Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 750	0	22 750	0	0	0	0	0	0	22 750	0	22 750
20202	57 538	82 564	140 102	303 701	130 678	434 379	296 910	132 318	429 228	64 329	80 924	145 253
20208	18 672	0	18 672	8 282	0	8 282	13 562	0	13 562	13 392	0	13 392
20209	0	0	0	233 749	98 392	332 141	233 749	98 392	332 141	0	0	0
30102	152 571	0	152 571	15 108 915	0	15 108 915	15 231 526	0	15 231 526	29 960	0	29 960
30110	4 457	36 012	40 469	4 583	90 911	95 494	5 643	8 638	14 281	3 397	118 285	121 682
30114	0	818 488	818 488	0	4 784 008	4 784 008	0	3 567 031	3 567 031	0	2 035 465	2 035 465
30202	5 493	0	5 493	10 637	0	10 637	556	0	556	15 574	0	15 574
30204	10 637	0	10 637	0	0	0	10 637	0	10 637	0	0	0
30233	547	0	547	14 672	170	14 842	15 020	170	15 190	199	0	199
31902	0	0	0	6 845 000	0	6 845 000	6 845 000	0	6 845 000	0	0	0
31903	310 000	0	310 000	6 050 000	0	6 050 000	4 845 000	0	4 845 000	1 515 000	0	1 515 000
31904	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32201	0	7 116	7 116	0	206	206	0	165	165	0	7 157	7 157
45204	35 968	0	35 968	97 222	0	97 222	120 843	0	120 843	12 347	0	12 347
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	128 500	0	128 500	53 225	0	53 225	0	0	0	181 725	0	181 725
45207	28 111	0	28 111	62 986	0	62 986	2 509	0	2 509	88 588	0	88 588
45208	20 318	0	20 318	810	0	810	0	0	0	21 128	0	21 128
45216	5 303	0	5 303	45 182	0	45 182	39 050	0	39 050	11 435	0	11 435
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	300	0	300	1 200	0	1 200
45408	23 200	0	23 200	6 800	0	6 800	0	0	0	30 000	0	30 000
45416	4 339	0	4 339	923	0	923	87	0	87	5 175	0	5 175
45506	457	0	457	0	0	0	45	0	45	412	0	412
45507	20 292	0	20 292	0	0	0	405	0	405	19 887	0	19 887
45523	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
45812	24 705	0	24 705	0	0	0	20	0	20	24 685	0	24 685
45815	13 869	0	13 869	0	0	0	1 043	0	1 043	12 826	0	12 826
47404	0	0	0	363 142	625 841	988 983	363 142	625 841	988 983	0	0	0
47408	0	0	0	357 399	20 696	378 095	357 399	20 696	378 095	0	0	0
47423	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47427	845	0	845	12 564	0	12 564	12 170	0	12 170	1 239	0	1 239
47443	25	0	25	1 191	0	1 191	1 190	0	1 190	26	0	26
47465	29 173	0	29 173	212 943	0	212 943	130 809	0	130 809	111 307	0	111 307
60302	617	0	617	0	0	0	142	0	142	475	0	475
60308	0	0	0	122	0	122	53	0	53	69	0	69
60310	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
60312	9 487	0	9 487	13 130	0	13 130	10 354	0	10 354	12 263	0	12 263
60323	1 148	0	1 148	36	0	36	36	0	36	1 148	0	1 148
60336	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60401	157 208	0	157 208	255	0	255	0	0	0	157 463	0	157 463
60415	136	0	136	4 929	0	4 929	255	0	255	4 810	0	4 810
60901	1 334	0	1 334	2 789	0	2 789	0	0	0	4 123	0	4 123
60906	0	0	0	2 941	0	2 941	2 789	0	2 789	152	0	152
61002	476	0	476	27	0	27	4	0	4	499	0	499
61008	652	0	652	179	0	179	189	0	189	642	0	642
61009	1 688	0	1 688	441	0	441	878	0	878	1 251	0	1 251
61702	4 525	0	4 525	342	0	342	588	0	588	4 279	0	4 279
62001	36 525	0	36 525	0	0	0	0	0	0	36 525	0	36 525
70606	364 380	0	364 380	461 925	0	461 925	0	0	0	826 305	0	826 305
70608	281 550	0	281 550	57 563	0	57 563	0	0	0	339 113	0	339 113
70611	142	0	142	10	0	10	0	0	0	152	0	152
70616	0	0	0	128	0	128	0	0	0	128	0	128
Итого по активу (баланс)	2 932 184	944 180	3 876 364	30 339 926	5 750 902	36 090 828	29 693 088	4 453 251	34 146 339	3 579 022	2 241 831	5 820 853
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	117 756	0	117 756	0	0	0	0	0	0	117 756	0	117 756
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	114 549	0	114 549	0	0	0	0	0	0	114 549	0	114 549
30223	109 581	0	109 581	599 404	0	599 404	497 192	0	497 192	7 369	0	7 369
30232	0	0	0	9 505	2 376	11 881	9 505	2 376	11 881	0	0	0
406	1 107	0	1 107	2 522	0	2 522	1 639	0	1 639	224	0	224
407	327 677	680 453	1 008 130	2 310 467	7 190 471	9 500 938	2 423 008	8 636 004	11 059 012	440 218	2 125 986	2 566 204
408.1	95 919	1 895	97 814	379 583	734	380 317	384 503	444	384 947	100 839	1 605	102 444
40807	19 399	0	19 399	10	0	10	0	0	0	19 389	0	19 389
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	27 662	8 179	35 841	18 176	550	18 726	17 476	433	17 909	26 962	8 062	35 024
40820	737	0	737	4	0	4	0	0	0	733	0	733
40821	203	0	203	3 827	0	3 827	3 624	0	3 624	0	0	0
40911	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	0	0	0	0	283 745	283 745	0	283 745	283 745	0	0	0
42103	0	148 791	148 791	0	152 743	152 743	0	3 952	3 952	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42301	4 963	6 081	11 044	21 521	21 902	43 423	21 375	20 874	42 249	4 817	5 053	9 870
42303	1 935	0	1 935	0	0	0	6 719	0	6 719	8 654	0	8 654
42304	7 858	0	7 858	0	0	0	18	0	18	7 876	0	7 876
42305	113 260	14 290	127 550	14 118	525	14 643	19 093	38 706	57 799	118 235	52 471	170 706
42306	4 316	20 447	24 763	0	20 831	20 831	7 946	612	8 558	12 262	228	12 490
42307	0	29 691	29 691	0	13 805	13 805	0	954	954	0	16 840	16 840
42309	86	0	86	2	0	2	0	0	0	84	0	84
42601	46	40	86	0	1	1	0	1	1	46	40	86
45215	8 911	0	8 911	40 728	0	40 728	51 687	0	51 687	19 870	0	19 870
45217	3 832	0	3 832	8 853	0	8 853	9 222	0	9 222	4 201	0	4 201
45415	5 337	0	5 337	93	0	93	1 428	0	1 428	6 672	0	6 672
45515	422	0	422	11	0	11	0	0	0	411	0	411
45524	1 925	0	1 925	75	0	75	0	0	0	1 850	0	1 850
45818	38 574	0	38 574	1 063	0	1 063	0	0	0	37 511	0	37 511
47405	0	1 488	1 488	17 875	362 509	380 384	17 875	361 021	378 896	0	0	0
47407	0	0	0	20 671	701 449	722 120	20 671	701 449	722 120	0	0	0
47411	0	0	0	867	111	978	867	111	978	0	0	0
47416	85	0	85	2 499	0	2 499	2 500	0	2 500	86	0	86
47422	71	0	71	1 059	0	1 059	1 055	0	1 055	67	0	67
47425	61 459	0	61 459	130 284	0	130 284	211 618	0	211 618	142 793	0	142 793
47426	0	12	12	0	416	416	3	404	407	3	0	3
47441	32	0	32	196	0	196	1 192	0	1 192	1 028	0	1 028
47466	669	0	669	5 603	0	5 603	6 771	0	6 771	1 837	0	1 837
47501	4 289	0	4 289	179	0	179	0	0	0	4 110	0	4 110
60301	941	0	941	1 728	0	1 728	1 197	0	1 197	410	0	410
60305	15 326	0	15 326	10 000	0	10 000	9 044	0	9 044	14 370	0	14 370
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	585	0	585	17	0	17	679	0	679	1 247	0	1 247
60311	1 586	0	1 586	2 383	0	2 383	1 024	0	1 024	227	0	227
60313	0	0	0	0	282	282	0	282	282	0	0	0
60324	5 972	0	5 972	5 162	0	5 162	6 577	0	6 577	7 387	0	7 387
60335	4 159	0	4 159	2 808	0	2 808	2 519	0	2 519	3 870	0	3 870
60414	20 462	0	20 462	0	0	0	533	0	533	20 995	0	20 995
60903	440	0	440	0	0	0	34	0	34	474	0	474
61701	17 817	0	17 817	151	0	151	33	0	33	17 699	0	17 699
70601	338 163	0	338 163	0	0	0	456 946	0	456 946	795 109	0	795 109
70603	277 251	0	277 251	0	0	0	57 942	0	57 942	335 193	0	335 193
70615	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 964 997	911 367	3 876 364	3 612 583	8 752 450	12 365 033	4 258 154	10 051 368	14 309 522	3 610 568	2 210 285	5 820 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	195 138	0	195 138	0	0	0	2 110	0	2 110	193 028	0	193 028
90902	167 059	0	167 059	356	0	356	1 295	0	1 295	166 120	0	166 120
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 474 184	0	1 474 184	1 976 885	0	1 976 885	368 778	0	368 778	3 082 291	0	3 082 291
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	1 017 896	0	1 017 896	1 013 277	0	1 013 277	149 788	0	149 788	1 881 385	0	1 881 385
Итого по активу (баланс)	2 862 620	0	2 862 620	2 990 518	0	2 990 518	521 971	0	521 971	5 331 167	0	5 331 167
Пассив
91312	237 951	0	237 951	26 100	0	26 100	161 030	0	161 030	372 881	0	372 881
91315	511 574	0	511 574	0	0	0	143 738	0	143 738	655 312	0	655 312
91317	268 371	0	268 371	123 688	0	123 688	708 509	0	708 509	853 192	0	853 192
99999	1 844 724	0	1 844 724	372 183	0	372 183	1 977 241	0	1 977 241	3 449 782	0	3 449 782
Итого по пассиву (баланс)	2 862 620	0	2 862 620	521 971	0	521 971	2 990 518	0	2 990 518	5 331 167	0	5 331 167

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?