Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 744	0	22 744	0	0	0	0	0	0	22 744	0	22 744
20202	52 486	104 903	157 389	378 969	173 056	552 025	374 815	190 962	565 777	56 640	86 997	143 637
20208	20 646	0	20 646	14 731	0	14 731	18 169	0	18 169	17 208	0	17 208
20209	0	0	0	289 485	146 338	435 823	289 485	146 338	435 823	0	0	0
30102	85 379	0	85 379	34 983 251	0	34 983 251	34 959 555	0	34 959 555	109 075	0	109 075
30110	4 302	139 457	143 759	3 369	6 891	10 260	4 094	22 897	26 991	3 577	123 451	127 028
30114	0	358 998	358 998	0	20 102 689	20 102 689	0	20 022 275	20 022 275	0	439 412	439 412
30202	35 916	0	35 916	808	0	808	0	0	0	36 724	0	36 724
30233	119	0	119	16 883	494	17 377	16 776	494	17 270	226	0	226
31902	0	0	0	19 620 000	0	19 620 000	18 120 000	0	18 120 000	1 500 000	0	1 500 000
31903	2 790 000	0	2 790 000	11 810 000	0	11 810 000	12 800 000	0	12 800 000	1 800 000	0	1 800 000
32102	0	0	0	0	15 027 212	15 027 212	0	13 932 147	13 932 147	0	1 095 065	1 095 065
32103	0	700 845	700 845	0	3 815 975	3 815 975	0	4 516 820	4 516 820	0	0	0
32201	0	7 342	7 342	0	201	201	0	457	457	0	7 086	7 086
44905	0	0	0	105 147	0	105 147	0	0	0	105 147	0	105 147
44907	57 992	0	57 992	32 372	0	32 372	0	0	0	90 364	0	90 364
44916	2 561	0	2 561	1 461	0	1 461	0	0	0	4 022	0	4 022
45204	12 692	0	12 692	7 884	0	7 884	12 692	0	12 692	7 884	0	7 884
45205	8 650	0	8 650	27 721	0	27 721	756	0	756	35 615	0	35 615
45206	284 181	0	284 181	6 934	0	6 934	22 460	0	22 460	268 655	0	268 655
45207	287 117	0	287 117	74 956	0	74 956	0	0	0	362 073	0	362 073
45208	276 564	0	276 564	50 200	0	50 200	6 977	0	6 977	319 787	0	319 787
45216	64 869	0	64 869	39 176	0	39 176	27 498	0	27 498	76 547	0	76 547
45408	74 453	0	74 453	25 547	0	25 547	0	0	0	100 000	0	100 000
45416	7 143	0	7 143	1 046	0	1 046	0	0	0	8 189	0	8 189
45506	276	0	276	0	0	0	76	0	76	200	0	200
45507	18 521	0	18 521	0	0	0	349	0	349	18 172	0	18 172
45523	1	0	1	7	0	7	4	0	4	4	0	4
45812	24 626	0	24 626	9	0	9	21	0	21	24 614	0	24 614
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45815	9 954	0	9 954	0	0	0	0	0	0	9 954	0	9 954
47404	0	0	0	637 994	765 492	1 403 486	637 994	765 492	1 403 486	0	0	0
47408	0	0	0	689 617	178 496	868 113	689 617	178 496	868 113	0	0	0
47423	75	0	75	44	0	44	58	0	58	61	0	61
47427	2 227	35	2 262	25 286	1 580	26 866	24 590	1 490	26 080	2 923	125	3 048
47443	19	0	19	174	0	174	179	0	179	14	0	14
47465	91 114	0	91 114	35 074	0	35 074	49 246	0	49 246	76 942	0	76 942
47502	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
60302	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
60306	162	0	162	5	0	5	98	0	98	69	0	69
60308	111	0	111	275	0	275	356	0	356	30	0	30
60310	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
60312	8 054	0	8 054	27 686	0	27 686	14 974	0	14 974	20 766	0	20 766
60323	1 148	0	1 148	27	0	27	27	0	27	1 148	0	1 148
60401	161 655	0	161 655	1 512	0	1 512	303	0	303	162 864	0	162 864
60415	3 062	0	3 062	10 083	0	10 083	1 512	0	1 512	11 633	0	11 633
60901	11 865	0	11 865	0	0	0	0	0	0	11 865	0	11 865
60906	0	0	0	12 180	0	12 180	0	0	0	12 180	0	12 180
61002	485	0	485	58	0	58	0	0	0	543	0	543
61008	2 472	0	2 472	377	0	377	284	0	284	2 565	0	2 565
61009	1 186	0	1 186	991	0	991	35	0	35	2 142	0	2 142
61013	0	0	0	229	0	229	0	0	0	229	0	229
61209	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61702	4 283	0	4 283	0	0	0	0	0	0	4 283	0	4 283
62001	36 525	0	36 525	0	0	0	0	0	0	36 525	0	36 525
70606	1 428 896	0	1 428 896	241 970	0	241 970	188	0	188	1 670 678	0	1 670 678
70608	624 254	0	624 254	124 157	0	124 157	0	0	0	748 411	0	748 411
70611	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
Итого по активу (баланс)	6 519 402	1 311 580	7 830 982	69 301 552	40 218 424	109 519 976	68 077 033	39 777 868	107 854 901	7 743 921	1 752 136	9 496 057
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	117 725	0	117 725	1	0	1	0	0	0	117 724	0	117 724
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	114 573	0	114 573	0	0	0	1	0	1	114 574	0	114 574
30223	12 125	0	12 125	639 058	0	639 058	651 533	0	651 533	24 600	0	24 600
30232	0	0	0	7 648	1 083	8 731	7 648	1 083	8 731	0	0	0
32117	701	0	701	18 421	0	18 421	18 815	0	18 815	1 095	0	1 095
406	114 743	0	114 743	1 229 749	0	1 229 749	1 344 985	0	1 344 985	229 979	0	229 979
407	717 896	802 112	1 520 008	4 279 098	2 647 081	6 926 179	5 002 024	3 457 581	8 459 605	1 440 822	1 612 612	3 053 434
408.1	141 331	5 071	146 402	439 455	2 774	442 229	410 015	3 479	413 494	111 891	5 776	117 667
40807	19 373	0	19 373	1	0	1	0	0	0	19 372	0	19 372
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	27 647	7 690	35 337	17 209	1 327	18 536	17 995	532	18 527	28 433	6 895	35 328
40820	705	0	705	6	0	6	2	0	2	701	0	701
40821	1	0	1	11 638	0	11 638	11 638	0	11 638	1	0	1
40911	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
41803	810 736	0	810 736	810 500	0	810 500	786 800	0	786 800	787 036	0	787 036
41804	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	251 000	0	251 000	251 000	0	251 000
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	161 500	333 735	495 235	255 000	333 735	588 735	163 500	0	163 500	70 000	0	70 000
42103	158 000	33 374	191 374	95 000	33 582	128 582	12 500	208	12 708	75 500	0	75 500
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	6 870	3 253	10 123	9 302	342	9 644	8 901	331	9 232	6 469	3 242	9 711
42302	0	0	0	0	0	0	552	0	552	552	0	552
42303	14 869	0	14 869	11 051	0	11 051	242	0	242	4 060	0	4 060
42304	34 643	7 300	41 943	13 785	547	14 332	22 091	1 459	23 550	42 949	8 212	51 161
42305	164 208	96 000	260 208	944	6 161	7 105	54 906	6 722	61 628	218 170	96 561	314 731
42306	45 275	1 412	46 687	663	90	753	11 602	199	11 801	56 214	1 521	57 735
42307	0	3 089	3 089	0	912	912	0	87	87	0	2 264	2 264
42309	78	0	78	73	0	73	25	0	25	30	0	30
42601	45	41	86	0	3	3	0	1	1	45	39	84
44915	2 900	0	2 900	0	0	0	1 618	0	1 618	4 518	0	4 518
44917	38	0	38	0	0	0	883	0	883	921	0	921
45215	86 981	0	86 981	32 439	0	32 439	49 237	0	49 237	103 779	0	103 779
45217	4 714	0	4 714	21 985	0	21 985	22 435	0	22 435	5 164	0	5 164
45415	15 635	0	15 635	0	0	0	5 365	0	5 365	21 000	0	21 000
45515	877	0	877	57	0	57	24	0	24	844	0	844
45524	1 113	0	1 113	204	0	204	166	0	166	1 075	0	1 075
45818	34 580	0	34 580	21	0	21	11	0	11	34 570	0	34 570
47405	0	1 602	1 602	236 328	761 021	997 349	236 328	760 707	997 035	0	1 288	1 288
47407	0	0	0	178 117	1 218 562	1 396 679	178 117	1 218 562	1 396 679	0	0	0
47411	0	0	0	1 870	277	2 147	1 870	277	2 147	0	0	0
47416	44	0	44	1 874	0	1 874	2 045	0	2 045	215	0	215
47422	60	0	60	76	0	76	100	0	100	84	0	84
47425	132 592	0	132 592	49 229	0	49 229	36 995	0	36 995	120 358	0	120 358
47426	2 833	322	3 155	8 264	369	8 633	9 854	47	9 901	4 423	0	4 423
47441	1 581	0	1 581	607	0	607	174	0	174	1 148	0	1 148
47466	312	0	312	14	0	14	1 901	0	1 901	2 199	0	2 199
47501	8 295	0	8 295	572	0	572	2 001	0	2 001	9 724	0	9 724
60301	563	0	563	1 817	0	1 817	1 995	0	1 995	741	0	741
60305	12 366	0	12 366	10 701	0	10 701	11 680	0	11 680	13 345	0	13 345
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	818	0	818	2	0	2	376	0	376	1 192	0	1 192
60311	247	0	247	5 677	0	5 677	15 243	0	15 243	9 813	0	9 813
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	5 261	0	5 261	7 009	0	7 009	13 486	0	13 486	11 738	0	11 738
60335	2 860	0	2 860	2 713	0	2 713	2 709	0	2 709	2 856	0	2 856
60414	21 251	0	21 251	303	0	303	597	0	597	21 545	0	21 545
60903	754	0	754	0	0	0	151	0	151	905	0	905
61701	17 574	0	17 574	0	0	0	0	0	0	17 574	0	17 574
70601	1 376 220	0	1 376 220	0	0	0	224 705	0	224 705	1 600 925	0	1 600 925
70603	620 834	0	620 834	0	0	0	123 306	0	123 306	744 140	0	744 140
Итого по пассиву (баланс)	6 535 981	1 295 001	7 830 982	8 498 586	5 007 878	13 506 464	9 720 252	5 451 287	15 171 539	7 757 647	1 738 410	9 496 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	96 203	0	96 203	2 437	0	2 437	442	0	442	98 198	0	98 198
90902	159 373	0	159 373	1 033	0	1 033	5 989	0	5 989	154 417	0	154 417
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	3 984 172	0	3 984 172	406 472	0	406 472	707 137	0	707 137	3 683 507	0	3 683 507
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	2 566 284	0	2 566 284	554 044	0	554 044	902 009	0	902 009	2 218 319	0	2 218 319
Итого по активу (баланс)	6 814 375	0	6 814 375	963 986	0	963 986	1 615 577	0	1 615 577	6 162 784	0	6 162 784
Пассив
91003	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
91311	92 400	0	92 400	92 400	0	92 400	0	0	0	0	0	0
91312	859 604	0	859 604	244 926	0	244 926	22 824	0	22 824	637 502	0	637 502
91315	980 521	0	980 521	0	0	0	189 505	0	189 505	1 170 026	0	1 170 026
91317	633 759	0	633 759	563 875	0	563 875	340 907	0	340 907	410 791	0	410 791
99999	4 248 091	0	4 248 091	713 255	0	713 255	409 629	0	409 629	3 944 465	0	3 944 465
Итого по пассиву (баланс)	6 814 375	0	6 814 375	1 615 264	0	1 615 264	963 673	0	963 673	6 162 784	0	6 162 784

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?