Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 071	0	8 071	1 597	0	1 597	4 736	0	4 736	4 932	0	4 932
20202	271 833	129 662	401 495	7 604 139	2 225 115	9 829 254	7 587 723	2 254 665	9 842 388	288 249	100 112	388 361
20208	130 580	0	130 580	671 609	0	671 609	696 709	0	696 709	105 480	0	105 480
20209	36 517	0	36 517	1 701 945	109 561	1 811 506	1 720 592	109 559	1 830 151	17 870	2	17 872
30102	440 899	0	440 899	15 187 576	0	15 187 576	15 154 131	0	15 154 131	474 344	0	474 344
30110	119 220	367 824	487 044	10 715 644	1 154 953	11 870 597	10 672 874	705 647	11 378 521	161 990	817 130	979 120
30202	160 785	0	160 785	1 265	0	1 265	0	0	0	162 050	0	162 050
30204	24 324	0	24 324	1 770	0	1 770	0	0	0	26 094	0	26 094
30210	0	0	0	79 196	0	79 196	79 196	0	79 196	0	0	0
30221	0	0	0	4 215 520	350 143	4 565 663	4 215 520	350 143	4 565 663	0	0	0
30233	7 413	91	7 504	299 195	33 144	332 339	302 476	32 899	335 375	4 132	336	4 468
30302	57 037	215 104	272 141	108 739	23 819	132 558	82 624	8 711	91 335	83 152	230 212	313 364
30306	20 345	488	20 833	2 720	403	3 123	770	20	790	22 295	871	23 166
30602	754	0	754	747 548	0	747 548	747 056	0	747 056	1 246	0	1 246
32002	0	0	0	5 688 000	0	5 688 000	5 588 000	0	5 588 000	100 000	0	100 000
32003	635 000	0	635 000	2 175 000	0	2 175 000	2 510 000	0	2 510 000	300 000	0	300 000
32004	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32010	0	70 095	70 095	0	2 953	2 953	0	2 479	2 479	0	70 569	70 569
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
44906	184 500	0	184 500	131 447	0	131 447	118 009	0	118 009	197 938	0	197 938
44907	38 000	0	38 000	0	0	0	2 500	0	2 500	35 500	0	35 500
45107	20 463	0	20 463	0	0	0	915	0	915	19 548	0	19 548
45108	61 221	0	61 221	0	0	0	1 639	0	1 639	59 582	0	59 582
45201	59 975	0	59 975	345 032	0	345 032	274 645	0	274 645	130 362	0	130 362
45203	82 529	0	82 529	124 888	0	124 888	138 180	0	138 180	69 237	0	69 237
45204	66 117	0	66 117	27 262	0	27 262	42 308	0	42 308	51 071	0	51 071
45205	120 769	0	120 769	25 024	0	25 024	33 129	0	33 129	112 664	0	112 664
45206	1 594 164	0	1 594 164	258 910	0	258 910	266 142	0	266 142	1 586 932	0	1 586 932
45207	1 662 508	0	1 662 508	77 954	0	77 954	283 922	0	283 922	1 456 540	0	1 456 540
45208	1 591 860	0	1 591 860	67 711	0	67 711	85 597	0	85 597	1 573 974	0	1 573 974
45307	9 413	0	9 413	0	0	0	1 300	0	1 300	8 113	0	8 113
45403	2 500	0	2 500	3 600	0	3 600	3 680	0	3 680	2 420	0	2 420
45404	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45405	25 486	0	25 486	9 000	0	9 000	9 316	0	9 316	25 170	0	25 170
45406	20 676	0	20 676	17 750	0	17 750	6 088	0	6 088	32 338	0	32 338
45407	132 663	0	132 663	0	0	0	7 695	0	7 695	124 968	0	124 968
45408	167 887	0	167 887	3 500	0	3 500	4 751	0	4 751	166 636	0	166 636
45504	440	0	440	258	0	258	390	0	390	308	0	308
45505	57 483	0	57 483	19 479	0	19 479	11 074	0	11 074	65 888	0	65 888
45506	1 781 025	0	1 781 025	104 565	0	104 565	145 558	0	145 558	1 740 032	0	1 740 032
45507	2 198 072	0	2 198 072	224 407	0	224 407	76 696	0	76 696	2 345 783	0	2 345 783
45508	27	0	27	211	0	211	187	0	187	51	0	51
45509	1 199 219	223	1 199 442	368 780	7	368 787	343 494	123	343 617	1 224 505	107	1 224 612
45809	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
45812	110 271	0	110 271	146 398	0	146 398	19 023	0	19 023	237 646	0	237 646
45814	33 547	0	33 547	674	0	674	538	0	538	33 683	0	33 683
45815	663 804	71	663 875	38 533	3	38 536	23 890	11	23 901	678 447	63	678 510
45912	2 510	0	2 510	3 751	0	3 751	1 528	0	1 528	4 733	0	4 733
45914	315	0	315	7	0	7	25	0	25	297	0	297
45915	44 884	4	44 888	7 811	0	7 811	8 929	3	8 932	43 766	1	43 767
47408	0	0	0	260 434	411 558	671 992	260 434	411 558	671 992	0	0	0
47417	0	0	0	567	0	567	557	0	557	10	0	10
47423	11 923	0	11 923	9 364	315 000	324 364	9 292	315 000	324 292	11 995	0	11 995
47427	36 677	395	37 072	150 400	303	150 703	150 124	397	150 521	36 953	301	37 254
47431	0	0	0	3 423	0	3 423	3 423	0	3 423	0	0	0
47801	18 216	0	18 216	0	0	0	341	0	341	17 875	0	17 875
50205	0	0	0	323 773	0	323 773	161 986	0	161 986	161 787	0	161 787
50206	0	0	0	61 095	0	61 095	590	0	590	60 505	0	60 505
50207	194 244	0	194 244	205 762	0	205 762	0	0	0	400 006	0	400 006
50208	83 064	0	83 064	584	0	584	0	0	0	83 648	0	83 648
50211	0	583 363	583 363	0	61 784	61 784	0	30 974	30 974	0	614 173	614 173
50221	17 504	0	17 504	5 166	0	5 166	3 537	0	3 537	19 133	0	19 133
50306	279 446	0	279 446	1 981	0	1 981	0	0	0	281 427	0	281 427
50308	409 804	0	409 804	3 035	0	3 035	0	0	0	412 839	0	412 839
50311	0	238 629	238 629	0	9 398	9 398	0	248 027	248 027	0	0	0
50706	439 049	0	439 049	0	0	0	0	0	0	439 049	0	439 049
51403	200 214	0	200 214	201 155	0	201 155	201 325	0	201 325	200 044	0	200 044
52503	1 649	0	1 649	0	0	0	336	0	336	1 313	0	1 313
60302	12 811	0	12 811	18 481	0	18 481	24 159	0	24 159	7 133	0	7 133
60306	8 249	0	8 249	38 282	0	38 282	29 127	0	29 127	17 404	0	17 404
60308	361	0	361	1 076	0	1 076	953	0	953	484	0	484
60310	914	0	914	435	0	435	632	0	632	717	0	717
60312	13 281	0	13 281	54 327	0	54 327	54 315	0	54 315	13 293	0	13 293
60323	1 774	177	1 951	73	7	80	30	6	36	1 817	178	1 995
60401	439 180	0	439 180	2 029	0	2 029	1 687	0	1 687	439 522	0	439 522
60701	1 894	0	1 894	491	0	491	2 029	0	2 029	356	0	356
60705	145 055	0	145 055	21 996	0	21 996	17 860	0	17 860	149 191	0	149 191
60901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
61002	30	0	30	1	0	1	0	0	0	31	0	31
61008	4 223	0	4 223	2 331	0	2 331	1 597	0	1 597	4 957	0	4 957
61009	1 707	0	1 707	498	0	498	341	0	341	1 864	0	1 864
61011	27 989	0	27 989	0	0	0	461	0	461	27 528	0	27 528
61209	0	0	0	26 863	0	26 863	26 863	0	26 863	0	0	0
61210	0	0	0	604 959	0	604 959	604 959	0	604 959	0	0	0
61212	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
61403	2 559	0	2 559	446	0	446	241	0	241	2 764	0	2 764
70606	2 147 893	0	2 147 893	363 078	0	363 078	3 287	0	3 287	2 507 684	0	2 507 684
70608	687 947	0	687 947	132 082	0	132 082	0	0	0	820 029	0	820 029
70611	20 485	0	20 485	5 866	0	5 866	0	0	0	26 351	0	26 351
70614	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
Итого по активу (баланс)	19 286 084	1 606 126	20 892 210	54 219 309	4 698 151	58 917 460	53 536 632	4 470 222	58 006 854	19 968 761	1 834 055	21 802 816
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	17 504	0	17 504	3 537	0	3 537	5 166	0	5 166	19 133	0	19 133
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	448 426	0	448 426	0	0	0	0	0	0	448 426	0	448 426
30109	9	0	9	113 894	0	113 894	114 049	0	114 049	164	0	164
30126	0	0	0	54 427	0	54 427	54 427	0	54 427	0	0	0
30232	1 102	2 025	3 127	164 000	117 892	281 892	162 966	116 450	279 416	68	583	651
30236	0	5 139	5 139	0	128 852	128 852	0	131 562	131 562	0	7 849	7 849
30301	57 037	215 104	272 141	82 624	8 711	91 335	108 739	23 819	132 558	83 152	230 212	313 364
30305	20 345	488	20 833	770	20	790	2 720	403	3 123	22 295	871	23 166
31308	33 808	0	33 808	15 148	0	15 148	0	0	0	18 660	0	18 660
31309	388 400	0	388 400	39 096	0	39 096	100 000	0	100 000	449 304	0	449 304
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	882	0	882	1 186	0	1 186	344	0	344	40	0	40
40602	881	0	881	526 554	3 921	530 475	531 243	3 921	535 164	5 570	0	5 570
40701	31 799	27	31 826	48 198	1	48 199	55 216	1	55 217	38 817	27	38 844
40702	1 972 951	43 078	2 016 029	14 556 104	176 219	14 732 323	14 614 938	146 539	14 761 477	2 031 785	13 398	2 045 183
40703	83 907	191	84 098	57 998	7	58 005	68 985	8	68 993	94 894	192	95 086
40802	122 460	1	122 461	875 377	0	875 377	869 653	0	869 653	116 736	1	116 737
40817	509 094	6 538	515 632	2 023 398	3 322	2 026 720	1 991 919	9 952	2 001 871	477 615	13 168	490 783
40820	106	0	106	228	0	228	206	0	206	84	0	84
40821	564	0	564	4 623	0	4 623	4 320	0	4 320	261	0	261
40901	0	0	0	1 200	0	1 200	3 423	0	3 423	2 223	0	2 223
40905	103	0	103	48 866	0	48 866	48 858	0	48 858	95	0	95
40906	111	0	111	14 991	0	14 991	14 880	0	14 880	0	0	0
40909	0	1	1	4 797	9 682	14 479	4 797	9 682	14 479	0	1	1
40910	0	0	0	371	929	1 300	371	929	1 300	0	0	0
40911	7 400	0	7 400	244 710	0	244 710	251 155	0	251 155	13 845	0	13 845
40912	0	0	0	10 225	26 594	36 819	10 225	26 594	36 819	0	0	0
40913	0	0	0	10 413	56 918	67 331	10 413	56 918	67 331	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42004	8 100	0	8 100	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	11 100	0	11 100
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	1 500	0	1 500	6 500	0	6 500
42006	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42101	7	0	7	500	0	500	1 200	0	1 200	707	0	707
42103	50 600	98 120	148 720	26 000	3 466	29 466	30 000	4 010	34 010	54 600	98 664	153 264
42104	132 420	59 105	191 525	1 120	2 088	3 208	72 000	2 415	74 415	203 300	59 432	262 732
42105	190 978	117 752	308 730	168 500	4 160	172 660	0	4 812	4 812	22 478	118 404	140 882
42106	609 834	0	609 834	3 000	0	3 000	193 000	0	193 000	799 834	0	799 834
42204	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42206	76 115	0	76 115	44 765	0	44 765	0	0	0	31 350	0	31 350
42301	140 428	42 778	183 206	1 207 766	51 455	1 259 221	1 207 059	30 076	1 237 135	139 721	21 399	161 120
42303	316	49	365	162	1	163	1	2	3	155	50	205
42304	1 971	3 433	5 404	0	541	541	13	598	611	1 984	3 490	5 474
42305	15 526	1 208 181	1 223 707	9 090	78 193	87 283	8 935	96 818	105 753	15 371	1 226 806	1 242 177
42306	1 294 067	24 380	1 318 447	157 517	841	158 358	255 864	1 170	257 034	1 392 414	24 709	1 417 123
42307	7 160 961	0	7 160 961	1 264 753	0	1 264 753	1 359 160	0	1 359 160	7 255 368	0	7 255 368
42601	233	1 495	1 728	107	54	161	123	61	184	249	1 502	1 751
42604	0	744	744	0	26	26	0	30	30	0	748	748
42605	0	1 134	1 134	0	36	36	0	58	58	0	1 156	1 156
42606	1 797	0	1 797	50	0	50	0	0	0	1 747	0	1 747
42607	6 042	0	6 042	100	0	100	125	0	125	6 067	0	6 067
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44915	948	0	948	402	0	402	0	0	0	546	0	546
45115	293	0	293	18	0	18	0	0	0	275	0	275
45215	42 687	0	42 687	43 447	0	43 447	53 034	0	53 034	52 274	0	52 274
45315	314	0	314	299	0	299	0	0	0	15	0	15
45415	5 982	0	5 982	1 569	0	1 569	173	0	173	4 586	0	4 586
45515	135 578	0	135 578	33 060	0	33 060	34 704	0	34 704	137 222	0	137 222
45818	477 397	0	477 397	10 965	0	10 965	23 067	0	23 067	489 499	0	489 499
45918	22 365	0	22 365	1 131	0	1 131	1 577	0	1 577	22 811	0	22 811
47405	0	0	0	0	121 256	121 256	0	121 256	121 256	0	0	0
47407	0	0	0	577 062	95 008	672 070	577 062	95 008	672 070	0	0	0
47411	188 872	67	188 939	49 803	1 935	51 738	73 476	4 835	78 311	212 545	2 967	215 512
47416	4 555	0	4 555	122 729	0	122 729	120 547	0	120 547	2 373	0	2 373
47422	10 670	22	10 692	117 313	1 557	118 870	112 752	1 537	114 289	6 109	2	6 111
47425	29 942	0	29 942	17 305	0	17 305	17 953	0	17 953	30 590	0	30 590
47426	16 327	1 035	17 362	19 915	36	19 951	21 482	625	22 107	17 894	1 624	19 518
47804	3 602	0	3 602	3	0	3	4	0	4	3 603	0	3 603
50220	8 071	0	8 071	4 736	0	4 736	1 597	0	1 597	4 932	0	4 932
50719	99 670	0	99 670	0	0	0	0	0	0	99 670	0	99 670
52301	5 906	0	5 906	4 918	0	4 918	2 640	0	2 640	3 628	0	3 628
52303	4 530	0	4 530	11 736	0	11 736	11 086	0	11 086	3 880	0	3 880
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	3 640	0	3 640	500	0	500	0	0	0	3 140	0	3 140
60301	5 257	0	5 257	18 681	0	18 681	13 708	0	13 708	284	0	284
60305	100	0	100	30 183	0	30 183	30 134	0	30 134	51	0	51
60307	3	0	3	94	0	94	93	0	93	2	0	2
60309	7 492	0	7 492	3 144	0	3 144	2 839	0	2 839	7 187	0	7 187
60311	24 432	0	24 432	24 516	0	24 516	16 161	0	16 161	16 077	0	16 077
60322	0	0	0	8 742	0	8 742	8 742	0	8 742	0	0	0
60324	2 362	0	2 362	3	0	3	47	0	47	2 406	0	2 406
60601	170 791	0	170 791	617	0	617	2 329	0	2 329	172 503	0	172 503
60903	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
61012	2 971	0	2 971	0	0	0	0	0	0	2 971	0	2 971
61304	145	0	145	22	0	22	16	0	16	139	0	139
61501	4 675	0	4 675	1 015	0	1 015	778	0	778	4 438	0	4 438
70601	2 269 717	0	2 269 717	4 748	0	4 748	389 599	0	389 599	2 654 568	0	2 654 568
70603	677 855	0	677 855	0	0	0	132 784	0	132 784	810 639	0	810 639
Итого по пассиву (баланс)	19 061 323	1 830 887	20 892 210	22 898 141	893 721	23 791 862	23 812 379	890 089	24 702 468	19 975 561	1 827 255	21 802 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	14 514	0	14 514	14 514	0	14 514	0	0	0
90803	1 011 894	0	1 011 894	0	0	0	2 000	0	2 000	1 009 894	0	1 009 894
90901	445 904	0	445 904	69 266	0	69 266	32 939	0	32 939	482 231	0	482 231
90902	840 520	2	840 522	142 005	3	142 008	84 462	0	84 462	898 063	5	898 068
90907	0	0	0	3 423	0	3 423	1 200	0	1 200	2 223	0	2 223
91202	105	0	105	51	0	51	25	0	25	131	0	131
91203	17	0	17	50	0	50	52	0	52	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	620 943	0	620 943	4 582	0	4 582	0	0	0	625 525	0	625 525
91412	649 168	0	649 168	0	0	0	0	0	0	649 168	0	649 168
91414	21 118 785	121	21 118 906	799 331	5	799 336	1 630 286	4	1 630 290	20 287 830	122	20 287 952
91416	18 460	0	18 460	0	0	0	0	0	0	18 460	0	18 460
91418	18 217	0	18 217	0	0	0	341	0	341	17 876	0	17 876
91603	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91604	120 805	6	120 811	19 852	0	19 852	16 773	1	16 774	123 884	5	123 889
91704	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91802	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91803	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
99998	13 335 651	0	13 335 651	2 418 127	0	2 418 127	2 912 125	0	2 912 125	12 841 653	0	12 841 653
Итого по активу (баланс)	38 185 196	129	38 185 325	3 471 201	8	3 471 209	4 694 717	5	4 694 722	36 961 680	132	36 961 812
Пассив
91003	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
91004	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
91311	639 599	0	639 599	18 253	0	18 253	41 231	0	41 231	662 577	0	662 577
91312	9 783 719	0	9 783 719	722 822	0	722 822	520 795	0	520 795	9 581 692	0	9 581 692
91315	101 330	0	101 330	2 968	0	2 968	5 579	0	5 579	103 941	0	103 941
91316	68 284	0	68 284	82 606	0	82 606	44 752	0	44 752	30 430	0	30 430
91317	2 642 389	2 114	2 644 503	2 080 780	110	2 080 890	1 800 799	1 347	1 802 146	2 362 408	3 351	2 365 759
91318	8 031	0	8 031	1 551	0	1 551	589	0	589	7 069	0	7 069
91507	90 185	0	90 185	0	0	0	0	0	0	90 185	0	90 185
99999	24 849 674	0	24 849 674	1 724 726	0	1 724 726	995 211	0	995 211	24 120 159	0	24 120 159
Итого по пассиву (баланс)	38 183 211	2 114	38 185 325	4 636 741	110	4 636 851	3 411 991	1 347	3 413 338	36 958 461	3 351	36 961 812
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 324	3 324	0	3 324	3 324	0	0	0
93301	0	0	0	0	231 805	231 805	0	231 805	231 805	0	0	0
93302	0	0	0	0	229 287	229 287	0	229 287	229 287	0	0	0
93303	0	228 963	228 963	0	5 300	5 300	0	234 263	234 263	0	0	0
93311	40 000	0	40 000	0	0	0	2 324	0	2 324	37 676	0	37 676
93801	2 842	0	2 842	8 094	0	8 094	10 936	0	10 936	0	0	0
Итого по активу (баланс)	42 842	228 963	271 805	8 094	469 716	477 810	13 260	698 679	711 939	37 676	0	37 676
Пассив
96001	0	0	0	3 318	0	3 318	3 318	0	3 318	0	0	0
96301	0	0	0	231 805	0	231 805	231 805	0	231 805	0	0	0
96302	0	0	0	231 805	0	231 805	231 805	0	231 805	0	0	0
96303	231 805	0	231 805	231 805	0	231 805	0	0	0	0	0	0
96511	40 000	0	40 000	2 324	0	2 324	0	0	0	37 676	0	37 676
96801	0	0	0	7 589	0	7 589	7 589	0	7 589	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	271 805	0	271 805	708 646	0	708 646	474 517	0	474 517	37 676	0	37 676
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	8,0000	0	0	20,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	1 068 608,0000	0	0	736 000,0000	0	0	337 000,0000	0	0	1 467 608,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 068 628,0000	0	0	736 036,0000	0	0	337 048,0000	0	0	1 467 616,0000
Пассив
98050	0	0	462 628,0000	0	0	157 020,0000	0	0	556 008,0000	0	0	861 616,0000
98070	0	0	606 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	606 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 068 628,0000	0	0	157 020,0000	0	0	556 008,0000	0	0	1 467 616,0000

Страница была полезной?