Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 953	0	22 953	0	0	0	0	0	0	22 953	0	22 953
20202	23 787	163 953	187 740	286 868	38 273	325 141	283 501	46 955	330 456	27 154	155 271	182 425
20208	16 770	0	16 770	17 875	0	17 875	18 873	0	18 873	15 772	0	15 772
20209	0	0	0	175 736	30 118	205 854	175 736	30 118	205 854	0	0	0
30102	101 349	0	101 349	12 999 892	0	12 999 892	12 895 666	0	12 895 666	205 575	0	205 575
30110	5 995	99 706	105 701	5 807	4 335	10 142	3 366	40 317	43 683	8 436	63 724	72 160
30114	0	663 307	663 307	0	2 775 751	2 775 751	0	1 034 240	1 034 240	0	2 404 818	2 404 818
30202	6 388	0	6 388	0	0	0	194	0	194	6 194	0	6 194
30204	23 641	0	23 641	0	0	0	7 007	0	7 007	16 634	0	16 634
30233	390	0	390	17 147	825	17 972	17 422	825	18 247	115	0	115
31902	0	0	0	3 903 000	0	3 903 000	3 903 000	0	3 903 000	0	0	0
31903	1 611 000	0	1 611 000	6 601 000	0	6 601 000	6 652 000	0	6 652 000	1 560 000	0	1 560 000
32201	0	4 527	4 527	0	168	168	0	317	317	0	4 378	4 378
45201	9 266	0	9 266	2 905	0	2 905	4 543	0	4 543	7 628	0	7 628
45205	32 228	0	32 228	0	0	0	32 228	0	32 228	0	0	0
45206	19 952	0	19 952	0	0	0	4 952	0	4 952	15 000	0	15 000
45207	57 000	0	57 000	0	0	0	14 300	0	14 300	42 700	0	42 700
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	200	0	200	3 800	0	3 800
45506	402	0	402	400	0	400	29	0	29	773	0	773
45507	23 694	0	23 694	0	0	0	464	0	464	23 230	0	23 230
45812	24 885	0	24 885	0	0	0	0	0	0	24 885	0	24 885
45815	14 166	0	14 166	0	0	0	0	0	0	14 166	0	14 166
47404	0	0	0	676 393	677 758	1 354 151	676 393	677 758	1 354 151	0	0	0
47408	0	0	0	706 738	25 908	732 646	706 738	25 908	732 646	0	0	0
47423	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
47427	568	0	568	1 218	0	1 218	568	0	568	1 218	0	1 218
60308	57	0	57	186	0	186	202	0	202	41	0	41
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	829	0	829	700	0	700	538	0	538	991	0	991
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	372	0	372	47	0	47	57	0	57	362	0	362
60401	165 130	0	165 130	0	0	0	0	0	0	165 130	0	165 130
60901	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
61002	506	0	506	36	0	36	14	0	14	528	0	528
61008	720	0	720	50	0	50	106	0	106	664	0	664
61009	419	0	419	5	0	5	76	0	76	348	0	348
61403	689	0	689	9	0	9	262	0	262	436	0	436
61702	3 052	0	3 052	0	0	0	0	0	0	3 052	0	3 052
62001	46 419	0	46 419	0	0	0	0	0	0	46 419	0	46 419
70606	572 515	0	572 515	18 821	0	18 821	16	0	16	591 320	0	591 320
70608	2 326 642	0	2 326 642	143 387	0	143 387	0	0	0	2 470 029	0	2 470 029
70611	31 044	0	31 044	1 739	0	1 739	0	0	0	32 783	0	32 783
Итого по активу (баланс)	5 149 353	931 493	6 080 846	25 560 026	3 553 136	29 113 162	25 398 518	1 856 438	27 254 956	5 310 861	2 628 191	7 939 052
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	118 771	0	118 771	0	0	0	0	0	0	118 771	0	118 771
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
30223	16 594	0	16 594	494 685	0	494 685	500 209	0	500 209	22 118	0	22 118
30232	0	0	0	6 114	2 623	8 737	6 114	2 623	8 737	0	0	0
406	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
407	396 043	698 458	1 094 501	2 605 521	3 420 556	6 026 077	2 606 441	5 152 866	7 759 307	396 963	2 430 768	2 827 731
408.1	110 544	15 342	125 886	454 694	1 095	455 789	444 422	4 067	448 489	100 272	18 314	118 586
40807	19 420	0	19 420	0	0	0	0	0	0	19 420	0	19 420
40813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	29 484	8 682	38 166	13 685	783	14 468	12 589	1 179	13 768	28 388	9 078	37 466
40820	768	0	768	3	0	3	0	0	0	765	0	765
40821	107	0	107	4 525	0	4 525	4 671	0	4 671	253	0	253
40911	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42301	5 964	101 103	107 067	28 548	61 752	90 300	29 239	38 960	68 199	6 655	78 311	84 966
42305	122 267	15 175	137 442	26 564	15 709	42 273	7 730	10 753	18 483	103 433	10 219	113 652
42306	1 432	10 559	11 991	650	3 402	4 052	4	397	401	786	7 554	8 340
42307	192	44 816	45 008	0	3 487	3 487	27	8 612	8 639	219	49 941	50 160
42309	89	0	89	12	0	12	0	0	0	77	0	77
42601	47	45	92	0	4	4	0	2	2	47	43	90
45215	23 863	0	23 863	12 187	0	12 187	1 481	0	1 481	13 157	0	13 157
45415	840	0	840	42	0	42	0	0	0	798	0	798
45515	482	0	482	86	0	86	84	0	84	480	0	480
45818	39 051	0	39 051	0	0	0	0	0	0	39 051	0	39 051
47405	0	0	0	56 930	722 353	779 283	56 930	723 123	780 053	0	770	770
47407	0	0	0	25 773	1 376 690	1 402 463	25 773	1 376 690	1 402 463	0	0	0
47416	509	0	509	4 420	0	4 420	4 375	0	4 375	464	0	464
47422	72	0	72	64	0	64	59	0	59	67	0	67
47425	4 975	0	4 975	1 482	0	1 482	2 440	0	2 440	5 933	0	5 933
60301	342	0	342	2 616	0	2 616	3 069	0	3 069	795	0	795
60305	8 892	0	8 892	4 622	0	4 622	6 493	0	6 493	10 763	0	10 763
60309	420	0	420	0	0	0	321	0	321	741	0	741
60311	172	0	172	667	0	667	495	0	495	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60324	423	0	423	227	0	227	310	0	310	506	0	506
60335	2 179	0	2 179	1 061	0	1 061	1 289	0	1 289	2 407	0	2 407
60414	23 081	0	23 081	0	0	0	590	0	590	23 671	0	23 671
60903	459	0	459	0	0	0	20	0	20	479	0	479
61701	18 228	0	18 228	0	0	0	0	0	0	18 228	0	18 228
70601	695 224	0	695 224	0	0	0	34 635	0	34 635	729 859	0	729 859
70603	2 335 505	0	2 335 505	0	0	0	142 756	0	142 756	2 478 261	0	2 478 261
70615	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
Итого по пассиву (баланс)	5 186 666	894 180	6 080 846	3 745 654	5 608 467	9 354 121	3 893 042	7 319 285	11 212 327	5 334 054	2 604 998	7 939 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	223 037	0	223 037	738	0	738	918	0	918	222 857	0	222 857
90902	442 801	0	442 801	6 110	0	6 110	1 824	0	1 824	447 087	0	447 087
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 084 857	0	1 084 857	453	0	453	83 625	0	83 625	1 001 685	0	1 001 685
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	496 019	0	496 019	36 629	0	36 629	36 905	0	36 905	495 743	0	495 743
Итого по активу (баланс)	2 255 057	0	2 255 057	43 930	0	43 930	123 272	0	123 272	2 175 715	0	2 175 715
Пассив
91311	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0	44 800	0	44 800
91312	422 180	0	422 180	34 000	0	34 000	31 500	0	31 500	419 680	0	419 680
91315	26 305	0	26 305	0	0	0	586	0	586	26 891	0	26 891
91317	2 734	0	2 734	2 905	0	2 905	4 543	0	4 543	4 372	0	4 372
99999	1 759 038	0	1 759 038	86 067	0	86 067	7 001	0	7 001	1 679 972	0	1 679 972
Итого по пассиву (баланс)	2 255 057	0	2 255 057	122 972	0	122 972	43 630	0	43 630	2 175 715	0	2 175 715

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?