Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 487	0	22 487	62	0	62	2 637	0	2 637	19 912	0	19 912
20202	78 391	166 999	245 390	743 269	35 211	778 480	743 954	56 968	800 922	77 706	145 242	222 948
20208	15 542	0	15 542	55 310	0	55 310	52 481	0	52 481	18 371	0	18 371
20209	0	0	0	552 716	18 445	571 161	552 716	18 445	571 161	0	0	0
30102	599 800	0	599 800	11 131 086	0	11 131 086	11 362 166	0	11 362 166	368 720	0	368 720
30110	20 867	15 219	36 086	579 686	3 342	583 028	586 118	6 217	592 335	14 435	12 344	26 779
30114	0	1 962 554	1 962 554	0	2 492 272	2 492 272	0	3 288 296	3 288 296	0	1 166 530	1 166 530
30202	19 480	0	19 480	2 399	0	2 399	0	0	0	21 879	0	21 879
30204	13 293	0	13 293	4 070	0	4 070	0	0	0	17 363	0	17 363
30233	457	0	457	58 361	2 334	60 695	58 317	2 334	60 651	501	0	501
30302	116	0	116	120 867	0	120 867	118 526	0	118 526	2 457	0	2 457
31901	990 000	0	990 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	990 000	0	990 000
32002	0	0	0	5 544 000	118 407	5 662 407	5 544 000	118 407	5 662 407	0	0	0
32003	711 000	61 857	772 857	1 818 000	718 730	2 536 730	1 980 000	725 947	2 705 947	549 000	54 640	603 640
32004	90 000	0	90 000	0	360 048	360 048	90 000	196 129	286 129	0	163 919	163 919
32005	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	0	4 571	4 571	0	446	446	0	980	980	0	4 037	4 037
45201	48 277	0	48 277	36 698	0	36 698	48 246	0	48 246	36 729	0	36 729
45203	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	73 168	0	73 168	0	0	0	7 500	0	7 500	65 668	0	65 668
45208	234 400	0	234 400	0	0	0	8 600	0	8 600	225 800	0	225 800
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
45407	32 376	0	32 376	0	0	0	2 981	0	2 981	29 395	0	29 395
45504	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
45506	4 412	0	4 412	0	0	0	298	0	298	4 114	0	4 114
45507	57 139	0	57 139	3 600	0	3 600	3 506	0	3 506	57 233	0	57 233
45705	2 900	0	2 900	0	0	0	850	0	850	2 050	0	2 050
45812	6 077	0	6 077	0	0	0	0	0	0	6 077	0	6 077
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47404	2 467	0	2 467	185 028	188 138	373 166	182 562	188 138	370 700	4 933	0	4 933
47408	0	0	0	111 016	193 256	304 272	111 016	193 256	304 272	0	0	0
47423	971	0	971	0	0	0	38	0	38	933	0	933
47427	1 460	0	1 460	1 246	0	1 246	1 460	0	1 460	1 246	0	1 246
60302	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60306	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
60308	5	0	5	67	0	67	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60312	1 003	0	1 003	590	0	590	632	0	632	961	0	961
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	202 935	0	202 935	0	0	0	70	0	70	202 865	0	202 865
60701	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
61002	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61008	896	0	896	172	0	172	174	0	174	894	0	894
61009	549	0	549	65	0	65	60	0	60	554	0	554
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	1 113	0	1 113	164	0	164	443	0	443	834	0	834
61702	410	0	410	293	0	293	5	0	5	698	0	698
70606	41 752	0	41 752	126 817	0	126 817	0	0	0	168 569	0	168 569
70608	484 345	0	484 345	624 981	0	624 981	0	0	0	1 109 326	0	1 109 326
70611	0	0	0	4 432	0	4 432	0	0	0	4 432	0	4 432
70706	452 680	0	452 680	0	0	0	452 680	0	452 680	0	0	0
70708	2 263 136	0	2 263 136	0	0	0	2 263 136	0	2 263 136	0	0	0
70711	22 348	0	22 348	3 398	0	3 398	25 746	0	25 746	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 703 512	2 211 200	8 914 712	22 064 978	4 130 629	26 195 607	24 738 575	4 795 117	29 533 692	4 029 915	1 546 712	5 576 627
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	103 567	0	103 567	1	0	1	0	0	0	103 566	0	103 566
10701	473 694	0	473 694	0	0	0	0	0	0	473 694	0	473 694
10801	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30109	98	108	206	0	23	23	0	10	10	98	95	193
30223	26 027	0	26 027	991 061	0	991 061	995 576	0	995 576	30 542	0	30 542
30232	14	0	14	535	31	566	529	31	560	8	0	8
30301	116	0	116	118 526	0	118 526	120 867	0	120 867	2 457	0	2 457
32015	24 300	0	24 300	97 200	0	97 200	105 300	0	105 300	32 400	0	32 400
40106	0	0	0	0	25	25	0	564	564	0	539	539
40502	2 231	0	2 231	3 694	0	3 694	2 905	0	2 905	1 442	0	1 442
40602	677	0	677	37	0	37	0	0	0	640	0	640
40702	1 589 386	1 884 687	3 474 073	4 105 116	2 617 794	6 722 910	3 580 832	1 883 019	5 463 851	1 065 102	1 149 912	2 215 014
40703	6 942	0	6 942	8 580	0	8 580	10 203	0	10 203	8 565	0	8 565
40802	130 100	1 253	131 353	473 549	287	473 836	480 408	505	480 913	136 959	1 471	138 430
40807	19 461	0	19 461	0	0	0	0	0	0	19 461	0	19 461
40813	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40817	52 745	12 696	65 441	37 433	6 311	43 744	37 904	4 060	41 964	53 216	10 445	63 661
40820	5 494	1	5 495	8 095	0	8 095	6 315	0	6 315	3 714	1	3 715
40821	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40911	5	0	5	2 630	0	2 630	2 625	0	2 625	0	0	0
42101	2 709	0	2 709	0	0	0	325	0	325	3 034	0	3 034
42102	0	0	0	0	75 438	75 438	0	75 438	75 438	0	0	0
42103	200 000	0	200 000	200 000	29 454	229 454	0	150 876	150 876	0	121 422	121 422
42301	17 749	34 228	51 977	18 143	23 572	41 715	17 913	22 181	40 094	17 519	32 837	50 356
42304	105 950	56 990	162 940	231	12 212	12 443	800	5 668	6 468	106 519	50 446	156 965
42305	10 488	706	11 194	602	151	753	1 804	69	1 873	11 690	624	12 314
42306	53 911	114 583	168 494	7 180	39 017	46 197	961	11 259	12 220	47 692	86 825	134 517
42307	8 741	4 391	13 132	0	960	960	6 245	435	6 680	14 986	3 866	18 852
42309	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
42601	203	79	282	547	476	1 023	604	466	1 070	260	69	329
45215	8 937	0	8 937	2 987	0	2 987	2 434	0	2 434	8 384	0	8 384
45415	8 768	0	8 768	710	0	710	0	0	0	8 058	0	8 058
45515	1 359	0	1 359	768	0	768	756	0	756	1 347	0	1 347
45715	58	0	58	17	0	17	0	0	0	41	0	41
45818	21 077	0	21 077	0	0	0	0	0	0	21 077	0	21 077
47405	1 078	0	1 078	203 160	115 821	318 981	207 364	116 124	323 488	5 282	303	5 585
47407	0	0	0	275 354	244 009	519 363	275 354	244 009	519 363	0	0	0
47416	284	0	284	4 652	0	4 652	4 542	0	4 542	174	0	174
47422	460	0	460	196	0	196	196	0	196	460	0	460
47425	9 003	0	9 003	807	0	807	965	0	965	9 161	0	9 161
60301	824	0	824	7 378	0	7 378	10 776	0	10 776	4 222	0	4 222
60305	0	0	0	6 384	0	6 384	6 384	0	6 384	0	0	0
60309	940	0	940	329	0	329	237	0	237	848	0	848
60311	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	3	0	3	4	0	4	5	0	5	4	0	4
60324	50	0	50	57	0	57	48	0	48	41	0	41
60601	57 346	0	57 346	70	0	70	594	0	594	57 870	0	57 870
61304	40	0	40	5	0	5	0	0	0	35	0	35
61701	19 380	0	19 380	2 771	0	2 771	62	0	62	16 671	0	16 671
70601	46 118	0	46 118	13	0	13	137 847	0	137 847	183 952	0	183 952
70603	502 468	0	502 468	0	0	0	613 064	0	613 064	1 115 532	0	1 115 532
70701	565 296	0	565 296	565 296	0	565 296	0	0	0	0	0	0
70703	2 266 157	0	2 266 157	2 266 157	0	2 266 157	0	0	0	0	0	0
70715	3 525	0	3 525	3 952	0	3 952	427	0	427	0	0	0
70801	0	0	0	2 741 562	0	2 741 562	2 835 400	0	2 835 400	93 838	0	93 838
Итого по пассиву (баланс)	6 804 990	2 109 722	8 914 712	12 156 832	3 165 593	15 322 425	9 469 614	2 514 726	11 984 340	4 117 772	1 458 855	5 576 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	412 591	0	412 591	422	0	422	1 719	0	1 719	411 294	0	411 294
90902	403 293	0	403 293	6 866	0	6 866	9 203	0	9 203	400 956	0	400 956
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	635 552	0	635 552	177 398	0	177 398	180 326	0	180 326	632 624	0	632 624
91604	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91704	80	0	80	0	0	0	20	0	20	60	0	60
91802	12 547	0	12 547	0	0	0	33	0	33	12 514	0	12 514
99998	1 131 383	0	1 131 383	59 188	0	59 188	48 598	0	48 598	1 141 973	0	1 141 973
Итого по активу (баланс)	2 597 933	0	2 597 933	243 874	0	243 874	239 899	0	239 899	2 601 908	0	2 601 908
Пассив
91003	0	0	0	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0
91004	0	0	0	4 070	0	4 070	4 070	0	4 070	0	0	0
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	640 064	0	640 064	1 400	0	1 400	3 800	0	3 800	642 464	0	642 464
91315	459 450	0	459 450	4 032	0	4 032	674	0	674	456 092	0	456 092
91317	28 723	0	28 723	36 697	0	36 697	48 245	0	48 245	40 271	0	40 271
91507	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
99999	1 466 550	0	1 466 550	191 141	0	191 141	184 526	0	184 526	1 459 935	0	1 459 935
Итого по пассиву (баланс)	2 597 933	0	2 597 933	239 739	0	239 739	243 714	0	243 714	2 601 908	0	2 601 908

Страница была полезной?