Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 084	0	24 084	0	0	0	5	0	5	24 079	0	24 079
20202	29 061	145 205	174 266	366 616	22 559	389 175	371 870	24 569	396 439	23 807	143 195	167 002
20208	14 104	0	14 104	42 780	0	42 780	38 490	0	38 490	18 394	0	18 394
20209	0	0	0	261 507	17 140	278 647	261 507	17 140	278 647	0	0	0
30102	354 820	0	354 820	16 119 528	0	16 119 528	16 241 987	0	16 241 987	232 361	0	232 361
30110	7 135	82 948	90 083	11 495	17 270	28 765	9 783	6 357	16 140	8 847	93 861	102 708
30114	0	4 367 232	4 367 232	0	2 500 077	2 500 077	0	5 030 909	5 030 909	0	1 836 400	1 836 400
30202	7 674	0	7 674	241	0	241	0	0	0	7 915	0	7 915
30204	62 947	0	62 947	0	0	0	674	0	674	62 273	0	62 273
30233	80	0	80	28 454	420	28 874	27 885	420	28 305	649	0	649
31903	1 350 000	0	1 350 000	4 050 000	0	4 050 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000
32002	207 000	0	207 000	4 950 000	0	4 950 000	5 157 000	0	5 157 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 305 000	0	1 305 000	1 305 000	0	1 305 000	0	0	0
32004	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
32201	0	3 879	3 879	0	140	140	0	189	189	0	3 830	3 830
45201	8 737	0	8 737	1 018	0	1 018	2	0	2	9 753	0	9 753
45206	16 423	0	16 423	4 952	0	4 952	16 423	0	16 423	4 952	0	4 952
45207	185 700	0	185 700	0	0	0	14 300	0	14 300	171 400	0	171 400
45407	15 570	0	15 570	4 000	0	4 000	15 570	0	15 570	4 000	0	4 000
45506	1 581	0	1 581	0	0	0	36	0	36	1 545	0	1 545
45507	28 177	0	28 177	0	0	0	562	0	562	27 615	0	27 615
45812	99 415	0	99 415	0	0	0	0	0	0	99 415	0	99 415
45815	14 166	0	14 166	0	0	0	0	0	0	14 166	0	14 166
47404	0	0	0	1 011 194	1 012 653	2 023 847	1 011 194	1 012 653	2 023 847	0	0	0
47408	0	0	0	1 012 202	132 361	1 144 563	1 012 202	132 361	1 144 563	0	0	0
47423	1 184	0	1 184	30	0	30	30	0	30	1 184	0	1 184
47427	303	0	303	1 216	0	1 216	303	0	303	1 216	0	1 216
60302	5 520	0	5 520	31	0	31	2 960	0	2 960	2 591	0	2 591
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	611	0	611	2 157	0	2 157	1 206	0	1 206	1 562	0	1 562
60314	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
60323	115	0	115	7	0	7	7	0	7	115	0	115
60336	223	0	223	82	0	82	288	0	288	17	0	17
60401	175 810	0	175 810	408	0	408	11 883	0	11 883	164 335	0	164 335
60901	779	0	779	117	0	117	0	0	0	896	0	896
60906	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61002	587	0	587	34	0	34	7	0	7	614	0	614
61008	811	0	811	251	0	251	397	0	397	665	0	665
61009	701	0	701	16	0	16	75	0	75	642	0	642
61209	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
61403	464	0	464	147	0	147	241	0	241	370	0	370
61702	3 572	0	3 572	0	0	0	0	0	0	3 572	0	3 572
70606	1 147 669	0	1 147 669	150 637	0	150 637	713	0	713	1 297 593	0	1 297 593
70608	4 644 663	0	4 644 663	323 430	0	323 430	0	0	0	4 968 093	0	4 968 093
70611	7 255	0	7 255	2 928	0	2 928	0	0	0	10 183	0	10 183
Итого по активу (баланс)	8 416 941	4 599 264	13 016 205	31 271 471	3 702 726	34 974 197	30 903 593	6 224 704	37 128 297	8 784 819	2 077 286	10 862 105
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	124 427	0	124 427	5 656	0	5 656	0	0	0	118 771	0	118 771
10701	695 778	0	695 778	0	0	0	0	0	0	695 778	0	695 778
10801	5	0	5	0	0	0	21	0	21	26	0	26
30223	38 869	0	38 869	1 379 206	0	1 379 206	1 340 337	0	1 340 337	0	0	0
30232	0	0	0	9 757	3 434	13 191	9 757	3 434	13 191	0	0	0
32015	4 140	0	4 140	129 240	0	129 240	128 700	0	128 700	3 600	0	3 600
406	3	0	3	126	0	126	317	0	317	194	0	194
407	755 511	4 311 162	5 066 673	4 996 634	7 206 073	12 202 707	4 871 269	4 696 843	9 568 112	630 146	1 801 932	2 432 078
408.1	132 741	4 934	137 675	643 646	553	644 199	705 605	1 960	707 565	194 700	6 341	201 041
40807	19 426	0	19 426	0	0	0	0	0	0	19 426	0	19 426
40813	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	41 468	6 746	48 214	17 893	1 174	19 067	19 645	3 218	22 863	43 220	8 790	52 010
40820	798	0	798	2	0	2	0	0	0	796	0	796
40821	224	0	224	9 199	0	9 199	9 235	0	9 235	260	0	260
40911	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42301	28 330	41 673	70 003	33 383	76 847	110 230	30 799	78 256	109 055	25 746	43 082	68 828
42304	0	0	0	0	1	1	0	2 132	2 132	0	2 131	2 131
42305	97 676	8 996	106 672	5 295	437	5 732	2 539	332	2 871	94 920	8 891	103 811
42306	1 033	94 158	95 191	0	60 612	60 612	46	59 929	59 975	1 079	93 475	94 554
42307	16 654	64 501	81 155	400	19 177	19 577	1 249	2 248	3 497	17 503	47 572	65 075
42309	106	0	106	7	0	7	4	0	4	103	0	103
42601	48	41	89	0	2	2	0	2	2	48	41	89
45215	41 073	0	41 073	3 332	0	3 332	303	0	303	38 044	0	38 044
45415	311	0	311	311	0	311	80	0	80	80	0	80
45515	776	0	776	19	0	19	0	0	0	757	0	757
45818	113 581	0	113 581	0	0	0	0	0	0	113 581	0	113 581
47405	0	945	945	135 316	1 016 273	1 151 589	135 316	1 015 328	1 150 644	0	0	0
47407	0	0	0	132 323	1 898 563	2 030 886	132 323	1 898 563	2 030 886	0	0	0
47416	113	0	113	6 486	153	6 639	6 373	153	6 526	0	0	0
47422	80	0	80	123	0	123	121	0	121	78	0	78
47425	2 322	0	2 322	204	0	204	87	0	87	2 205	0	2 205
60301	268	0	268	4 142	0	4 142	4 670	0	4 670	796	0	796
60305	9 902	0	9 902	7 738	0	7 738	9 060	0	9 060	11 224	0	11 224
60309	863	0	863	21	0	21	450	0	450	1 292	0	1 292
60311	173	0	173	769	0	769	596	0	596	0	0	0
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	393	0	393	384	0	384	869	0	869	878	0	878
60335	2 106	0	2 106	1 715	0	1 715	1 874	0	1 874	2 265	0	2 265
60414	24 632	0	24 632	6 119	0	6 119	594	0	594	19 107	0	19 107
60903	306	0	306	0	0	0	16	0	16	322	0	322
61701	20 059	0	20 059	0	0	0	0	0	0	20 059	0	20 059
70601	1 206 418	0	1 206 418	0	0	0	161 462	0	161 462	1 367 880	0	1 367 880
70603	4 642 526	0	4 642 526	0	0	0	322 530	0	322 530	4 965 056	0	4 965 056
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
Итого по пассиву (баланс)	8 483 049	4 533 156	13 016 205	7 529 716	10 283 321	17 813 037	7 896 517	7 762 420	15 658 937	8 849 850	2 012 255	10 862 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	223 218	0	223 218	85	0	85	7 854	0	7 854	215 449	0	215 449
90902	459 124	0	459 124	3 520	0	3 520	4 619	0	4 619	458 025	0	458 025
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 045 221	0	1 045 221	17 073	0	17 073	58 114	0	58 114	1 004 180	0	1 004 180
91604	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
91802	8 655	0	8 655	0	0	0	51	0	51	8 604	0	8 604
99998	606 323	0	606 323	76 681	0	76 681	99 017	0	99 017	583 987	0	583 987
Итого по активу (баланс)	2 344 534	0	2 344 534	97 359	0	97 359	169 655	0	169 655	2 272 238	0	2 272 238
Пассив
91311	4 185	0	4 185	2 609	0	2 609	0	0	0	1 576	0	1 576
91312	548 590	0	548 590	95 390	0	95 390	68 000	0	68 000	521 200	0	521 200
91315	50 285	0	50 285	0	0	0	8 679	0	8 679	58 964	0	58 964
91317	3 263	0	3 263	1 018	0	1 018	2	0	2	2 247	0	2 247
99999	1 738 211	0	1 738 211	70 638	0	70 638	20 678	0	20 678	1 688 251	0	1 688 251
Итого по пассиву (баланс)	2 344 534	0	2 344 534	169 655	0	169 655	97 359	0	97 359	2 272 238	0	2 272 238

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?