Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Алемар"

Регистрационный номер

2384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 177	0	21 177	6 925	0	6 925	142	0	142	27 960	0	27 960
20202	84 108	50 301	134 409	1 850 776	128 238	1 979 014	1 803 674	124 124	1 927 798	131 210	54 415	185 625
20208	47 686	0	47 686	114 993	0	114 993	126 428	0	126 428	36 251	0	36 251
20209	0	0	0	1 398 721	28 047	1 426 768	1 398 721	20 539	1 419 260	0	7 508	7 508
30102	732 302	0	732 302	25 688 609	0	25 688 609	26 193 287	0	26 193 287	227 624	0	227 624
30110	48 331	16 052	64 383	2 577 678	8 068	2 585 746	2 542 899	7 952	2 550 851	83 110	16 168	99 278
30114	0	441 486	441 486	0	808 093	808 093	0	1 046 858	1 046 858	0	202 721	202 721
30202	59 212	0	59 212	0	0	0	6 683	0	6 683	52 529	0	52 529
30204	6 292	0	6 292	177	0	177	0	0	0	6 469	0	6 469
30210	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30213	551	1 245	1 796	2 137	2 255	4 392	1 931	2 161	4 092	757	1 339	2 096
30221	0	0	0	2 528 700	0	2 528 700	2 526 200	0	2 526 200	2 500	0	2 500
30233	1 058	0	1 058	83 850	1 301	85 151	84 099	1 300	85 399	809	1	810
30302	4 193 317	136 601	4 329 918	9 831 828	2 061 069	11 892 897	10 057 232	2 045 934	12 103 166	3 967 913	151 736	4 119 649
30306	711 661	22 702	734 363	480 437	637	481 074	627 502	23 339	650 841	564 596	0	564 596
30402	1 064	0	1 064	54 459	0	54 459	52 769	0	52 769	2 754	0	2 754
30404	0	0	0	52 767	0	52 767	52 767	0	52 767	0	0	0
32002	0	0	0	4 088 000	0	4 088 000	3 868 000	0	3 868 000	220 000	0	220 000
32003	290 000	0	290 000	2 190 000	0	2 190 000	2 480 000	0	2 480 000	0	0	0
32005	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
32006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	389	14 912	15 301	29	633	662	29	1 005	1 034	389	14 540	14 929
45201	108 532	0	108 532	421 176	0	421 176	421 974	0	421 974	107 734	0	107 734
45203	25 347	0	25 347	233 243	0	233 243	82 647	0	82 647	175 943	0	175 943
45204	242 772	0	242 772	203 300	0	203 300	104 272	0	104 272	341 800	0	341 800
45205	726 674	5 233	731 907	338 652	231	338 883	495 132	142	495 274	570 194	5 322	575 516
45206	637 754	0	637 754	163 152	0	163 152	363 792	0	363 792	437 114	0	437 114
45207	1 205 922	0	1 205 922	69 747	0	69 747	130 876	0	130 876	1 144 793	0	1 144 793
45208	886 201	0	886 201	86 943	0	86 943	117 666	0	117 666	855 478	0	855 478
45406	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45408	19 800	0	19 800	13 100	0	13 100	13 475	0	13 475	19 425	0	19 425
45505	1 228	0	1 228	1 269	0	1 269	1 330	0	1 330	1 167	0	1 167
45506	32 800	1 430	34 230	14 850	58	14 908	13 870	234	14 104	33 780	1 254	35 034
45507	419 759	35 651	455 410	78 986	2 178	81 164	95 464	3 854	99 318	403 281	33 975	437 256
45509	179	0	179	859	0	859	926	0	926	112	0	112
45706	89	0	89	0	0	0	3	0	3	86	0	86
45811	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
45812	300 578	0	300 578	159 026	0	159 026	148 754	0	148 754	310 850	0	310 850
45815	48 375	2 918	51 293	20 344	838	21 182	18 471	695	19 166	50 248	3 061	53 309
45817	147	0	147	3	0	3	0	0	0	150	0	150
45912	7 118	0	7 118	4 224	0	4 224	4 470	0	4 470	6 872	0	6 872
45915	2 808	111	2 919	1 466	106	1 572	936	122	1 058	3 338	95	3 433
45917	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47005	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
47101	8 505	0	8 505	1 505	0	1 505	5	0	5	10 005	0	10 005
47105	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47107	33 487	0	33 487	0	0	0	0	0	0	33 487	0	33 487
47404	3 410	66 662	70 072	1 054 173	1 057 014	2 111 187	1 055 676	1 058 141	2 113 817	1 907	65 535	67 442
47408	0	0	0	528 843	892 432	1 421 275	528 843	892 432	1 421 275	0	0	0
47417	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
47423	39 879	298	40 177	145 799	11 371	157 170	125 580	11 283	136 863	60 098	386	60 484
47427	19 631	252	19 883	55 747	591	56 338	58 299	631	58 930	17 079	212	17 291
47801	0	0	0	171 000	0	171 000	0	0	0	171 000	0	171 000
47802	0	0	0	93 403	0	93 403	0	0	0	93 403	0	93 403
50107	406 527	0	406 527	4 646	0	4 646	0	0	0	411 173	0	411 173
50121	9 163	0	9 163	1 834	0	1 834	8 988	0	8 988	2 009	0	2 009
50205	317 690	0	317 690	2 059	0	2 059	1 691	0	1 691	318 058	0	318 058
50207	44 153	0	44 153	248	0	248	0	0	0	44 401	0	44 401
50208	83 468	0	83 468	765	0	765	0	0	0	84 233	0	84 233
50214	85 578	0	85 578	282	0	282	0	0	0	85 860	0	85 860
50221	2 714	0	2 714	0	0	0	1 025	0	1 025	1 689	0	1 689
50706	9 604	0	9 604	0	0	0	0	0	0	9 604	0	9 604
51407	204 806	0	204 806	175	0	175	37 270	0	37 270	167 711	0	167 711
52503	144	0	144	1	0	1	88	0	88	57	0	57
60302	1 187	0	1 187	731	0	731	193	0	193	1 725	0	1 725
60306	0	0	0	5 165	0	5 165	5 165	0	5 165	0	0	0
60308	24	0	24	333	0	333	243	0	243	114	0	114
60310	14 856	0	14 856	6 343	0	6 343	6 344	0	6 344	14 855	0	14 855
60312	9 736	0	9 736	18 069	0	18 069	18 184	0	18 184	9 621	0	9 621
60314	186	4 439	4 625	0	44	44	0	4 175	4 175	186	308	494
60323	1 942	0	1 942	883	0	883	851	0	851	1 974	0	1 974
60401	487 276	0	487 276	90 007	0	90 007	92 771	0	92 771	484 512	0	484 512
60404	70 325	0	70 325	218	0	218	218	0	218	70 325	0	70 325
60701	72	0	72	302	0	302	308	0	308	66	0	66
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61002	536	0	536	263	0	263	395	0	395	404	0	404
61008	341	0	341	481	0	481	603	0	603	219	0	219
61009	677	0	677	68	0	68	68	0	68	677	0	677
61011	218 924	0	218 924	35 912	0	35 912	35 912	0	35 912	218 924	0	218 924
61209	0	0	0	271 638	0	271 638	271 638	0	271 638	0	0	0
61210	0	0	0	37 269	0	37 269	37 269	0	37 269	0	0	0
61403	99 196	0	99 196	4 145	0	4 145	1 933	0	1 933	101 408	0	101 408
70606	4 147 404	0	4 147 404	416 675	0	416 675	256 412	0	256 412	4 307 667	0	4 307 667
70607	0	0	0	6 232	0	6 232	0	0	0	6 232	0	6 232
70608	805 130	0	805 130	94 826	0	94 826	26 307	0	26 307	873 649	0	873 649
70611	4 102	0	4 102	286	0	286	0	0	0	4 388	0	4 388
Пассив
10207	676 336	0	676 336	0	0	0	0	0	0	676 336	0	676 336
10601	168 094	0	168 094	19 382	0	19 382	19 382	0	19 382	168 094	0	168 094
10603	2 714	0	2 714	1 025	0	1 025	0	0	0	1 689	0	1 689
10701	41 413	0	41 413	0	0	0	0	0	0	41 413	0	41 413
30109	0	0	0	172 176	0	172 176	172 176	0	172 176	0	0	0
30220	0	0	0	0	2 810	2 810	0	2 810	2 810	0	0	0
30223	0	0	0	5 272	0	5 272	5 272	0	5 272	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	798	0	798	120 164	5 766	125 930	120 546	5 766	126 312	1 180	0	1 180
30301	4 193 317	136 601	4 329 918	10 057 232	2 045 934	12 103 166	9 831 828	2 061 069	11 892 897	3 967 913	151 736	4 119 649
30305	711 661	22 702	734 363	627 502	23 339	650 841	480 437	637	481 074	564 596	0	564 596
30601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40502	1 913	0	1 913	0	0	0	0	0	0	1 913	0	1 913
40602	3 745	0	3 745	29 428	0	29 428	31 810	0	31 810	6 127	0	6 127
40701	631 448	73	631 521	1 794 421	29 028	1 823 449	1 366 231	29 026	1 395 257	203 258	71	203 329
40702	2 205 389	8 553	2 213 942	19 234 254	594 782	19 829 036	18 872 113	596 011	19 468 124	1 843 248	9 782	1 853 030
40703	36 189	0	36 189	39 328	0	39 328	38 311	0	38 311	35 172	0	35 172
40802	24 589	0	24 589	121 920	0	121 920	129 984	0	129 984	32 653	0	32 653
40807	5 022	5 862	10 884	10 873	15 999	26 872	10 876	16 087	26 963	5 025	5 950	10 975
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	115 512	3 450	118 962	187 895	1 857	189 752	183 173	2 091	185 264	110 790	3 684	114 474
40820	239	0	239	211	0	211	1 896	0	1 896	1 924	0	1 924
40821	743	0	743	401 136	0	401 136	402 237	0	402 237	1 844	0	1 844
40901	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992
40905	130	0	130	5 595	0	5 595	5 658	0	5 658	193	0	193
40909	90	51	141	3 634	1 845	5 479	3 818	1 834	5 652	274	40	314
40910	0	0	0	921	162	1 083	921	162	1 083	0	0	0
40911	185 487	0	185 487	455 469	0	455 469	390 663	0	390 663	120 681	0	120 681
40912	0	0	0	2 277	8 527	10 804	2 277	8 527	10 804	0	0	0
40913	0	0	0	849	1 973	2 822	849	1 973	2 822	0	0	0
42002	142 000	0	142 000	406 000	0	406 000	334 000	0	334 000	70 000	0	70 000
42003	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42004	16 400	0	16 400	0	0	0	0	0	0	16 400	0	16 400
42005	175 300	0	175 300	2 440	0	2 440	1 140	0	1 140	174 000	0	174 000
42006	49 170	0	49 170	71 570	0	71 570	71 665	0	71 665	49 265	0	49 265
42102	0	0	0	155 800	0	155 800	155 800	0	155 800	0	0	0
42104	1 660	0	1 660	660	0	660	500	0	500	1 500	0	1 500
42105	97 516	0	97 516	195 809	0	195 809	226 471	0	226 471	128 178	0	128 178
42106	496 509	0	496 509	1 070 430	0	1 070 430	1 215 670	0	1 215 670	641 749	0	641 749
42107	1 002	0	1 002	11 000	0	11 000	14 000	0	14 000	4 002	0	4 002
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	26 528	0	26 528	3 555	0	3 555	3 527	0	3 527	26 500	0	26 500
42206	177	0	177	177	0	177	179	0	179	179	0	179
42301	13 932	2 079	16 011	71 946	15 091	87 037	70 423	14 932	85 355	12 409	1 920	14 329
42303	3 333	0	3 333	2 259	0	2 259	1 651	153	1 804	2 725	153	2 878
42304	55 186	16 439	71 625	8 609	5 361	13 970	8 111	6 599	14 710	54 688	17 677	72 365
42305	801 999	295 572	1 097 571	199 808	43 376	243 184	259 067	59 664	318 731	861 258	311 860	1 173 118
42306	1 555 256	291 043	1 846 299	189 028	43 878	232 906	181 337	47 258	228 595	1 547 565	294 423	1 841 988
42307	2 887	0	2 887	0	0	0	0	0	0	2 887	0	2 887
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
42311	13	0	13	9	0	9	3	0	3	7	0	7
42312	15	0	15	6	0	6	4	0	4	13	0	13
42313	76	0	76	6	0	6	11	0	11	81	0	81
42314	93	0	93	7	0	7	9	0	9	95	0	95
42315	104	0	104	7	0	7	10	0	10	107	0	107
42601	310	476	786	92	46	138	58	15	73	276	445	721
42604	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
42605	821	6 926	7 747	1	352	353	37	257	294	857	6 831	7 688
42606	554	289	843	1	16	17	3	12	15	556	285	841
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	320 001	0	320 001	0	0	0	0	0	0	320 001	0	320 001
45215	214 712	0	214 712	56 398	0	56 398	38 190	0	38 190	196 504	0	196 504
45415	208	0	208	18	0	18	0	0	0	190	0	190
45515	47 691	0	47 691	14 817	0	14 817	12 129	0	12 129	45 003	0	45 003
45715	89	0	89	3	0	3	0	0	0	86	0	86
45818	203 470	0	203 470	77 217	0	77 217	85 343	0	85 343	211 596	0	211 596
45918	6 806	0	6 806	3 334	0	3 334	3 248	0	3 248	6 720	0	6 720
47407	0	0	0	875 259	544 473	1 419 732	875 259	544 473	1 419 732	0	0	0
47411	50 169	6 142	56 311	21 998	2 584	24 582	29 253	4 386	33 639	57 424	7 944	65 368
47416	752	0	752	25 573	1	25 574	25 619	1	25 620	798	0	798
47422	8 006	318	8 324	105 610	14 050	119 660	105 741	14 195	119 936	8 137	463	8 600
47425	42 144	0	42 144	23 582	0	23 582	22 783	0	22 783	41 345	0	41 345
47426	47 620	0	47 620	13 051	0	13 051	18 567	0	18 567	53 136	0	53 136
47804	0	0	0	0	0	0	3 578	0	3 578	3 578	0	3 578
50120	0	0	0	0	0	0	6 232	0	6 232	6 232	0	6 232
50220	16 643	0	16 643	0	0	0	6 925	0	6 925	23 568	0	23 568
50720	4 534	0	4 534	142	0	142	0	0	0	4 392	0	4 392
52301	3 055	0	3 055	6 776	0	6 776	5 583	0	5 583	1 862	0	1 862
52302	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
52306	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
52307	3 815	0	3 815	3 815	0	3 815	0	0	0	0	0	0
60301	1 507	0	1 507	5 518	0	5 518	4 619	0	4 619	608	0	608
60305	4	0	4	21 092	0	21 092	21 122	0	21 122	34	0	34
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	635	0	635	146	0	146	495	0	495	984	0	984
60311	1 896	0	1 896	4 260	0	4 260	4 147	0	4 147	1 783	0	1 783
60320	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60322	2	0	2	148	0	148	148	0	148	2	0	2
60324	969	0	969	457	0	457	478	0	478	990	0	990
60601	131 202	0	131 202	27 970	0	27 970	27 842	0	27 842	131 074	0	131 074
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61304	361	0	361	37	0	37	109	0	109	433	0	433
70601	4 001 548	0	4 001 548	221 557	0	221 557	383 749	0	383 749	4 163 740	0	4 163 740
70602	9 163	0	9 163	8 988	0	8 988	1 834	0	1 834	2 009	0	2 009
70603	805 633	0	805 633	25 965	0	25 965	95 237	0	95 237	874 905	0	874 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	293 450	0	293 450	77 993	0	77 993	74 913	0	74 913	296 530	0	296 530
90902	773 091	0	773 091	417 263	0	417 263	283 043	0	283 043	907 311	0	907 311
90907	0	0	0	2 992	0	2 992	0	0	0	2 992	0	2 992
90909	0	0	0	0	2 810	2 810	0	2 810	2 810	0	0	0
91202	35	0	35	33	0	33	28	0	28	40	0	40
91203	20	0	20	26	0	26	32	0	32	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	4 980	4 980	0	5 022	5 022	0	5 156	5 156	0	4 846	4 846
91414	9 521 153	133 965	9 655 118	3 187 637	10 335	3 197 972	3 270 305	10 360	3 280 665	9 438 485	133 940	9 572 425
91418	0	0	0	264 403	0	264 403	0	0	0	264 403	0	264 403
91501	10 019	0	10 019	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	10 019	0	10 019
91502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	61 601	534	62 135	34 820	112	34 932	28 547	60	28 607	67 874	586	68 460
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	7 817	145	7 962	54	6	60	53	4	57	7 818	147	7 965
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	20 651	806	21 457	490	36	526	490	22	512	20 651	820	21 471
91803	1 727	0	1 727	76	0	76	76	0	76	1 727	0	1 727
99998	6 933 965	0	6 933 965	2 688 058	0	2 688 058	3 228 639	0	3 228 639	6 393 384	0	6 393 384
Пассив
91211	84	0	84	0	0	0	1	0	1	85	0	85
91311	239 043	0	239 043	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	239 043	0	239 043
91312	5 542 146	0	5 542 146	2 019 447	0	2 019 447	1 574 552	0	1 574 552	5 097 251	0	5 097 251
91315	375 162	8 473	383 635	0	438	438	13 338	298	13 636	388 500	8 333	396 833
91316	50 489	0	50 489	48 150	0	48 150	54 430	0	54 430	56 769	0	56 769
91317	378 713	0	378 713	1 144 624	0	1 144 624	1 029 459	0	1 029 459	263 548	0	263 548
91507	339 631	0	339 631	13 057	0	13 057	13 057	0	13 057	339 631	0	339 631
91508	224	0	224	224	0	224	224	0	224	224	0	224
99999	10 832 107	0	10 832 107	3 662 018	0	3 662 018	3 990 227	0	3 990 227	11 160 316	0	11 160 316
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 523	540 370	545 893	5 523	280 179	285 702	0	260 191	260 191
93801	0	0	0	1 131	0	1 131	1 097	0	1 097	34	0	34
Пассив
96001	0	0	0	279 088	5 563	284 651	539 313	5 563	544 876	260 225	0	260 225
96801	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	4 612 975 184,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 612 975 184,0000
Пассив
98040	0	0	4 612 002 898,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 612 002 898,0000
98050	0	0	948 244,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	948 242,0000
98070	0	0	24 075,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	24 074,0000

Страница была полезной?