	0	17 209 083	651 170	0	651 170
Итого по активу (баланс)	23 411 524	7 534 273	30 945 797	3 590 159	1 152 094	4 742 253	25 960 554	8 404 421	34 364 975	1 041 129	281 946	1 323 075
Пассив
96305	0	48 377	48 377	0	3 454	3 454	0	2 152	2 152	0	47 075	47 075
96901	7 598 061	7 836 971	15 435 032	8 465 186	8 740 443	17 205 629	1 157 397	1 217 295	2 374 692	290 272	313 823	604 095
99997	15 462 388	0	15 462 388	17 155 891	0	17 155 891	2 365 408	0	2 365 408	671 905	0	671 905
Итого по пассиву (баланс)	23 060 449	7 885 348	30 945 797	25 621 077	8 743 897	34 364 974	3 522 805	1 219 447	4 742 252	962 177	360 898	1 323 075

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?