Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 872	0	19 872	0	0	0	0	0	0	19 872	0	19 872
20202	55 014	180 328	235 342	636 048	42 431	678 479	644 880	50 635	695 515	46 182	172 124	218 306
20208	12 458	0	12 458	43 587	0	43 587	36 444	0	36 444	19 601	0	19 601
20209	0	0	0	515 405	22 725	538 130	515 405	22 725	538 130	0	0	0
30102	367 565	0	367 565	14 513 452	0	14 513 452	14 611 862	0	14 611 862	269 155	0	269 155
30110	4 322	8 185	12 507	111 216	2 533	113 749	109 886	5 437	115 323	5 652	5 281	10 933
30114	0	4 079 195	4 079 195	0	3 820 683	3 820 683	0	2 612 608	2 612 608	0	5 287 270	5 287 270
30202	9 517	0	9 517	0	0	0	696	0	696	8 821	0	8 821
30204	26 218	0	26 218	4 919	0	4 919	0	0	0	31 137	0	31 137
30233	225	0	225	40 625	2 732	43 357	40 201	2 732	42 933	649	0	649
30302	129	0	129	6 089	0	6 089	6 076	0	6 076	142	0	142
30306	0	0	0	0	799	799	0	799	799	0	0	0
31901	1 080 000	0	1 080 000	90 000	0	90 000	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000
32002	675 000	0	675 000	8 550 000	0	8 550 000	9 225 000	0	9 225 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 952 000	0	2 952 000	2 457 000	0	2 457 000	495 000	0	495 000
32201	0	4 496	4 496	0	462	462	0	628	628	0	4 330	4 330
45201	103 385	0	103 385	4 436	0	4 436	3 773	0	3 773	104 048	0	104 048
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45206	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45208	114 000	0	114 000	0	0	0	8 600	0	8 600	105 400	0	105 400
45407	21 514	0	21 514	0	0	0	631	0	631	20 883	0	20 883
45505	35	0	35	0	0	0	5	0	5	30	0	30
45506	1 028	0	1 028	0	0	0	86	0	86	942	0	942
45507	46 745	0	46 745	0	0	0	1 867	0	1 867	44 878	0	44 878
45705	266	0	266	0	0	0	133	0	133	133	0	133
45812	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
45815	14 550	0	14 550	0	0	0	75	0	75	14 475	0	14 475
47404	64	0	64	29 683	30 084	59 767	29 711	30 084	59 795	36	0	36
47408	0	0	0	45 915	9 719	55 634	45 915	9 719	55 634	0	0	0
47423	147	0	147	799	0	799	799	0	799	147	0	147
47427	295	0	295	1 179	0	1 179	295	0	295	1 179	0	1 179
60302	0	0	0	1 167	0	1 167	0	0	0	1 167	0	1 167
60308	10	0	10	53	0	53	53	0	53	10	0	10
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	478	0	478	1 201	0	1 201	674	0	674	1 005	0	1 005
60336	116	0	116	61	0	61	113	0	113	64	0	64
60401	205 683	0	205 683	0	0	0	0	0	0	205 683	0	205 683
60901	481	0	481	10	0	10	0	0	0	491	0	491
60906	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61002	429	0	429	0	0	0	66	0	66	363	0	363
61008	1 056	0	1 056	69	0	69	211	0	211	914	0	914
61009	513	0	513	48	0	48	58	0	58	503	0	503
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61403	888	0	888	122	0	122	135	0	135	875	0	875
61702	164	0	164	1	0	1	14	0	14	151	0	151
70606	3 069 651	0	3 069 651	1 011 777	0	1 011 777	5	0	5	4 081 423	0	4 081 423
70608	2 757 417	0	2 757 417	1 185 966	0	1 185 966	0	0	0	3 943 383	0	3 943 383
70611	6 554	0	6 554	0	0	0	1 167	0	1 167	5 387	0	5 387
70616	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 622 800	4 272 204	12 895 004	29 750 968	3 932 168	33 683 136	27 741 976	2 735 367	30 477 343	10 631 792	5 469 005	16 100 797
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	103 370	0	103 370	0	0	0	0	0	0	103 370	0	103 370
10701	567 566	0	567 566	0	0	0	79 726	0	79 726	647 292	0	647 292
10801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30223	41 035	0	41 035	906 531	0	906 531	927 271	0	927 271	61 775	0	61 775
30232	0	0	0	1 936	5	1 941	1 936	5	1 941	0	0	0
30301	129	0	129	6 076	0	6 076	6 089	0	6 089	142	0	142
30305	0	0	0	0	799	799	0	799	799	0	0	0
32015	42 750	0	42 750	989 100	0	989 100	998 100	0	998 100	51 750	0	51 750
406	5 845	0	5 845	10 187	0	10 187	4 652	0	4 652	310	0	310
407	984 416	3 976 392	4 960 808	3 168 367	3 510 082	6 678 449	2 881 635	4 727 788	7 609 423	697 684	5 194 098	5 891 782
408.1	133 286	1 175	134 461	502 763	501	503 264	492 706	4 495	497 201	123 229	5 169	128 398
408.2	51 362	11 420	62 782	32 008	1 958	33 966	29 116	1 944	31 060	48 470	11 406	59 876
40911	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42301	13 293	9 565	22 858	77 008	1 650	78 658	140 693	1 286	141 979	76 978	9 201	86 179
42304	117 332	0	117 332	98 520	0	98 520	6 092	0	6 092	24 904	0	24 904
42305	6 378	0	6 378	355	0	355	532	0	532	6 555	0	6 555
42306	4 057	147 088	151 145	0	20 405	20 405	116	15 392	15 508	4 173	142 075	146 248
42307	56 493	62 691	119 184	1 300	8 754	10 054	2 306	6 605	8 911	57 499	60 542	118 041
42309	102	0	102	5	0	5	0	0	0	97	0	97
42601	155	63	218	283	10	293	332	7	339	204	60	264
45215	48 771	0	48 771	1 937	0	1 937	464	0	464	47 298	0	47 298
45415	3 535	0	3 535	116	0	116	0	0	0	3 419	0	3 419
45515	6 716	0	6 716	129	0	129	0	0	0	6 587	0	6 587
45715	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45818	15 029	0	15 029	76	0	76	0	0	0	14 953	0	14 953
47405	0	1 937	1 937	23 677	48 446	72 123	23 677	46 625	70 302	0	116	116
47407	0	0	0	9 623	69 701	79 324	9 623	69 701	79 324	0	0	0
47416	509	0	509	8 241	1 284	9 525	8 266	1 284	9 550	534	0	534
47422	394	0	394	1 562	0	1 562	1 561	0	1 561	393	0	393
47425	2 238	0	2 238	330	0	330	118	0	118	2 026	0	2 026
47426	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60301	757	0	757	1 851	0	1 851	1 094	0	1 094	0	0	0
60305	11 462	0	11 462	6 279	0	6 279	5 658	0	5 658	10 841	0	10 841
60309	871	0	871	291	0	291	355	0	355	935	0	935
60311	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
60324	32	0	32	42	0	42	58	0	58	48	0	48
60335	2 762	0	2 762	1 541	0	1 541	1 341	0	1 341	2 562	0	2 562
60414	63 586	0	63 586	0	0	0	664	0	664	64 250	0	64 250
60903	30	0	30	0	0	0	12	0	12	42	0	42
61701	16 175	0	16 175	102	0	102	0	0	0	16 073	0	16 073
70601	3 089 644	0	3 089 644	0	0	0	1 014 669	0	1 014 669	4 104 313	0	4 104 313
70603	2 755 113	0	2 755 113	0	0	0	1 184 449	0	1 184 449	3 939 562	0	3 939 562
70615	0	0	0	15	0	15	103	0	103	88	0	88
70801	79 723	0	79 723	79 723	0	79 723	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 684 673	4 210 331	12 895 004	5 933 007	3 663 608	9 596 615	7 926 464	4 875 944	12 802 408	10 678 130	5 422 667	16 100 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	127 485	0	127 485	481	0	481	1 133	0	1 133	126 833	0	126 833
90902	356 926	0	356 926	2 806	0	2 806	1 930	0	1 930	357 802	0	357 802
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	969 404	0	969 404	17 208	0	17 208	0	0	0	986 612	0	986 612
91802	9 369	0	9 369	0	0	0	41	0	41	9 328	0	9 328
99998	779 000	0	779 000	10 955	0	10 955	8 659	0	8 659	781 296	0	781 296
Итого по активу (баланс)	2 242 193	0	2 242 193	31 450	0	31 450	11 763	0	11 763	2 261 880	0	2 261 880
Пассив
91004	0	0	0	4 223	0	4 223	4 223	0	4 223	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609
91312	594 893	0	594 893	0	0	0	0	0	0	594 893	0	594 893
91315	176 092	0	176 092	0	0	0	220	0	220	176 312	0	176 312
91317	7 615	0	7 615	4 436	0	4 436	3 773	0	3 773	6 952	0	6 952
91507	400	0	400	0	0	0	130	0	130	530	0	530
99999	1 463 193	0	1 463 193	3 067	0	3 067	20 458	0	20 458	1 480 584	0	1 480 584
Итого по пассиву (баланс)	2 242 193	0	2 242 193	11 726	0	11 726	31 413	0	31 413	2 261 880	0	2 261 880

Страница была полезной?