Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 872	0	19 872	0	0	0	0	0	0	19 872	0	19 872
20202	60 123	181 025	241 148	436 966	34 494	471 460	452 150	37 943	490 093	44 939	177 576	222 515
20208	21 249	0	21 249	25 515	0	25 515	31 832	0	31 832	14 932	0	14 932
20209	0	0	0	344 332	22 270	366 602	344 332	22 270	366 602	0	0	0
30102	331 412	0	331 412	9 517 084	0	9 517 084	9 605 932	0	9 605 932	242 564	0	242 564
30110	7 599	10 532	18 131	275 378	31 832	307 210	272 565	11 238	283 803	10 412	31 126	41 538
30114	0	3 888 163	3 888 163	0	2 450 713	2 450 713	0	2 365 176	2 365 176	0	3 973 700	3 973 700
30202	7 645	0	7 645	455	0	455	0	0	0	8 100	0	8 100
30204	57 034	0	57 034	0	0	0	1 570	0	1 570	55 464	0	55 464
30210	0	0	0	13 950	0	13 950	13 950	0	13 950	0	0	0
30221	0	0	0	0	22 921	22 921	0	22 921	22 921	0	0	0
30233	0	0	0	41 748	3 888	45 636	41 748	3 888	45 636	0	0	0
30302	11	0	11	752	0	752	763	0	763	0	0	0
30306	0	0	0	49 355	1 061	50 416	49 355	1 061	50 416	0	0	0
31901	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	250 000	0	250 000	1 350 000	0	1 350 000
32002	0	0	0	5 787 000	0	5 787 000	5 454 000	0	5 454 000	333 000	0	333 000
32003	72 000	0	72 000	1 359 000	0	1 359 000	1 431 000	0	1 431 000	0	0	0
32201	0	4 396	4 396	0	254	254	0	334	334	0	4 316	4 316
45201	9 466	0	9 466	2 313	0	2 313	11 779	0	11 779	0	0	0
45206	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45207	1 500	0	1 500	0	0	0	200	0	200	1 300	0	1 300
45208	79 600	0	79 600	0	0	0	8 600	0	8 600	71 000	0	71 000
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	16 500	0	16 500	0	0	0	2 500	0	2 500	14 000	0	14 000
45505	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45506	838	0	838	1 305	0	1 305	141	0	141	2 002	0	2 002
45507	41 934	0	41 934	0	0	0	1 061	0	1 061	40 873	0	40 873
45812	99 415	0	99 415	0	0	0	0	0	0	99 415	0	99 415
45815	14 436	0	14 436	0	0	0	0	0	0	14 436	0	14 436
47404	39	0	39	205 021	204 942	409 963	204 994	204 942	409 936	66	0	66
47408	0	0	0	214 576	38 474	253 050	214 576	38 474	253 050	0	0	0
47423	147	0	147	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	147	0	147
47427	1 636	0	1 636	0	0	0	1 636	0	1 636	0	0	0
60308	71	0	71	124	0	124	103	0	103	92	0	92
60310	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60312	1 675	0	1 675	450	0	450	940	0	940	1 185	0	1 185
60323	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60336	316	0	316	113	0	113	82	0	82	347	0	347
60401	205 593	0	205 593	1 791	0	1 791	1 610	0	1 610	205 774	0	205 774
60415	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60901	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
61002	363	0	363	8	0	8	8	0	8	363	0	363
61008	845	0	845	244	0	244	343	0	343	746	0	746
61009	431	0	431	298	0	298	74	0	74	655	0	655
61010	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61403	547	0	547	87	0	87	93	0	93	541	0	541
61702	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
70606	6 401 844	0	6 401 844	472 645	0	472 645	1 105	0	1 105	6 873 384	0	6 873 384
70608	6 298 933	0	6 298 933	547 118	0	547 118	280	0	280	6 845 771	0	6 845 771
70611	7 180	0	7 180	1 205	0	1 205	0	0	0	8 385	0	8 385
Итого по активу (баланс)	15 376 344	4 084 116	19 460 460	19 301 761	2 810 849	22 112 610	18 400 749	2 708 247	21 108 996	16 277 356	4 186 718	20 464 074
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	103 370	0	103 370	0	0	0	0	0	0	103 370	0	103 370
10701	647 292	0	647 292	0	0	0	0	0	0	647 292	0	647 292
30223	48 787	0	48 787	960 479	0	960 479	947 129	0	947 129	35 437	0	35 437
30232	0	0	0	1 459	441	1 900	1 459	441	1 900	0	0	0
30301	11	0	11	763	0	763	752	0	752	0	0	0
30305	0	0	0	49 355	1 061	50 416	49 355	1 061	50 416	0	0	0
32015	3 600	0	3 600	453 150	0	453 150	456 210	0	456 210	6 660	0	6 660
406	334	0	334	5 131	0	5 131	12 890	0	12 890	8 093	0	8 093
407	707 709	3 842 710	4 550 419	2 501 080	2 225 864	4 726 944	2 371 495	2 341 386	4 712 881	578 124	3 958 232	4 536 356
408.1	148 534	9 329	157 863	590 999	7 151	598 150	606 657	490	607 147	164 192	2 668	166 860
408.2	45 416	10 093	55 509	33 959	2 746	36 705	31 677	4 484	36 161	43 134	11 831	54 965
40911	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42104	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
42301	14 074	9 405	23 479	170 015	4 579	174 594	166 786	4 139	170 925	10 845	8 965	19 810
42304	149 255	8 200	157 455	149 373	622	149 995	118	475	593	0	8 053	8 053
42305	29 902	0	29 902	7 626	0	7 626	147 866	0	147 866	170 142	0	170 142
42306	1 685	80 865	82 550	1 220	6 200	7 420	1 092	5 458	6 550	1 557	80 123	81 680
42307	58 653	94 018	152 671	282	7 136	7 418	2 500	5 684	8 184	60 871	92 566	153 437
42309	97	0	97	7	0	7	9	0	9	99	0	99
42601	257	58	315	424	5	429	617	4	621	450	57	507
45215	17 035	0	17 035	3 565	0	3 565	1 596	0	1 596	15 066	0	15 066
45415	2 905	0	2 905	525	0	525	0	0	0	2 380	0	2 380
45515	856	0	856	24	0	24	274	0	274	1 106	0	1 106
45818	113 851	0	113 851	0	0	0	0	0	0	113 851	0	113 851
47405	0	0	0	52 277	227 448	279 725	52 277	227 679	279 956	0	231	231
47407	0	0	0	41 817	394 959	436 776	41 817	394 959	436 776	0	0	0
47416	222	0	222	13 692	0	13 692	13 743	0	13 743	273	0	273
47422	393	0	393	1 178	0	1 178	1 121	0	1 121	336	0	336
47425	4 406	0	4 406	1 992	0	1 992	1 107	0	1 107	3 521	0	3 521
47426	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
60301	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
60305	10 711	0	10 711	6 004	0	6 004	5 320	0	5 320	10 027	0	10 027
60309	643	0	643	227	0	227	255	0	255	671	0	671
60311	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	10	0	10	34	0	34	35	0	35	11	0	11
60324	270	0	270	315	0	315	118	0	118	73	0	73
60335	2 382	0	2 382	1 347	0	1 347	1 162	0	1 162	2 197	0	2 197
60414	66 093	0	66 093	1 428	0	1 428	2 028	0	2 028	66 693	0	66 693
60903	76	0	76	0	0	0	12	0	12	88	0	88
61701	15 971	0	15 971	0	0	0	0	0	0	15 971	0	15 971
70601	6 433 113	0	6 433 113	1 002	0	1 002	482 198	0	482 198	6 914 309	0	6 914 309
70603	6 296 032	0	6 296 032	322	0	322	546 957	0	546 957	6 842 667	0	6 842 667
70615	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
Итого по пассиву (баланс)	15 405 782	4 054 678	19 460 460	5 055 188	2 878 224	7 933 412	5 950 754	2 986 272	8 937 026	16 301 348	4 162 726	20 464 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	125 966	0	125 966	240	0	240	801	0	801	125 405	0	125 405
90902	461 429	0	461 429	1 733	0	1 733	3 907	0	3 907	459 255	0	459 255
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	910 218	0	910 218	19 249	0	19 249	22 373	0	22 373	907 094	0	907 094
91604	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
91802	9 203	0	9 203	0	0	0	0	0	0	9 203	0	9 203
99998	813 894	0	813 894	56 278	0	56 278	52 485	0	52 485	817 687	0	817 687
Итого по активу (баланс)	2 322 704	0	2 322 704	77 500	0	77 500	79 566	0	79 566	2 320 638	0	2 320 638
Пассив
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	562 852	0	562 852	27 420	0	27 420	550	0	550	535 982	0	535 982
91315	237 499	0	237 499	2 352	0	2 352	31 549	0	31 549	266 696	0	266 696
91317	10 534	0	10 534	22 313	0	22 313	23 779	0	23 779	12 000	0	12 000
91507	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
99999	1 508 810	0	1 508 810	26 807	0	26 807	20 948	0	20 948	1 502 951	0	1 502 951
Итого по пассиву (баланс)	2 322 704	0	2 322 704	79 292	0	79 292	77 226	0	77 226	2 320 638	0	2 320 638

Страница была полезной?