Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 932	0	4 932	5 976	0	5 976	398	0	398	10 510	0	10 510
20202	288 249	100 112	388 361	6 973 977	2 155 861	9 129 838	6 974 695	2 150 018	9 124 713	287 531	105 955	393 486
20208	105 480	0	105 480	629 993	0	629 993	616 639	0	616 639	118 834	0	118 834
20209	17 870	2	17 872	1 532 516	71 488	1 604 004	1 514 547	71 489	1 586 036	35 839	1	35 840
30102	474 344	0	474 344	16 995 660	0	16 995 660	16 978 976	0	16 978 976	491 028	0	491 028
30110	161 990	817 130	979 120	6 027 514	834 571	6 862 085	6 104 250	1 115 273	7 219 523	85 254	536 428	621 682
30202	162 050	0	162 050	2 718	0	2 718	0	0	0	164 768	0	164 768
30204	26 094	0	26 094	770	0	770	0	0	0	26 864	0	26 864
30210	0	0	0	60 886	0	60 886	60 886	0	60 886	0	0	0
30221	0	0	0	3 183 510	421 651	3 605 161	3 183 510	421 651	3 605 161	0	0	0
30233	4 132	336	4 468	290 035	31 061	321 096	287 465	31 328	318 793	6 702	69	6 771
30302	83 152	230 212	313 364	108 900	19 216	128 116	122 804	7 595	130 399	69 248	241 833	311 081
30306	22 295	871	23 166	2 050	258	2 308	798	30	828	23 547	1 099	24 646
30602	1 246	0	1 246	18 371	0	18 371	19 003	0	19 003	614	0	614
32002	100 000	0	100 000	4 593 000	0	4 593 000	4 693 000	0	4 693 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 808 000	0	1 808 000	1 778 000	0	1 778 000	330 000	0	330 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
32010	0	70 569	70 569	0	2 694	2 694	0	1 927	1 927	0	71 336	71 336
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44906	197 938	0	197 938	23 724	0	23 724	36 491	0	36 491	185 171	0	185 171
44907	35 500	0	35 500	0	0	0	6 500	0	6 500	29 000	0	29 000
45107	19 548	0	19 548	0	0	0	915	0	915	18 633	0	18 633
45108	59 582	0	59 582	0	0	0	1 483	0	1 483	58 099	0	58 099
45201	130 362	0	130 362	242 535	0	242 535	229 991	0	229 991	142 906	0	142 906
45203	69 237	0	69 237	107 628	0	107 628	106 524	0	106 524	70 341	0	70 341
45204	51 071	0	51 071	38 233	0	38 233	43 853	0	43 853	45 451	0	45 451
45205	112 664	0	112 664	102 263	0	102 263	86 021	0	86 021	128 906	0	128 906
45206	1 586 932	0	1 586 932	192 130	0	192 130	318 230	0	318 230	1 460 832	0	1 460 832
45207	1 456 540	0	1 456 540	78 074	0	78 074	129 535	0	129 535	1 405 079	0	1 405 079
45208	1 573 974	0	1 573 974	42 800	0	42 800	37 539	0	37 539	1 579 235	0	1 579 235
45307	8 113	0	8 113	0	0	0	2 200	0	2 200	5 913	0	5 913
45403	2 420	0	2 420	4 490	0	4 490	5 410	0	5 410	1 500	0	1 500
45404	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45405	25 170	0	25 170	9 300	0	9 300	10 940	0	10 940	23 530	0	23 530
45406	32 338	0	32 338	10 300	0	10 300	4 361	0	4 361	38 277	0	38 277
45407	124 968	0	124 968	1 050	0	1 050	9 404	0	9 404	116 614	0	116 614
45408	166 636	0	166 636	7 000	0	7 000	4 252	0	4 252	169 384	0	169 384
45504	308	0	308	722	0	722	278	0	278	752	0	752
45505	65 888	0	65 888	16 679	0	16 679	11 694	0	11 694	70 873	0	70 873
45506	1 740 032	0	1 740 032	94 145	0	94 145	134 928	0	134 928	1 699 249	0	1 699 249
45507	2 345 783	0	2 345 783	246 210	0	246 210	87 138	0	87 138	2 504 855	0	2 504 855
45508	51	0	51	82	0	82	107	0	107	26	0	26
45509	1 224 505	107	1 224 612	360 558	4	360 562	328 495	68	328 563	1 256 568	43	1 256 611
45809	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	5 000	0	5 000
45812	237 646	0	237 646	36 590	0	36 590	150 883	0	150 883	123 353	0	123 353
45813	0	0	0	2 167	0	2 167	0	0	0	2 167	0	2 167
45814	33 683	0	33 683	563	0	563	3 785	0	3 785	30 461	0	30 461
45815	678 447	63	678 510	35 047	3	35 050	26 309	2	26 311	687 185	64	687 249
45912	4 733	0	4 733	2 352	0	2 352	2 440	0	2 440	4 645	0	4 645
45914	297	0	297	97	0	97	10	0	10	384	0	384
45915	43 766	1	43 767	8 337	0	8 337	7 660	0	7 660	44 443	1	44 444
47408	0	0	0	397 495	318 889	716 384	397 495	318 889	716 384	0	0	0
47417	10	0	10	199	0	199	209	0	209	0	0	0
47423	11 995	0	11 995	43 933	109 073	153 006	43 841	109 073	152 914	12 087	0	12 087
47427	36 953	301	37 254	149 684	553	150 237	149 498	272	149 770	37 139	582	37 721
47431	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
47801	17 875	0	17 875	0	0	0	121	0	121	17 754	0	17 754
47802	0	0	0	172 433	0	172 433	326	0	326	172 107	0	172 107
50205	161 787	0	161 787	998	0	998	6 096	0	6 096	156 689	0	156 689
50206	60 505	0	60 505	291	0	291	60 796	0	60 796	0	0	0
50207	400 006	0	400 006	3 160	0	3 160	8 825	0	8 825	394 341	0	394 341
50208	83 648	0	83 648	584	0	584	3 450	0	3 450	80 782	0	80 782
50211	0	614 173	614 173	0	163 309	163 309	0	22 486	22 486	0	754 996	754 996
50221	19 133	0	19 133	314	0	314	2 316	0	2 316	17 131	0	17 131
50306	281 427	0	281 427	62 953	0	62 953	0	0	0	344 380	0	344 380
50308	412 839	0	412 839	3 036	0	3 036	14 701	0	14 701	401 174	0	401 174
50706	439 049	0	439 049	60 900	0	60 900	248 988	0	248 988	250 961	0	250 961
51403	200 044	0	200 044	1 363	0	1 363	0	0	0	201 407	0	201 407
52503	1 313	0	1 313	0	0	0	337	0	337	976	0	976
60302	7 133	0	7 133	4 736	0	4 736	7 694	0	7 694	4 175	0	4 175
60306	17 404	0	17 404	30 128	0	30 128	39 498	0	39 498	8 034	0	8 034
60308	484	0	484	1 213	0	1 213	980	0	980	717	0	717
60310	717	0	717	437	0	437	467	0	467	687	0	687
60312	13 293	0	13 293	25 392	0	25 392	21 132	0	21 132	17 553	0	17 553
60323	1 817	178	1 995	2 022	6	2 028	1 946	5	1 951	1 893	179	2 072
60401	439 522	0	439 522	839	0	839	776	0	776	439 585	0	439 585
60701	356	0	356	793	0	793	839	0	839	310	0	310
60705	149 191	0	149 191	0	0	0	12 982	0	12 982	136 209	0	136 209
60901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
61002	31	0	31	7	0	7	15	0	15	23	0	23
61008	4 957	0	4 957	1 645	0	1 645	1 832	0	1 832	4 770	0	4 770
61009	1 864	0	1 864	509	0	509	395	0	395	1 978	0	1 978
61011	27 528	0	27 528	360	0	360	2 387	0	2 387	25 501	0	25 501
61209	0	0	0	25 369	0	25 369	25 369	0	25 369	0	0	0
61210	0	0	0	248 988	0	248 988	248 988	0	248 988	0	0	0
61212	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
61403	2 764	0	2 764	326	0	326	256	0	256	2 834	0	2 834
70606	2 507 684	0	2 507 684	447 157	0	447 157	4 347	0	4 347	2 950 494	0	2 950 494
70608	820 029	0	820 029	115 626	0	115 626	0	0	0	935 655	0	935 655
70611	26 351	0	26 351	4 107	0	4 107	0	0	0	30 458	0	30 458
70614	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
Итого по активу (баланс)	19 968 761	1 834 055	21 802 816	46 210 896	4 128 637	50 339 533	45 741 696	4 250 106	49 991 802	20 437 961	1 712 586	22 150 547
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	19 133	0	19 133	2 316	0	2 316	314	0	314	17 131	0	17 131
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	448 426	0	448 426	0	0	0	0	0	0	448 426	0	448 426
30109	164	0	164	250 342	0	250 342	251 089	0	251 089	911	0	911
30126	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
30232	68	583	651	160 850	82 662	243 512	162 833	83 919	246 752	2 051	1 840	3 891
30236	0	7 849	7 849	0	176 304	176 304	0	174 688	174 688	0	6 233	6 233
30301	83 152	230 212	313 364	122 804	7 595	130 399	108 900	19 216	128 116	69 248	241 833	311 081
30305	22 295	871	23 166	798	30	828	2 050	258	2 308	23 547	1 099	24 646
31308	18 660	0	18 660	0	0	0	0	0	0	18 660	0	18 660
31309	449 304	0	449 304	0	0	0	0	0	0	449 304	0	449 304
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	40	0	40	340	0	340	318	0	318	18	0	18
40602	5 570	0	5 570	421 258	2 570	423 828	416 057	2 570	418 627	369	0	369
40701	38 817	27	38 844	38 060	1	38 061	45 446	1	45 447	46 203	27	46 230
40702	2 031 785	13 398	2 045 183	15 278 527	407 355	15 685 882	14 805 685	407 349	15 213 034	1 558 943	13 392	1 572 335
40703	94 894	192	95 086	86 804	5	86 809	97 774	7	97 781	105 864	194	106 058
40802	116 736	1	116 737	766 872	159	767 031	764 458	159	764 617	114 322	1	114 323
40817	477 615	13 168	490 783	1 947 402	7 836	1 955 238	1 946 820	2 355	1 949 175	477 033	7 687	484 720
40820	84	0	84	140	0	140	163	0	163	107	0	107
40821	261	0	261	4 477	0	4 477	4 342	0	4 342	126	0	126
40901	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
40905	95	0	95	58 178	99	58 277	58 187	99	58 286	104	0	104
40906	0	0	0	15 166	0	15 166	15 444	0	15 444	278	0	278
40909	0	1	1	2 861	6 127	8 988	2 861	6 127	8 988	0	1	1
40910	0	0	0	1 246	938	2 184	1 246	938	2 184	0	0	0
40911	13 845	0	13 845	225 368	0	225 368	228 412	0	228 412	16 889	0	16 889
40912	0	0	0	11 737	26 969	38 706	11 737	26 969	38 706	0	0	0
40913	0	0	0	9 711	41 823	51 534	9 711	41 823	51 534	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	500	0	500	0	0	0	9 500	0	9 500
41806	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42004	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
42005	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42006	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42101	707	0	707	1 000	0	1 000	300	0	300	7	0	7
42102	0	0	0	287 000	0	287 000	335 500	0	335 500	48 500	0	48 500
42103	54 600	98 664	153 264	54 600	100 736	155 336	10 911	53 386	64 297	10 911	51 314	62 225
42104	203 300	59 432	262 732	21 000	60 780	81 780	58 000	1 348	59 348	240 300	0	240 300
42105	22 478	118 404	140 882	2 900	3 234	6 134	0	4 521	4 521	19 578	119 691	139 269
42106	799 834	0	799 834	2 300	0	2 300	3 300	0	3 300	800 834	0	800 834
42206	31 350	0	31 350	0	0	0	0	0	0	31 350	0	31 350
42301	139 721	21 399	161 120	1 206 083	251 125	1 457 208	1 237 424	252 139	1 489 563	171 062	22 413	193 475
42303	155	50	205	0	1	1	0	2	2	155	51	206
42304	1 984	3 490	5 474	0	225	225	17	3 422	3 439	2 001	6 687	8 688
42305	15 371	1 226 806	1 242 177	4 432	221 302	225 734	68	193 192	193 260	11 007	1 198 696	1 209 703
42306	1 392 414	24 709	1 417 123	331 393	784	332 177	440 116	1 038	441 154	1 501 137	24 963	1 526 100
42307	7 255 368	0	7 255 368	1 396 359	0	1 396 359	1 531 768	0	1 531 768	7 390 777	0	7 390 777
42601	249	1 502	1 751	116	41	157	13	58	71	146	1 519	1 665
42604	0	748	748	0	21	21	0	29	29	0	756	756
42605	0	1 156	1 156	0	28	28	0	39	39	0	1 167	1 167
42606	1 747	0	1 747	85	0	85	1 266	0	1 266	2 928	0	2 928
42607	6 067	0	6 067	0	0	0	103	0	103	6 170	0	6 170
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44915	546	0	546	528	0	528	1 616	0	1 616	1 634	0	1 634
45115	275	0	275	16	0	16	0	0	0	259	0	259
45215	52 274	0	52 274	61 301	0	61 301	60 646	0	60 646	51 619	0	51 619
45315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45415	4 586	0	4 586	449	0	449	37	0	37	4 174	0	4 174
45515	137 222	0	137 222	29 480	0	29 480	39 959	0	39 959	147 701	0	147 701
45818	489 499	0	489 499	40 261	0	40 261	54 058	0	54 058	503 296	0	503 296
45918	22 811	0	22 811	1 138	0	1 138	1 945	0	1 945	23 618	0	23 618
47405	0	0	0	0	116 027	116 027	0	116 027	116 027	0	0	0
47407	0	0	0	495 772	220 387	716 159	495 772	220 387	716 159	0	0	0
47411	212 545	2 967	215 512	58 678	3 245	61 923	75 313	4 739	80 052	229 180	4 461	233 641
47416	2 373	0	2 373	75 897	0	75 897	77 607	0	77 607	4 083	0	4 083
47422	6 109	2	6 111	114 951	1 131	116 082	116 615	1 149	117 764	7 773	20	7 793
47425	30 590	0	30 590	27 290	0	27 290	26 993	0	26 993	30 293	0	30 293
47426	17 894	1 624	19 518	14 285	614	14 899	21 131	556	21 687	24 740	1 566	26 306
47804	3 603	0	3 603	14 493	0	14 493	32 563	0	32 563	21 673	0	21 673
50220	4 932	0	4 932	398	0	398	5 976	0	5 976	10 510	0	10 510
50719	99 670	0	99 670	59 757	0	59 757	47 924	0	47 924	87 837	0	87 837
52301	3 628	0	3 628	4 970	0	4 970	3 140	0	3 140	1 798	0	1 798
52303	3 880	0	3 880	8 750	0	8 750	16 872	0	16 872	12 002	0	12 002
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	3 140	0	3 140	200	0	200	0	0	0	2 940	0	2 940
60301	284	0	284	21 270	0	21 270	21 246	0	21 246	260	0	260
60305	51	0	51	40 520	0	40 520	40 534	0	40 534	65	0	65
60307	2	0	2	60	0	60	64	0	64	6	0	6
60309	7 187	0	7 187	2 588	0	2 588	2 258	0	2 258	6 857	0	6 857
60311	16 077	0	16 077	16 916	0	16 916	7 439	0	7 439	6 600	0	6 600
60322	0	0	0	9 346	0	9 346	9 346	0	9 346	0	0	0
60324	2 406	0	2 406	36	0	36	2	0	2	2 372	0	2 372
60601	172 503	0	172 503	675	0	675	2 280	0	2 280	174 108	0	174 108
60903	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
61012	2 971	0	2 971	417	0	417	70	0	70	2 624	0	2 624
61304	139	0	139	25	0	25	19	0	19	133	0	133
61501	4 438	0	4 438	557	0	557	604	0	604	4 485	0	4 485
70601	2 654 568	0	2 654 568	1 975	0	1 975	453 288	0	453 288	3 105 881	0	3 105 881
70603	810 639	0	810 639	0	0	0	115 671	0	115 671	926 310	0	926 310
Итого по пассиву (баланс)	19 975 561	1 827 255	21 802 816	23 818 480	1 740 154	25 558 634	24 287 855	1 618 510	25 906 365	20 444 936	1 705 611	22 150 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	10 780	0	10 780	10 780	0	10 780	0	0	0
90803	1 009 894	0	1 009 894	0	0	0	5 160	0	5 160	1 004 734	0	1 004 734
90901	482 231	0	482 231	40 294	0	40 294	48 978	0	48 978	473 547	0	473 547
90902	898 063	5	898 068	95 935	0	95 935	61 947	0	61 947	932 051	5	932 056
90907	2 223	0	2 223	4 000	0	4 000	2 223	0	2 223	4 000	0	4 000
91202	131	0	131	16	0	16	28	0	28	119	0	119
91203	15	0	15	54	0	54	54	0	54	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	625 525	0	625 525	1 988	0	1 988	12 022	0	12 022	615 491	0	615 491
91412	649 168	0	649 168	104 379	0	104 379	98 253	0	98 253	655 294	0	655 294
91414	20 287 830	122	20 287 952	439 302	4	439 306	465 556	4	465 560	20 261 576	122	20 261 698
91416	18 460	0	18 460	0	0	0	0	0	0	18 460	0	18 460
91418	17 876	0	17 876	172 433	0	172 433	448	0	448	189 861	0	189 861
91603	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91604	123 884	5	123 889	28 202	1	28 203	19 892	0	19 892	132 194	6	132 200
91704	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91802	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91803	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
99998	12 841 653	0	12 841 653	2 396 441	0	2 396 441	2 147 065	0	2 147 065	13 091 029	0	13 091 029
Итого по активу (баланс)	36 961 680	132	36 961 812	3 293 825	5	3 293 830	2 872 406	4	2 872 410	37 383 099	133	37 383 232
Пассив
91003	0	0	0	2 718	0	2 718	2 718	0	2 718	0	0	0
91004	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
91311	662 577	0	662 577	20 501	0	20 501	110 695	0	110 695	752 771	0	752 771
91312	9 581 692	0	9 581 692	489 239	0	489 239	609 952	0	609 952	9 702 405	0	9 702 405
91315	103 941	0	103 941	4 788	0	4 788	9 157	0	9 157	108 310	0	108 310
91316	30 430	0	30 430	39 943	0	39 943	37 400	0	37 400	27 887	0	27 887
91317	2 362 408	3 351	2 365 759	1 588 839	88	1 588 927	1 623 278	188	1 623 466	2 396 847	3 451	2 400 298
91318	7 069	0	7 069	179	0	179	527	0	527	7 417	0	7 417
91507	90 185	0	90 185	0	0	0	1 756	0	1 756	91 941	0	91 941
99999	24 120 159	0	24 120 159	693 123	0	693 123	865 167	0	865 167	24 292 203	0	24 292 203
Итого по пассиву (баланс)	36 958 461	3 351	36 961 812	2 840 100	88	2 840 188	3 261 420	188	3 261 608	37 379 781	3 451	37 383 232
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93311	37 676	0	37 676	0	0	0	2 867	0	2 867	34 809	0	34 809
93506	0	0	0	0	63 737	63 737	0	63 737	63 737	0	0	0
93507	0	0	0	0	132 568	132 568	0	132 568	132 568	0	0	0
93801	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 676	0	37 676	473	196 305	196 778	3 340	196 305	199 645	34 809	0	34 809
Пассив
96301	0	0	0	0	132 693	132 693	0	132 693	132 693	0	0	0
96302	0	0	0	0	63 613	63 613	0	63 613	63 613	0	0	0
96511	37 676	0	37 676	2 867	0	2 867	0	0	0	34 809	0	34 809
96801	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	37 676	0	37 676	3 340	196 306	199 646	473	196 306	196 779	34 809	0	34 809
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	1 467 608,0000	0	0	51 252,0000	0	0	30 082,0000	0	0	1 488 778,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 467 616,0000	0	0	51 252,0000	0	0	30 082,0000	0	0	1 488 786,0000
Пассив
98050	0	0	861 616,0000	0	0	82,0000	0	0	21 252,0000	0	0	882 786,0000
98070	0	0	606 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	606 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 467 616,0000	0	0	82,0000	0	0	21 252,0000	0	0	1 488 786,0000

Страница была полезной?