Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 125	43 755	123 880	1 275 753	17 463	1 293 216	1 235 647	32 432	1 268 079	120 231	28 786	149 017
20208	55 718	0	55 718	271 525	0	271 525	228 819	0	228 819	98 424	0	98 424
20209	0	0	0	1 088 102	5 006	1 093 108	1 088 102	5 006	1 093 108	0	0	0
30102	44 845	0	44 845	10 028 568	0	10 028 568	9 747 645	0	9 747 645	325 768	0	325 768
30110	33 039	25 233	58 272	431 622	910 754	1 342 376	457 330	656 299	1 113 629	7 331	279 688	287 019
30202	64 407	0	64 407	0	0	0	36 318	0	36 318	28 089	0	28 089
30204	15 209	0	15 209	0	0	0	8 959	0	8 959	6 250	0	6 250
30210	0	0	0	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0
30213	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
30221	0	0	0	321 010	0	321 010	321 010	0	321 010	0	0	0
30233	1 919	0	1 919	595 964	5 318	601 282	595 910	5 318	601 228	1 973	0	1 973
30302	265 576	0	265 576	1 160 299	12 439	1 172 738	959 680	12 439	972 119	466 195	0	466 195
30306	361 345	0	361 345	622 600	0	622 600	664 210	0	664 210	319 735	0	319 735
30402	480	0	480	525 224	0	525 224	522 609	0	522 609	3 095	0	3 095
30602	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
32002	0	0	0	1 945 000	0	1 945 000	1 945 000	0	1 945 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	250 000	0	250 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32006	0	20 103	20 103	0	21 187	21 187	0	1 061	1 061	0	40 229	40 229
32008	0	40 206	40 206	0	1 126	1 126	0	21 218	21 218	0	20 114	20 114
32201	100	0	100	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	100	0	100
32204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
44901	12 067	0	12 067	58 053	0	58 053	70 120	0	70 120	0	0	0
44906	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45007	66 507	0	66 507	3 493	0	3 493	0	0	0	70 000	0	70 000
45101	986	0	986	703	0	703	830	0	830	859	0	859
45105	9 999	0	9 999	1 171	0	1 171	1 170	0	1 170	10 000	0	10 000
45106	295	0	295	3 639	0	3 639	68	0	68	3 866	0	3 866
45107	78 009	0	78 009	3 028	0	3 028	2 667	0	2 667	78 370	0	78 370
45108	834	0	834	0	0	0	162	0	162	672	0	672
45201	108 079	0	108 079	215 068	0	215 068	255 590	0	255 590	67 557	0	67 557
45203	71 623	0	71 623	143 500	0	143 500	140 623	0	140 623	74 500	0	74 500
45204	291 480	0	291 480	165 753	0	165 753	181 929	0	181 929	275 304	0	275 304
45205	214 212	30 154	244 366	91 974	11 488	103 462	10 311	1 413	11 724	295 875	40 229	336 104
45206	442 173	0	442 173	87 296	0	87 296	152 789	0	152 789	376 680	0	376 680
45207	573 528	77 896	651 424	39 124	2 528	41 652	119 267	6 202	125 469	493 385	74 222	567 607
45208	33 179	32 165	65 344	0	1 175	1 175	0	6 521	6 521	33 179	26 819	59 998
45307	2 143	0	2 143	0	0	0	250	0	250	1 893	0	1 893
45401	395	0	395	2 148	0	2 148	2 152	0	2 152	391	0	391
45404	10 270	0	10 270	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 270	0	10 270
45405	526	0	526	0	0	0	466	0	466	60	0	60
45406	8 251	0	8 251	2 700	0	2 700	28	0	28	10 923	0	10 923
45407	85 929	0	85 929	2 738	0	2 738	2 972	0	2 972	85 695	0	85 695
45503	3 974	0	3 974	5 159	0	5 159	5 405	0	5 405	3 728	0	3 728
45504	4 049	0	4 049	1 720	0	1 720	2 360	0	2 360	3 409	0	3 409
45505	61 903	0	61 903	7 773	0	7 773	3 977	0	3 977	65 699	0	65 699
45506	455 547	1 056	456 603	85 025	1 557	86 582	59 928	127	60 055	480 644	2 486	483 130
45507	24 751	0	24 751	5 751	0	5 751	546	0	546	29 956	0	29 956
45509	20 160	0	20 160	17 031	0	17 031	17 490	0	17 490	19 701	0	19 701
45602	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45603	31 258	0	31 258	0	0	0	31 258	0	31 258	0	0	0
45604	0	48 247	48 247	0	1 762	1 762	0	1 735	1 735	0	48 274	48 274
45605	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45705	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45812	4 089	0	4 089	110 099	0	110 099	110 099	0	110 099	4 089	0	4 089
45814	1 856	0	1 856	0	0	0	324	0	324	1 532	0	1 532
45815	16 940	0	16 940	2 903	0	2 903	1 319	0	1 319	18 524	0	18 524
45912	205	0	205	568	0	568	568	0	568	205	0	205
45914	59	0	59	21	0	21	16	0	16	64	0	64
45915	3 271	0	3 271	497	0	497	530	0	530	3 238	0	3 238
47402	0	0	0	0	6 371	6 371	0	22	22	0	6 349	6 349
47404	0	10 461	10 461	510 628	589 021	1 099 649	510 628	599 482	1 110 110	0	0	0
47408	0	0	0	3 239 159	3 427 541	6 666 700	3 239 159	3 427 541	6 666 700	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	10 940	6 064	17 004	15 605	940	16 545	16 214	1 747	17 961	10 331	5 257	15 588
47427	26 805	1 165	27 970	34 540	1 929	36 469	32 946	1 483	34 429	28 399	1 611	30 010
47803	23 960	165 458	189 418	15 809	6 040	21 849	0	14 411	14 411	39 769	157 087	196 856
50706	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51506	24 537	0	24 537	95	0	95	0	0	0	24 632	0	24 632
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	4 532	0	4 532	80	0	80	1 860	0	1 860	2 752	0	2 752
60306	40	0	40	2 130	0	2 130	2 170	0	2 170	0	0	0
60308	158	0	158	1 092	0	1 092	1 200	0	1 200	50	0	50
60310	432	0	432	523	0	523	563	0	563	392	0	392
60312	3 618	0	3 618	9 840	0	9 840	10 270	0	10 270	3 188	0	3 188
60323	57	0	57	238	0	238	279	0	279	16	0	16
60401	302 630	0	302 630	974	0	974	16	0	16	303 588	0	303 588
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	26 123	0	26 123	1 704	0	1 704	958	0	958	26 869	0	26 869
61002	78	0	78	173	0	173	130	0	130	121	0	121
61008	1 056	0	1 056	1 541	0	1 541	854	0	854	1 743	0	1 743
61009	276	0	276	260	0	260	76	0	76	460	0	460
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61212	0	0	0	0	2 139	2 139	0	2 139	2 139	0	0	0
61403	43 947	0	43 947	1 699	0	1 699	1 916	0	1 916	43 730	0	43 730
70606	1 211 918	0	1 211 918	112 177	0	112 177	747	0	747	1 323 348	0	1 323 348
70608	507 011	0	507 011	45 898	0	45 898	0	0	0	552 909	0	552 909
70611	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
Итого по активу (баланс)	5 956 977	501 963	6 458 940	23 744 339	5 025 784	28 770 123	23 119 022	4 796 596	27 915 618	6 582 294	731 151	7 313 445
Пассив
10207	256 908	0	256 908	0	0	0	0	0	0	256 908	0	256 908
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10602	202 692	0	202 692	0	0	0	0	0	0	202 692	0	202 692
10701	12 845	0	12 845	0	0	0	0	0	0	12 845	0	12 845
10801	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	3 384	0	3 384
30109	55 220	0	55 220	355	0	355	304	0	304	55 169	0	55 169
30220	0	0	0	0	2 401	2 401	0	2 401	2 401	0	0	0
30223	5 873	0	5 873	101 754	0	101 754	95 881	0	95 881	0	0	0
30232	10	0	10	82 602	62	82 664	82 904	62	82 966	312	0	312
30301	265 576	0	265 576	959 680	12 439	972 119	1 160 299	12 439	1 172 738	466 195	0	466 195
30305	361 345	0	361 345	664 210	0	664 210	622 600	0	622 600	319 735	0	319 735
31204	46 500	0	46 500	46 500	0	46 500	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	170 000	0	170 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
31308	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32211	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40502	0	0	0	3 917	0	3 917	3 917	0	3 917	0	0	0
40602	738	0	738	130 716	0	130 716	132 133	0	132 133	2 155	0	2 155
40603	1 918	0	1 918	54 613	115 214	169 827	55 745	115 214	170 959	3 050	0	3 050
40701	6 779	24	6 803	83 139	1	83 140	90 151	0	90 151	13 791	23	13 814
40702	367 223	19 934	387 157	7 196 907	101 125	7 298 032	7 381 899	92 070	7 473 969	552 215	10 879	563 094
40703	59 728	0	59 728	131 139	0	131 139	139 418	0	139 418	68 007	0	68 007
40802	36 802	0	36 802	363 457	0	363 457	385 641	0	385 641	58 986	0	58 986
40807	11 074	6 387	17 461	496 069	159 065	655 134	641 255	191 977	833 232	156 260	39 299	195 559
40817	149 949	2 985	152 934	511 621	9 253	520 874	595 070	9 394	604 464	233 398	3 126	236 524
40820	162	0	162	162	0	162	210	0	210	210	0	210
40821	128	0	128	108 223	0	108 223	109 066	0	109 066	971	0	971
40901	0	0	0	27 000	0	27 000	27 740	0	27 740	740	0	740
40905	0	0	0	4 150	12	4 162	4 150	12	4 162	0	0	0
40906	0	0	0	220 874	0	220 874	229 044	0	229 044	8 170	0	8 170
40909	0	0	0	795	726	1 521	795	726	1 521	0	0	0
40910	0	0	0	276	2	278	276	2	278	0	0	0
40911	3 511	0	3 511	64 812	40	64 852	62 259	40	62 299	958	0	958
40912	6	155	161	1 584	2 206	3 790	1 588	2 051	3 639	10	0	10
40913	12	0	12	920	711	1 631	908	738	1 646	0	27	27
41806	24 000	0	24 000	0	0	0	3 000	0	3 000	27 000	0	27 000
42004	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42006	43 177	0	43 177	0	0	0	35 126	0	35 126	78 303	0	78 303
42007	33 500	0	33 500	0	0	0	4 000	0	4 000	37 500	0	37 500
42102	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42103	89 500	0	89 500	4 500	0	4 500	26 990	0	26 990	111 990	0	111 990
42104	43 300	7 764	51 064	18 050	375	18 425	131 508	204	131 712	156 758	7 593	164 351
42105	68 170	7 764	75 934	5 200	375	5 575	0	204	204	62 970	7 593	70 563
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42202	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
42204	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000	40 000	0	40 000	47 000	0	47 000
42205	6 614	0	6 614	0	0	0	13	0	13	6 627	0	6 627
42206	39 993	0	39 993	0	0	0	4 915	0	4 915	44 908	0	44 908
42301	37 025	3 506	40 531	122 289	8 433	130 722	96 783	6 680	103 463	11 519	1 753	13 272
42302	0	0	0	1 690	0	1 690	4 340	0	4 340	2 650	0	2 650
42303	2 131	0	2 131	2 132	783	2 915	281	31 611	31 892	280	30 828	31 108
42304	1 819	78	1 897	1 535	3	1 538	687	2	689	971	77	1 048
42305	26 215	0	26 215	749	0	749	9 516	0	9 516	34 982	0	34 982
42306	351 179	133 256	484 435	40 397	7 201	47 598	45 601	6 879	52 480	356 383	132 934	489 317
42307	695 558	226 900	922 458	126 097	16 973	143 070	116 443	9 271	125 714	685 904	219 198	905 102
42503	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42507	0	269 708	269 708	0	9 701	9 701	0	9 855	9 855	0	269 862	269 862
42601	12	4	16	35 001	2	35 003	35 002	2	35 004	13	4	17
42606	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
42607	117	0	117	0	0	0	1	0	1	118	0	118
43104	16 408	0	16 408	16 408	0	16 408	0	0	0	0	0	0
43105	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0
43106	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
44915	4 203	0	4 203	1 709	0	1 709	1 106	0	1 106	3 600	0	3 600
45015	665	0	665	0	0	0	35	0	35	700	0	700
45115	3 022	0	3 022	20	0	20	0	0	0	3 002	0	3 002
45215	24 331	0	24 331	17 708	0	17 708	10 632	0	10 632	17 255	0	17 255
45415	2 099	0	2 099	100	0	100	110	0	110	2 109	0	2 109
45515	8 216	0	8 216	2 326	0	2 326	2 935	0	2 935	8 825	0	8 825
45818	17 925	0	17 925	3 313	0	3 313	3 027	0	3 027	17 639	0	17 639
45918	1 318	0	1 318	44	0	44	67	0	67	1 341	0	1 341
47401	0	0	0	15 809	0	15 809	15 809	0	15 809	0	0	0
47407	0	0	0	3 427 982	3 240 153	6 668 135	3 427 982	3 240 153	6 668 135	0	0	0
47411	38 229	9 444	47 673	8 826	1 417	10 243	9 581	9 380	18 961	38 984	17 407	56 391
47416	1 380	0	1 380	9 317	0	9 317	8 193	0	8 193	256	0	256
47422	366	483	849	390 994	3 296	394 290	390 746	2 813	393 559	118	0	118
47425	11 838	0	11 838	35 962	0	35 962	34 934	0	34 934	10 810	0	10 810
47426	2 568	2 287	4 855	4 889	2 620	7 509	5 402	1 061	6 463	3 081	728	3 809
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	932	0	932	6 578	0	6 578	7 427	0	7 427	1 781	0	1 781
60305	0	0	0	15 131	0	15 131	15 131	0	15 131	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	392	0	392	653	0	653	261	0	261	0	0	0
60311	127	0	127	1 436	0	1 436	1 652	0	1 652	343	0	343
60322	87	0	87	68	0	68	21	0	21	40	0	40
60324	451	0	451	419	0	419	0	0	0	32	0	32
60601	60 911	0	60 911	2	0	2	1 937	0	1 937	62 846	0	62 846
61304	4 540	0	4 540	2 154	0	2 154	3 620	0	3 620	6 006	0	6 006
70601	1 216 566	0	1 216 566	115	0	115	117 184	0	117 184	1 333 635	0	1 333 635
70603	505 420	0	505 420	0	0	0	47 880	0	47 880	553 300	0	553 300
Итого по пассиву (баланс)	5 768 261	690 679	6 458 940	15 932 308	3 694 589	19 626 897	16 736 161	3 745 241	20 481 402	6 572 114	741 331	7 313 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 459	0	90 459	93 178	0	93 178	20 229	0	20 229	163 408	0	163 408
90902	506 983	0	506 983	151 809	0	151 809	178 358	0	178 358	480 434	0	480 434
90907	0	0	0	19 740	0	19 740	19 000	0	19 000	740	0	740
91202	15	0	15	8	0	8	5	0	5	18	0	18
91203	6	0	6	12	0	12	15	0	15	3	0	3
91412	100 716	0	100 716	0	0	0	59 716	0	59 716	41 000	0	41 000
91414	4 160 134	75 027	4 235 161	1 070 343	3 238	1 073 581	970 245	14 659	984 904	4 260 232	63 606	4 323 838
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91418	172 976	165 458	338 434	17 565	6 041	23 606	11 083	8 063	19 146	179 458	163 436	342 894
91501	22 446	0	22 446	0	0	0	1 060	0	1 060	21 386	0	21 386
91604	4 752	0	4 752	822	0	822	1 148	0	1 148	4 426	0	4 426
91803	0	0	0	412	0	412	0	0	0	412	0	412
99998	4 865 538	0	4 865 538	1 963 490	0	1 963 490	1 664 963	0	1 664 963	5 164 065	0	5 164 065
Итого по активу (баланс)	9 964 025	240 485	10 204 510	3 317 379	9 279	3 326 658	2 925 822	22 722	2 948 544	10 355 582	227 042	10 582 624
Пассив
91010	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
91211	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
91311	4 431	0	4 431	0	0	0	11 536	0	11 536	15 967	0	15 967
91312	3 851 398	17 850	3 869 248	482 945	642	483 587	576 506	652	577 158	3 944 959	17 860	3 962 819
91315	276 528	288 100	564 628	46 973	10 362	57 335	92 915	10 526	103 441	322 470	288 264	610 734
91316	28 151	10 051	38 202	112 307	10 051	122 358	123 460	0	123 460	39 304	0	39 304
91317	323 039	20 103	343 142	1 000 942	724	1 001 666	1 131 044	735	1 131 779	453 141	20 114	473 255
91507	45 812	0	45 812	15	0	15	16 118	0	16 118	61 915	0	61 915
91508	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
99999	5 338 972	0	5 338 972	1 187 139	0	1 187 139	1 266 726	0	1 266 726	5 418 559	0	5 418 559
Итого по пассиву (баланс)	9 868 406	336 104	10 204 510	2 830 326	21 779	2 852 105	3 218 306	11 913	3 230 219	10 256 386	326 238	10 582 624
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	187 086	187 086	12 295	3 117 715	3 130 010	12 295	3 304 801	3 317 096	0	0	0
93801	0	0	0	8 049	0	8 049	8 049	0	8 049	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	187 086	187 086	20 344	3 117 715	3 138 059	20 344	3 304 801	3 325 145	0	0	0
Пассив
96001	186 089	0	186 089	3 297 665	12 308	3 309 973	3 111 576	12 308	3 123 884	0	0	0
96801	997	0	997	9 070	0	9 070	8 073	0	8 073	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	187 086	0	187 086	3 306 735	12 308	3 319 043	3 119 649	12 308	3 131 957	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 005,0000
Пассив
98050	0	0	5 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 005,0000

Страница была полезной?