Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 888	13 448	106 336	1 072 309	17 382	1 089 691	1 097 407	21 550	1 118 957	67 790	9 280	77 070
20208	65 785	0	65 785	207 549	0	207 549	213 605	0	213 605	59 729	0	59 729
20209	3 140	0	3 140	1 061 940	1 439	1 063 379	1 065 080	1 439	1 066 519	0	0	0
30102	169 059	0	169 059	4 761 191	0	4 761 191	4 833 950	0	4 833 950	96 300	0	96 300
30110	8 321	25 008	33 329	639 811	359 036	998 847	638 809	316 498	955 307	9 323	67 546	76 869
30202	34 617	0	34 617	338	0	338	0	0	0	34 955	0	34 955
30204	8 186	0	8 186	158	0	158	0	0	0	8 344	0	8 344
30210	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30215	600	94	694	0	3	3	0	2	2	600	95	695
30221	0	3 126	3 126	73 998	5 166	79 164	73 998	8 292	82 290	0	0	0
30233	1 927	409	2 336	600 178	5 327	605 505	599 913	5 491	605 404	2 192	245	2 437
30302	212 469	0	212 469	597 199	15 974	613 173	604 223	15 974	620 197	205 445	0	205 445
30306	370 823	0	370 823	203 477	11	203 488	206 203	11	206 214	368 097	0	368 097
30424	1 336	0	1 336	297 601	0	297 601	298 814	0	298 814	123	0	123
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32006	0	89 839	89 839	0	24 157	24 157	0	22 243	22 243	0	91 753	91 753
32201	100	0	100	132	0	132	132	0	132	100	0	100
32202	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32204	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000
44901	0	0	0	26 560	0	26 560	18 525	0	18 525	8 035	0	8 035
44904	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
44905	33 600	0	33 600	0	0	0	1 120	0	1 120	32 480	0	32 480
44906	95 000	0	95 000	0	0	0	4 000	0	4 000	91 000	0	91 000
45007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45101	0	0	0	4 540	0	4 540	2 003	0	2 003	2 537	0	2 537
45105	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
45106	3 736	0	3 736	0	0	0	32	0	32	3 704	0	3 704
45107	44 610	0	44 610	0	0	0	2 285	0	2 285	42 325	0	42 325
45108	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45201	99 841	0	99 841	223 998	0	223 998	200 602	0	200 602	123 237	0	123 237
45203	30 738	0	30 738	145 125	0	145 125	75 737	0	75 737	100 126	0	100 126
45204	250 694	0	250 694	147 360	0	147 360	158 839	0	158 839	239 215	0	239 215
45205	559 927	20 166	580 093	11 987	691	12 678	61 439	476	61 915	510 475	20 381	530 856
45206	493 036	44 213	537 249	106 301	34 733	141 034	89 517	1 268	90 785	509 820	77 678	587 498
45207	646 123	110 041	756 164	142 402	2 920	145 322	15 129	30 915	46 044	773 396	82 046	855 442
45208	30 300	5 445	35 745	15 500	135	15 635	224	5 580	5 804	45 576	0	45 576
45307	13 843	0	13 843	0	0	0	250	0	250	13 593	0	13 593
45401	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
45404	10 000	0	10 000	0	0	0	5 055	0	5 055	4 945	0	4 945
45405	1 957	0	1 957	150	0	150	115	0	115	1 992	0	1 992
45406	41 334	0	41 334	3 000	0	3 000	2 967	0	2 967	41 367	0	41 367
45407	88 923	0	88 923	0	0	0	2 956	0	2 956	85 967	0	85 967
45502	1 016	0	1 016	4 400	0	4 400	1 016	0	1 016	4 400	0	4 400
45503	10 961	0	10 961	2 520	0	2 520	3 384	0	3 384	10 097	0	10 097
45504	115	0	115	1 604	0	1 604	72	0	72	1 647	0	1 647
45505	59 205	0	59 205	5 610	0	5 610	3 631	0	3 631	61 184	0	61 184
45506	623 179	2 177	625 356	57 727	60	57 787	23 406	138	23 544	657 500	2 099	659 599
45507	25 757	0	25 757	0	0	0	994	0	994	24 763	0	24 763
45509	24 659	0	24 659	14 472	0	14 472	13 070	0	13 070	26 061	0	26 061
45601	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45602	40 861	0	40 861	9 507	0	9 507	1 593	0	1 593	48 775	0	48 775
45603	6 594	0	6 594	0	0	0	6 594	0	6 594	0	0	0
45604	0	49 003	49 003	0	1 211	1 211	0	1 056	1 056	0	49 158	49 158
45605	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45705	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45812	9 472	0	9 472	584	490	1 074	5 136	490	5 626	4 920	0	4 920
45814	1 598	0	1 598	123	0	123	59	0	59	1 662	0	1 662
45815	19 037	0	19 037	1 245	37	1 282	835	37	872	19 447	0	19 447
45912	205	0	205	1 296	0	1 296	1 252	0	1 252	249	0	249
45914	64	0	64	9	0	9	9	0	9	64	0	64
45915	3 730	0	3 730	493	12	505	263	12	275	3 960	0	3 960
47404	0	11 037	11 037	0	304 258	304 258	0	296 513	296 513	0	18 782	18 782
47408	0	0	0	3 794 374	3 989 612	7 783 986	3 794 374	3 989 612	7 783 986	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	10 225	2 153	12 378	8 485	5 083	13 568	10 370	5 093	15 463	8 340	2 143	10 483
47427	33 007	1 502	34 509	45 679	2 350	48 029	39 399	2 554	41 953	39 287	1 298	40 585
47803	51 339	159 458	210 797	0	3 942	3 942	2 853	3 438	6 291	48 486	159 962	208 448
50706	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51506	25 042	0	25 042	177	0	177	0	0	0	25 219	0	25 219
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	1 104	0	1 104	46	0	46	48	0	48	1 102	0	1 102
60306	13	0	13	2 890	0	2 890	2 883	0	2 883	20	0	20
60308	35	0	35	584	0	584	552	0	552	67	0	67
60310	473	0	473	435	0	435	474	0	474	434	0	434
60312	3 383	0	3 383	16 655	0	16 655	7 443	0	7 443	12 595	0	12 595
60323	523	0	523	190	0	190	193	0	193	520	0	520
60401	306 179	0	306 179	471	0	471	0	0	0	306 650	0	306 650
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	25 826	0	25 826	1 732	0	1 732	471	0	471	27 087	0	27 087
61002	113	0	113	325	0	325	68	0	68	370	0	370
61008	1 746	0	1 746	357	0	357	393	0	393	1 710	0	1 710
61009	1 455	0	1 455	249	0	249	177	0	177	1 527	0	1 527
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	3 418	0	3 418	3 418	0	3 418	0	0	0
61403	45 408	0	45 408	685	0	685	2 250	0	2 250	43 843	0	43 843
70606	312 727	0	312 727	100 065	0	100 065	77	0	77	412 715	0	412 715
70608	193 680	0	193 680	32 995	0	32 995	0	0	0	226 675	0	226 675
70611	2 973	0	2 973	712	0	712	0	0	0	3 685	0	3 685
Итого по активу (баланс)	5 481 142	537 119	6 018 261	14 738 395	4 774 029	19 512 424	14 444 324	4 728 682	19 173 006	5 775 213	582 466	6 357 679
Пассив
10207	256 908	0	256 908	0	0	0	0	0	0	256 908	0	256 908
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10602	202 692	0	202 692	0	0	0	0	0	0	202 692	0	202 692
10701	12 845	0	12 845	0	0	0	0	0	0	12 845	0	12 845
10801	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	3 384	0	3 384
30109	93 131	0	93 131	3 212	0	3 212	3 272	0	3 272	93 191	0	93 191
30220	300	0	300	300	0	300	0	36 644	36 644	0	36 644	36 644
30222	0	82	82	0	5 002	5 002	0	4 920	4 920	0	0	0
30223	15	0	15	15 622	0	15 622	16 154	0	16 154	547	0	547
30226	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30232	932	651	1 583	44 750	1 419	46 169	44 228	979	45 207	410	211	621
30236	109	0	109	2 030	394	2 424	1 953	394	2 347	32	0	32
30301	212 469	0	212 469	604 223	15 974	620 197	597 199	15 974	613 173	205 445	0	205 445
30305	370 823	0	370 823	206 203	11	206 214	203 477	11	203 488	368 097	0	368 097
31203	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
31204	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000
31303	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000	435 000	0	435 000	135 000	0	135 000
31304	48 000	0	48 000	156 000	0	156 000	153 000	0	153 000	45 000	0	45 000
31306	190 000	0	190 000	20 000	0	20 000	0	0	0	170 000	0	170 000
31501	0	0	0	4 057	0	4 057	4 057	0	4 057	0	0	0
32015	0	0	0	3	0	3	9	0	9	6	0	6
32211	580	0	580	30	0	30	30	0	30	580	0	580
40502	0	0	0	1 730	0	1 730	1 750	0	1 750	20	0	20
40602	13 369	0	13 369	179 339	0	179 339	166 876	0	166 876	906	0	906
40603	11 589	0	11 589	61 704	0	61 704	57 930	0	57 930	7 815	0	7 815
40701	9 759	24	9 783	39 432	1	39 433	40 510	1	40 511	10 837	24	10 861
40702	482 628	12 892	495 520	4 626 939	137 271	4 764 210	4 557 641	131 514	4 689 155	413 330	7 135	420 465
40703	45 213	0	45 213	47 677	0	47 677	47 240	0	47 240	44 776	0	44 776
40802	48 814	0	48 814	246 275	0	246 275	310 903	0	310 903	113 442	0	113 442
40807	39 405	1 680	41 085	444 104	180 147	624 251	404 959	179 008	583 967	260	541	801
40817	204 967	2 827	207 794	466 036	11 483	477 519	467 430	14 200	481 630	206 361	5 544	211 905
40820	190	0	190	142	0	142	226	0	226	274	0	274
40821	850	0	850	119 550	0	119 550	119 305	0	119 305	605	0	605
40901	0	0	0	0	0	0	1 991	0	1 991	1 991	0	1 991
40905	0	0	0	4 510	0	4 510	4 515	0	4 515	5	0	5
40906	0	0	0	218 196	0	218 196	218 196	0	218 196	0	0	0
40909	0	0	0	588	740	1 328	588	740	1 328	0	0	0
40910	0	0	0	95	50	145	95	50	145	0	0	0
40911	3 790	0	3 790	83 045	0	83 045	83 900	0	83 900	4 645	0	4 645
40912	0	0	0	923	1 565	2 488	923	1 565	2 488	0	0	0
40913	0	0	0	175	462	637	175	492	667	0	30	30
41704	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41705	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	33 000	0	33 000	6 000	0	6 000	0	0	0	27 000	0	27 000
42006	62 802	0	62 802	10 000	0	10 000	132	0	132	52 934	0	52 934
42007	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42102	27 400	0	27 400	27 400	0	27 400	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	50 000	0	50 000	27 650	0	27 650	79 800	0	79 800	102 150	0	102 150
42104	61 150	0	61 150	76 099	0	76 099	44 999	0	44 999	30 050	0	30 050
42105	30 100	0	30 100	0	0	0	600	0	600	30 700	0	30 700
42106	37 000	0	37 000	0	0	0	21 200	0	21 200	58 200	0	58 200
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42204	8 903	0	8 903	5 000	0	5 000	0	0	0	3 903	0	3 903
42205	26 688	0	26 688	0	0	0	0	0	0	26 688	0	26 688
42206	59 863	0	59 863	5 920	0	5 920	5 873	0	5 873	59 816	0	59 816
42301	9 151	256	9 407	73 617	3 302	76 919	72 291	4 235	76 526	7 825	1 189	9 014
42302	0	0	0	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162
42303	2 688	0	2 688	2 273	4	2 277	26 034	320	26 354	26 449	316	26 765
42304	39 471	0	39 471	6 567	0	6 567	5 390	0	5 390	38 294	0	38 294
42305	39 032	106	39 138	6 284	2	6 286	9 990	3	9 993	42 738	107	42 845
42306	522 742	188 843	711 585	63 970	7 706	71 676	73 790	47 092	120 882	532 562	228 229	760 791
42307	795 979	248 496	1 044 475	272 291	16 468	288 759	254 366	19 501	273 867	778 054	251 529	1 029 583
42507	0	271 005	271 005	0	5 843	5 843	0	6 701	6 701	0	271 863	271 863
42601	0	4	4	337	0	337	337	0	337	0	4	4
42606	177	0	177	0	0	0	2	0	2	179	0	179
42607	121	0	121	0	0	0	1	0	1	122	0	122
43106	20 510	0	20 510	0	0	0	5 670	0	5 670	26 180	0	26 180
44915	1 326	0	1 326	271	0	271	260	0	260	1 315	0	1 315
45015	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45115	219	0	219	7	0	7	44	0	44	256	0	256
45215	21 510	0	21 510	25 606	0	25 606	30 840	0	30 840	26 744	0	26 744
45415	2 412	0	2 412	137	0	137	72	0	72	2 347	0	2 347
45515	9 479	0	9 479	1 433	0	1 433	1 307	0	1 307	9 353	0	9 353
45818	17 656	0	17 656	1 640	0	1 640	1 475	0	1 475	17 491	0	17 491
45918	1 343	0	1 343	43	0	43	50	0	50	1 350	0	1 350
47407	0	0	0	3 989 573	3 789 805	7 779 378	3 989 573	3 789 805	7 779 378	0	0	0
47411	39 276	21 437	60 713	9 860	1 592	11 452	12 455	2 800	15 255	41 871	22 645	64 516
47416	85	0	85	6 109	0	6 109	6 287	0	6 287	263	0	263
47422	18	0	18	275 589	0	275 589	275 938	0	275 938	367	0	367
47425	12 194	0	12 194	6 757	0	6 757	10 332	0	10 332	15 769	0	15 769
47426	2 128	1 472	3 600	6 576	32	6 608	7 557	960	8 517	3 109	2 400	5 509
47804	513	0	513	28	0	28	0	0	0	485	0	485
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52303	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000
52501	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
60301	1 695	0	1 695	2 927	0	2 927	5 329	0	5 329	4 097	0	4 097
60305	1	0	1	9 317	0	9 317	12 054	0	12 054	2 738	0	2 738
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	518	0	518	0	0	0	231	0	231	749	0	749
60311	44	0	44	1 011	0	1 011	1 024	0	1 024	57	0	57
60322	77	0	77	33	0	33	27	0	27	71	0	71
60324	539	0	539	34	0	34	0	0	0	505	0	505
60601	70 493	0	70 493	0	0	0	1 999	0	1 999	72 492	0	72 492
61304	4 733	0	4 733	598	0	598	2 449	0	2 449	6 584	0	6 584
70601	320 337	0	320 337	221	0	221	103 841	0	103 841	423 957	0	423 957
70603	192 221	0	192 221	0	0	0	31 431	0	31 431	223 652	0	223 652
70801	3 431	0	3 431	0	0	0	0	0	0	3 431	0	3 431
Итого по пассиву (баланс)	5 268 486	749 775	6 018 261	13 005 081	4 179 273	17 184 354	13 265 863	4 257 909	17 523 772	5 529 268	828 411	6 357 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	223 244	0	223 244	100 499	0	100 499	9 811	0	9 811	313 932	0	313 932
90902	696 864	0	696 864	82 540	0	82 540	244 478	0	244 478	534 926	0	534 926
90907	0	0	0	1 991	0	1 991	0	0	0	1 991	0	1 991
91202	25	0	25	4	0	4	6	0	6	23	0	23
91203	3	0	3	11	0	11	10	0	10	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	186 449	0	186 449	145 711	0	145 711	145 449	0	145 449	186 711	0	186 711
91414	5 167 584	78 241	5 245 825	976 234	64 501	1 040 735	877 176	14 233	891 409	5 266 642	128 509	5 395 151
91417	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000
91418	177 548	159 458	337 006	0	3 942	3 942	3 068	3 438	6 506	174 480	159 962	334 442
91501	21 587	0	21 587	3 318	0	3 318	0	0	0	24 905	0	24 905
91604	5 577	0	5 577	804	0	804	495	0	495	5 886	0	5 886
91803	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99998	6 463 433	0	6 463 433	1 380 533	0	1 380 533	909 423	0	909 423	6 934 543	0	6 934 543
Итого по активу (баланс)	12 982 727	237 699	13 220 426	2 731 645	68 443	2 800 088	2 259 916	17 671	2 277 587	13 454 456	288 471	13 742 927
Пассив
91003	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
91004	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
91211	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
91311	15 967	0	15 967	0	0	0	0	0	0	15 967	0	15 967
91312	5 304 869	18 130	5 322 999	234 126	391	234 517	631 249	448	631 697	5 701 992	18 187	5 720 179
91315	298 393	292 615	591 008	5 787	6 309	12 096	65 062	7 235	72 297	357 668	293 541	651 209
91316	97 380	0	97 380	62 004	32 941	94 945	52 000	32 941	84 941	87 376	0	87 376
91317	383 258	469	383 727	567 359	11	567 370	532 304	16	532 320	348 203	474	348 677
91319	0	0	0	0	0	0	58 781	0	58 781	58 781	0	58 781
91507	52 275	0	52 275	0	0	0	1	0	1	52 276	0	52 276
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	6 756 993	0	6 756 993	1 316 377	0	1 316 377	1 367 768	0	1 367 768	6 808 384	0	6 808 384
Итого по пассиву (баланс)	12 909 212	311 214	13 220 426	2 186 149	39 652	2 225 801	2 707 662	40 640	2 748 302	13 430 725	312 202	13 742 927
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	216 478	216 478	13 989	3 915 715	3 929 704	13 989	3 896 393	3 910 382	0	235 800	235 800
93801	0	0	0	11 062	0	11 062	8 429	0	8 429	2 633	0	2 633
Итого по активу (баланс)	0	216 478	216 478	25 051	3 915 715	3 940 766	22 418	3 896 393	3 918 811	2 633	235 800	238 433
Пассив
96001	214 862	0	214 862	3 891 814	13 945	3 905 759	3 915 385	13 945	3 929 330	238 433	0	238 433
96801	1 616	0	1 616	7 383	0	7 383	5 767	0	5 767	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	216 478	0	216 478	3 899 197	13 945	3 913 142	3 921 152	13 945	3 935 097	238 433	0	238 433
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 026,0000
Пассив
98050	0	0	5 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 026,0000

Страница была полезной?