Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Алемар"

Регистрационный номер

2384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 462	15 299	75 761	1 532 194	317 166	1 849 360	1 541 764	317 786	1 859 550	50 892	14 679	65 571
20208	34 787	0	34 787	198 916	0	198 916	198 573	0	198 573	35 130	0	35 130
20209	7 622	0	7 622	412 065	33 117	445 182	411 475	33 117	444 592	8 212	0	8 212
30102	415 432	0	415 432	37 603 963	0	37 603 963	37 386 460	0	37 386 460	632 935	0	632 935
30110	52 499	4 196	56 695	3 727 165	188 877	3 916 042	3 692 205	188 486	3 880 691	87 459	4 587	92 046
30114	0	119 130	119 130	0	1 263 998	1 263 998	0	1 372 204	1 372 204	0	10 924	10 924
30202	77 350	0	77 350	28 121	0	28 121	0	0	0	105 471	0	105 471
30204	1 686	0	1 686	817	0	817	0	0	0	2 503	0	2 503
30210	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
30221	0	0	0	162 000	0	162 000	156 000	0	156 000	6 000	0	6 000
30233	1 779	1	1 780	86 462	3 295	89 757	86 938	3 266	90 204	1 303	30	1 333
30302	58 123	118 342	176 465	10 668 380	1 216 966	11 885 346	10 449 149	1 324 181	11 773 330	277 354	11 127	288 481
30306	974 702	9 899	984 601	686 536	158	686 694	975 000	116	975 116	686 238	9 941	696 179
30602	116	0	116	251 063	0	251 063	244 531	0	244 531	6 648	0	6 648
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32003	380 000	0	380 000	2 835 000	0	2 835 000	3 205 000	0	3 205 000	10 000	0	10 000
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32201	0	929	929	0	11	11	0	18	18	0	922	922
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45101	8 988	0	8 988	23 143	0	23 143	23 151	0	23 151	8 980	0	8 980
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45107	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45201	112 434	0	112 434	575 690	0	575 690	582 189	0	582 189	105 935	0	105 935
45203	131 558	0	131 558	182 626	0	182 626	233 274	0	233 274	80 910	0	80 910
45204	184 227	0	184 227	161 536	0	161 536	108 343	0	108 343	237 420	0	237 420
45205	667 280	81 321	748 601	258 934	106 653	365 587	224 958	17 735	242 693	701 256	170 239	871 495
45206	1 477 053	0	1 477 053	262 908	0	262 908	194 089	0	194 089	1 545 872	0	1 545 872
45207	560 204	0	560 204	100 912	0	100 912	48 236	0	48 236	612 880	0	612 880
45208	72 502	0	72 502	1 498	0	1 498	1 187	0	1 187	72 813	0	72 813
45401	3 954	0	3 954	42 306	0	42 306	45 152	0	45 152	1 108	0	1 108
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45502	406 380	0	406 380	574 189	0	574 189	904 327	0	904 327	76 242	0	76 242
45504	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350
45505	1 998	129	2 127	1 530	1	1 531	424	45	469	3 104	85	3 189
45506	99 054	9 302	108 356	9 703	429	10 132	11 080	239	11 319	97 677	9 492	107 169
45507	80 488	19 021	99 509	18 253	1 279	19 532	4 088	1 011	5 099	94 653	19 289	113 942
45509	1 675	0	1 675	4 092	0	4 092	3 503	0	3 503	2 264	0	2 264
45705	0	1 291	1 291	250	13	263	0	237	237	250	1 067	1 317
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47423	90	1 018	1 108	135 264	53 657	188 921	135 119	53 665	188 784	235	1 010	1 245
47427	1 877	9	1 886	5 536	13	5 549	6 115	5	6 120	1 298	17	1 315
47502	66 853	1 373	68 226	22 056	394	22 450	14 710	307	15 017	74 199	1 460	75 659
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50106	49 901	0	49 901	0	0	0	5	0	5	49 896	0	49 896
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60308	543	0	543	402	0	402	707	0	707	238	0	238
60310	367	0	367	188	0	188	166	0	166	389	0	389
60312	19 209	0	19 209	21 566	0	21 566	20 845	0	20 845	19 930	0	19 930
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60323	15	0	15	191	0	191	62	0	62	144	0	144
60401	284 139	0	284 139	2 132	0	2 132	1 127	0	1 127	285 144	0	285 144
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60701	2 872	0	2 872	1 501	0	1 501	1 028	0	1 028	3 345	0	3 345
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61009	9 045	0	9 045	1 860	0	1 860	10 090	0	10 090	815	0	815
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
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70202	0	0	0	4 837	0	4 837	0	0	0	4 837	0	4 837
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70204	0	0	0	664	0	664	0	0	0	664	0	664
70205	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
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70208	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
70209	0	0	0	48 492	0	48 492	117	0	117	48 375	0	48 375
70401	3 077	0	3 077	0	0	0	0	0	0	3 077	0	3 077
70501	13 995	0	13 995	281	0	281	11 042	0	11 042	3 234	0	3 234
Пассив
10207	25 891	0	25 891	0	0	0	0	0	0	25 891	0	25 891
10601	119 790	0	119 790	0	0	0	0	0	0	119 790	0	119 790
10602	420 211	0	420 211	0	0	0	0	0	0	420 211	0	420 211
10701	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
10702	4 881	0	4 881	2 753	0	2 753	0	0	0	2 128	0	2 128
10703	108 798	0	108 798	0	0	0	0	0	0	108 798	0	108 798
30109	1 897	182	2 079	140 643	3	140 646	141 859	3	141 862	3 113	182	3 295
30126	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
30220	3 308	0	3 308	63 616	0	63 616	60 308	0	60 308	0	0	0
30223	23 543	0	23 543	41 964	0	41 964	25 122	0	25 122	6 701	0	6 701
30232	620	0	620	79 072	8 075	87 147	78 895	8 075	86 970	443	0	443
30301	58 123	118 342	176 465	10 449 149	1 324 181	11 773 330	10 668 380	1 216 966	11 885 346	277 354	11 127	288 481
30305	974 702	9 899	984 601	975 000	116	975 116	686 536	158	686 694	686 238	9 941	696 179
31302	0	0	0	20 000	25 674	45 674	60 000	25 674	85 674	40 000	0	40 000
31303	60 000	0	60 000	60 000	2	60 002	0	23 042	23 042	0	23 040	23 040
31304	0	64 541	64 541	0	90 451	90 451	0	102 710	102 710	0	76 800	76 800
32403	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32801	1 243	8	1 251	1 248	0	1 248	478	2	480	473	10	483
40502	191	0	191	453	0	453	434	0	434	172	0	172
40602	8 060	0	8 060	87 527	0	87 527	89 277	0	89 277	9 810	0	9 810
40701	311 749	108 688	420 437	3 810 650	974 142	4 784 792	3 813 346	865 454	4 678 800	314 445	0	314 445
40702	2 079 170	84	2 079 254	27 368 098	520 746	27 888 844	28 077 839	520 736	28 598 575	2 788 911	74	2 788 985
40703	38 981	0	38 981	25 495	0	25 495	32 551	0	32 551	46 037	0	46 037
40802	21 129	0	21 129	423 090	0	423 090	439 084	0	439 084	37 123	0	37 123
40807	27 909	11 067	38 976	278 644	146	278 790	371 212	167	371 379	120 477	11 088	131 565
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	161 559	115	161 674	2 792 396	6	2 792 402	3 077 707	46	3 077 753	446 870	155	447 025
40820	23	0	23	109	0	109	131	0	131	45	0	45
40905	192	0	192	8 706	0	8 706	8 755	0	8 755	241	0	241
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40910	18	0	18	231	79	310	213	84	297	0	5	5
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91803	1 482	0	1 482	0	0	0	0	0	0	1 482	0	1 482
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Пассив
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91004	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
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91404	224 353	5 130	229 483	32 893	54	32 947	33 249	86	33 335	224 709	5 162	229 871
99999	11 720 228	0	11 720 228	1 904 185	0	1 904 185	1 535 146	0	1 535 146	11 351 189	0	11 351 189
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	954 064	365 288	1 319 352	895 186	360 168	1 255 354	58 878	5 120	63 998
93801	0	0	0	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	359 327	896 198	1 255 525	364 436	955 077	1 319 513	5 109	58 879	63 988
96801	0	0	0	395	0	395	405	0	405	10	0	10
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73,0000	0	0	366,0000	0	0	222,0000	0	0	217,0000
98010	0	0	303 962,0000	0	0	222 646,0000	0	0	2,0000	0	0	526 606,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	219,0000	0	0	219,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	256 461,0000	0	0	53 840,0000	0	0	223 012,0000	0	0	425 633,0000
98070	0	0	47 574,0000	0	0	0,0000	0	0	53 616,0000	0	0	101 190,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	127,0000	0	0	127,0000	0	0	0,0000

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