Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 744	0	22 744	806	0	806	1 912	0	1 912	21 638	0	21 638
20202	50 580	47 594	98 174	317 386	160 702	478 088	326 564	165 053	491 617	41 402	43 243	84 645
20208	12 589	0	12 589	11 437	0	11 437	12 720	0	12 720	11 306	0	11 306
20209	0	0	0	290 479	120 419	410 898	290 479	120 419	410 898	0	0	0
30102	366 033	0	366 033	56 390 778	0	56 390 778	56 419 873	0	56 419 873	336 938	0	336 938
30110	3 832	190 065	193 897	24 125	91 503	115 628	25 334	132 548	157 882	2 623	149 020	151 643
30114	0	1 487 617	1 487 617	0	18 266 647	18 266 647	0	18 787 036	18 787 036	0	967 228	967 228
30202	79 234	0	79 234	8 731	0	8 731	0	0	0	87 965	0	87 965
30221	0	0	0	0	10 212	10 212	0	10 212	10 212	0	0	0
30233	75	0	75	11 999	352	12 351	12 004	352	12 356	70	0	70
31902	0	0	0	31 441 000	0	31 441 000	31 441 000	0	31 441 000	0	0	0
31903	0	0	0	21 002 000	0	21 002 000	16 075 000	0	16 075 000	4 927 000	0	4 927 000
31904	5 990 000	0	5 990 000	0	0	0	5 990 000	0	5 990 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	12 596 905	12 596 905	0	12 596 905	12 596 905	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 586 054	4 586 054	0	3 388 372	3 388 372	0	1 197 682	1 197 682
32104	0	928 586	928 586	0	0	0	0	928 586	928 586	0	0	0
32201	0	9 286	9 286	0	424	424	0	255	255	0	9 455	9 455
44907	150 978	0	150 978	30 372	0	30 372	0	0	0	181 350	0	181 350
44916	6 229	0	6 229	79	0	79	0	0	0	6 308	0	6 308
45204	15 654	0	15 654	0	0	0	13 654	0	13 654	2 000	0	2 000
45205	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
45206	344 461	0	344 461	277 047	0	277 047	163 844	0	163 844	457 664	0	457 664
45207	577 614	0	577 614	16 000	0	16 000	1 371	0	1 371	592 243	0	592 243
45208	297 189	0	297 189	0	0	0	8 512	0	8 512	288 677	0	288 677
45216	79 875	0	79 875	4 908	0	4 908	6 165	0	6 165	78 618	0	78 618
45406	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
45407	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
45408	94 444	0	94 444	0	0	0	0	0	0	94 444	0	94 444
45416	7 388	0	7 388	273	0	273	0	0	0	7 661	0	7 661
45506	1 149	0	1 149	0	0	0	54	0	54	1 095	0	1 095
45507	25 923	0	25 923	4 050	0	4 050	498	0	498	29 475	0	29 475
45812	24 618	0	24 618	5	0	5	0	0	0	24 623	0	24 623
45813	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45814	15	0	15	6	0	6	1	0	1	20	0	20
45815	9 653	0	9 653	0	0	0	21	0	21	9 632	0	9 632
47404	0	0	0	195 119	257 126	452 245	195 119	257 126	452 245	0	0	0
47408	0	0	0	251 387	85 034	336 421	251 387	85 034	336 421	0	0	0
47423	52	0	52	15	94 330	94 345	23	31 240	31 263	44	63 090	63 134
47427	839	405	1 244	39 687	1 650	41 337	38 567	1 909	40 476	1 959	146	2 105
47443	113	0	113	623	0	623	568	0	568	168	0	168
47465	67 883	0	67 883	29 676	0	29 676	11 136	0	11 136	86 423	0	86 423
47502	0	0	0	3 882	0	3 882	3 882	0	3 882	0	0	0
60302	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60306	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
60312	33 686	0	33 686	5 886	0	5 886	9 530	0	9 530	30 042	0	30 042
60323	1 152	0	1 152	2	0	2	2	0	2	1 152	0	1 152
60401	162 864	0	162 864	4 030	0	4 030	14 688	0	14 688	152 206	0	152 206
60415	65 980	0	65 980	0	0	0	0	0	0	65 980	0	65 980
60804	0	0	0	746	0	746	0	0	0	746	0	746
60807	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
60901	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
60906	12 440	0	12 440	8 400	0	8 400	0	0	0	20 840	0	20 840
61002	474	0	474	6	0	6	0	0	0	480	0	480
61008	2 362	0	2 362	1 957	0	1 957	1 981	0	1 981	2 338	0	2 338
61009	652	0	652	61	0	61	8	0	8	705	0	705
61702	4 176	0	4 176	591	0	591	879	0	879	3 888	0	3 888
70606	2 332 316	0	2 332 316	131 641	0	131 641	2 332 316	0	2 332 316	131 641	0	131 641
70608	1 209 432	0	1 209 432	211 859	0	211 859	1 209 432	0	1 209 432	211 859	0	211 859
70611	199	0	199	0	0	0	199	0	199	0	0	0
70706	0	0	0	2 334 213	0	2 334 213	2 334 213	0	2 334 213	0	0	0
70708	0	0	0	1 209 432	0	1 209 432	1 209 432	0	1 209 432	0	0	0
70711	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
70716	0	0	0	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	0	0	0
70802	0	0	0	3 544 952	0	3 544 952	3 514 202	0	3 514 202	30 750	0	30 750
Итого по активу (баланс)	12 070 868	2 663 553	14 734 421	117 809 889	36 271 358	154 081 247	121 920 814	36 505 047	158 425 861	7 959 943	2 429 864	10 389 807
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	117 724	0	117 724	9 558	0	9 558	4 030	0	4 030	112 196	0	112 196
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	114 574	0	114 574	0	0	0	0	0	0	114 574	0	114 574
30223	0	0	0	507 549	0	507 549	515 893	0	515 893	8 344	0	8 344
30232	0	0	0	10 344	1 808	12 152	10 344	1 808	12 152	0	0	0
32117	929	0	929	16 861	0	16 861	17 130	0	17 130	1 198	0	1 198
406	1 281 783	0	1 281 783	1 326 841	0	1 326 841	1 076 722	0	1 076 722	1 031 664	0	1 031 664
407	1 969 242	460 490	2 429 732	4 922 247	4 614 037	9 536 284	4 894 913	4 905 295	9 800 208	1 941 908	751 748	2 693 656
408.1	191 864	10 176	202 040	401 073	1 457	402 530	358 952	2 720	361 672	149 743	11 439	161 182
40807	19 369	0	19 369	0	0	0	0	0	0	19 369	0	19 369
40817	30 735	10 254	40 989	33 391	2 940	36 331	32 515	1 765	34 280	29 859	9 079	38 938
40820	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
40821	4 607	0	4 607	50 385	0	50 385	46 146	0	46 146	368	0	368
41802	0	0	0	0	0	0	790 445	0	790 445	790 445	0	790 445
41803	785 975	0	785 975	785 975	0	785 975	0	0	0	0	0	0
41804	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	700 700	619 057	1 319 757	1 381 200	775 330	2 156 530	998 500	156 273	1 154 773	318 000	0	318 000
42103	444 300	1 423 831	1 868 131	315 500	1 458 687	1 774 187	69 500	1 547 718	1 617 218	198 300	1 512 862	1 711 162
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42110	0	0	0	0	0	0	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500
42112	73 902	0	73 902	0	0	0	465	0	465	74 367	0	74 367
42301	12 742	2 204	14 946	10 781	4 994	15 775	8 378	5 021	13 399	10 339	2 231	12 570
42302	6 342	0	6 342	6 342	0	6 342	0	0	0	0	0	0
42303	3 863	1 764	5 627	9 409	1 121	10 530	13 653	2 288	15 941	8 107	2 931	11 038
42304	73 100	5 934	79 034	9 740	1 873	11 613	21 279	2 365	23 644	84 639	6 426	91 065
42305	373 942	117 325	491 267	8 501	17 338	25 839	56 376	7 560	63 936	421 817	107 547	529 364
42306	135 490	2 622	138 112	0	867	867	16 148	14 814	30 962	151 638	16 569	168 207
42307	0	2 184	2 184	0	2 185	2 185	0	1	1	0	0	0
42309	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42314	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42601	44	36	80	0	1	1	0	1	1	44	36	80
44915	7 549	0	7 549	0	0	0	1 518	0	1 518	9 067	0	9 067
44917	26	0	26	0	0	0	743	0	743	769	0	769
45215	116 257	0	116 257	11 014	0	11 014	11 446	0	11 446	116 689	0	116 689
45217	11 842	0	11 842	1 382	0	1 382	682	0	682	11 142	0	11 142
45415	20 036	0	20 036	0	0	0	0	0	0	20 036	0	20 036
45515	1 118	0	1 118	22	0	22	202	0	202	1 298	0	1 298
45524	871	0	871	49	0	49	76	0	76	898	0	898
45818	34 286	0	34 286	23	0	23	7	0	7	34 270	0	34 270
47405	0	0	0	123 950	328 645	452 595	123 950	328 645	452 595	0	0	0
47407	0	0	0	85 021	457 324	542 345	85 021	457 324	542 345	0	0	0
47411	0	0	0	3 987	268	4 255	3 987	268	4 255	0	0	0
47416	0	0	0	1 400	0	1 400	1 627	11	1 638	227	11	238
47422	79	0	79	504	0	504	533	0	533	108	0	108
47425	111 547	0	111 547	18 150	0	18 150	37 200	0	37 200	130 597	0	130 597
47426	7 692	464	8 156	15 050	1 253	16 303	19 050	1 330	20 380	11 692	541	12 233
47441	1 329	0	1 329	222	0	222	622	0	622	1 729	0	1 729
47466	2 557	0	2 557	515	0	515	822	0	822	2 864	0	2 864
47501	8 015	0	8 015	1 471	0	1 471	3 882	0	3 882	10 426	0	10 426
60301	22	0	22	7 770	0	7 770	20 885	0	20 885	13 137	0	13 137
60305	14 795	0	14 795	11 634	0	11 634	11 445	0	11 445	14 606	0	14 606
60309	18 653	0	18 653	18 653	0	18 653	341	0	341	341	0	341
60311	6 128	0	6 128	4 133	0	4 133	2 310	0	2 310	4 305	0	4 305
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	18 321	0	18 321	2 610	0	2 610	744	0	744	16 455	0	16 455
60335	4 308	0	4 308	3 533	0	3 533	3 476	0	3 476	4 251	0	4 251
60414	23 335	0	23 335	5 446	0	5 446	891	0	891	18 780	0	18 780
60805	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60806	0	0	0	25	0	25	752	0	752	727	0	727
60903	1 358	0	1 358	0	0	0	159	0	159	1 517	0	1 517
61701	17 468	0	17 468	1 958	0	1 958	1 672	0	1 672	17 182	0	17 182
70601	2 309 216	0	2 309 216	2 309 216	0	2 309 216	135 566	0	135 566	135 566	0	135 566
70603	1 204 746	0	1 204 746	1 204 746	0	1 204 746	211 967	0	211 967	211 967	0	211 967
70701	0	0	0	2 309 495	0	2 309 495	2 309 495	0	2 309 495	0	0	0
70703	0	0	0	1 204 746	0	1 204 746	1 204 746	0	1 204 746	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 078 080	2 656 341	14 734 421	17 292 427	7 670 140	24 962 567	13 182 734	7 435 219	20 617 953	7 968 387	2 421 420	10 389 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	92 334	0	92 334	17	0	17	566	0	566	91 785	0	91 785
90902	156 063	0	156 063	148	0	148	102 645	0	102 645	53 566	0	53 566
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	4 024 483	0	4 024 483	705 557	0	705 557	32 742	0	32 742	4 697 298	0	4 697 298
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	2 440 628	0	2 440 628	757 895	0	757 895	427 309	0	427 309	2 771 214	0	2 771 214
Итого по активу (баланс)	6 721 851	0	6 721 851	1 463 617	0	1 463 617	563 262	0	563 262	7 622 206	0	7 622 206
Пассив
91003	0	0	0	8 731	0	8 731	8 731	0	8 731	0	0	0
91312	967 483	0	967 483	0	0	0	35 082	0	35 082	1 002 565	0	1 002 565
91315	1 184 567	0	1 184 567	74 085	0	74 085	365 586	0	365 586	1 476 068	0	1 476 068
91317	284 504	0	284 504	340 419	0	340 419	348 216	0	348 216	292 301	0	292 301
91507	4 074	0	4 074	4 074	0	4 074	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
99999	4 281 223	0	4 281 223	135 934	0	135 934	705 703	0	705 703	4 850 992	0	4 850 992
Итого по пассиву (баланс)	6 721 851	0	6 721 851	563 243	0	563 243	1 463 598	0	1 463 598	7 622 206	0	7 622 206

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?