Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 835	96 432	206 267	1 112 445	18 277	1 130 722	1 108 217	20 086	1 128 303	114 063	94 623	208 686
20208	12 993	0	12 993	53 860	0	53 860	51 866	0	51 866	14 987	0	14 987
20209	0	0	0	980 545	10 765	991 310	980 545	10 765	991 310	0	0	0
30102	530 633	0	530 633	6 720 630	0	6 720 630	6 575 607	0	6 575 607	675 656	0	675 656
30110	11 458	5 977	17 435	29 159	6 902	36 061	29 435	6 742	36 177	11 182	6 137	17 319
30114	0	435 604	435 604	0	2 966 240	2 966 240	0	2 468 995	2 468 995	0	932 849	932 849
30202	15 706	0	15 706	2 627	0	2 627	0	0	0	18 333	0	18 333
30204	7 016	0	7 016	54	0	54	0	0	0	7 070	0	7 070
30233	697	242	939	89 074	8 983	98 057	88 958	9 225	98 183	813	0	813
30302	113	0	113	5 986	483	6 469	5 963	483	6 446	136	0	136
31904	333 000	0	333 000	405 000	0	405 000	333 000	0	333 000	405 000	0	405 000
32003	549 000	0	549 000	1 708 000	0	1 708 000	2 152 000	0	2 152 000	105 000	0	105 000
32004	0	0	0	328 000	0	328 000	27 000	0	27 000	301 000	0	301 000
32201	0	1 941	1 941	0	57	57	0	74	74	0	1 924	1 924
45201	53 653	0	53 653	52 061	0	52 061	9 834	0	9 834	95 880	0	95 880
45204	72 727	0	72 727	41 200	0	41 200	42 727	0	42 727	71 200	0	71 200
45205	152 500	0	152 500	0	0	0	100 000	0	100 000	52 500	0	52 500
45206	223 727	0	223 727	0	0	0	18 000	0	18 000	205 727	0	205 727
45207	101 477	0	101 477	0	0	0	1 875	0	1 875	99 602	0	99 602
45208	18 500	0	18 500	0	0	0	500	0	500	18 000	0	18 000
45401	4 669	0	4 669	3 415	0	3 415	3 090	0	3 090	4 994	0	4 994
45404	10 000	0	10 000	4 529	0	4 529	10 000	0	10 000	4 529	0	4 529
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	4 574	0	4 574	0	0	0	1 186	0	1 186	3 388	0	3 388
45505	337	0	337	63	0	63	33	0	33	367	0	367
45506	21 666	0	21 666	400	0	400	478	0	478	21 588	0	21 588
45507	76 632	0	76 632	0	0	0	3 501	0	3 501	73 131	0	73 131
47404	231	0	231	584 811	587 023	1 171 834	584 588	586 382	1 170 970	454	641	1 095
47408	0	0	0	536 713	183 810	720 523	536 713	183 810	720 523	0	0	0
47423	31	0	31	484	0	484	484	0	484	31	0	31
47427	543	0	543	881	0	881	543	0	543	881	0	881
47802	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60302	223	0	223	118	0	118	307	0	307	34	0	34
60306	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
60308	14	0	14	111	0	111	125	0	125	0	0	0
60310	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60312	1 063	0	1 063	1 045	0	1 045	1 486	0	1 486	622	0	622
60401	222 273	0	222 273	931	0	931	0	0	0	223 204	0	223 204
60701	745	0	745	1 333	0	1 333	1 099	0	1 099	979	0	979
61002	356	0	356	10	0	10	78	0	78	288	0	288
61008	854	0	854	104	0	104	190	0	190	768	0	768
61009	786	0	786	65	0	65	100	0	100	751	0	751
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61403	731	0	731	557	0	557	151	0	151	1 137	0	1 137
70606	164 518	0	164 518	14 766	0	14 766	0	0	0	179 284	0	179 284
70608	330 840	0	330 840	52 021	0	52 021	0	0	0	382 861	0	382 861
70611	6 796	0	6 796	1 071	0	1 071	0	0	0	7 867	0	7 867
Итого по активу (баланс)	3 055 564	540 196	3 595 760	12 733 186	3 782 540	16 515 726	12 670 796	3 286 562	15 957 358	3 117 954	1 036 174	4 154 128
Пассив
10208	277 186	0	277 186	62	0	62	62	0	62	277 186	0	277 186
10601	116 486	0	116 486	0	0	0	0	0	0	116 486	0	116 486
10701	433 404	0	433 404	0	0	0	0	0	0	433 404	0	433 404
30109	98	57	155	0	3	3	0	3	3	98	57	155
30223	115 357	0	115 357	1 794 794	0	1 794 794	1 928 497	0	1 928 497	249 060	0	249 060
30232	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
30301	113	0	113	5 963	483	6 446	5 986	483	6 469	136	0	136
40502	2 391	0	2 391	6 237	0	6 237	6 804	0	6 804	2 958	0	2 958
40602	68 333	0	68 333	65 347	0	65 347	8 155	0	8 155	11 141	0	11 141
40702	960 523	396 233	1 356 756	5 586 739	2 482 128	8 068 867	5 546 222	2 974 964	8 521 186	920 006	889 069	1 809 075
40703	14 672	0	14 672	24 863	0	24 863	36 537	0	36 537	26 346	0	26 346
40802	185 933	6 811	192 744	669 907	24 327	694 234	634 628	23 381	658 009	150 654	5 865	156 519
40807	19 616	8	19 624	40	0	40	0	0	0	19 576	8	19 584
40813	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	58 684	8 707	67 391	43 152	1 028	44 180	43 643	3 067	46 710	59 175	10 746	69 921
40820	6 427	209	6 636	12 146	119	12 265	12 569	3	12 572	6 850	93	6 943
40821	65	0	65	529	0	529	502	0	502	38	0	38
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40906	0	0	0	243 360	0	243 360	243 360	0	243 360	0	0	0
40911	0	0	0	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585	0	0	0
40912	0	162	162	0	485	485	0	323	323	0	0	0
42101	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
42301	48 323	24 215	72 538	36 042	3 136	39 178	24 547	3 175	27 722	36 828	24 254	61 082
42304	0	455	455	0	18	18	0	14	14	0	451	451
42305	41 860	4 200	46 060	1 539	159	1 698	957	129	1 086	41 278	4 170	45 448
42306	27 796	94 534	122 330	71	4 051	4 122	322	3 455	3 777	28 047	93 938	121 985
42307	43 701	0	43 701	12 605	0	12 605	689	0	689	31 785	0	31 785
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	247	430	677	838	17	855	1 304	13	1 317	713	426	1 139
45215	13 869	0	13 869	2 165	0	2 165	1 344	0	1 344	13 048	0	13 048
45415	365	0	365	185	0	185	159	0	159	339	0	339
45515	18 593	0	18 593	246	0	246	85	0	85	18 432	0	18 432
47405	688	3 264	3 952	191 023	548 280	739 303	190 335	550 255	740 590	0	5 239	5 239
47407	0	846	846	243 697	966 193	1 209 890	243 697	965 347	1 209 044	0	0	0
47416	827	0	827	9 811	0	9 811	9 381	0	9 381	397	0	397
47422	29	0	29	937	0	937	937	0	937	29	0	29
47425	981	0	981	494	0	494	60	0	60	547	0	547
47804	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60301	0	0	0	3 279	0	3 279	3 279	0	3 279	0	0	0
60305	0	0	0	5 737	0	5 737	5 737	0	5 737	0	0	0
60309	415	0	415	139	0	139	268	0	268	544	0	544
60311	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	11	0	11	0	0	0	30	0	30	41	0	41
60324	87	0	87	137	0	137	69	0	69	19	0	19
60601	54 195	0	54 195	0	0	0	652	0	652	54 847	0	54 847
61304	57	0	57	7	0	7	0	0	0	50	0	50
70601	201 691	0	201 691	0	0	0	23 435	0	23 435	225 126	0	225 126
70603	330 851	0	330 851	0	0	0	52 022	0	52 022	382 873	0	382 873
Итого по пассиву (баланс)	3 055 629	540 131	3 595 760	8 967 547	4 030 434	12 997 981	9 031 730	4 524 619	13 556 349	3 119 812	1 034 316	4 154 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	400 172	0	400 172	11 665	0	11 665	292 951	0	292 951	118 886	0	118 886
90902	291 794	0	291 794	178 249	0	178 249	16 654	0	16 654	453 389	0	453 389
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 533 504	0	1 533 504	129 964	0	129 964	134 724	0	134 724	1 528 744	0	1 528 744
91418	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
91604	909	0	909	345	0	345	45	0	45	1 209	0	1 209
91704	305	0	305	0	0	0	1	0	1	304	0	304
91802	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	764 883	0	764 883	33 645	0	33 645	207 509	0	207 509	591 019	0	591 019
Итого по активу (баланс)	3 012 119	0	3 012 119	353 868	0	353 868	651 884	0	651 884	2 714 103	0	2 714 103
Пассив
91003	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	0	0	0
91004	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	618 372	0	618 372	144 406	0	144 406	5 032	0	5 032	478 998	0	478 998
91315	90 025	0	90 025	4 946	0	4 946	12 608	0	12 608	97 687	0	97 687
91317	53 678	0	53 678	55 476	0	55 476	12 924	0	12 924	11 126	0	11 126
91507	199	0	199	0	0	0	400	0	400	599	0	599
99999	2 247 236	0	2 247 236	275 773	0	275 773	151 621	0	151 621	2 123 084	0	2 123 084
Итого по пассиву (баланс)	3 012 119	0	3 012 119	483 282	0	483 282	185 266	0	185 266	2 714 103	0	2 714 103

Страница была полезной?