Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"
Регистрационный номер
2390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 5 705 | 5 705 | ||||||||||
20.0 | 363 335 | 409 784 | ||||||||||
301 | 4 837 461 | 4 462 726 | ||||||||||
302 | 27 713 | 28 533 | ||||||||||
319 | 5 400 000 | 5 300 000 | ||||||||||
32.2 | 2 600 | 2 100 | ||||||||||
442 | 1 233 028 | 1 210 190 | ||||||||||
449 | 235 124 | 217 374 | ||||||||||
454 | 172 331 | 175 086 | ||||||||||
45.1 | 2 819 976 | 2 858 789 | ||||||||||
45.2 | 567 115 | 605 439 | ||||||||||
458 | 5 726 | 5 978 | ||||||||||
459 | 124 | 141 | ||||||||||
474 | 448 106 | 449 470 | ||||||||||
475 | 38 | 0 | ||||||||||
603 | 6 176 | 8 264 | ||||||||||
604 | 298 230 | 298 230 | ||||||||||
608 | 17 381 | 17 381 | ||||||||||
609 | 44 650 | 44 586 | ||||||||||
610 | 7 795 | 7 475 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 52 322 | 52 322 | ||||||||||
706 | 4 822 985 | 6 200 090 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 21 367 921 | 22 359 663 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 057 000 | 1 057 000 | ||||||||||
106 | 32 530 | 32 530 | ||||||||||
107 | 749 887 | 749 887 | ||||||||||
108 | 444 436 | 444 436 | ||||||||||
302 | 99 573 | 290 451 | ||||||||||
406 | 442 885 | 402 122 | ||||||||||
407 | 7 726 830 | 6 760 018 | ||||||||||
408 | 836 481 | 1 184 974 | ||||||||||
418 | 143 883 | 45 806 | ||||||||||
42.1 | 1 763 909 | 1 526 325 | ||||||||||
42.2 | 2 418 488 | 2 381 573 | ||||||||||
442 | 12 230 | 12 000 | ||||||||||
449 | 2 840 | 5 990 | ||||||||||
454 | 2 912 | 2 879 | ||||||||||
45.1 | 246 390 | 236 673 | ||||||||||
45.2 | 22 547 | 23 743 | ||||||||||
458 | 5 626 | 5 832 | ||||||||||
459 | 113 | 118 | ||||||||||
474 | 226 583 | 612 590 | ||||||||||
475 | 29 184 | 26 794 | ||||||||||
603 | 44 321 | 40 730 | ||||||||||
604 | 43 927 | 45 574 | ||||||||||
608 | 18 495 | 18 524 | ||||||||||
609 | 4 996 | 5 094 | ||||||||||
617 | 52 635 | 52 635 | ||||||||||
706 | 4 939 220 | 6 395 365 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 21 367 921 | 22 359 663 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||
90.4 | 2 496 994 | 2 566 863 | ||||||||||
90.5 | 14 172 743 | 13 979 278 | ||||||||||
90.6 | 442 | 590 | ||||||||||
99998 | 6 793 320 | 6 524 834 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 23 463 500 | 23 071 566 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 6 793 320 | 6 524 834 | ||||||||||
99999 | 16 670 180 | 16 546 732 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 23 463 500 | 23 071 566 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?