Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
20202	105 075	84 223	189 298	1 152 963	24 276	1 177 239	1 186 705	20 091	1 206 796	71 333	88 408	159 741
20208	10 714	0	10 714	63 056	0	63 056	59 103	0	59 103	14 667	0	14 667
20209	0	0	0	889 394	6 743	896 137	889 394	6 743	896 137	0	0	0
30102	574 423	0	574 423	6 004 525	0	6 004 525	6 021 220	0	6 021 220	557 728	0	557 728
30110	2 898	6 887	9 785	17 558	8 117	25 675	7 020	3 164	10 184	13 436	11 840	25 276
30114	0	166 352	166 352	0	631 889	631 889	0	722 310	722 310	0	75 931	75 931
30202	18 736	0	18 736	37	0	37	0	0	0	18 773	0	18 773
30204	3 183	0	3 183	433	0	433	0	0	0	3 616	0	3 616
30213	602	31	633	18 260	3	18 263	11 554	2	11 556	7 308	32	7 340
30221	0	0	0	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188	0	0	0
30233	409	0	409	92 789	6 725	99 514	92 773	6 725	99 498	425	0	425
30302	210	0	210	7 866	554	8 420	8 076	554	8 630	0	0	0
31904	1 071 000	0	1 071 000	1 287 000	0	1 287 000	1 224 000	0	1 224 000	1 134 000	0	1 134 000
31905	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
32003	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	425 000	65 008	490 008	170 000	32 812	202 812	405 000	32 196	437 196
32201	0	1 879	1 879	0	163	163	0	110	110	0	1 932	1 932
44907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	5 935	0	5 935	4 548	0	4 548	8 959	0	8 959	1 524	0	1 524
45204	154 284	0	154 284	60 000	0	60 000	133 659	0	133 659	80 625	0	80 625
45205	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
45206	10 550	0	10 550	0	0	0	8 500	0	8 500	2 050	0	2 050
45207	7 140	0	7 140	5 100	0	5 100	380	0	380	11 860	0	11 860
45406	14 000	0	14 000	0	0	0	3 500	0	3 500	10 500	0	10 500
45407	24 166	0	24 166	0	0	0	8 583	0	8 583	15 583	0	15 583
45503	0	0	0	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0
45505	2 066	0	2 066	0	0	0	2 046	0	2 046	20	0	20
45506	44 319	0	44 319	0	0	0	4 853	0	4 853	39 466	0	39 466
45507	13 440	0	13 440	850	0	850	1 040	0	1 040	13 250	0	13 250
47404	441	0	441	387 149	387 969	775 118	387 590	387 969	775 559	0	0	0
47408	0	0	0	391 347	233 347	624 694	391 347	233 347	624 694	0	0	0
47423	254	0	254	1 355	382	1 737	1 448	382	1 830	161	0	161
47427	1 105	0	1 105	1 487	0	1 487	1 105	0	1 105	1 487	0	1 487
47802	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
60302	197	0	197	72	0	72	62	0	62	207	0	207
60306	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
60308	0	0	0	154	0	154	121	0	121	33	0	33
60310	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60312	670	0	670	2 895	0	2 895	3 259	0	3 259	306	0	306
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	184 705	0	184 705	68	0	68	0	0	0	184 773	0	184 773
60701	726	0	726	2 251	0	2 251	81	0	81	2 896	0	2 896
61002	206	0	206	0	0	0	11	0	11	195	0	195
61008	810	0	810	282	0	282	267	0	267	825	0	825
61009	711	0	711	20	0	20	97	0	97	634	0	634
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61403	517	0	517	202	0	202	115	0	115	604	0	604
70606	657 446	0	657 446	57 489	0	57 489	2	0	2	714 933	0	714 933
70608	304 551	0	304 551	28 726	0	28 726	0	0	0	333 277	0	333 277
70611	8 507	0	8 507	1 418	0	1 418	0	0	0	9 925	0	9 925
Пассив
10208	277 186	0	277 186	0	0	0	0	0	0	277 186	0	277 186
10601	109 201	0	109 201	1	0	1	0	0	0	109 200	0	109 200
10701	351 402	0	351 402	0	0	0	0	0	0	351 402	0	351 402
10801	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
30109	98	65	163	0	4	4	0	6	6	98	67	165
30223	44 365	0	44 365	1 881 106	0	1 881 106	1 836 741	0	1 836 741	0	0	0
30232	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
30301	210	0	210	8 076	554	8 630	7 866	554	8 420	0	0	0
32015	600	0	600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	600	0	600
40502	1 760	0	1 760	8 092	0	8 092	13 471	0	13 471	7 139	0	7 139
40503	0	34	34	0	36	36	0	2	2	0	0	0
40602	240	0	240	38 493	0	38 493	39 621	0	39 621	1 368	0	1 368
40702	827 990	137 203	965 193	6 104 947	938 242	7 043 189	6 343 375	881 980	7 225 355	1 066 418	80 941	1 147 359
40703	13 863	7	13 870	9 437	0	9 437	9 299	0	9 299	13 725	7	13 732
40802	113 025	77	113 102	662 093	11 360	673 453	687 358	11 362	698 720	138 290	79	138 369
40807	18 370	43	18 413	446	127	573	1 150	96	1 246	19 074	12	19 086
40813	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
40817	62 418	6 987	69 405	51 129	620	51 749	73 500	1 054	74 554	84 789	7 421	92 210
40820	28	19	47	0	23	23	0	34	34	28	30	58
40821	0	0	0	96 874	0	96 874	97 008	0	97 008	134	0	134
40905	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40906	0	0	0	213 181	0	213 181	213 181	0	213 181	0	0	0
40909	0	0	0	69	43	112	69	43	112	0	0	0
40911	0	0	0	4 407	0	4 407	4 407	0	4 407	0	0	0
40912	0	0	0	575	815	1 390	575	815	1 390	0	0	0
40913	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
42101	742	0	742	0	0	0	222	0	222	964	0	964
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	79 598	8 106	87 704	80 970	5 642	86 612	105 422	4 973	110 395	104 050	7 437	111 487
42304	2 547	0	2 547	0	0	0	135	0	135	2 682	0	2 682
42305	41 821	902	42 723	8 967	115	9 082	3 790	3 418	7 208	36 644	4 205	40 849
42306	39 727	88 457	128 184	1 706	5 352	7 058	26 343	8 640	34 983	64 364	91 745	156 109
42307	397 041	0	397 041	22 654	0	22 654	8 287	0	8 287	382 674	0	382 674
42309	112	0	112	14	0	14	19	0	19	117	0	117
42601	3 005	673	3 678	12 459	825	13 284	11 617	834	12 451	2 163	682	2 845
44915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	18 769	0	18 769	19 343	0	19 343	18 103	0	18 103	17 529	0	17 529
45415	12 283	0	12 283	8 071	0	8 071	0	0	0	4 212	0	4 212
45515	5 964	0	5 964	14 749	0	14 749	13 600	0	13 600	4 815	0	4 815
47405	0	626	626	275 227	428 724	703 951	275 227	428 098	703 325	0	0	0
47407	0	0	0	271 737	599 657	871 394	271 737	599 657	871 394	0	0	0
47416	0	0	0	16 245	0	16 245	16 245	0	16 245	0	0	0
47422	25	115	140	1 386	369	1 755	1 746	386	2 132	385	132	517
47425	1 324	0	1 324	3 759	0	3 759	4 802	0	4 802	2 367	0	2 367
47804	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
60301	0	0	0	3 542	0	3 542	3 542	0	3 542	0	0	0
60305	0	0	0	9 619	0	9 619	9 619	0	9 619	0	0	0
60309	653	0	653	212	0	212	221	0	221	662	0	662
60311	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
60322	378	0	378	11	0	11	12	0	12	379	0	379
60324	40	0	40	1 238	0	1 238	1 230	0	1 230	32	0	32
60601	42 446	0	42 446	0	0	0	512	0	512	42 958	0	42 958
61304	37	0	37	5	0	5	8	0	8	40	0	40
70601	704 436	0	704 436	8	0	8	68 672	0	68 672	773 100	0	773 100
70603	305 426	0	305 426	0	0	0	29 065	0	29 065	334 491	0	334 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	54 155	0	54 155	617	0	617	4	0	4	54 768	0	54 768
90902	369 204	0	369 204	35 036	0	35 036	7 113	0	7 113	397 127	0	397 127
91202	1 770	0	1 770	1	0	1	1	0	1	1 770	0	1 770
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	700 583	0	700 583	41 000	0	41 000	318 613	0	318 613	422 970	0	422 970
91418	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
91501	12 083	0	12 083	0	0	0	0	0	0	12 083	0	12 083
91604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91704	516	0	516	0	0	0	2	0	2	514	0	514
91802	12 720	0	12 720	0	0	0	0	0	0	12 720	0	12 720
99998	579 358	0	579 358	217 155	0	217 155	382 084	0	382 084	414 429	0	414 429
Пассив
91003	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91004	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
91311	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
91312	485 809	0	485 809	308 850	0	308 850	67 440	0	67 440	244 399	0	244 399
91315	75 015	9 490	84 505	62 559	557	63 116	119 064	822	119 886	131 520	9 755	141 275
91316	0	0	0	5 100	0	5 100	20 000	0	20 000	14 900	0	14 900
91317	6 565	0	6 565	4 548	0	4 548	8 959	0	8 959	10 976	0	10 976
91507	1 173	0	1 173	0	0	0	400	0	400	1 573	0	1 573
99999	1 160 843	0	1 160 843	325 729	0	325 729	76 650	0	76 650	911 764	0	911 764

Страница была полезной?