Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Алемар"

Регистрационный номер

2384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 273	28 325	67 598	1 353 935	203 006	1 556 941	1 338 710	210 962	1 549 672	54 498	20 369	74 867
20208	28 623	0	28 623	137 744	0	137 744	139 004	0	139 004	27 363	0	27 363
20209	4 797	1 584	6 381	474 724	14 716	489 440	469 230	16 169	485 399	10 291	131	10 422
30102	249 038	0	249 038	24 131 110	0	24 131 110	24 146 801	0	24 146 801	233 347	0	233 347
30110	58 749	3 368	62 117	2 489 145	107 773	2 596 918	2 463 994	106 816	2 570 810	83 900	4 325	88 225
30114	0	5 452	5 452	0	374 302	374 302	0	369 269	369 269	0	10 485	10 485
30202	64 989	0	64 989	5 080	0	5 080	0	0	0	70 069	0	70 069
30204	1 945	0	1 945	669	0	669	0	0	0	2 614	0	2 614
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	17 500	1 308	18 808	17 500	0	17 500	0	1 308	1 308
30233	739	0	739	49 098	1 410	50 508	49 024	1 382	50 406	813	28	841
30302	40 944	1 865	42 809	11 784 573	303 440	12 088 013	11 784 316	296 965	12 081 281	41 201	8 340	49 541
30306	265 962	11 063	277 025	374 283	9 317	383 600	237 499	9 466	246 965	402 746	10 914	413 660
30602	207	0	207	5 969	0	5 969	1 096	0	1 096	5 080	0	5 080
32002	610 000	0	610 000	8 340 000	0	8 340 000	8 400 000	0	8 400 000	550 000	0	550 000
32003	0	0	0	2 832 000	131 552	2 963 552	2 806 000	131 552	2 937 552	26 000	0	26 000
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32005	190 000	24 073	214 073	0	373	373	190 000	24 446	214 446	0	0	0
32201	0	823	823	0	5	5	0	17	17	0	811	811
32401	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32802	0	18	18	0	3	3	0	18	18	0	3	3
45101	4 929	0	4 929	18 995	0	18 995	20 735	0	20 735	3 189	0	3 189
45103	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
45106	168 500	0	168 500	40 000	0	40 000	0	0	0	208 500	0	208 500
45107	308	0	308	0	0	0	76	0	76	232	0	232
45201	106 556	0	106 556	413 290	0	413 290	420 643	0	420 643	99 203	0	99 203
45203	72 241	0	72 241	177 907	0	177 907	126 304	0	126 304	123 844	0	123 844
45204	220 260	0	220 260	71 095	0	71 095	91 148	0	91 148	200 207	0	200 207
45205	463 384	83 579	546 963	121 379	22 521	143 900	131 829	23 696	155 525	452 934	82 404	535 338
45206	990 131	0	990 131	417 050	0	417 050	198 741	0	198 741	1 208 440	0	1 208 440
45207	429 916	256	430 172	28 851	3	28 854	56 036	69	56 105	402 731	190	402 921
45208	54 530	0	54 530	0	0	0	1 210	0	1 210	53 320	0	53 320
45401	4 968	0	4 968	24 059	0	24 059	24 258	0	24 258	4 769	0	4 769
45403	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
45405	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
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45407	12 200	0	12 200	0	0	0	171	0	171	12 029	0	12 029
45408	861	0	861	0	0	0	28	0	28	833	0	833
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	2 599	324	2 923	170	2	172	510	21	531	2 259	305	2 564
45506	95 025	3 980	99 005	4 194	424	4 618	8 669	167	8 836	90 550	4 237	94 787
45507	73 001	1 781	74 782	6 400	12	6 412	5 799	113	5 912	73 602	1 680	75 282
45509	2 337	0	2 337	4 045	0	4 045	4 320	0	4 320	2 062	0	2 062
45705	0	2 432	2 432	0	16	16	0	268	268	0	2 180	2 180
45812	20 000	0	20 000	954	0	954	954	0	954	20 000	0	20 000
45815	5	0	5	80	0	80	2	0	2	83	0	83
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47404	3 339	0	3 339	874 152	902 066	1 776 218	875 202	873 290	1 748 492	2 289	28 776	31 065
47408	0	0	0	1 735 333	955 366	2 690 699	1 735 333	955 366	2 690 699	0	0	0
47423	219	1 047	1 266	139 764	22 667	162 431	139 876	22 625	162 501	107	1 089	1 196
47427	1 831	13	1 844	4 642	5	4 647	6 081	15	6 096	392	3	395
47502	41 064	2 336	43 400	14 609	407	15 016	8 709	322	9 031	46 964	2 421	49 385
50104	122 414	0	122 414	110	0	110	52	0	52	122 472	0	122 472
50112	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
50606	39 887	0	39 887	0	0	0	2 116	0	2 116	37 771	0	37 771
50610	0	0	0	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117	0	0	0
50905	178	0	178	6	0	6	0	0	0	184	0	184
51401	44 162	0	44 162	87 535	0	87 535	130 800	0	130 800	897	0	897
51402	12 021	0	12 021	54 989	0	54 989	65 632	0	65 632	1 378	0	1 378
51403	35 103	0	35 103	83 340	0	83 340	35 103	0	35 103	83 340	0	83 340
51404	936	0	936	77 548	0	77 548	34 470	0	34 470	44 014	0	44 014
51405	29 794	0	29 794	354 596	0	354 596	163 884	0	163 884	220 506	0	220 506
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60304	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
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60308	208	0	208	1 917	0	1 917	1 822	0	1 822	303	0	303
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60314	0	90	90	0	1	1	0	30	30	0	61	61
60323	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
60401	217 492	0	217 492	16 912	0	16 912	105	0	105	234 299	0	234 299
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60701	46 677	0	46 677	2 187	0	2 187	16 912	0	16 912	31 952	0	31 952
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	450	0	450	112	0	112	113	0	113	449	0	449
61008	1 052	0	1 052	257	0	257	391	0	391	918	0	918
61009	1 083	0	1 083	328	0	328	577	0	577	834	0	834
61202	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61403	416	0	416	566	0	566	271	0	271	711	0	711
61406	5 060	0	5 060	7 966	0	7 966	0	0	0	13 026	0	13 026
70201	370	0	370	149	0	149	0	0	0	519	0	519
70202	6 077	0	6 077	1 813	0	1 813	0	0	0	7 890	0	7 890
70203	8 739	0	8 739	7 661	0	7 661	0	0	0	16 400	0	16 400
70204	3 621	0	3 621	3 329	0	3 329	0	0	0	6 950	0	6 950
70205	67	0	67	15	0	15	1	0	1	81	0	81
70206	11 759	0	11 759	15 513	0	15 513	17	0	17	27 255	0	27 255
70209	58 615	0	58 615	30 233	0	30 233	1 336	0	1 336	87 512	0	87 512
70501	227	0	227	262	0	262	0	0	0	489	0	489
70502	4 167	0	4 167	0	0	0	0	0	0	4 167	0	4 167
Пассив
10207	25 891	0	25 891	0	0	0	0	0	0	25 891	0	25 891
10601	119 790	0	119 790	0	0	0	0	0	0	119 790	0	119 790
10602	420 211	0	420 211	0	0	0	0	0	0	420 211	0	420 211
10701	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
10702	846	0	846	23	0	23	0	0	0	823	0	823
10703	87 936	0	87 936	0	0	0	0	0	0	87 936	0	87 936
30109	2 362	183	2 545	98 539	4	98 543	98 040	3	98 043	1 863	182	2 045
30220	5 266	0	5 266	155 881	0	155 881	161 601	0	161 601	10 986	0	10 986
30223	11 276	0	11 276	185 848	0	185 848	185 959	0	185 959	11 387	0	11 387
30232	388	0	388	48 367	3 250	51 617	48 271	3 250	51 521	292	0	292
30301	40 944	1 865	42 809	11 784 316	296 965	12 081 281	11 784 573	303 440	12 088 013	41 201	8 340	49 541
30305	265 962	11 063	277 025	237 499	9 466	246 965	374 283	9 317	383 600	402 746	10 914	413 660
31302	0	0	0	0	0	0	0	18 312	18 312	0	18 312	18 312
31303	0	0	0	0	13 834	13 834	0	26 914	26 914	0	13 080	13 080
31304	0	0	0	0	13 907	13 907	0	33 527	33 527	0	19 620	19 620
31305	0	24 108	24 108	0	24 271	24 271	0	163	163	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
32403	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32801	967	13	980	969	12	981	57	2	59	55	3	58
40502	342	0	342	402	0	402	210	0	210	150	0	150
40602	1 907	0	1 907	70 170	0	70 170	75 463	0	75 463	7 200	0	7 200
40603	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40701	236 180	631	236 811	1 002 411	132 603	1 135 014	818 876	131 972	950 848	52 645	0	52 645
40702	1 319 610	217	1 319 827	17 734 894	141 830	17 876 724	17 752 918	141 828	17 894 746	1 337 634	215	1 337 849
40703	39 096	0	39 096	26 679	0	26 679	25 736	0	25 736	38 153	0	38 153
40802	11 190	0	11 190	234 619	0	234 619	234 348	0	234 348	10 919	0	10 919
40807	94 903	479	95 382	8 289	132 254	140 543	8 300	138 008	146 308	94 914	6 233	101 147
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	102 667	440	103 107	135 103	74	135 177	140 476	31	140 507	108 040	397	108 437
40818	561	0	561	19	0	19	0	0	0	542	0	542
40820	41	0	41	42	0	42	43	0	43	42	0	42
40905	163	0	163	6 047	0	6 047	6 081	0	6 081	197	0	197
40909	37	6	43	610	2 894	3 504	587	2 946	3 533	14	58	72
40910	1	8	9	327	1 110	1 437	348	1 110	1 458	22	8	30
40911	48 990	0	48 990	83 279	0	83 279	161 699	0	161 699	127 410	0	127 410
40912	0	0	0	326	11 326	11 652	326	11 326	11 652	0	0	0
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42305	60 712	31 482	92 194	8 769	3 909	12 678	10 517	3 812	14 329	62 460	31 385	93 845
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52303	28 377	0	28 377	8 342	0	8 342	35 254	0	35 254	55 289	0	55 289
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70106	48	0	48	0	0	0	238	0	238	286	0	286
70107	59 255	0	59 255	573	0	573	27 846	0	27 846	86 528	0	86 528
70302	42 236	0	42 236	0	0	0	0	0	0	42 236	0	42 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	150 473	0	150 473	150 473	0	150 473	0	0	0
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90803	86 450	0	86 450	550	0	550	2 504	0	2 504	84 496	0	84 496
90901	936	0	936	147 276	0	147 276	54 160	0	54 160	94 052	0	94 052
90902	126 169	0	126 169	93 490	0	93 490	118 454	0	118 454	101 205	0	101 205
90909	5 266	0	5 266	161 601	0	161 601	155 881	0	155 881	10 986	0	10 986
91202	23	0	23	18	0	18	38	0	38	3	0	3
91203	8	0	8	38	0	38	19	0	19	27	0	27
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91303	28 100	0	28 100	550	0	550	0	0	0	28 650	0	28 650
91305	6 787 796	50 203	6 837 999	2 057 343	2 876	2 060 219	2 162 244	3 114	2 165 358	6 682 895	49 965	6 732 860
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91503	18 057	0	18 057	0	0	0	0	0	0	18 057	0	18 057
91603	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91604	5 817	141	5 958	24 909	805	25 714	26 801	889	27 690	3 925	57	3 982
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
91803	1 482	0	1 482	0	0	0	0	0	0	1 482	0	1 482
99998	467 601	0	467 601	1 522 468	0	1 522 468	1 454 872	0	1 454 872	535 197	0	535 197
Пассив
91003	0	0	0	5 080	0	5 080	5 080	0	5 080	0	0	0
91004	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
91211	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
91302	7 480	0	7 480	68 851	0	68 851	66 899	0	66 899	5 528	0	5 528
91309	264 947	0	264 947	1 340 649	21 955	1 362 604	1 407 720	21 955	1 429 675	332 018	0	332 018
91404	195 139	0	195 139	17 666	0	17 666	20 142	0	20 142	197 615	0	197 615
99999	9 801 786	0	9 801 786	2 968 912	0	2 968 912	2 936 438	0	2 936 438	9 769 312	0	9 769 312
Г. Срочные сделки
Актив
93001	55 150	0	55 150	1 017 441	55 658	1 073 099	1 033 354	44 358	1 077 712	39 237	11 300	50 537
93303	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
93503	0	0	0	106 556	0	106 556	12 131	0	12 131	94 425	0	94 425
93504	89 549	0	89 549	1 987	0	1 987	91 536	0	91 536	0	0	0
93801	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
94001	8 139	0	8 139	15 998	0	15 998	10 695	0	10 695	13 442	0	13 442
Пассив
96001	0	55 148	55 148	44 293	1 035 303	1 079 596	55 586	1 019 394	1 074 980	11 293	39 239	50 532
96303	0	0	0	0	0	0	108 188	0	108 188	108 188	0	108 188
96304	97 688	0	97 688	97 688	0	97 688	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	344	0	344	3 023	0	3 023	2 679	0	2 679
96801	2	0	2	830	0	830	833	0	833	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	182,0000	0	0	145,0000	0	0	84,0000
98010	0	0	204 061,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	204 061,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	137,0000	0	0	137,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	156 534,0000	0	0	145,0000	0	0	182,0000	0	0	156 571,0000
98070	0	0	47 574,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 574,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	95,0000	0	0	95,0000	0	0	0,0000

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