Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 750	0	22 750	0	0	0	6	0	6	22 744	0	22 744
20202	64 329	80 924	145 253	299 129	151 471	450 600	305 706	145 972	451 678	57 752	86 423	144 175
20208	13 392	0	13 392	21 585	0	21 585	15 482	0	15 482	19 495	0	19 495
20209	0	0	0	224 509	118 511	343 020	224 509	118 511	343 020	0	0	0
30102	29 960	0	29 960	17 906 486	0	17 906 486	17 810 872	0	17 810 872	125 574	0	125 574
30110	3 397	118 285	121 682	4 520	19 557	24 077	3 689	33 730	37 419	4 228	104 112	108 340
30114	0	2 035 465	2 035 465	0	1 485 084	1 485 084	0	3 205 293	3 205 293	0	315 256	315 256
30202	15 574	0	15 574	7 007	0	7 007	0	0	0	22 581	0	22 581
30233	199	0	199	14 139	242	14 381	14 099	242	14 341	239	0	239
31902	0	0	0	9 460 000	0	9 460 000	9 460 000	0	9 460 000	0	0	0
31903	1 515 000	0	1 515 000	4 738 280	0	4 738 280	4 783 280	0	4 783 280	1 470 000	0	1 470 000
31904	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32201	0	7 157	7 157	0	138	138	0	360	360	0	6 935	6 935
44907	0	0	0	5 535	0	5 535	0	0	0	5 535	0	5 535
44916	0	0	0	1 280	0	1 280	1 052	0	1 052	228	0	228
45204	12 347	0	12 347	1 752	0	1 752	12 347	0	12 347	1 752	0	1 752
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	181 725	0	181 725	80 334	0	80 334	6 000	0	6 000	256 059	0	256 059
45207	88 588	0	88 588	71 778	0	71 778	0	0	0	160 366	0	160 366
45208	21 128	0	21 128	181 679	0	181 679	0	0	0	202 807	0	202 807
45216	11 435	0	11 435	36 050	0	36 050	7 408	0	7 408	40 077	0	40 077
45407	1 200	0	1 200	0	0	0	300	0	300	900	0	900
45408	30 000	0	30 000	13 840	0	13 840	0	0	0	43 840	0	43 840
45416	5 175	0	5 175	1 774	0	1 774	88	0	88	6 861	0	6 861
45506	412	0	412	0	0	0	46	0	46	366	0	366
45507	19 887	0	19 887	0	0	0	405	0	405	19 482	0	19 482
45523	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
45812	24 685	0	24 685	0	0	0	20	0	20	24 665	0	24 665
45815	12 826	0	12 826	0	0	0	2 769	0	2 769	10 057	0	10 057
47404	0	0	0	609 604	716 497	1 326 101	609 604	716 497	1 326 101	0	0	0
47408	0	0	0	787 811	161 370	949 181	787 811	161 370	949 181	0	0	0
47423	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47427	1 239	0	1 239	12 743	0	12 743	12 087	0	12 087	1 895	0	1 895
47443	26	0	26	121	0	121	126	0	126	21	0	21
47465	111 307	0	111 307	29 666	0	29 666	61 558	0	61 558	79 415	0	79 415
47502	0	0	0	4 065	0	4 065	4 065	0	4 065	0	0	0
60302	475	0	475	152	0	152	10	0	10	617	0	617
60306	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
60308	69	0	69	173	0	173	184	0	184	58	0	58
60310	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60312	12 263	0	12 263	7 311	0	7 311	7 803	0	7 803	11 771	0	11 771
60323	1 148	0	1 148	1	0	1	1	0	1	1 148	0	1 148
60336	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60401	157 463	0	157 463	5 689	0	5 689	1 497	0	1 497	161 655	0	161 655
60415	4 810	0	4 810	879	0	879	5 689	0	5 689	0	0	0
60901	4 123	0	4 123	886	0	886	0	0	0	5 009	0	5 009
60906	152	0	152	734	0	734	886	0	886	0	0	0
61002	499	0	499	13	0	13	5	0	5	507	0	507
61008	642	0	642	589	0	589	129	0	129	1 102	0	1 102
61009	1 251	0	1 251	720	0	720	1 351	0	1 351	620	0	620
61013	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61209	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
61702	4 279	0	4 279	0	0	0	0	0	0	4 279	0	4 279
62001	36 525	0	36 525	0	0	0	0	0	0	36 525	0	36 525
70606	826 305	0	826 305	180 257	0	180 257	187	0	187	1 006 375	0	1 006 375
70608	339 113	0	339 113	80 297	0	80 297	0	0	0	419 410	0	419 410
70611	152	0	152	0	0	0	152	0	152	0	0	0
70616	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
Итого по активу (баланс)	3 579 022	2 241 831	5 820 853	35 693 894	2 652 870	38 346 764	35 043 703	4 381 975	39 425 678	4 229 213	512 726	4 741 939
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	117 756	0	117 756	31	0	31	0	0	0	117 725	0	117 725
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	114 549	0	114 549	0	0	0	24	0	24	114 573	0	114 573
30220	0	0	0	0	4 718	4 718	0	4 718	4 718	0	0	0
30223	7 369	0	7 369	416 223	0	416 223	466 102	0	466 102	57 248	0	57 248
30232	0	0	0	7 160	1 145	8 305	7 160	1 145	8 305	0	0	0
406	224	0	224	6 962	0	6 962	7 825	0	7 825	1 087	0	1 087
407	440 218	2 125 986	2 566 204	3 177 190	5 945 833	9 123 023	3 278 311	4 208 060	7 486 371	541 339	388 213	929 552
408.1	100 839	1 605	102 444	371 512	96	371 608	372 182	31	372 213	101 509	1 540	103 049
40807	19 389	0	19 389	7	0	7	0	0	0	19 382	0	19 382
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	26 962	8 062	35 024	14 753	933	15 686	16 715	481	17 196	28 924	7 610	36 534
40820	733	0	733	4	0	4	0	0	0	729	0	729
40821	0	0	0	3 627	0	3 627	3 627	0	3 627	0	0	0
40911	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
42107	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42301	4 817	5 053	9 870	9 043	15 621	24 664	50 617	15 646	66 263	46 391	5 078	51 469
42302	0	0	0	0	0	0	252	0	252	252	0	252
42303	8 654	0	8 654	1 951	20	1 971	8 318	722	9 040	15 021	702	15 723
42304	7 876	0	7 876	0	13	13	2 579	1 338	3 917	10 455	1 325	11 780
42305	118 235	52 471	170 706	47 518	3 068	50 586	19 021	23 898	42 919	89 738	73 301	163 039
42306	12 262	228	12 490	0	17	17	6 251	263	6 514	18 513	474	18 987
42307	0	16 840	16 840	0	14 103	14 103	0	174	174	0	2 911	2 911
42309	84	0	84	2	0	2	4	0	4	86	0	86
42601	46	40	86	0	2	2	0	1	1	46	39	85
44915	0	0	0	1 052	0	1 052	1 329	0	1 329	277	0	277
45215	19 870	0	19 870	7 972	0	7 972	40 779	0	40 779	52 677	0	52 677
45217	4 201	0	4 201	385	0	385	1 942	0	1 942	5 758	0	5 758
45415	6 672	0	6 672	93	0	93	2 906	0	2 906	9 485	0	9 485
45515	411	0	411	10	0	10	0	0	0	401	0	401
45524	1 850	0	1 850	72	0	72	0	0	0	1 778	0	1 778
45818	37 511	0	37 511	2 789	0	2 789	0	0	0	34 722	0	34 722
47405	0	0	0	344 059	969 343	1 313 402	344 059	970 005	1 314 064	0	662	662
47407	0	0	0	160 768	1 418 614	1 579 382	160 768	1 418 614	1 579 382	0	0	0
47411	0	0	0	970	147	1 117	970	147	1 117	0	0	0
47416	86	0	86	2 713	0	2 713	2 774	0	2 774	147	0	147
47422	67	0	67	78	0	78	75	0	75	64	0	64
47425	142 793	0	142 793	61 651	0	61 651	32 486	0	32 486	113 628	0	113 628
47426	3	0	3	136	0	136	156	0	156	23	0	23
47441	1 028	0	1 028	121	0	121	121	0	121	1 028	0	1 028
47466	1 837	0	1 837	180	0	180	2 489	0	2 489	4 146	0	4 146
47501	4 110	0	4 110	274	0	274	4 065	0	4 065	7 901	0	7 901
60301	410	0	410	1 720	0	1 720	2 055	0	2 055	745	0	745
60305	14 370	0	14 370	11 456	0	11 456	12 623	0	12 623	15 537	0	15 537
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	1 247	0	1 247	0	0	0	442	0	442	1 689	0	1 689
60311	227	0	227	1 462	0	1 462	1 337	0	1 337	102	0	102
60313	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60324	7 387	0	7 387	2 503	0	2 503	2 268	0	2 268	7 152	0	7 152
60335	3 870	0	3 870	3 144	0	3 144	2 904	0	2 904	3 630	0	3 630
60414	20 995	0	20 995	1 496	0	1 496	584	0	584	20 083	0	20 083
60903	474	0	474	0	0	0	77	0	77	551	0	551
61701	17 699	0	17 699	0	0	0	0	0	0	17 699	0	17 699
70601	795 109	0	795 109	0	0	0	169 986	0	169 986	965 095	0	965 095
70603	335 193	0	335 193	0	0	0	79 420	0	79 420	414 613	0	414 613
Итого по пассиву (баланс)	3 610 568	2 210 285	5 820 853	4 661 391	8 373 701	13 035 092	5 310 907	6 645 271	11 956 178	4 260 084	481 855	4 741 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	193 028	0	193 028	2 843	0	2 843	0	0	0	195 871	0	195 871
90902	166 120	0	166 120	2 805	0	2 805	947	0	947	167 978	0	167 978
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 082 291	0	3 082 291	7 457	0	7 457	36 428	0	36 428	3 053 320	0	3 053 320
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	1 881 385	0	1 881 385	342 772	0	342 772	366 526	0	366 526	1 857 631	0	1 857 631
Итого по активу (баланс)	5 331 167	0	5 331 167	355 877	0	355 877	403 901	0	403 901	5 283 143	0	5 283 143
Пассив
91003	0	0	0	7 007	0	7 007	7 007	0	7 007	0	0	0
91312	372 881	0	372 881	4 600	0	4 600	97 446	0	97 446	465 727	0	465 727
91315	655 312	0	655 312	0	0	0	131 889	0	131 889	787 201	0	787 201
91317	853 192	0	853 192	354 919	0	354 919	106 430	0	106 430	604 703	0	604 703
99999	3 449 782	0	3 449 782	37 369	0	37 369	13 099	0	13 099	3 425 512	0	3 425 512
Итого по пассиву (баланс)	5 331 167	0	5 331 167	403 895	0	403 895	355 871	0	355 871	5 283 143	0	5 283 143

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?