Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 872	0	19 872	0	0	0	0	0	0	19 872	0	19 872
20202	44 939	177 576	222 515	465 803	34 999	500 802	472 958	46 861	519 819	37 784	165 714	203 498
20208	14 932	0	14 932	32 576	0	32 576	29 405	0	29 405	18 103	0	18 103
20209	0	0	0	316 103	24 702	340 805	316 103	24 702	340 805	0	0	0
30102	242 564	0	242 564	10 862 521	0	10 862 521	10 823 942	0	10 823 942	281 143	0	281 143
30110	10 412	31 126	41 538	21 995	3 158	25 153	24 746	6 396	31 142	7 661	27 888	35 549
30114	0	3 973 700	3 973 700	0	2 058 489	2 058 489	0	1 993 037	1 993 037	0	4 039 152	4 039 152
30202	8 100	0	8 100	596	0	596	0	0	0	8 696	0	8 696
30204	55 464	0	55 464	390	0	390	0	0	0	55 854	0	55 854
30210	0	0	0	23 021	0	23 021	23 021	0	23 021	0	0	0
30233	0	0	0	33 554	7 238	40 792	33 407	7 238	40 645	147	0	147
31901	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
32002	333 000	0	333 000	6 363 000	0	6 363 000	6 696 000	0	6 696 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 944 000	0	1 944 000	1 404 000	0	1 404 000	540 000	0	540 000
32201	0	4 316	4 316	0	208	208	0	324	324	0	4 200	4 200
45201	0	0	0	11 510	0	11 510	5 962	0	5 962	5 548	0	5 548
45206	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45207	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45208	71 000	0	71 000	0	0	0	8 600	0	8 600	62 400	0	62 400
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	14 000	0	14 000	0	0	0	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000
45505	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45506	2 002	0	2 002	0	0	0	255	0	255	1 747	0	1 747
45507	40 873	0	40 873	0	0	0	1 381	0	1 381	39 492	0	39 492
45812	99 415	0	99 415	0	0	0	0	0	0	99 415	0	99 415
45815	14 436	0	14 436	0	0	0	154	0	154	14 282	0	14 282
47404	66	0	66	644 052	643 189	1 287 241	643 867	643 189	1 287 056	251	0	251
47408	0	0	0	662 330	61 181	723 511	662 330	61 181	723 511	0	0	0
47423	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47427	0	0	0	664	0	664	0	0	0	664	0	664
60308	92	0	92	188	0	188	249	0	249	31	0	31
60310	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60312	1 185	0	1 185	427	0	427	917	0	917	695	0	695
60323	6	0	6	5	0	5	3	0	3	8	0	8
60336	347	0	347	207	0	207	81	0	81	473	0	473
60401	205 774	0	205 774	0	0	0	0	0	0	205 774	0	205 774
60901	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
61002	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61008	746	0	746	101	0	101	78	0	78	769	0	769
61009	655	0	655	16	0	16	77	0	77	594	0	594
61010	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61403	541	0	541	0	0	0	94	0	94	447	0	447
61702	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
70606	6 873 384	0	6 873 384	367 156	0	367 156	21	0	21	7 240 519	0	7 240 519
70608	6 845 771	0	6 845 771	524 327	0	524 327	0	0	0	7 370 098	0	7 370 098
70611	8 385	0	8 385	1 231	0	1 231	0	0	0	9 616	0	9 616
Итого по активу (баланс)	16 277 356	4 186 718	20 464 074	22 276 023	2 833 164	25 109 187	21 152 906	2 782 928	23 935 834	17 400 473	4 236 954	21 637 427
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	103 370	0	103 370	0	0	0	0	0	0	103 370	0	103 370
10701	647 292	0	647 292	0	0	0	0	0	0	647 292	0	647 292
30223	35 437	0	35 437	941 134	0	941 134	935 685	0	935 685	29 988	0	29 988
30232	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
32015	6 660	0	6 660	344 520	0	344 520	348 660	0	348 660	10 800	0	10 800
406	8 093	0	8 093	7 951	0	7 951	0	0	0	142	0	142
407	578 124	3 958 232	4 536 356	3 008 013	2 689 861	5 697 874	3 248 066	2 740 986	5 989 052	818 177	4 009 357	4 827 534
408.1	164 192	2 668	166 860	628 475	1 028	629 503	640 844	129	640 973	176 561	1 769	178 330
408.2	43 134	11 831	54 965	22 482	4 957	27 439	26 899	4 117	31 016	47 551	10 991	58 542
40911	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42104	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
42301	10 845	8 965	19 810	41 442	5 816	47 258	50 995	6 100	57 095	20 398	9 249	29 647
42304	0	8 053	8 053	0	8 096	8 096	0	43	43	0	0	0
42305	170 142	0	170 142	24 012	0	24 012	1 911	0	1 911	148 041	0	148 041
42306	1 557	80 123	81 680	799	6 595	7 394	80	4 728	4 808	838	78 256	79 094
42307	60 871	92 566	153 437	288	7 108	7 396	1 477	4 861	6 338	62 060	90 319	152 379
42309	99	0	99	3	0	3	0	0	0	96	0	96
42601	450	57	507	158	6	164	383	3	386	675	54	729
45215	15 066	0	15 066	1 925	0	1 925	230	0	230	13 371	0	13 371
45415	2 380	0	2 380	1 050	0	1 050	0	0	0	1 330	0	1 330
45515	1 106	0	1 106	281	0	281	0	0	0	825	0	825
45818	113 851	0	113 851	154	0	154	0	0	0	113 697	0	113 697
47405	0	231	231	93 923	699 340	793 263	93 923	700 751	794 674	0	1 642	1 642
47407	0	0	0	74 737	1 286 045	1 360 782	74 737	1 286 045	1 360 782	0	0	0
47416	273	0	273	16 648	0	16 648	19 081	0	19 081	2 706	0	2 706
47422	336	0	336	111	0	111	64	0	64	289	0	289
47425	3 521	0	3 521	239	0	239	119	0	119	3 401	0	3 401
47426	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
60301	0	0	0	2 224	0	2 224	2 973	0	2 973	749	0	749
60305	10 027	0	10 027	5 960	0	5 960	7 620	0	7 620	11 687	0	11 687
60309	671	0	671	227	0	227	213	0	213	657	0	657
60311	0	0	0	1 457	0	1 457	1 495	0	1 495	38	0	38
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	11	0	11	6	0	6	0	0	0	5	0	5
60324	73	0	73	0	0	0	66	0	66	139	0	139
60335	2 197	0	2 197	1 315	0	1 315	1 515	0	1 515	2 397	0	2 397
60414	66 693	0	66 693	0	0	0	597	0	597	67 290	0	67 290
60903	88	0	88	0	0	0	11	0	11	99	0	99
61701	15 971	0	15 971	0	0	0	0	0	0	15 971	0	15 971
70601	6 914 309	0	6 914 309	0	0	0	372 719	0	372 719	7 287 028	0	7 287 028
70603	6 842 667	0	6 842 667	0	0	0	523 608	0	523 608	7 366 275	0	7 366 275
70615	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
Итого по пассиву (баланс)	16 301 348	4 162 726	20 464 074	5 221 635	4 708 876	9 930 511	6 356 077	4 747 787	11 103 864	17 435 790	4 201 637	21 637 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	125 405	0	125 405	469	0	469	14 808	0	14 808	111 066	0	111 066
90902	459 255	0	459 255	3 038	0	3 038	15 009	0	15 009	447 284	0	447 284
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	907 094	0	907 094	0	0	0	251	0	251	906 843	0	906 843
91604	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
91802	9 203	0	9 203	0	0	0	24	0	24	9 179	0	9 179
99998	817 687	0	817 687	8 255	0	8 255	14 362	0	14 362	811 580	0	811 580
Итого по активу (баланс)	2 320 638	0	2 320 638	11 762	0	11 762	44 454	0	44 454	2 287 946	0	2 287 946
Пассив
91003	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
91004	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	1 307	0	1 307	3 916	0	3 916
91312	535 982	0	535 982	1 000	0	1 000	0	0	0	534 982	0	534 982
91315	266 696	0	266 696	866	0	866	0	0	0	265 830	0	265 830
91317	12 000	0	12 000	11 510	0	11 510	5 962	0	5 962	6 452	0	6 452
91507	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99999	1 502 951	0	1 502 951	30 092	0	30 092	3 507	0	3 507	1 476 366	0	1 476 366
Итого по пассиву (баланс)	2 320 638	0	2 320 638	44 454	0	44 454	11 762	0	11 762	2 287 946	0	2 287 946

Страница была полезной?