Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 534	92 519	160 053	878 380	8 068	886 448	842 412	8 753	851 165	103 502	91 834	195 336
20208	19 684	0	19 684	46 957	0	46 957	51 601	0	51 601	15 040	0	15 040
20209	0	0	0	839 414	3 487	842 901	839 414	3 487	842 901	0	0	0
30102	518 555	0	518 555	4 287 328	0	4 287 328	4 378 948	0	4 378 948	426 935	0	426 935
30110	12 261	12 133	24 394	24 220	3 670	27 890	28 575	7 643	36 218	7 906	8 160	16 066
30114	0	176 541	176 541	0	858 101	858 101	0	512 406	512 406	0	522 236	522 236
30202	18 749	0	18 749	0	0	0	338	0	338	18 411	0	18 411
30204	10 081	0	10 081	0	0	0	1 765	0	1 765	8 316	0	8 316
30233	0	0	0	77 365	4 146	81 511	77 362	4 146	81 508	3	0	3
30302	0	0	0	2 213	0	2 213	2 192	0	2 192	21	0	21
30306	0	0	0	10 140	0	10 140	10 140	0	10 140	0	0	0
31904	423 000	0	423 000	468 000	0	468 000	423 000	0	423 000	468 000	0	468 000
32003	0	0	0	1 179 000	0	1 179 000	855 000	0	855 000	324 000	0	324 000
32004	249 000	0	249 000	63 000	0	63 000	249 000	0	249 000	63 000	0	63 000
32005	153 000	0	153 000	63 000	0	63 000	153 000	0	153 000	63 000	0	63 000
32201	0	1 822	1 822	0	23	23	0	43	43	0	1 802	1 802
45201	15 684	0	15 684	6 398	0	6 398	4 746	0	4 746	17 336	0	17 336
45204	119 750	0	119 750	40 000	0	40 000	37 750	0	37 750	122 000	0	122 000
45205	105 000	0	105 000	3 000	0	3 000	0	0	0	108 000	0	108 000
45206	15 677	0	15 677	0	0	0	0	0	0	15 677	0	15 677
45207	118 075	0	118 075	0	0	0	1 875	0	1 875	116 200	0	116 200
45208	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
45401	4 054	0	4 054	3 026	0	3 026	7 080	0	7 080	0	0	0
45407	49 582	0	49 582	0	0	0	83	0	83	49 499	0	49 499
45505	325	0	325	0	0	0	5	0	5	320	0	320
45506	30 127	0	30 127	0	0	0	7 559	0	7 559	22 568	0	22 568
45507	96 546	0	96 546	0	0	0	2 312	0	2 312	94 234	0	94 234
47404	0	0	0	93 935	244 153	338 088	93 748	99 420	193 168	187	144 733	144 920
47408	0	0	0	124 844	64 926	189 770	124 844	64 926	189 770	0	0	0
47423	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
47427	582	0	582	844	0	844	582	0	582	844	0	844
47802	9 615	0	9 615	0	0	0	0	0	0	9 615	0	9 615
60302	690	0	690	70	0	70	147	0	147	613	0	613
60306	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60312	20 688	0	20 688	1 061	0	1 061	2 298	0	2 298	19 451	0	19 451
60401	194 851	0	194 851	917	0	917	0	0	0	195 768	0	195 768
60701	642	0	642	967	0	967	917	0	917	692	0	692
61002	320	0	320	6	0	6	96	0	96	230	0	230
61008	866	0	866	98	0	98	88	0	88	876	0	876
61009	795	0	795	784	0	784	789	0	789	790	0	790
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61403	459	0	459	64	0	64	38	0	38	485	0	485
70606	593 667	0	593 667	11 950	0	11 950	593 667	0	593 667	11 950	0	11 950
70608	505 724	0	505 724	14 662	0	14 662	505 724	0	505 724	14 662	0	14 662
70611	9 538	0	9 538	0	0	0	9 538	0	9 538	0	0	0
70706	0	0	0	594 107	0	594 107	35	0	35	594 072	0	594 072
70708	0	0	0	505 724	0	505 724	0	0	0	505 724	0	505 724
70711	0	0	0	9 538	0	9 538	0	0	0	9 538	0	9 538
Итого по активу (баланс)	3 384 710	283 015	3 667 725	9 352 008	1 186 574	10 538 582	9 307 664	700 824	10 008 488	3 429 054	768 765	4 197 819
Пассив
10208	277 186	0	277 186	0	0	0	0	0	0	277 186	0	277 186
10601	116 486	0	116 486	0	0	0	0	0	0	116 486	0	116 486
10701	397 266	0	397 266	0	0	0	0	0	0	397 266	0	397 266
10801	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30109	98	59	157	0	5	5	0	2	2	98	56	154
30223	0	0	0	1 042 337	0	1 042 337	1 065 422	0	1 065 422	23 085	0	23 085
30232	0	0	0	4 889	0	4 889	4 890	0	4 890	1	0	1
30301	0	0	0	2 192	0	2 192	2 213	0	2 213	21	0	21
30305	0	0	0	10 140	0	10 140	10 140	0	10 140	0	0	0
40502	3 876	0	3 876	1 923	0	1 923	664	0	664	2 617	0	2 617
40602	3 009	0	3 009	5 770	0	5 770	38 804	0	38 804	36 043	0	36 043
40702	992 292	131 679	1 123 971	2 991 710	1 158 904	4 150 614	2 956 591	1 653 388	4 609 979	957 173	626 163	1 583 336
40703	23 506	6	23 512	13 113	0	13 113	7 323	0	7 323	17 716	6	17 722
40802	129 735	4 196	133 931	587 277	17 805	605 082	575 868	14 522	590 390	118 326	913	119 239
40807	19 726	7	19 733	0	0	0	0	0	0	19 726	7	19 733
40813	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	62 533	9 119	71 652	39 568	1 837	41 405	33 285	99	33 384	56 250	7 381	63 631
40820	4 801	78	4 879	7 729	131	7 860	6 253	169	6 422	3 325	116	3 441
40821	50	0	50	34 956	0	34 956	34 960	0	34 960	54	0	54
40906	0	0	0	207 100	0	207 100	207 100	0	207 100	0	0	0
40911	0	0	0	2 814	0	2 814	2 814	0	2 814	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 506	1 506	0	1 506	1 506	0	0	0
42101	1 697	0	1 697	0	0	0	0	0	0	1 697	0	1 697
42301	21 698	9 698	31 396	18 732	1 495	20 227	33 690	2 189	35 879	36 656	10 392	47 048
42304	3 454	0	3 454	3 407	0	3 407	10	0	10	57	0	57
42305	8 124	2 689	10 813	1 161	64	1 225	4 779	38	4 817	11 742	2 663	14 405
42306	68 057	84 871	152 928	5 471	3 374	8 845	867	1 490	2 357	63 453	82 987	146 440
42307	55 218	0	55 218	2 021	0	2 021	5 383	0	5 383	58 580	0	58 580
42309	151	0	151	15	0	15	9	0	9	145	0	145
42601	951	61	1 012	607	416	1 023	139	415	554	483	60	543
45215	12 426	0	12 426	825	0	825	924	0	924	12 525	0	12 525
45415	1 073	0	1 073	143	0	143	60	0	60	990	0	990
45515	14 133	0	14 133	1 587	0	1 587	0	0	0	12 546	0	12 546
47405	0	0	0	88 666	143 873	232 539	88 939	147 487	236 426	273	3 614	3 887
47407	0	0	0	73 548	195 857	269 405	73 548	195 857	269 405	0	0	0
47416	0	0	0	6 408	0	6 408	6 408	0	6 408	0	0	0
47422	29	0	29	750	0	750	750	0	750	29	0	29
47425	807	0	807	144	0	144	39	0	39	702	0	702
47804	9 615	0	9 615	0	0	0	0	0	0	9 615	0	9 615
60301	0	0	0	2 381	0	2 381	2 381	0	2 381	0	0	0
60305	0	0	0	5 074	0	5 074	5 074	0	5 074	0	0	0
60309	648	0	648	217	0	217	135	0	135	566	0	566
60311	0	0	0	649	0	649	654	0	654	5	0	5
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	43	0	43	36	0	36	3	0	3	10	0	10
60324	961	0	961	880	0	880	60	0	60	141	0	141
60601	48 677	0	48 677	0	0	0	537	0	537	49 214	0	49 214
61301	426	0	426	224	0	224	0	0	0	202	0	202
61304	58	0	58	7	0	7	5	0	5	56	0	56
70601	644 070	0	644 070	644 070	0	644 070	18 044	0	18 044	18 044	0	18 044
70603	502 337	0	502 337	502 337	0	502 337	13 855	0	13 855	13 855	0	13 855
70701	0	0	0	0	0	0	644 120	0	644 120	644 120	0	644 120
70703	0	0	0	0	0	0	502 337	0	502 337	502 337	0	502 337
Итого по пассиву (баланс)	3 425 262	242 463	3 667 725	6 310 878	1 525 274	7 836 152	6 349 077	2 017 169	8 366 246	3 463 461	734 358	4 197 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	207 149	0	207 149	12 890	0	12 890	3 532	0	3 532	216 507	0	216 507
90902	295 689	0	295 689	8 860	0	8 860	11 622	0	11 622	292 927	0	292 927
91202	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 300 114	0	1 300 114	94 260	0	94 260	89 120	0	89 120	1 305 254	0	1 305 254
91418	9 615	0	9 615	0	0	0	0	0	0	9 615	0	9 615
91604	23	0	23	336	0	336	336	0	336	23	0	23
91704	359	0	359	0	0	0	4	0	4	355	0	355
91802	12 720	0	12 720	0	0	0	0	0	0	12 720	0	12 720
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	554 794	0	554 794	64 827	0	64 827	88 574	0	88 574	531 047	0	531 047
Итого по активу (баланс)	2 382 245	0	2 382 245	181 173	0	181 173	193 188	0	193 188	2 370 230	0	2 370 230
Пассив
91311	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
91312	479 238	0	479 238	72 050	0	72 050	51 000	0	51 000	458 188	0	458 188
91315	65 629	0	65 629	100	0	100	2 000	0	2 000	67 529	0	67 529
91317	7 262	0	7 262	16 424	0	16 424	11 827	0	11 827	2 665	0	2 665
91507	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
99999	1 827 451	0	1 827 451	95 712	0	95 712	107 444	0	107 444	1 839 183	0	1 839 183
Итого по пассиву (баланс)	2 382 245	0	2 382 245	184 286	0	184 286	172 271	0	172 271	2 370 230	0	2 370 230

Страница была полезной?