Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 602	24 971	96 573	1 833 972	43 481	1 877 453	1 812 383	49 390	1 861 773	93 191	19 062	112 253
20208	66 825	0	66 825	384 643	0	384 643	351 372	0	351 372	100 096	0	100 096
20209	6 011	0	6 011	1 462 185	4 869	1 467 054	1 450 986	4 869	1 455 855	17 210	0	17 210
30102	53 045	0	53 045	10 584 165	0	10 584 165	10 338 482	0	10 338 482	298 728	0	298 728
30110	4 836	146 791	151 627	2 680 283	1 091 959	3 772 242	2 476 297	1 031 823	3 508 120	208 822	206 927	415 749
30202	39 155	0	39 155	0	0	0	9 305	0	9 305	29 850	0	29 850
30204	11 307	0	11 307	0	0	0	3 416	0	3 416	7 891	0	7 891
30210	0	0	0	38 599	0	38 599	38 599	0	38 599	0	0	0
30215	600	100	700	0	1	1	0	3	3	600	98	698
30221	0	0	0	105 296	0	105 296	105 296	0	105 296	0	0	0
30233	1 404	61	1 465	445 538	8 703	454 241	445 916	8 715	454 631	1 026	49	1 075
30302	16 436	0	16 436	74 976	7 349	82 325	80 076	7 349	87 425	11 336	0	11 336
30306	189 373	9 307	198 680	255 581	181	255 762	78 035	272	78 307	366 919	9 216	376 135
30424	21	0	21	727 996	0	727 996	693 993	0	693 993	34 024	0	34 024
30602	0	0	0	20 850	0	20 850	20 813	0	20 813	37	0	37
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32004	0	0	0	365 000	0	365 000	0	0	0	365 000	0	365 000
32006	0	26 553	26 553	0	412	412	0	782	782	0	26 183	26 183
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32203	0	0	0	174 000	0	174 000	174 000	0	174 000	0	0	0
32204	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000
44901	2 504	0	2 504	47 348	0	47 348	49 852	0	49 852	0	0	0
44904	19 000	0	19 000	0	0	0	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000
44905	67 500	0	67 500	8 000	0	8 000	0	0	0	75 500	0	75 500
44906	37 998	0	37 998	0	0	0	498	0	498	37 500	0	37 500
45007	50 550	0	50 550	0	0	0	3 890	0	3 890	46 660	0	46 660
45101	2 736	0	2 736	12 732	0	12 732	11 814	0	11 814	3 654	0	3 654
45104	6 000	0	6 000	0	0	0	962	0	962	5 038	0	5 038
45106	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800
45107	27 781	0	27 781	10 000	0	10 000	2 520	0	2 520	35 261	0	35 261
45201	131 482	0	131 482	376 354	0	376 354	397 756	0	397 756	110 080	0	110 080
45203	10 147	0	10 147	17 942	0	17 942	15 926	0	15 926	12 163	0	12 163
45204	262 103	0	262 103	107 687	0	107 687	215 943	0	215 943	153 847	0	153 847
45205	315 938	0	315 938	127 505	0	127 505	122 725	0	122 725	320 718	0	320 718
45206	686 447	63 447	749 894	116 229	1 499	117 728	128 127	1 804	129 931	674 549	63 142	737 691
45207	859 414	82 979	942 393	60 010	1 288	61 298	79 948	2 444	82 392	839 476	81 823	921 299
45208	64 820	0	64 820	28 200	0	28 200	1 046	0	1 046	91 974	0	91 974
45307	11 483	0	11 483	0	0	0	643	0	643	10 840	0	10 840
45401	996	0	996	11 110	0	11 110	11 163	0	11 163	943	0	943
45404	100	0	100	280	0	280	0	0	0	380	0	380
45405	21 652	0	21 652	480	0	480	150	0	150	21 982	0	21 982
45406	77 208	0	77 208	5 352	0	5 352	150	0	150	82 410	0	82 410
45407	61 516	0	61 516	0	0	0	1 417	0	1 417	60 099	0	60 099
45502	0	0	0	4 550	0	4 550	3 550	0	3 550	1 000	0	1 000
45503	4 029	0	4 029	2 672	0	2 672	3 891	0	3 891	2 810	0	2 810
45504	5 866	0	5 866	400	0	400	3 607	0	3 607	2 659	0	2 659
45505	28 537	0	28 537	47 258	0	47 258	3 638	0	3 638	72 157	0	72 157
45506	761 690	1 682	763 372	57 494	35	57 529	57 071	147	57 218	762 113	1 570	763 683
45507	28 654	0	28 654	13 130	0	13 130	14 484	0	14 484	27 300	0	27 300
45509	25 824	388	26 212	18 993	6	18 999	20 999	11	21 010	23 818	383	24 201
45601	9 592	0	9 592	0	0	0	9 592	0	9 592	0	0	0
45602	47 132	88 792	135 924	17 093	1 466	18 559	31 725	90 258	121 983	32 500	0	32 500
45603	0	0	0	7 070	61 724	68 794	7 070	61 724	68 794	0	0	0
45604	0	0	0	0	10 434	10 434	0	124	124	0	10 310	10 310
45605	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45705	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45809	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45812	17 085	0	17 085	10 556	0	10 556	2 756	0	2 756	24 885	0	24 885
45814	1 358	0	1 358	67	0	67	591	0	591	834	0	834
45815	29 737	0	29 737	3 411	0	3 411	1 895	0	1 895	31 253	0	31 253
45909	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
45912	565	0	565	1 044	0	1 044	1 062	0	1 062	547	0	547
45914	281	0	281	212	0	212	98	0	98	395	0	395
45915	6 335	0	6 335	972	2	974	694	0	694	6 613	2	6 615
47404	0	6 765	6 765	0	903 638	903 638	0	817 587	817 587	0	92 816	92 816
47408	0	0	0	668 450	973 868	1 642 318	668 450	973 868	1 642 318	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	24 162	322	24 484	18 426	6 075	24 501	19 738	6 391	26 129	22 850	6	22 856
47427	47 838	2 172	50 010	48 865	2 229	51 094	46 493	2 999	49 492	50 210	1 402	51 612
47803	31 687	161 437	193 124	0	3 814	3 814	2 734	4 590	7 324	28 953	160 661	189 614
50305	0	0	0	20 763	0	20 763	0	0	0	20 763	0	20 763
50706	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
51506	25 027	0	25 027	170	0	170	0	0	0	25 197	0	25 197
52503	116	0	116	0	0	0	8	0	8	108	0	108
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	546	0	546	279	0	279	209	0	209	616	0	616
60306	8	0	8	3 164	0	3 164	3 172	0	3 172	0	0	0
60308	55	0	55	1 136	0	1 136	1 147	0	1 147	44	0	44
60310	883	0	883	756	0	756	687	0	687	952	0	952
60312	12 936	0	12 936	14 048	0	14 048	10 693	0	10 693	16 291	0	16 291
60323	570	0	570	384	0	384	366	0	366	588	0	588
60401	305 856	0	305 856	1 080	0	1 080	0	0	0	306 936	0	306 936
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	9 149	0	9 149	1 422	0	1 422	1 080	0	1 080	9 491	0	9 491
61002	328	0	328	129	0	129	89	0	89	368	0	368
61008	2 458	0	2 458	915	0	915	1 023	0	1 023	2 350	0	2 350
61009	1 032	0	1 032	409	0	409	266	0	266	1 175	0	1 175
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	2 939	0	2 939	2 939	0	2 939	0	0	0
61403	51 418	0	51 418	435	0	435	2 260	0	2 260	49 593	0	49 593
70606	897 362	0	897 362	113 945	0	113 945	1 562	0	1 562	1 009 745	0	1 009 745
70608	576 963	0	576 963	33 262	0	33 262	0	0	0	610 225	0	610 225
70611	11 434	0	11 434	1 234	0	1 234	0	0	0	12 668	0	12 668
Итого по активу (баланс)	6 296 967	615 767	6 912 734	23 054 359	3 123 033	26 177 392	21 544 251	3 065 150	24 609 401	7 807 075	673 650	8 480 725
Пассив
10207	256 908	0	256 908	30 790	0	30 790	192 970	0	192 970	419 088	0	419 088
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10602	202 692	0	202 692	0	0	0	337 820	0	337 820	540 512	0	540 512
10701	12 845	0	12 845	0	0	0	0	0	0	12 845	0	12 845
10801	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
30109	94 102	0	94 102	857	0	857	492	0	492	93 737	0	93 737
30126	0	0	0	0	0	0	342	0	342	342	0	342
30220	0	0	0	0	121 458	121 458	0	121 458	121 458	0	0	0
30222	0	0	0	0	11 018	11 018	0	11 018	11 018	0	0	0
30223	172	0	172	61 833	0	61 833	61 661	0	61 661	0	0	0
30232	576	244	820	81 355	3 778	85 133	81 343	3 635	84 978	564	101	665
30236	30	0	30	2 033	108	2 141	2 018	108	2 126	15	0	15
30301	16 436	0	16 436	80 076	7 349	87 425	74 976	7 349	82 325	11 336	0	11 336
30305	189 373	9 307	198 680	78 035	272	78 307	255 581	181	255 762	366 919	9 216	376 135
31204	0	0	0	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500	0	0	0
31205	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	318 000	0	318 000	318 000	0	318 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31305	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
31307	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31308	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31501	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
32015	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
32211	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
40502	500	0	500	1 601	0	1 601	1 566	0	1 566	465	0	465
40602	1 818	0	1 818	230 652	0	230 652	233 343	0	233 343	4 509	0	4 509
40603	3 440	0	3 440	114 124	124 424	238 548	115 846	124 424	240 270	5 162	0	5 162
40701	2 095	21	2 116	296 509	0	296 509	341 313	0	341 313	46 899	21	46 920
40702	463 077	6 781	469 858	9 686 809	212 960	9 899 769	9 745 229	208 886	9 954 115	521 497	2 707	524 204
40703	77 933	0	77 933	92 390	0	92 390	101 249	0	101 249	86 792	0	86 792
40802	31 819	0	31 819	467 720	0	467 720	496 886	0	496 886	60 985	0	60 985
40807	2 102	1 313	3 415	1 223 908	577 108	1 801 016	1 239 556	590 067	1 829 623	17 750	14 272	32 022
40817	248 472	8 285	256 757	1 703 503	38 449	1 741 952	1 776 003	39 644	1 815 647	320 972	9 480	330 452
40820	247	0	247	201	0	201	322	0	322	368	0	368
40821	940	0	940	102 962	0	102 962	102 820	0	102 820	798	0	798
40905	2	0	2	6 022	0	6 022	6 022	0	6 022	2	0	2
40906	0	0	0	326 695	0	326 695	326 695	0	326 695	0	0	0
40909	0	0	0	916	1 009	1 925	916	1 009	1 925	0	0	0
40910	0	0	0	339	102	441	339	102	441	0	0	0
40911	1 731	0	1 731	113 119	0	113 119	111 961	0	111 961	573	0	573
40912	1	0	1	2 381	3 014	5 395	2 380	3 014	5 394	0	0	0
40913	0	0	0	339	1 425	1 764	339	1 425	1 764	0	0	0
41704	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	41 050	0	41 050	6 550	0	6 550	3 500	0	3 500	38 000	0	38 000
42007	32 000	0	32 000	32 508	0	32 508	508	0	508	0	0	0
42102	69 000	0	69 000	211 537	0	211 537	611 487	0	611 487	468 950	0	468 950
42103	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000	37 000	0	37 000	32 000	0	32 000
42104	106 300	0	106 300	41 500	0	41 500	0	0	0	64 800	0	64 800
42105	15 880	0	15 880	1 569	0	1 569	16 319	0	16 319	30 630	0	30 630
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	105 000	0	105 000	105 515	0	105 515	5 450	0	5 450	4 935	0	4 935
42203	0	0	0	0	0	0	62 866	0	62 866	62 866	0	62 866
42204	12 000	0	12 000	4 000	0	4 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42205	45 081	0	45 081	0	0	0	110	0	110	45 191	0	45 191
42206	63 879	0	63 879	58 751	0	58 751	1 167	0	1 167	6 295	0	6 295
42301	24 676	478	25 154	195 257	14 543	209 800	184 613	14 571	199 184	14 032	506	14 538
42302	0	0	0	2 556	0	2 556	23 016	0	23 016	20 460	0	20 460
42303	19 716	0	19 716	19 608	0	19 608	36 436	0	36 436	36 544	0	36 544
42304	46 658	0	46 658	29 361	0	29 361	9 769	0	9 769	27 066	0	27 066
42305	89 878	116	89 994	15 729	3	15 732	22 014	2	22 016	96 163	115	96 278
42306	744 907	110 370	855 277	449 519	5 469	454 988	446 498	27 623	474 121	741 886	132 524	874 410
42307	685 657	415 880	1 101 537	97 783	24 494	122 277	79 285	72 899	152 184	667 159	464 285	1 131 444
42502	0	0	0	0	0	0	493 500	0	493 500	493 500	0	493 500
42505	0	138 912	138 912	0	223 187	223 187	0	84 275	84 275	0	0	0
42507	120 000	28 263	148 263	120 427	62 186	182 613	427	50 358	50 785	0	16 435	16 435
42601	3	49	52	38 177	2 941	41 118	38 177	2 900	41 077	3	8	11
42606	196	0	196	0	0	0	1	0	1	197	0	197
42607	336	33	369	0	1	1	3	1	4	339	33	372
43106	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
43704	13 190	0	13 190	0	0	0	0	0	0	13 190	0	13 190
43705	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
43706	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44915	1 270	0	1 270	647	0	647	334	0	334	957	0	957
45015	505	0	505	38	0	38	0	0	0	467	0	467
45115	255	0	255	35	0	35	72	0	72	292	0	292
45215	27 704	0	27 704	13 414	0	13 414	15 586	0	15 586	29 876	0	29 876
45415	2 745	0	2 745	481	0	481	1 967	0	1 967	4 231	0	4 231
45515	9 694	0	9 694	2 457	0	2 457	4 097	0	4 097	11 334	0	11 334
45818	25 353	0	25 353	4 616	0	4 616	10 739	0	10 739	31 476	0	31 476
45918	1 906	0	1 906	262	0	262	2 383	0	2 383	4 027	0	4 027
47407	0	0	0	973 427	668 231	1 641 658	973 427	668 231	1 641 658	0	0	0
47411	52 854	25 630	78 484	18 435	3 278	21 713	14 064	3 307	17 371	48 483	25 659	74 142
47416	809	0	809	6 424	0	6 424	10 661	0	10 661	5 046	0	5 046
47422	208	0	208	570 855	7 792	578 647	570 650	7 792	578 442	3	0	3
47425	21 271	0	21 271	17 172	0	17 172	17 149	0	17 149	21 248	0	21 248
47426	3 982	1 085	5 067	9 209	302	9 511	7 784	352	8 136	2 557	1 135	3 692
47804	317	0	317	27	0	27	0	0	0	290	0	290
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
51510	250	0	250	0	0	0	2	0	2	252	0	252
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60301	3 609	0	3 609	8 941	0	8 941	7 300	0	7 300	1 968	0	1 968
60305	3 065	0	3 065	15 125	0	15 125	12 060	0	12 060	0	0	0
60307	4	0	4	157	0	157	153	0	153	0	0	0
60309	401	0	401	746	0	746	345	0	345	0	0	0
60311	197	0	197	1 000	0	1 000	1 555	0	1 555	752	0	752
60322	69	0	69	500 415	0	500 415	500 396	0	500 396	50	0	50
60324	541	0	541	1	0	1	0	0	0	540	0	540
60601	81 515	0	81 515	0	0	0	1 907	0	1 907	83 422	0	83 422
61304	26 830	0	26 830	1 722	0	1 722	3 817	0	3 817	28 925	0	28 925
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	953 716	0	953 716	248	0	248	105 992	0	105 992	1 059 460	0	1 059 460
70603	551 201	0	551 201	0	0	0	33 057	0	33 057	584 258	0	584 258
Итого по пассиву (баланс)	6 165 967	746 767	6 912 734	18 849 099	2 114 901	20 964 000	20 487 360	2 044 631	22 531 991	7 804 228	676 497	8 480 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	474 371	0	474 371	650 274	0	650 274	13 518	0	13 518	1 111 127	0	1 111 127
90902	1 211 191	0	1 211 191	336 078	0	336 078	763 509	0	763 509	783 760	0	783 760
91202	47	0	47	4	0	4	6	0	6	45	0	45
91203	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	71 723	0	71 723	52 000	0	52 000	82 723	0	82 723	41 000	0	41 000
91414	5 529 366	157 004	5 686 370	1 228 825	4 017	1 232 842	1 527 931	93 913	1 621 844	5 230 260	67 108	5 297 368
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000
91418	125 132	161 437	286 569	15 056	3 814	18 870	30 350	4 590	34 940	109 838	160 661	270 499
91501	26 872	0	26 872	0	0	0	0	0	0	26 872	0	26 872
91604	7 156	0	7 156	2 239	0	2 239	1 364	0	1 364	8 031	0	8 031
91704	0	0	0	364	0	364	0	0	0	364	0	364
91802	0	0	0	3 786	0	3 786	0	0	0	3 786	0	3 786
91803	412	0	412	196	0	196	0	0	0	608	0	608
99998	6 655 955	0	6 655 955	2 137 246	0	2 137 246	1 660 456	0	1 660 456	7 132 745	0	7 132 745
Итого по активу (баланс)	14 202 228	318 441	14 520 669	4 426 078	7 831	4 433 909	4 139 867	98 503	4 238 370	14 488 439	227 769	14 716 208
Пассив
91211	64	0	64	0	0	0	2	0	2	66	0	66
91311	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
91312	5 034 650	30 110	5 064 760	275 156	856	276 012	704 891	712	705 603	5 464 385	29 966	5 494 351
91315	767 143	40 457	807 600	34 555	41 327	75 882	120 263	870	121 133	852 851	0	852 851
91316	43 551	0	43 551	175 714	0	175 714	150 000	0	150 000	17 837	0	17 837
91317	573 107	110	573 217	1 043 841	88 677	1 132 518	997 683	88 675	1 086 358	526 949	108	527 057
91319	46 779	0	46 779	0	0	0	0	0	0	46 779	0	46 779
91507	115 531	0	115 531	330	0	330	74 150	0	74 150	189 351	0	189 351
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	7 864 714	0	7 864 714	1 942 157	0	1 942 157	1 660 906	0	1 660 906	7 583 463	0	7 583 463
Итого по пассиву (баланс)	14 449 992	70 677	14 520 669	3 471 753	130 860	3 602 613	3 707 895	90 257	3 798 152	14 686 134	30 074	14 716 208
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	127 779	127 779	100 119	475 244	575 363	100 119	603 023	703 142	0	0	0
93002	0	0	0	0	33 415	33 415	0	33 415	33 415	0	0	0
93801	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	127 779	127 779	101 069	508 659	609 728	101 069	636 438	737 507	0	0	0
Пассив
96001	127 645	0	127 645	602 570	100 203	702 773	474 925	100 203	575 128	0	0	0
96002	0	0	0	33 404	0	33 404	33 404	0	33 404	0	0	0
96801	134	0	134	859	0	859	725	0	725	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	127 779	0	127 779	636 833	100 203	737 036	509 054	100 203	609 257	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	20 285,0000	0	0	0,0000	0	0	25 285,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 027,0000	0	0	20 285,0000	0	0	0,0000	0	0	25 312,0000
Пассив
98050	0	0	5 027,0000	0	0	20 285,0000	0	0	40 570,0000	0	0	25 312,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 027,0000	0	0	20 285,0000	0	0	40 570,0000	0	0	25 312,0000

Страница была полезной?