Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 064	0	61 064	0	0	0	1 373	0	1 373	59 691	0	59 691
20202	284 216	164 294	448 510	6 802 040	3 151 677	9 953 717	6 865 532	3 161 963	10 027 495	220 724	154 008	374 732
20208	111 544	0	111 544	565 317	0	565 317	581 843	0	581 843	95 018	0	95 018
20209	68 916	0	68 916	1 826 887	112 497	1 939 384	1 870 883	112 321	1 983 204	24 920	176	25 096
30102	382 107	0	382 107	8 320 226	0	8 320 226	8 500 574	0	8 500 574	201 759	0	201 759
30110	77 331	74 195	151 526	3 306 507	183 805	3 490 312	3 180 912	162 326	3 343 238	202 926	95 674	298 600
30202	129 958	0	129 958	138	0	138	0	0	0	130 096	0	130 096
30204	21 969	0	21 969	597	0	597	0	0	0	22 566	0	22 566
30210	0	0	0	81 642	0	81 642	81 642	0	81 642	0	0	0
30221	0	0	0	1 326 550	0	1 326 550	1 326 550	0	1 326 550	0	0	0
30233	3 975	783	4 758	157 849	6 334	164 183	159 791	7 117	166 908	2 033	0	2 033
30302	144 020	643 539	787 559	256 851	147 624	404 475	201 871	249 062	450 933	199 000	542 101	741 101
30306	471 879	0	471 879	75	0	75	11	0	11	471 943	0	471 943
30413	6 021	0	6 021	0	0	0	0	0	0	6 021	0	6 021
30602	7 229	6 848	14 077	20 017	806	20 823	27 219	1 119	28 338	27	6 535	6 562
32002	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000	1 510 000	0	1 510 000	100 000	0	100 000
32003	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	0	30 909	30 909	0	2 225	2 225	0	4 618	4 618	0	28 516	28 516
44906	218 777	0	218 777	0	0	0	20 000	0	20 000	198 777	0	198 777
44907	14 998	0	14 998	0	0	0	0	0	0	14 998	0	14 998
45107	12 528	0	12 528	0	0	0	893	0	893	11 635	0	11 635
45108	10 788	0	10 788	0	0	0	1 172	0	1 172	9 616	0	9 616
45201	16 976	0	16 976	47 263	0	47 263	39 630	0	39 630	24 609	0	24 609
45203	29 185	0	29 185	30 762	0	30 762	39 130	0	39 130	20 817	0	20 817
45204	324 473	0	324 473	111 094	0	111 094	221 500	0	221 500	214 067	0	214 067
45205	65 932	0	65 932	35 743	0	35 743	5 337	0	5 337	96 338	0	96 338
45206	1 003 607	0	1 003 607	93 413	0	93 413	71 436	0	71 436	1 025 584	0	1 025 584
45207	1 073 382	0	1 073 382	1 770	0	1 770	50 683	0	50 683	1 024 469	0	1 024 469
45208	1 440 313	0	1 440 313	51 300	0	51 300	45 198	0	45 198	1 446 415	0	1 446 415
45307	239	0	239	0	0	0	120	0	120	119	0	119
45403	1 000	0	1 000	1 450	0	1 450	1 800	0	1 800	650	0	650
45405	0	0	0	340	0	340	0	0	0	340	0	340
45406	15 535	0	15 535	500	0	500	400	0	400	15 635	0	15 635
45407	20 086	0	20 086	0	0	0	1 827	0	1 827	18 259	0	18 259
45408	69 194	0	69 194	3 245	0	3 245	2 496	0	2 496	69 943	0	69 943
45503	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45504	220	0	220	0	0	0	193	0	193	27	0	27
45505	58 803	0	58 803	1 000	0	1 000	15 185	0	15 185	44 618	0	44 618
45506	1 308 068	0	1 308 068	10 217	0	10 217	100 421	0	100 421	1 217 864	0	1 217 864
45507	3 276 961	0	3 276 961	26 603	0	26 603	103 889	0	103 889	3 199 675	0	3 199 675
45508	1	0	1	9	0	9	8	0	8	2	0	2
45509	1 627 733	992	1 628 725	186 669	110	186 779	201 543	266	201 809	1 612 859	836	1 613 695
45809	14 882	0	14 882	0	0	0	0	0	0	14 882	0	14 882
45812	231 503	0	231 503	16 909	0	16 909	8 184	0	8 184	240 228	0	240 228
45814	13 415	0	13 415	1 103	0	1 103	354	0	354	14 164	0	14 164
45815	958 023	0	958 023	71 057	0	71 057	34 296	0	34 296	994 784	0	994 784
45912	7 983	0	7 983	3 810	0	3 810	1 468	0	1 468	10 325	0	10 325
45914	371	0	371	62	0	62	53	0	53	380	0	380
45915	79 588	0	79 588	16 218	0	16 218	13 545	0	13 545	82 261	0	82 261
47408	0	0	0	29 992	387 642	417 634	29 992	387 642	417 634	0	0	0
47417	90	0	90	329	0	329	357	0	357	62	0	62
47423	15 640	0	15 640	27 670	224 010	251 680	29 731	224 010	253 741	13 579	0	13 579
47427	41 357	68	41 425	155 058	57	155 115	151 342	42	151 384	45 073	83	45 156
47801	10 678	0	10 678	0	0	0	68	0	68	10 610	0	10 610
47802	172 107	0	172 107	0	0	0	0	0	0	172 107	0	172 107
50207	20 792	0	20 792	63	0	63	20 855	0	20 855	0	0	0
50208	43 004	0	43 004	277	0	277	939	0	939	42 342	0	42 342
50305	185 463	0	185 463	1 326	0	1 326	0	0	0	186 789	0	186 789
50306	235 778	0	235 778	1 633	0	1 633	10 773	0	10 773	226 638	0	226 638
50308	450 965	0	450 965	3 496	0	3 496	1 184	0	1 184	453 277	0	453 277
50311	0	841 814	841 814	0	284 285	284 285	0	319 853	319 853	0	806 246	806 246
50318	0	315 777	315 777	0	219 723	219 723	0	232 777	232 777	0	302 723	302 723
51401	499	0	499	1	0	1	500	0	500	0	0	0
51402	0	0	0	3 197	0	3 197	3 000	0	3 000	197	0	197
52601	0	0	0	2 472	0	2 472	0	0	0	2 472	0	2 472
60202	262 059	0	262 059	0	0	0	0	0	0	262 059	0	262 059
60302	45 254	0	45 254	25 451	0	25 451	27 846	0	27 846	42 859	0	42 859
60306	7 146	0	7 146	31 260	0	31 260	29 351	0	29 351	9 055	0	9 055
60308	782	0	782	1 420	0	1 420	1 725	0	1 725	477	0	477
60310	708	0	708	367	0	367	272	0	272	803	0	803
60312	29 204	0	29 204	26 108	0	26 108	20 441	0	20 441	34 871	0	34 871
60314	0	87	87	0	10	10	0	14	14	0	83	83
60323	2 003	330	2 333	17	39	56	80	54	134	1 940	315	2 255
60401	499 329	0	499 329	371	0	371	1 130	0	1 130	498 570	0	498 570
60701	310	0	310	371	0	371	371	0	371	310	0	310
60705	63 682	0	63 682	0	0	0	24 318	0	24 318	39 364	0	39 364
60901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
61002	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	5 722	0	5 722	2 732	0	2 732	2 146	0	2 146	6 308	0	6 308
61009	1 161	0	1 161	188	0	188	0	0	0	1 349	0	1 349
61011	26 229	0	26 229	25 081	0	25 081	608	0	608	50 702	0	50 702
61209	0	0	0	3 339	0	3 339	3 339	0	3 339	0	0	0
61210	0	0	0	23 533	0	23 533	23 533	0	23 533	0	0	0
61212	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	5 331	0	5 331	584	0	584	602	0	602	5 313	0	5 313
61703	80 149	0	80 149	0	0	0	0	0	0	80 149	0	80 149
70606	632 173	0	632 173	304 159	0	304 159	3 036	0	3 036	933 296	0	933 296
70608	1 462 831	0	1 462 831	565 150	0	565 150	0	0	0	2 027 981	0	2 027 981
70611	1 951	0	1 951	1 709	0	1 709	2 928	0	2 928	732	0	732
70614	12 602	0	12 602	7 221	0	7 221	179	0	179	19 644	0	19 644
Итого по активу (баланс)	18 179 966	2 079 636	20 259 602	26 579 876	4 720 844	31 300 720	26 229 693	4 863 184	31 092 877	18 530 149	1 937 296	20 467 445
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	48 941	0	48 941	0	0	0	0	0	0	48 941	0	48 941
10609	5 251	0	5 251	0	0	0	0	0	0	5 251	0	5 251
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	579 171	0	579 171	0	0	0	0	0	0	579 171	0	579 171
30109	0	6 496	6 496	0	973	973	0	475	475	0	5 998	5 998
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	3 918	1 552	5 470	135 200	30 284	165 484	133 441	29 460	162 901	2 159	728	2 887
30236	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30301	144 020	643 539	787 559	201 871	249 062	450 933	256 851	147 624	404 475	199 000	542 101	741 101
30305	471 879	0	471 879	11	0	11	75	0	75	471 943	0	471 943
31205	55 000	0	55 000	0	0	0	45 000	0	45 000	100 000	0	100 000
31301	0	2 016	2 016	0	20 415	20 415	0	19 041	19 041	0	642	642
31305	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
31306	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31309	542 676	0	542 676	0	0	0	0	0	0	542 676	0	542 676
31505	0	216 170	216 170	0	162 930	162 930	0	160 622	160 622	0	213 862	213 862
40502	33	0	33	7 003	0	7 003	7 097	0	7 097	127	0	127
40602	252	0	252	245 877	0	245 877	246 279	0	246 279	654	0	654
40701	27 713	0	27 713	18 673	0	18 673	17 346	0	17 346	26 386	0	26 386
40702	1 208 028	435	1 208 463	8 517 587	69	8 517 656	8 233 142	45	8 233 187	923 583	411	923 994
40703	45 836	0	45 836	48 536	0	48 536	56 234	0	56 234	53 534	0	53 534
40802	108 933	32	108 965	639 681	5	639 686	626 287	3	626 290	95 539	30	95 569
40817	263 354	726	264 080	1 023 723	437	1 024 160	1 001 492	260	1 001 752	241 123	549	241 672
40820	325	0	325	389	0	389	92	0	92	28	0	28
40821	737	0	737	2 841	0	2 841	2 715	0	2 715	611	0	611
40905	136	0	136	24 206	0	24 206	24 193	0	24 193	123	0	123
40906	494	0	494	2 945	0	2 945	2 451	0	2 451	0	0	0
40907	3 388	0	3 388	43 907	0	43 907	41 847	0	41 847	1 328	0	1 328
40909	0	0	0	1 393	3 206	4 599	1 393	3 206	4 599	0	0	0
40910	0	1	1	820	935	1 755	820	935	1 755	0	1	1
40911	8 733	0	8 733	178 911	611	179 522	173 282	611	173 893	3 104	0	3 104
40912	0	0	0	3 942	8 919	12 861	3 942	8 919	12 861	0	0	0
40913	0	0	0	3 145	12 431	15 576	3 145	12 431	15 576	0	0	0
41805	33 728	0	33 728	169 960	0	169 960	164 070	0	164 070	27 838	0	27 838
42002	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42004	31 700	0	31 700	0	0	0	0	0	0	31 700	0	31 700
42005	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42101	661	0	661	0	0	0	1 891	0	1 891	2 552	0	2 552
42102	23 000	0	23 000	36 469	0	36 469	16 469	0	16 469	3 000	0	3 000
42103	50 063	0	50 063	47 063	0	47 063	55 787	0	55 787	58 787	0	58 787
42104	36 719	0	36 719	6 457	0	6 457	7 819	0	7 819	38 081	0	38 081
42105	5 225	0	5 225	3 000	0	3 000	0	0	0	2 225	0	2 225
42106	523 291	0	523 291	2 536	0	2 536	8 184	0	8 184	528 939	0	528 939
42205	13 000	0	13 000	6 000	0	6 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	94 731	7 434	102 165	1 472 415	45 669	1 518 084	1 527 776	47 101	1 574 877	150 092	8 866	158 958
42304	1 137 474	120 814	1 258 288	1 138 653	23 724	1 162 377	18 793	17 012	35 805	17 614	114 102	131 716
42305	29 469	1 049 523	1 078 992	20 876	212 582	233 458	22 720	178 641	201 361	31 313	1 015 582	1 046 895
42306	1 180 113	3 934	1 184 047	171 110	668	171 778	127 103	409	127 512	1 136 106	3 675	1 139 781
42307	5 326 427	0	5 326 427	910 223	0	910 223	2 170 306	0	2 170 306	6 586 510	0	6 586 510
42601	175	19	194	265	3	268	372	2	374	282	18	300
42604	190	126	316	190	21	211	0	15	15	0	120	120
42605	0	1 679	1 679	0	273	273	0	207	207	0	1 613	1 613
42606	190	0	190	10	0	10	0	0	0	180	0	180
42607	5 066	0	5 066	640	0	640	1 990	0	1 990	6 416	0	6 416
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44915	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
45115	72	0	72	6	0	6	0	0	0	66	0	66
45215	80 485	0	80 485	9 689	0	9 689	12 426	0	12 426	83 222	0	83 222
45415	1 686	0	1 686	108	0	108	3	0	3	1 581	0	1 581
45515	335 062	0	335 062	63 434	0	63 434	51 327	0	51 327	322 955	0	322 955
45818	983 011	0	983 011	21 209	0	21 209	38 226	0	38 226	1 000 028	0	1 000 028
45918	49 480	0	49 480	2 167	0	2 167	2 406	0	2 406	49 719	0	49 719
47407	0	0	0	145 734	279 788	425 522	145 734	279 788	425 522	0	0	0
47411	197 794	7 380	205 174	127 047	8 868	135 915	99 717	5 201	104 918	170 464	3 713	174 177
47416	1 303	0	1 303	162 372	0	162 372	162 865	0	162 865	1 796	0	1 796
47422	2 666	6	2 672	177 965	127 247	305 212	177 727	127 244	304 971	2 428	3	2 431
47425	17 028	0	17 028	6 226	0	6 226	6 809	0	6 809	17 611	0	17 611
47426	15 631	267	15 898	31 595	297	31 892	20 223	406	20 629	4 259	376	4 635
47804	175 458	0	175 458	0	0	0	0	0	0	175 458	0	175 458
50220	1 796	0	1 796	625	0	625	0	0	0	1 171	0	1 171
52202	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0
52204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52301	17 186	0	17 186	100 116	0	100 116	93 130	0	93 130	10 200	0	10 200
52303	2 650	0	2 650	5 050	0	5 050	14 394	0	14 394	11 994	0	11 994
52304	175 130	0	175 130	170 530	0	170 530	104 600	0	104 600	109 200	0	109 200
52404	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
52405	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
52406	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
52501	1 865	0	1 865	88	0	88	295	0	295	2 072	0	2 072
52602	2 328	0	2 328	9 549	0	9 549	7 221	0	7 221	0	0	0
60206	7 862	0	7 862	0	0	0	0	0	0	7 862	0	7 862
60301	1 648	0	1 648	18 830	0	18 830	19 437	0	19 437	2 255	0	2 255
60305	0	0	0	30 387	0	30 387	30 392	0	30 392	5	0	5
60307	2	0	2	79	0	79	85	0	85	8	0	8
60309	2 825	0	2 825	1 153	0	1 153	776	0	776	2 448	0	2 448
60311	668	0	668	1 759	0	1 759	2 030	0	2 030	939	0	939
60322	0	0	0	3 447	0	3 447	3 447	0	3 447	0	0	0
60324	2 404	0	2 404	19	0	19	142	0	142	2 527	0	2 527
60601	212 361	0	212 361	1 093	0	1 093	2 635	0	2 635	213 903	0	213 903
60706	7 240	0	7 240	0	0	0	0	0	0	7 240	0	7 240
60903	76	0	76	0	0	0	1	0	1	77	0	77
61012	3 579	0	3 579	31	0	31	731	0	731	4 279	0	4 279
61304	310	0	310	25	0	25	14	0	14	299	0	299
61501	5 226	0	5 226	563	0	563	975	0	975	5 638	0	5 638
61701	43 237	0	43 237	0	0	0	0	0	0	43 237	0	43 237
70601	615 373	0	615 373	955	0	955	323 782	0	323 782	938 200	0	938 200
70603	1 476 836	0	1 476 836	0	0	0	565 155	0	565 155	2 041 991	0	2 041 991
70613	0	0	0	0	0	0	2 472	0	2 472	2 472	0	2 472
70801	45 543	0	45 543	0	0	0	0	0	0	45 543	0	45 543
Итого по пассиву (баланс)	18 197 453	2 062 149	20 259 602	16 538 671	1 189 417	17 728 088	16 896 273	1 039 658	17 935 931	18 555 055	1 912 390	20 467 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90704	0	0	0	186 166	0	186 166	186 166	0	186 166	0	0	0
90803	2 211 405	0	2 211 405	124 909	0	124 909	2 397	0	2 397	2 333 917	0	2 333 917
90901	1 033 511	1	1 033 512	112 119	0	112 119	122 615	0	122 615	1 023 015	1	1 023 016
90902	1 578 122	19	1 578 141	205 285	4	205 289	203 308	3	203 311	1 580 099	20	1 580 119
91202	76	0	76	87	0	87	6	0	6	157	0	157
91203	30	0	30	14	0	14	13	0	13	31	0	31
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	426 718	0	426 718	3 032	0	3 032	355	0	355	429 395	0	429 395
91412	852 386	0	852 386	60 000	0	60 000	11 844	0	11 844	900 542	0	900 542
91414	17 049 515	0	17 049 515	399 187	0	399 187	273 423	0	273 423	17 175 279	0	17 175 279
91416	18 460	0	18 460	0	0	0	0	0	0	18 460	0	18 460
91417	995	0	995	20 332	0	20 332	18 969	0	18 969	2 358	0	2 358
91418	182 785	0	182 785	0	0	0	68	0	68	182 717	0	182 717
91604	276 322	0	276 322	49 926	0	49 926	39 090	0	39 090	287 158	0	287 158
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	2 751	0	2 751	0	0	0	4	0	4	2 747	0	2 747
91803	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
99998	11 045 727	0	11 045 727	818 219	0	818 219	893 688	0	893 688	10 970 258	0	10 970 258
Итого по активу (баланс)	34 710 536	20	34 710 556	1 979 276	4	1 979 280	1 751 947	3	1 751 950	34 937 865	21	34 937 886
Пассив
91003	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91004	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
91311	676 398	0	676 398	78 070	0	78 070	9 108	0	9 108	607 436	0	607 436
91312	8 563 115	0	8 563 115	120 751	0	120 751	89 676	0	89 676	8 532 040	0	8 532 040
91315	134 095	0	134 095	16 908	0	16 908	2 544	0	2 544	119 731	0	119 731
91316	25 121	0	25 121	42 843	0	42 843	31 300	0	31 300	13 578	0	13 578
91317	1 498 422	1 924	1 500 346	633 036	508	633 544	681 587	338	681 925	1 546 973	1 754	1 548 727
91318	13 179	0	13 179	837	0	837	1 931	0	1 931	14 273	0	14 273
91507	133 473	0	133 473	0	0	0	1 000	0	1 000	134 473	0	134 473
99999	23 664 829	0	23 664 829	758 891	0	758 891	1 061 690	0	1 061 690	23 967 628	0	23 967 628
Итого по пассиву (баланс)	34 708 632	1 924	34 710 556	1 652 071	508	1 652 579	1 879 571	338	1 879 909	34 936 132	1 754	34 937 886
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	127 142	127 142	0	127 142	127 142	0	0	0
93302	0	0	0	0	132 432	132 432	0	132 432	132 432	0	0	0
93303	0	130 503	130 503	0	129 532	129 532	0	139 633	139 633	0	120 402	120 402
93304	0	0	0	0	123 434	123 434	0	123 434	123 434	0	0	0
99996	132 831	0	132 831	138 076	0	138 076	152 977	0	152 977	117 930	0	117 930
Итого по активу (баланс)	132 831	130 503	263 334	138 076	512 540	650 616	152 977	522 641	675 618	117 930	120 402	238 332
Пассив
96301	0	0	0	0	135 883	135 883	0	135 883	135 883	0	0	0
96302	0	0	0	0	139 898	139 898	0	139 898	139 898	0	0	0
96303	0	132 831	132 831	0	147 154	147 154	0	132 253	132 253	0	117 930	117 930
96304	0	0	0	0	123 684	123 684	0	123 684	123 684	0	0	0
99997	130 503	0	130 503	142 279	0	142 279	132 178	0	132 178	120 402	0	120 402
Итого по пассиву (баланс)	130 503	132 831	263 334	142 279	546 619	688 898	132 178	531 718	663 896	120 402	117 930	238 332
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 105 500,0000	0	0	23 000,0000	0	0	43 000,0000	0	0	1 085 500,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 105 501,0000	0	0	23 003,0000	0	0	43 003,0000	0	0	1 085 501,0000
Пассив
98050	0	0	595 501,0000	0	0	23 003,0000	0	0	3 003,0000	0	0	575 501,0000
98070	0	0	510 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	510 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 105 501,0000	0	0	23 003,0000	0	0	3 003,0000	0	0	1 085 501,0000

Страница была полезной?