Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Алемар"

Регистрационный номер

2384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 867	31 226	103 093	1 750 528	364 205	2 114 733	1 738 345	366 207	2 104 552	84 050	29 224	113 274
20208	51 896	0	51 896	219 672	0	219 672	213 729	0	213 729	57 839	0	57 839
20209	5 465	0	5 465	731 627	15 801	747 428	731 857	15 801	747 658	5 235	0	5 235
30102	655 681	0	655 681	36 103 451	0	36 103 451	36 585 858	0	36 585 858	173 274	0	173 274
30110	47 173	7 287	54 460	3 615 491	59 836	3 675 327	3 627 835	57 356	3 685 191	34 829	9 767	44 596
30114	0	34 565	34 565	0	278 865	278 865	0	286 624	286 624	0	26 806	26 806
30202	147 058	0	147 058	4 993	0	4 993	0	0	0	152 051	0	152 051
30204	2 638	0	2 638	325	0	325	0	0	0	2 963	0	2 963
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30221	0	0	0	172 000	1 862	173 862	172 000	1 862	173 862	0	0	0
30233	1 336	81	1 417	88 039	4 869	92 908	88 001	4 849	92 850	1 374	101	1 475
30302	308 818	2 490	311 308	15 979 149	139 367	16 118 516	16 090 773	140 967	16 231 740	197 194	890	198 084
30306	1 734 571	48 851	1 783 422	1 001 866	55 243	1 057 109	935 297	44 909	980 206	1 801 140	59 185	1 860 325
30402	1 862	0	1 862	1 081 171	0	1 081 171	1 071 009	0	1 071 009	12 024	0	12 024
30404	0	0	0	326 004	0	326 004	326 004	0	326 004	0	0	0
30409	0	0	0	1 075 361	0	1 075 361	1 075 361	0	1 075 361	0	0	0
30602	7 865	0	7 865	960	0	960	466	0	466	8 359	0	8 359
32002	290 000	0	290 000	6 595 000	0	6 595 000	6 885 000	0	6 885 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 195 000	0	2 195 000	2 145 000	0	2 145 000	50 000	0	50 000
32201	90	2 151	2 241	0	59	59	0	47	47	90	2 163	2 253
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45107	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45108	1 750	0	1 750	0	0	0	83	0	83	1 667	0	1 667
45201	219 327	0	219 327	887 951	0	887 951	858 770	0	858 770	248 508	0	248 508
45203	79 901	0	79 901	141 383	0	141 383	132 131	0	132 131	89 153	0	89 153
45204	215 961	0	215 961	171 021	0	171 021	123 516	0	123 516	263 466	0	263 466
45205	1 091 872	156 379	1 248 251	437 485	28 324	465 809	358 288	94 442	452 730	1 171 069	90 261	1 261 330
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45207	1 272 915	0	1 272 915	52 619	0	52 619	57 822	0	57 822	1 267 712	0	1 267 712
45208	193 895	0	193 895	17 173	0	17 173	4 861	0	4 861	206 207	0	206 207
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45502	8 718	0	8 718	16 801	0	16 801	19 208	0	19 208	6 311	0	6 311
45505	340 144	31	340 175	5 785	1	5 786	26 183	5	26 188	319 746	27	319 773
45506	183 333	22 119	205 452	24 494	5 499	29 993	24 229	3 639	27 868	183 598	23 979	207 577
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45509	2 415	0	2 415	4 540	0	4 540	4 721	0	4 721	2 234	0	2 234
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45815	588	122	710	502	118	620	227	97	324	863	143	1 006
45915	232	2	234	186	33	219	267	25	292	151	10	161
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47417	0	0	0	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	0	0	0
47423	5 561	0	5 561	87 013	23 094	110 107	86 692	23 089	109 781	5 882	5	5 887
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50104	897 698	0	897 698	5 394	0	5 394	547 124	0	547 124	355 968	0	355 968
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50621	0	0	0	1 154	0	1 154	382	0	382	772	0	772
51406	6 066	0	6 066	39	0	39	0	0	0	6 105	0	6 105
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60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	4 458	0	4 458	11 957	0	11 957	4 574	0	4 574	11 841	0	11 841
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60308	365	0	365	770	0	770	723	0	723	412	0	412
60310	3 420	0	3 420	2 551	0	2 551	566	0	566	5 405	0	5 405
60312	152 596	0	152 596	69 702	0	69 702	45 317	0	45 317	176 981	0	176 981
60314	0	5 865	5 865	0	242	242	0	457	457	0	5 650	5 650
60323	27 457	0	27 457	205	0	205	27 467	0	27 467	195	0	195
60401	301 009	0	301 009	2 807	0	2 807	824	0	824	302 992	0	302 992
60404	3 718	0	3 718	0	0	0	0	0	0	3 718	0	3 718
60701	53 644	0	53 644	12 599	0	12 599	3 326	0	3 326	62 917	0	62 917
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	731	0	731	187	0	187	160	0	160	758	0	758
61008	1 815	0	1 815	835	0	835	746	0	746	1 904	0	1 904
61009	9 076	0	9 076	5 426	0	5 426	1 740	0	1 740	12 762	0	12 762
61010	8	0	8	7	0	7	6	0	6	9	0	9
61209	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
61210	0	0	0	242 006	0	242 006	242 006	0	242 006	0	0	0
61403	28 834	0	28 834	5 629	0	5 629	1 932	0	1 932	32 531	0	32 531
70501	12 966	0	12 966	932	0	932	11 421	0	11 421	2 477	0	2 477
70502	22 394	0	22 394	0	0	0	0	0	0	22 394	0	22 394
70606	736 341	0	736 341	167 921	0	167 921	2 076	0	2 076	902 186	0	902 186
70607	35 490	0	35 490	3 142	0	3 142	3 213	0	3 213	35 419	0	35 419
70608	46 101	0	46 101	11 256	0	11 256	0	0	0	57 357	0	57 357
Пассив
10207	828 271	0	828 271	0	0	0	0	0	0	828 271	0	828 271
10601	119 560	0	119 560	0	0	0	0	0	0	119 560	0	119 560
10701	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
10801	27 350	0	27 350	0	0	0	0	0	0	27 350	0	27 350
30109	100	0	100	131 040	0	131 040	140 971	0	140 971	10 031	0	10 031
30220	20	0	20	18 128	0	18 128	18 108	0	18 108	0	0	0
30222	0	830	830	0	17 938	17 938	0	19 910	19 910	0	2 802	2 802
30223	8	0	8	2 243	0	2 243	2 241	0	2 241	6	0	6
30232	373	0	373	112 872	10 963	123 835	112 790	10 963	123 753	291	0	291
30301	308 818	2 490	311 308	16 090 773	140 967	16 231 740	15 979 149	139 367	16 118 516	197 194	890	198 084
30305	1 734 571	48 851	1 783 422	935 297	44 909	980 206	1 001 866	55 243	1 057 109	1 801 140	59 185	1 860 325
30607	79	0	79	1	0	1	5	0	5	83	0	83
31302	318 000	0	318 000	383 000	17 694	400 694	65 000	17 694	82 694	0	0	0
31303	0	0	0	0	3 521	3 521	40 000	9 433	49 433	40 000	5 912	45 912
31502	193 601	0	193 601	193 601	0	193 601	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	507 400	0	507 400	507 400	0	507 400
32015	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
32403	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
40502	174	0	174	58 479	0	58 479	60 434	0	60 434	2 129	0	2 129
40602	2 436	0	2 436	83 072	0	83 072	83 066	0	83 066	2 430	0	2 430
40701	180 645	0	180 645	1 476 295	0	1 476 295	1 382 775	0	1 382 775	87 125	0	87 125
40702	1 580 936	190	1 581 126	39 533 043	388 498	39 921 541	39 102 161	388 657	39 490 818	1 150 054	349	1 150 403
40703	148 167	117	148 284	37 173	66	37 239	37 409	67	37 476	148 403	118	148 521
40802	23 222	0	23 222	218 598	0	218 598	215 407	0	215 407	20 031	0	20 031
40807	7 618	4 157	11 775	82 020	90	82 110	93 765	113	93 878	19 363	4 180	23 543
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	245 320	540	245 860	603 483	222	603 705	545 988	227	546 215	187 825	545	188 370
40820	1 925	0	1 925	142	0	142	164	3	167	1 947	3	1 950
40901	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
40905	364	0	364	10 951	0	10 951	10 927	0	10 927	340	0	340
40909	81	108	189	1 720	3 308	5 028	1 668	3 219	4 887	29	19	48
40910	41	86	127	464	614	1 078	429	533	962	6	5	11
40911	160 706	0	160 706	292 669	42	292 711	260 358	42	260 400	128 395	0	128 395
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60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90909	20	0	20	18 108	0	18 108	18 128	0	18 128	0	0	0
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Пассив
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91004	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
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91316	107 246	1 402	108 648	189 509	31	189 540	190 250	38	190 288	107 987	1 409	109 396
91317	337 861	0	337 861	1 869 313	25 572	1 894 885	1 988 199	92 565	2 080 764	456 747	66 993	523 740
91507	30 577	0	30 577	2 355	0	2 355	3 277	0	3 277	31 499	0	31 499
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	12 668 870	0	12 668 870	1 146 633	0	1 146 633	1 804 193	0	1 804 193	13 326 430	0	13 326 430
Г. Срочные сделки
Актив
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93301	235 402	0	235 402	0	0	0	235 402	0	235 402	0	0	0
93304	7 300	0	7 300	24 807	0	24 807	8 200	0	8 200	23 907	0	23 907
93310	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0
93504	37 853	0	37 853	31 872	0	31 872	5 475	0	5 475	64 250	0	64 250
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93801	0	0	0	4 271	0	4 271	4 271	0	4 271	0	0	0
94001	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
Пассив
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96304	33 035	0	33 035	0	0	0	22 758	0	22 758	55 793	0	55 793
96310	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
96501	233 615	0	233 615	235 430	0	235 430	1 815	0	1 815	0	0	0
96504	6 937	0	6 937	11 149	0	11 149	26 685	0	26 685	22 473	0	22 473
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96801	29	0	29	3 995	0	3 995	4 003	0	4 003	37	0	37
97001	8 996	0	8 996	11 990	0	11 990	12 885	0	12 885	9 891	0	9 891
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	4 030 875,0000	0	0	18 274 262,0000	0	0	18 874 800,0000	0	0	3 430 337,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3 711 876,0000	0	0	18 874 800,0000	0	0	18 274 262,0000	0	0	3 111 338,0000
98070	0	0	319 026,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	319 029,0000

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