Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 480	87 993	173 473	1 098 805	22 889	1 121 694	1 076 937	22 104	1 099 041	107 348	88 778	196 126
20208	15 218	0	15 218	48 736	0	48 736	47 980	0	47 980	15 974	0	15 974
20209	0	0	0	915 738	4 318	920 056	915 738	4 318	920 056	0	0	0
30102	480 736	0	480 736	4 571 354	0	4 571 354	4 670 573	0	4 670 573	381 517	0	381 517
30110	3 911	8 111	12 022	7 777	7 244	15 021	6 874	6 891	13 765	4 814	8 464	13 278
30114	0	134 831	134 831	0	631 312	631 312	0	614 705	614 705	0	151 438	151 438
30202	15 610	0	15 610	581	0	581	0	0	0	16 191	0	16 191
30204	3 799	0	3 799	964	0	964	0	0	0	4 763	0	4 763
30213	5 270	32	5 302	17 575	2	17 577	21 369	3	21 372	1 476	31	1 507
30221	0	0	0	164 624	0	164 624	164 624	0	164 624	0	0	0
30233	925	0	925	83 583	8 038	91 621	84 133	8 038	92 171	375	0	375
30302	2 796	0	2 796	329 042	627	329 669	330 434	627	331 061	1 404	0	1 404
31904	720 000	0	720 000	693 000	0	693 000	720 000	0	720 000	693 000	0	693 000
32003	122 000	0	122 000	513 000	0	513 000	518 000	0	518 000	117 000	0	117 000
32201	0	1 938	1 938	0	104	104	0	170	170	0	1 872	1 872
44907	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45201	4 547	0	4 547	6 183	0	6 183	6 171	0	6 171	4 559	0	4 559
45204	157 475	0	157 475	44 000	0	44 000	124 755	0	124 755	76 720	0	76 720
45205	226 150	0	226 150	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	229 150	0	229 150
45206	50 950	0	50 950	87 000	0	87 000	0	0	0	137 950	0	137 950
45207	17 595	0	17 595	108 000	0	108 000	1 005	0	1 005	124 590	0	124 590
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	5 500	0	5 500	19 500	0	19 500
45401	6 348	0	6 348	6 398	0	6 398	5 748	0	5 748	6 998	0	6 998
45404	15 324	0	15 324	0	0	0	15 324	0	15 324	0	0	0
45407	49 916	0	49 916	0	0	0	84	0	84	49 832	0	49 832
45408	700	0	700	0	0	0	300	0	300	400	0	400
45505	345	0	345	0	0	0	5	0	5	340	0	340
45506	34 077	0	34 077	1 800	0	1 800	1 184	0	1 184	34 693	0	34 693
45507	105 981	0	105 981	0	0	0	2 341	0	2 341	103 640	0	103 640
45705	1 125	0	1 125	0	0	0	63	0	63	1 062	0	1 062
47404	55	0	55	311 187	341 557	652 744	311 212	341 557	652 769	30	0	30
47408	0	0	0	380 070	46 204	426 274	380 070	46 204	426 274	0	0	0
47423	263	132	395	920	104	1 024	1 093	118	1 211	90	118	208
47427	937	0	937	1 129	0	1 129	937	0	937	1 129	0	1 129
47802	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
60302	95	0	95	263	0	263	80	0	80	278	0	278
60306	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
60308	46	0	46	71	0	71	80	0	80	37	0	37
60310	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60312	9 245	0	9 245	2 487	0	2 487	896	0	896	10 836	0	10 836
60401	197 888	0	197 888	0	0	0	285	0	285	197 603	0	197 603
60701	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
61002	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
61008	850	0	850	183	0	183	160	0	160	873	0	873
61009	982	0	982	26	0	26	39	0	39	969	0	969
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61209	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
61403	750	0	750	132	0	132	254	0	254	628	0	628
70606	422 734	0	422 734	77 687	0	77 687	0	0	0	500 421	0	500 421
70608	335 730	0	335 730	39 818	0	39 818	0	0	0	375 548	0	375 548
70611	5 685	0	5 685	842	0	842	0	0	0	6 527	0	6 527
Итого по активу (баланс)	3 138 479	233 037	3 371 516	9 524 025	1 062 399	10 586 424	9 423 598	1 044 735	10 468 333	3 238 906	250 701	3 489 607
Пассив
10208	277 186	0	277 186	0	0	0	0	0	0	277 186	0	277 186
10601	116 514	0	116 514	0	0	0	0	0	0	116 514	0	116 514
10701	397 266	0	397 266	0	0	0	0	0	0	397 266	0	397 266
30109	98	66	164	0	6	6	0	5	5	98	65	163
30223	71 091	0	71 091	1 267 596	0	1 267 596	1 227 596	0	1 227 596	31 091	0	31 091
30232	4	0	4	56	0	56	54	0	54	2	0	2
30301	2 796	0	2 796	330 434	627	331 061	329 042	627	329 669	1 404	0	1 404
40502	1 420	0	1 420	1 962	0	1 962	841	0	841	299	0	299
40602	206	0	206	48 363	0	48 363	61 135	0	61 135	12 978	0	12 978
40702	829 698	88 825	918 523	3 808 150	1 069 282	4 877 432	3 862 823	1 072 803	4 935 626	884 371	92 346	976 717
40703	16 113	7	16 120	5 786	1	5 787	5 804	0	5 804	16 131	6	16 137
40802	129 147	743	129 890	537 766	12 934	550 700	535 806	17 141	552 947	127 187	4 950	132 137
40807	19 393	8	19 401	1	1	2	0	1	1	19 392	8	19 400
40813	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	59 659	4 963	64 622	191 825	1 701	193 526	190 040	2 034	192 074	57 874	5 296	63 170
40820	2 806	3	2 809	8 802	62	8 864	10 519	103	10 622	4 523	44	4 567
40821	67	0	67	44 194	0	44 194	44 217	0	44 217	90	0	90
40905	4	0	4	20	0	20	20	0	20	4	0	4
40906	0	0	0	246 848	0	246 848	246 848	0	246 848	0	0	0
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	4 357	0	4 357	4 357	0	4 357	0	0	0
40912	0	0	0	331	769	1 100	331	769	1 100	0	0	0
40913	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42101	1 317	0	1 317	0	0	0	134	0	134	1 451	0	1 451
42301	24 927	7 440	32 367	35 292	4 526	39 818	27 660	6 385	34 045	17 295	9 299	26 594
42304	3 813	3 363	7 176	505	3 458	3 963	518	95	613	3 826	0	3 826
42305	32 546	0	32 546	6 125	46	6 171	5 539	2 793	8 332	31 960	2 747	34 707
42306	46 464	97 797	144 261	3 355	18 994	22 349	390	7 023	7 413	43 499	85 826	129 325
42307	231 818	0	231 818	5 730	0	5 730	10 563	0	10 563	236 651	0	236 651
42309	155	0	155	9	0	9	9	0	9	155	0	155
42601	1 561	66	1 627	2 785	879	3 664	2 046	876	2 922	822	63	885
42605	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
44915	260	0	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0
45215	10 878	0	10 878	61 607	0	61 607	62 861	0	62 861	12 132	0	12 132
45415	1 446	0	1 446	429	0	429	128	0	128	1 145	0	1 145
45515	15 119	0	15 119	624	0	624	528	0	528	15 023	0	15 023
45715	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
47405	0	626	626	171 746	541 618	713 364	171 746	545 403	717 149	0	4 411	4 411
47407	0	21 195	21 195	103 614	851 068	954 682	103 614	829 873	933 487	0	0	0
47416	323	0	323	3 533	80	3 613	3 456	80	3 536	246	0	246
47422	385	0	385	1 459	103	1 562	1 099	103	1 202	25	0	25
47425	771	0	771	578	0	578	435	0	435	628	0	628
47804	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
60301	0	0	0	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	0	0	0
60305	0	0	0	4 765	0	4 765	4 765	0	4 765	0	0	0
60309	569	0	569	205	0	205	139	0	139	503	0	503
60311	5	13	18	881	7	888	876	7	883	0	13	13
60322	381	0	381	28	0	28	29	0	29	382	0	382
60324	54	0	54	86	0	86	1 022	0	1 022	990	0	990
60601	49 801	0	49 801	250	0	250	533	0	533	50 084	0	50 084
61304	62	0	62	7	0	7	5	0	5	60	0	60
70601	455 581	0	455 581	0	0	0	82 317	0	82 317	537 898	0	537 898
70603	334 897	0	334 897	0	0	0	38 713	0	38 713	373 610	0	373 610
Итого по пассиву (баланс)	3 146 401	225 115	3 371 516	6 903 033	2 506 168	9 409 201	7 041 165	2 486 127	9 527 292	3 284 533	205 074	3 489 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	174 793	0	174 793	31	0	31	0	0	0	174 824	0	174 824
90902	327 744	0	327 744	10 657	0	10 657	5 859	0	5 859	332 542	0	332 542
91202	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 153 000	0	1 153 000	285 565	0	285 565	108 670	0	108 670	1 329 895	0	1 329 895
91418	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
91604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91704	413	0	413	0	0	0	11	0	11	402	0	402
91802	12 720	0	12 720	0	0	0	0	0	0	12 720	0	12 720
99998	678 618	0	678 618	160 570	0	160 570	178 383	0	178 383	660 805	0	660 805
Итого по активу (баланс)	2 358 870	0	2 358 870	456 823	0	456 823	292 923	0	292 923	2 522 770	0	2 522 770
Пассив
91003	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
91004	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
91311	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
91312	620 253	0	620 253	145 260	0	145 260	139 200	0	139 200	614 193	0	614 193
91315	42 868	0	42 868	14 996	0	14 996	7 905	0	7 905	35 777	0	35 777
91316	8 500	0	8 500	4 000	0	4 000	0	0	0	4 500	0	4 500
91317	4 105	0	4 105	12 582	0	12 582	11 920	0	11 920	3 443	0	3 443
91507	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
99999	1 680 252	0	1 680 252	114 540	0	114 540	296 253	0	296 253	1 861 965	0	1 861 965
Итого по пассиву (баланс)	2 358 870	0	2 358 870	292 923	0	292 923	456 823	0	456 823	2 522 770	0	2 522 770

Страница была полезной?