Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 288	4 627	21 915	206 333	38 127	244 460	208 861	39 535	248 396	14 760	3 219	17 979
20207	103	78	181	5 861	292	6 153	5 708	300	6 008	256	70	326
20208	12 168	0	12 168	3 359	0	3 359	10 317	0	10 317	5 210	0	5 210
20209	0	0	0	180 169	8 495	188 664	180 169	8 495	188 664	0	0	0
30102	29 143	0	29 143	641 953	0	641 953	619 880	0	619 880	51 216	0	51 216
30110	7 334	7 691	15 025	77 462	296 384	373 846	83 018	251 556	334 574	1 778	52 519	54 297
30202	4 105	0	4 105	0	0	0	364	0	364	3 741	0	3 741
30204	680	0	680	0	0	0	139	0	139	541	0	541
30213	112	90	202	811	93	904	707	124	831	216	59	275
30221	0	0	0	65 714	91	65 805	65 714	91	65 805	0	0	0
30233	784	0	784	51 051	0	51 051	51 461	0	51 461	374	0	374
30302	184 129	0	184 129	1 287 617	268 644	1 556 261	1 226 830	268 644	1 495 474	244 916	0	244 916
30306	185 393	1 331	186 724	122 298	63 925	186 223	139 826	526	140 352	167 865	64 730	232 595
30402	9	0	9	40 829	0	40 829	40 709	0	40 709	129	0	129
30404	0	0	0	38 787	0	38 787	38 787	0	38 787	0	0	0
30409	0	0	0	37 335	0	37 335	37 335	0	37 335	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
32007	0	0	0	0	63 876	63 876	0	180	180	0	63 696	63 696
32208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45106	268	0	268	0	0	0	45	0	45	223	0	223
45107	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45108	0	0	0	1 094	0	1 094	0	0	0	1 094	0	1 094
45203	36 927	0	36 927	10 940	4 840	15 780	36 927	2	36 929	10 940	4 838	15 778
45204	91 445	6 942	98 387	10 450	191	10 641	22 820	339	23 159	79 075	6 794	85 869
45205	46 120	25 112	71 232	5 000	747	5 747	1 000	6 331	7 331	50 120	19 528	69 648
45206	146 351	0	146 351	0	0	0	691	0	691	145 660	0	145 660
45207	58 765	0	58 765	4 025	0	4 025	4 225	0	4 225	58 565	0	58 565
45208	5 743	108 905	114 648	0	11 081	11 081	86	5 334	5 420	5 657	114 652	120 309
45404	10 734	0	10 734	1 695	0	1 695	1 899	0	1 899	10 530	0	10 530
45405	2 554	0	2 554	0	0	0	578	0	578	1 976	0	1 976
45406	39 755	0	39 755	0	0	0	100	0	100	39 655	0	39 655
45407	32 489	0	32 489	0	0	0	1 597	0	1 597	30 892	0	30 892
45502	0	0	0	0	1 703	1 703	0	4	4	0	1 699	1 699
45503	478	0	478	187	0	187	391	0	391	274	0	274
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	33 442	0	33 442	175	0	175	1 650	0	1 650	31 967	0	31 967
45506	42 115	0	42 115	0	0	0	2 520	0	2 520	39 595	0	39 595
45507	34 023	0	34 023	0	0	0	504	0	504	33 519	0	33 519
45509	476	0	476	954	0	954	890	0	890	540	0	540
45812	2 049	0	2 049	5 577	0	5 577	2 807	0	2 807	4 819	0	4 819
45814	1 552	0	1 552	500	0	500	0	0	0	2 052	0	2 052
45815	7 212	0	7 212	889	0	889	645	0	645	7 456	0	7 456
45911	419	0	419	336	0	336	0	0	0	755	0	755
45912	502	0	502	864	0	864	0	0	0	1 366	0	1 366
45914	164	0	164	10	0	10	0	0	0	174	0	174
45915	521	0	521	257	0	257	163	0	163	615	0	615
47404	0	0	0	0	37 784	37 784	0	37 784	37 784	0	0	0
47408	7 188	0	7 188	21 022	16	21 038	21 021	16	21 037	7 189	0	7 189
47423	19 355	19 037	38 392	4 481	28 874	33 355	4 937	29 272	34 209	18 899	18 639	37 538
47427	3 624	296	3 920	8 119	1 462	9 581	8 380	1 277	9 657	3 363	481	3 844
51505	0	0	0	21 039	0	21 039	0	0	0	21 039	0	21 039
60302	48	0	48	52	0	52	35	0	35	65	0	65
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	227	0	227	162	0	162	65	0	65
60310	2 247	0	2 247	119	0	119	143	0	143	2 223	0	2 223
60312	4 463	0	4 463	2 694	0	2 694	2 752	0	2 752	4 405	0	4 405
60323	211	0	211	259	0	259	263	0	263	207	0	207
60401	210 550	0	210 550	12 925	0	12 925	28 491	0	28 491	194 984	0	194 984
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	35 774	0	35 774	38	0	38	474	0	474	35 338	0	35 338
61002	884	0	884	2	0	2	0	0	0	886	0	886
61008	1 365	0	1 365	96	0	96	241	0	241	1 220	0	1 220
61009	9 564	0	9 564	10	0	10	94	0	94	9 480	0	9 480
61010	2	0	2	81	0	81	5	0	5	78	0	78
61011	16 783	0	16 783	0	0	0	0	0	0	16 783	0	16 783
61403	7 351	0	7 351	584	0	584	422	0	422	7 513	0	7 513
70606	362 017	0	362 017	16 997	0	16 997	362 020	0	362 020	16 994	0	16 994
70608	128 564	0	128 564	15 269	0	15 269	128 564	0	128 564	15 269	0	15 269
70706	0	0	0	362 860	0	362 860	0	0	0	362 860	0	362 860
70708	0	0	0	128 564	0	128 564	0	0	0	128 564	0	128 564
Пассив
10207	159 600	0	159 600	0	0	0	0	0	0	159 600	0	159 600
10601	137 706	0	137 706	16 039	0	16 039	851	0	851	122 518	0	122 518
10701	11 349	0	11 349	0	0	0	0	0	0	11 349	0	11 349
10801	8 026	0	8 026	0	0	0	0	0	0	8 026	0	8 026
30109	15 948	0	15 948	0	0	0	40	0	40	15 988	0	15 988
30126	150	0	150	148	0	148	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	4 852	0	4 852	4 852	0	4 852	0	0	0
30222	0	0	0	0	446	446	0	446	446	0	0	0
30223	0	0	0	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0
30226	2	0	2	6	0	6	7	0	7	3	0	3
30232	1	0	1	17 617	0	17 617	17 616	0	17 616	0	0	0
30301	184 129	0	184 129	1 226 830	268 644	1 495 474	1 287 617	268 644	1 556 261	244 916	0	244 916
30305	185 393	1 331	186 724	139 826	526	140 352	122 298	63 925	186 223	167 865	64 730	232 595
31307	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40601	283	0	283	9 088	0	9 088	15 074	0	15 074	6 269	0	6 269
40701	48 153	22	48 175	107 406	1	107 407	108 880	1	108 881	49 627	22	49 649
40702	59 432	368	59 800	506 535	19 448	525 983	503 728	19 466	523 194	56 625	386	57 011
40703	2 734	0	2 734	7 748	0	7 748	8 410	0	8 410	3 396	0	3 396
40802	10 611	0	10 611	128 645	0	128 645	128 115	0	128 115	10 081	0	10 081
40807	17	230	247	2	160 378	160 380	0	160 618	160 618	15	470	485
40817	13 498	256	13 754	39 885	20 602	60 487	40 945	20 600	61 545	14 558	254	14 812
40820	453	0	453	66	1	67	109	4	113	496	3	499
40905	2	0	2	1 211	0	1 211	1 210	0	1 210	1	0	1
40906	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
40909	0	0	0	262	106	368	262	106	368	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	462	0	462	24 406	0	24 406	26 684	0	26 684	2 740	0	2 740
40912	0	0	0	387	207	594	387	218	605	0	11	11
40913	0	0	0	653	218	871	653	218	871	0	0	0
41705	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42006	78 000	0	78 000	10 174	0	10 174	10 174	0	10 174	78 000	0	78 000
42103	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
42104	6 635	0	6 635	1 675	0	1 675	300	0	300	5 260	0	5 260
42106	1 034	0	1 034	485	0	485	600	0	600	1 149	0	1 149
42107	210 000	0	210 000	71 677	0	71 677	677	0	677	139 000	0	139 000
42206	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
42301	7 403	1 748	9 151	32 875	30 308	63 183	34 984	29 048	64 032	9 512	488	10 000
42303	5 217	327	5 544	5 218	524	5 742	3 520	282	3 802	3 519	85	3 604
42304	10 473	7 743	18 216	2 057	7 722	9 779	3 804	7 881	11 685	12 220	7 902	20 122
42305	17 122	4 047	21 169	1 197	365	1 562	2 699	379	3 078	18 624	4 061	22 685
42306	121 850	30 822	152 672	4 395	12 859	17 254	10 476	12 714	23 190	127 931	30 677	158 608
42307	2 783	0	2 783	1 239	0	1 239	13	0	13	1 557	0	1 557
42506	0	5 641	5 641	0	275	275	0	154	154	0	5 520	5 520
42507	0	108 471	108 471	0	6 101	6 101	0	163 920	163 920	0	266 290	266 290
42601	1	4	5	1	0	1	0	0	0	0	4	4
45115	3	0	3	1	0	1	180	0	180	182	0	182
45215	7 202	0	7 202	1 261	0	1 261	821	0	821	6 762	0	6 762
45415	1 592	0	1 592	6	0	6	122	0	122	1 708	0	1 708
45515	4 503	0	4 503	962	0	962	1 090	0	1 090	4 631	0	4 631
45818	7 685	0	7 685	260	0	260	697	0	697	8 122	0	8 122
45918	575	0	575	34	0	34	91	0	91	632	0	632
47407	0	0	0	21 011	26	21 037	21 011	26	21 037	0	0	0
47411	664	302	966	1 420	149	1 569	1 847	190	2 037	1 091	343	1 434
47416	407	0	407	715	0	715	399	0	399	91	0	91
47422	61	35	96	13 213	175	13 388	13 209	144	13 353	57	4	61
47425	2 659	0	2 659	1 259	0	1 259	1 386	0	1 386	2 786	0	2 786
47426	48	243	291	2 209	12	2 221	2 754	395	3 149	593	626	1 219
52302	16 344	0	16 344	16 344	0	16 344	0	0	0	0	0	0
52303	7 815	0	7 815	7 815	0	7 815	0	0	0	0	0	0
52304	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
52406	0	0	0	2 115	0	2 115	7 815	0	7 815	5 700	0	5 700
60301	1 659	0	1 659	756	0	756	1 297	0	1 297	2 200	0	2 200
60305	1 480	0	1 480	4 868	0	4 868	4 675	0	4 675	1 287	0	1 287
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	497	0	497	3	0	3	13	0	13	507	0	507
60311	527	0	527	842	0	842	376	0	376	61	0	61
60322	1	0	1	243	0	243	275	0	275	33	0	33
60324	257	0	257	5	0	5	0	0	0	252	0	252
60601	15 990	0	15 990	1 371	0	1 371	1 341	0	1 341	15 960	0	15 960
61304	35	0	35	4	0	4	2	0	2	33	0	33
70601	366 537	0	366 537	366 537	0	366 537	17 903	0	17 903	17 903	0	17 903
70603	127 786	0	127 786	127 786	0	127 786	14 474	0	14 474	14 474	0	14 474
70701	0	0	0	4	0	4	366 537	0	366 537	366 533	0	366 533
70703	0	0	0	0	0	0	127 785	0	127 785	127 785	0	127 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
90901	144 889	0	144 889	5 149	0	5 149	62	0	62	149 976	0	149 976
90902	300 538	0	300 538	6 619	0	6 619	1 780	0	1 780	305 377	0	305 377
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91412	93 701	0	93 701	0	0	0	0	0	0	93 701	0	93 701
91414	1 334 057	97 855	1 431 912	13 965	21 648	35 613	237 431	4 875	242 306	1 110 591	114 628	1 225 219
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91501	1 758	0	1 758	0	0	0	0	0	0	1 758	0	1 758
91604	1 350	0	1 350	1 046	0	1 046	523	0	523	1 873	0	1 873
99998	1 807 373	0	1 807 373	307 129	0	307 129	357 463	0	357 463	1 757 039	0	1 757 039
Пассив
91211	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
91311	20 577	0	20 577	17 015	0	17 015	15 062	0	15 062	18 624	0	18 624
91312	1 028 917	108 471	1 137 388	233 260	5 744	239 004	33 470	163 563	197 033	829 127	266 290	1 095 417
91315	188 342	272 059	460 401	4 099	13 266	17 365	1 680	7 468	9 148	185 923	266 261	452 184
91316	1 808	0	1 808	1 305	0	1 305	20 001	0	20 001	20 504	0	20 504
91317	159 613	324	159 937	76 458	4 812	81 270	60 651	5 231	65 882	143 806	743	144 549
91507	27 255	0	27 255	1 503	0	1 503	0	0	0	25 752	0	25 752
99999	2 059 871	0	2 059 871	244 150	0	244 150	47 906	0	47 906	1 863 627	0	1 863 627
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100,0000	0	0	49,0000	0	0	139,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
98070	0	0	100,0000	0	0	139,0000	0	0	42,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?