• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"
Регистрационный номер
2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 24 084 0 24 084 0 0 0 0 0 0 24 084 0 24 084
20202 42 087 143 529 185 616 363 520 20 193 383 713 376 546 18 517 395 063 29 061 145 205 174 266
20208 16 964 0 16 964 20 747 0 20 747 23 607 0 23 607 14 104 0 14 104
20209 0 0 0 306 771 11 862 318 633 306 771 11 862 318 633 0 0 0
30102 211 286 0 211 286 13 068 321 0 13 068 321 12 924 787 0 12 924 787 354 820 0 354 820
30110 8 234 62 310 70 544 190 437 26 974 217 411 191 536 6 336 197 872 7 135 82 948 90 083
30114 0 4 114 860 4 114 860 0 3 365 540 3 365 540 0 3 113 168 3 113 168 0 4 367 232 4 367 232
30202 7 911 0 7 911 0 0 0 237 0 237 7 674 0 7 674
30204 44 679 0 44 679 18 268 0 18 268 0 0 0 62 947 0 62 947
30233 88 0 88 22 766 606 23 372 22 774 606 23 380 80 0 80
31901 180 000 0 180 000 0 0 0 180 000 0 180 000 0 0 0
31903 1 260 000 0 1 260 000 6 390 000 0 6 390 000 6 300 000 0 6 300 000 1 350 000 0 1 350 000
32002 180 000 0 180 000 2 466 000 0 2 466 000 2 439 000 0 2 439 000 207 000 0 207 000
32003 0 0 0 540 000 0 540 000 540 000 0 540 000 0 0 0
32201 0 3 848 3 848 0 195 195 0 164 164 0 3 879 3 879
45201 7 979 0 7 979 3 693 0 3 693 2 935 0 2 935 8 737 0 8 737
45206 18 423 0 18 423 0 0 0 2 000 0 2 000 16 423 0 16 423
45207 200 000 0 200 000 0 0 0 14 300 0 14 300 185 700 0 185 700
45407 17 250 0 17 250 0 0 0 1 680 0 1 680 15 570 0 15 570
45506 1 616 0 1 616 0 0 0 35 0 35 1 581 0 1 581
45507 28 709 0 28 709 0 0 0 532 0 532 28 177 0 28 177
45812 99 415 0 99 415 0 0 0 0 0 0 99 415 0 99 415
45815 14 166 0 14 166 0 0 0 0 0 0 14 166 0 14 166
47404 0 0 0 853 537 874 910 1 728 447 853 537 874 910 1 728 447 0 0 0
47408 0 0 0 1 013 613 52 386 1 065 999 1 013 613 52 386 1 065 999 0 0 0
47423 1 184 0 1 184 50 0 50 50 0 50 1 184 0 1 184
47427 1 925 0 1 925 303 0 303 1 925 0 1 925 303 0 303
60302 6 990 0 6 990 0 0 0 1 470 0 1 470 5 520 0 5 520
60308 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0
60310 0 0 0 70 0 70 70 0 70 0 0 0
60312 525 0 525 724 0 724 638 0 638 611 0 611
60314 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
60323 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
60336 225 0 225 71 0 71 73 0 73 223 0 223
60401 175 896 0 175 896 153 0 153 239 0 239 175 810 0 175 810
60415 0 0 0 153 0 153 153 0 153 0 0 0
60901 750 0 750 29 0 29 0 0 0 779 0 779
60906 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
61002 648 0 648 36 0 36 97 0 97 587 0 587
61008 898 0 898 92 0 92 179 0 179 811 0 811
61009 673 0 673 97 0 97 69 0 69 701 0 701
61209 0 0 0 239 0 239 239 0 239 0 0 0
61403 677 0 677 35 0 35 248 0 248 464 0 464
61702 3 572 0 3 572 0 0 0 0 0 0 3 572 0 3 572
70606 1 072 495 0 1 072 495 75 189 0 75 189 15 0 15 1 147 669 0 1 147 669
70608 4 235 931 0 4 235 931 408 732 0 408 732 0 0 0 4 644 663 0 4 644 663
70611 5 785 0 5 785 1 470 0 1 470 0 0 0 7 255 0 7 255
Итого по активу (баланс) 7 871 180 4 324 547 12 195 727 25 745 202 4 352 667 30 097 869 25 199 441 4 077 950 29 277 391 8 416 941 4 599 264 13 016 205
Пассив
10208 457 000 0 457 000 0 0 0 0 0 0 457 000 0 457 000
10601 124 427 0 124 427 0 0 0 0 0 0 124 427 0 124 427
10701 695 778 0 695 778 0 0 0 0 0 0 695 778 0 695 778
10801 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
30223 16 698 0 16 698 983 480 0 983 480 1 005 651 0 1 005 651 38 869 0 38 869
30232 29 0 29 7 378 3 697 11 075 7 349 3 697 11 046 0 0 0
32015 3 600 0 3 600 59 580 0 59 580 60 120 0 60 120 4 140 0 4 140
406 320 0 320 317 0 317 0 0 0 3 0 3
407 684 637 4 077 124 4 761 761 3 946 212 5 566 892 9 513 104 4 017 086 5 800 930 9 818 016 755 511 4 311 162 5 066 673
408.1 139 878 717 140 595 585 331 3 342 588 673 578 194 7 559 585 753 132 741 4 934 137 675
40807 19 427 0 19 427 1 0 1 0 0 0 19 426 0 19 426
40813 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
40817 40 951 6 437 47 388 14 010 729 14 739 14 527 1 038 15 565 41 468 6 746 48 214
40820 801 0 801 3 0 3 0 0 0 798 0 798
40821 376 0 376 7 005 0 7 005 6 853 0 6 853 224 0 224
40911 0 0 0 198 0 198 198 0 198 0 0 0
42101 2 745 0 2 745 0 0 0 0 0 0 2 745 0 2 745
42301 15 204 10 580 25 784 110 163 1 441 111 604 123 289 32 534 155 823 28 330 41 673 70 003
42305 133 441 8 918 142 359 67 381 382 67 763 31 616 460 32 076 97 676 8 996 106 672
42306 988 92 166 93 154 0 3 920 3 920 45 5 912 5 957 1 033 94 158 95 191
42307 29 514 63 908 93 422 14 384 2 816 17 200 1 524 3 409 4 933 16 654 64 501 81 155
42309 103 0 103 6 0 6 9 0 9 106 0 106
42601 49 41 90 1 2 3 0 2 2 48 41 89
45215 42 528 0 42 528 3 102 0 3 102 1 647 0 1 647 41 073 0 41 073
45415 345 0 345 34 0 34 0 0 0 311 0 311
45515 758 0 758 13 0 13 31 0 31 776 0 776
45818 113 581 0 113 581 0 0 0 0 0 0 113 581 0 113 581
47405 98 1 476 1 574 189 370 1 149 684 1 339 054 189 272 1 149 153 1 338 425 0 945 945
47407 0 0 0 52 216 1 977 904 2 030 120 52 216 1 977 904 2 030 120 0 0 0
47416 137 0 137 9 280 62 9 342 9 256 62 9 318 113 0 113
47422 77 0 77 784 0 784 787 0 787 80 0 80
47425 1 750 0 1 750 72 0 72 644 0 644 2 322 0 2 322
60301 535 0 535 2 326 0 2 326 2 059 0 2 059 268 0 268
60305 10 411 0 10 411 5 274 0 5 274 4 765 0 4 765 9 902 0 9 902
60309 342 0 342 0 0 0 521 0 521 863 0 863
60311 338 0 338 794 0 794 629 0 629 173 0 173
60313 0 0 0 0 14 14 0 14 14 0 0 0
60324 349 0 349 264 0 264 308 0 308 393 0 393
60335 2 216 0 2 216 1 196 0 1 196 1 086 0 1 086 2 106 0 2 106
60414 24 276 0 24 276 239 0 239 595 0 595 24 632 0 24 632
60903 290 0 290 0 0 0 16 0 16 306 0 306
61701 20 059 0 20 059 0 0 0 0 0 0 20 059 0 20 059
70601 1 116 929 0 1 116 929 0 0 0 89 489 0 89 489 1 206 418 0 1 206 418
70603 4 233 205 0 4 233 205 0 0 0 409 321 0 409 321 4 642 526 0 4 642 526
70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70615 157 0 157 0 0 0 0 0 0 157 0 157
Итого по пассиву (баланс) 7 934 360 4 261 367 12 195 727 6 060 414 8 710 885 14 771 299 6 609 103 8 982 674 15 591 777 8 483 049 4 533 156 13 016 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 226 739 0 226 739 790 0 790 4 311 0 4 311 223 218 0 223 218
90902 452 227 0 452 227 9 301 0 9 301 2 404 0 2 404 459 124 0 459 124
91203 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 045 221 0 1 045 221 0 0 0 0 0 0 1 045 221 0 1 045 221
91604 1 985 0 1 985 0 0 0 0 0 0 1 985 0 1 985
91802 8 680 0 8 680 0 0 0 25 0 25 8 655 0 8 655
99998 607 081 0 607 081 20 966 0 20 966 21 724 0 21 724 606 323 0 606 323
Итого по активу (баланс) 2 341 941 0 2 341 941 31 057 0 31 057 28 464 0 28 464 2 344 534 0 2 344 534
Пассив
91004 0 0 0 18 031 0 18 031 18 031 0 18 031 0 0 0
91311 4 185 0 4 185 0 0 0 0 0 0 4 185 0 4 185
91312 548 590 0 548 590 0 0 0 0 0 0 548 590 0 548 590
91315 50 285 0 50 285 0 0 0 0 0 0 50 285 0 50 285
91317 4 021 0 4 021 3 693 0 3 693 2 935 0 2 935 3 263 0 3 263
99999 1 734 860 0 1 734 860 6 740 0 6 740 10 091 0 10 091 1 738 211 0 1 738 211
Итого по пассиву (баланс) 2 341 941 0 2 341 941 28 464 0 28 464 31 057 0 31 057 2 344 534 0 2 344 534

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?